Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020В Рі.В
Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 22В 171 | 0 | 22В 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22В 171 | 0 | 22В 171 |
10901 | 27В 532 | 0 | 27В 532 | 9В 101 | 0 | 9В 101 | 0 | 0 | 0 | 36В 633 | 0 | 36В 633 |
20202 | 26В 943 | 1В 474 | 28В 417 | 157В 947 | 252 | 158В 199 | 162В 509 | 135 | 162В 644 | 22В 381 | 1В 591 | 23В 972 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 66В 436 | 0 | 66В 436 | 66В 436 | 0 | 66В 436 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 24В 270 | 0 | 24В 270 | 3В 402В 313 | 0 | 3В 402В 313 | 3В 395В 739 | 0 | 3В 395В 739 | 30В 844 | 0 | 30В 844 |
30110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30202 | 1В 306 | 0 | 1В 306 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1В 356 | 0 | 1В 356 |
30215 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 57В 000 | 0 | 57В 000 | 57В 000 | 0 | 57В 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 1В 683 | 0 | 1В 683 | 3В 285 | 0 | 3В 285 | 30 | 0 | 30 | 4В 938 | 0 | 4В 938 |
30306 | 86В 400 | 0 | 86В 400 | 447 | 0 | 447 | 4В 218 | 0 | 4В 218 | 82В 629 | 0 | 82В 629 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1В 105В 000 | 0 | 1В 105В 000 | 1В 105В 000 | 0 | 1В 105В 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 520В 000 | 0 | 520В 000 | 2В 095В 000 | 0 | 2В 095В 000 | 2В 099В 000 | 0 | 2В 099В 000 | 516В 000 | 0 | 516В 000 |
45206 | 546 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 480 | 0 | 480 |
45207 | 8В 516 | 0 | 8В 516 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 8В 142 | 0 | 8В 142 |
45216 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
45407 | 9В 179 | 0 | 9В 179 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 | 8В 609 | 0 | 8В 609 |
45408 | 9В 724 | 0 | 9В 724 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 9В 550 | 0 | 9В 550 |
45416 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 |
45505 | 124 | 0 | 124 | 80 | 0 | 80 | 39 | 0 | 39 | 165 | 0 | 165 |
45506 | 34В 159 | 0 | 34В 159 | 2В 625 | 0 | 2В 625 | 2В 406 | 0 | 2В 406 | 34В 378 | 0 | 34В 378 |
45507 | 152В 407 | 0 | 152В 407 | 3В 030 | 0 | 3В 030 | 4В 566 | 0 | 4В 566 | 150В 871 | 0 | 150В 871 |
45523 | 6В 114 | 0 | 6В 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6В 114 | 0 | 6В 114 |
45812 | 10В 121 | 0 | 10В 121 | 2В 000 | 0 | 2В 000 | 9 | 0 | 9 | 12В 112 | 0 | 12В 112 |
45814 | 10В 971 | 0 | 10В 971 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 10В 937 | 0 | 10В 937 |
45815 | 16В 025 | 0 | 16В 025 | 88 | 0 | 88 | 112 | 0 | 112 | 16В 001 | 0 | 16В 001 |
45820 | 835 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 835 |
45912 | 365 | 0 | 365 | 377 | 0 | 377 | 365 | 0 | 365 | 377 | 0 | 377 |
45914 | 3В 183 | 0 | 3В 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 183 | 0 | 3В 183 |
45915 | 1В 292 | 0 | 1В 292 | 33 | 0 | 33 | 16 | 0 | 16 | 1В 309 | 0 | 1В 309 |
45920 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
47423 | 29В 988 | 0 | 29В 988 | 10 | 0 | 10 | 2В 023 | 0 | 2В 023 | 27В 975 | 0 | 27В 975 |
47427 | 1 | 0 | 1 | 2В 834 | 0 | 2В 834 | 2В 722 | 0 | 2В 722 | 113 | 0 | 113 |
60302 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 |
60308 | 1В 084 | 0 | 1В 084 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 1В 084 | 0 | 1В 084 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 85 | 0 | 85 | 81 | 0 | 81 | 15 | 0 | 15 |
60312 | 1В 565 | 0 | 1В 565 | 2В 092 | 0 | 2В 092 | 1В 893 | 0 | 1В 893 | 1В 764 | 0 | 1В 764 |
