• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 22В 171 0 22В 171 0 0 0 0 0 0 22В 171 0 22В 171
10901 27В 532 0 27В 532 9В 101 0 9В 101 0 0 0 36В 633 0 36В 633
20202 26В 943 1В 474 28В 417 157В 947 252 158В 199 162В 509 135 162В 644 22В 381 1В 591 23В 972
20209 0 0 0 66В 436 0 66В 436 66В 436 0 66В 436 0 0 0
30102 24В 270 0 24В 270 3В 402В 313 0 3В 402В 313 3В 395В 739 0 3В 395В 739 30В 844 0 30В 844
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1В 306 0 1В 306 50 0 50 0 0 0 1В 356 0 1В 356
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 57В 000 0 57В 000 57В 000 0 57В 000 0 0 0
30302 1В 683 0 1В 683 3В 285 0 3В 285 30 0 30 4В 938 0 4В 938
30306 86В 400 0 86В 400 447 0 447 4В 218 0 4В 218 82В 629 0 82В 629
31902 0 0 0 1В 105В 000 0 1В 105В 000 1В 105В 000 0 1В 105В 000 0 0 0
31903 520В 000 0 520В 000 2В 095В 000 0 2В 095В 000 2В 099В 000 0 2В 099В 000 516В 000 0 516В 000
45206 546 0 546 0 0 0 66 0 66 480 0 480
45207 8В 516 0 8В 516 0 0 0 374 0 374 8В 142 0 8В 142
45216 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110
45407 9В 179 0 9В 179 0 0 0 570 0 570 8В 609 0 8В 609
45408 9В 724 0 9В 724 0 0 0 174 0 174 9В 550 0 9В 550
45416 325 0 325 0 0 0 0 0 0 325 0 325
45505 124 0 124 80 0 80 39 0 39 165 0 165
45506 34В 159 0 34В 159 2В 625 0 2В 625 2В 406 0 2В 406 34В 378 0 34В 378
45507 152В 407 0 152В 407 3В 030 0 3В 030 4В 566 0 4В 566 150В 871 0 150В 871
45523 6В 114 0 6В 114 0 0 0 0 0 0 6В 114 0 6В 114
45812 10В 121 0 10В 121 2В 000 0 2В 000 9 0 9 12В 112 0 12В 112
45814 10В 971 0 10В 971 0 0 0 34 0 34 10В 937 0 10В 937
45815 16В 025 0 16В 025 88 0 88 112 0 112 16В 001 0 16В 001
45820 835 0 835 0 0 0 0 0 0 835 0 835
45912 365 0 365 377 0 377 365 0 365 377 0 377
45914 3В 183 0 3В 183 0 0 0 0 0 0 3В 183 0 3В 183
45915 1В 292 0 1В 292 33 0 33 16 0 16 1В 309 0 1В 309
45920 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
47423 29В 988 0 29В 988 10 0 10 2В 023 0 2В 023 27В 975 0 27В 975
47427 1 0 1 2В 834 0 2В 834 2В 722 0 2В 722 113 0 113
60302 425 0 425 0 0 0 0 0 0 425 0 425
60308 1В 084 0 1В 084 46 0 46 46 0 46 1В 084 0 1В 084
60310 11 0 11 85 0 85 81 0 81 15 0 15
60312 1В 565 0 1В 565 2В 092 0 2В 092 1В 893 0 1В 893 1В 764 0 1В 764
60323 1В 183 0 1В 183 21 0 21 1 0 1 1В 203 0 1В 203
60401 157В 099 0 157В 099 0 0 0 0 0 0 157В 099 0 157В 099
60404 24В 231 0 24В 231 0 0 0 0 0 0 24В 231 0 24В 231
60804 14В 751 0 14В 751 0 0 0 0 0 0 14В 751 0 14В 751
60901 1В 754 0 1В 754 0 0 0 0 0 0 1В 754 0 1В 754
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 183 0 183 379 0 379 353 0 353 209 0 209
61009 10 0 10