60323 | 1В 183 | 0 | 1В 183 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1В 203 | 0 | 1В 203 |
60401 | 157В 099 | 0 | 157В 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157В 099 | 0 | 157В 099 |
60404 | 24В 231 | 0 | 24В 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24В 231 | 0 | 24В 231 |
60804 | 14В 751 | 0 | 14В 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14В 751 | 0 | 14В 751 |
60901 | 1В 754 | 0 | 1В 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 754 | 0 | 1В 754 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 183 | 0 | 183 | 379 | 0 | 379 | 353 | 0 | 353 | 209 | 0 | 209 |
61009 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 |
62001 | 3В 112 | 0 | 3В 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 112 | 0 | 3В 112 |
62102 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
70606 | 60В 389 | 0 | 60В 389 | 7В 704 | 0 | 7В 704 | 0 | 0 | 0 | 68В 093 | 0 | 68В 093 |
70608 | 683 | 0 | 683 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 748 |
70802 | 15В 344 | 0 | 15В 344 | 0 | 0 | 0 | 15В 344 | 0 | 15В 344 | 0 | 0 | 0 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 286В 459 | 1В 475 | 1В 287В 934 | 6В 918В 054 | 252 | 6В 918В 306 | 6В 921В 136 | 135 | 6В 921В 271 | 1В 283В 377 | 1В 592 | 1В 284В 969 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 299В 000 | 0 | 299В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299В 000 | 0 | 299В 000 |
10601 | 110В 856 | 0 | 110В 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110В 856 | 0 | 110В 856 |
10801 | 6В 243 | 0 | 6В 243 | 6В 243 | 0 | 6В 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30301 | 1В 683 | 0 | 1В 683 | 30 | 0 | 30 | 3В 285 | 0 | 3В 285 | 4В 938 | 0 | 4В 938 |
30305 | 86В 400 | 0 | 86В 400 | 4В 218 | 0 | 4В 218 | 447 | 0 | 447 | 82В 629 | 0 | 82В 629 |
406 | 6В 686 | 0 | 6В 686 | 9В 906 | 0 | 9В 906 | 3В 690 | 0 | 3В 690 | 470 | 0 | 470 |
407 | 36В 954 | 0 | 36В 954 | 69В 344 | 0 | 69В 344 | 82В 602 | 0 | 82В 602 | 50В 212 | 0 | 50В 212 |
408.1 | 24В 184 | 16 | 24В 200 | 70В 399 | 0 | 70В 399 | 73В 520 | 2 | 73В 522 | 27В 305 | 18 | 27В 323 |
40817 | 7В 260 | 0 | 7В 260 | 5В 242 | 0 | 5В 242 | 5В 155 | 0 | 5В 155 | 7В 173 | 0 | 7В 173 |
40821 | 469 | 0 | 469 | 7В 882 | 0 | 7В 882 | 7В 937 | 0 | 7В 937 | 524 | 0 | 524 |
40823 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 45 | 0 | 45 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1В 628 | 0 | 1В 628 | 1В 628 | 0 | 1В 628 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 21В 954 | 109 | 22В 063 | 8В 331 | 6 | 8В 337 | 12В 167 | 11 | 12В 178 | 25В 790 | 114 | 25В 904 |
42305 | 10В 395 | 0 | 10В 395 | 5В 244 | 0 | 5В 244 | 226 | 0 | 226 | 5В 377 | 0 | 5В 377 |
42306 | 220В 406 | 0 | 220В 406 | 24В 879 | 0 | 24В 879 | 18В 835 | 0 | 18В 835 | 214В 362 | 0 | 214В 362 |
42307 | 260В 395 | 0 | 260В 395 | 64В 014 | 0 | 64В 014 | 60В 277 | 0 | 60В 277 | 256В 658 | 0 | 256В 658 |
42309 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
45215 | 132 | 0 | 132 | 8 | 0 | 8 | 53 | 0 | 53 | 177 | 0 | 177 |
45217 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
45415 | 437 | 0 | 437 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 |
45417 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45515 | 8В 136 | 0 | 8В 136 | 782 | 0 | 782 | 896 | 0 | 896 | 8В 250 | 0 | 8В 250 |
45524 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
45818 | 36В 985 | 0 | 36В 985 | 156 | 0 | 156 | 2В 144 | 0 | 2В 144 | 38В 973 | 0 | 38В 973 |
45918 | 4В 812 | 0 | 4В 812 | 381 | 0 | 381 | 413 | 0 | 413 | 4В 844 | 0 | 4В 844 |
47411 | 663 | 0 | 663 | 366 | 0 | 366 | 906 | 0 | 906 | 1В 203 | 0 | 1В 203 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1В 880 | 0 | 1В 880 | 56В 439 | 0 | 56В 439 | 55В 024 | 0 | 55В 024 | 465 | 0 | 465 |
47425 | 29В 974 | 0 | 29В 974 | 2В 000 | 0 | 2В 000 | 1 | 0 | 1 | 27В 975 | 0 | 27В 975 |
47466 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
60301 | 1В 144 | 0 | 1В 144 | 1В 457 | 0 | 1В 457 | 316 | 0 | 316 | 3 | 0 | 3 |
60305 | 2В 159 | 0 | 2В 159 | 2В 994 | 0 | 2В 994 | 2В 496 | 0 | 2В 496 | 1В 661 | 0 | 1В 661 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 717 | 717 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2В 375 | 0 | 2В 375 | 11 | 0 | 11 | 32 | 0 | 32 | 2В 396 | 0 | 2В 396 |
60335 | 1В 028 | 0 | 1В 028 | 716 | 0 | 716 | 571 | 0 | 571 | 883 | 0 | 883 |
60414 | 21В 540 | 0 | 21В 540 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 | 21В 793 | 0 | 21В 793 |
60805 | 2В 450 | 0 | 2В 450 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 | 2В 867 | 0 | 2В 867 |
60806 | 12В 409 | 0 | 12В 409 | 435 | 0 | 435 | 42 | 0 | 42 | 12В 016 | 0 | 12В 016 |
60903 | 1В 344 | 0 | 1В 344 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1В 359 | 0 | 1В 359 |
61701 | 11В 019 | 0 | 11В 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11В 019 | 0 | 11В 019 |
62002 | 2В 334 | 0 | 2В 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 334 | 0 | 2В 334 |
62103 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
70601 | 52В 743 | 0 | 52В 743 | 0 | 0 | 0 | 6В 612 | 0 | 6В 612 | 59В 355 | 0 | 59В 355 |
70603 | 881 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 1В 076 | 0 | 1В 076 |
70615 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 287В 809 | 125 | 1В 287В 934 | 344В 069 | 6 | 344В 075 | 341В 097 | 13 | 341В 110 | 1В 284В 837 | 132 | 1В 284В 969 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10В 941 | 0 | 10В 941 | 28 | 0 | 28 | 158 | 0 | 158 | 10В 811 | 0 | 10В 811 |
90902 | 270В 653 | 0 | 270В 653 | 4В 903 | 0 | 4В 903 | 80В 363 | 0 | 80В 363 | 195В 193 | 0 | 195В 193 |
91202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 849В 728 | 0 | 849В 728 | 9В 241 | 0 | 9В 241 | 36В 326 | 0 | 36В 326 | 822В 643 | 0 | 822В 643 |
91704 | 5В 349 | 0 | 5В 349 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5В 346 | 0 | 5В 346 |
91802 | 34В 702 | 0 | 34В 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34В 702 | 0 | 34В 702 |
91803 | 1В 280 | 0 | 1В 280 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1В 277 | 0 | 1В 277 |
99998 | 196В 136 | 0 | 196В 136 | 4В 661 | 0 | 4В 661 | 8В 375 | 0 | 8В 375 | 192В 422 | 0 | 192В 422 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 368В 794 | 0 | 1В 368В 794 | 18В 834 | 0 | 18В 834 | 125В 230 | 0 | 125В 230 | 1В 262В 398 | 0 | 1В 262В 398 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 190В 904 | 0 | 190В 904 | 8В 325 | 0 | 8В 325 | 4В 611 | 0 | 4В 611 | 187В 190 | 0 | 187В 190 |
91317 | 5В 090 | 0 | 5В 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 090 | 0 | 5В 090 |
91507 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
99999 | 1В 172В 658 | 0 | 1В 172В 658 | 116В 855 | 0 | 116В 855 | 14В 173 | 0 | 14В 173 | 1В 069В 976 | 0 | 1В 069В 976 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 368В 794 | 0 | 1В 368В 794 | 125В 230 | 0 | 125В 230 | 18В 834 | 0 | 18В 834 | 1В 262В 398 | 0 | 1В 262В 398 |
Страница была полезной?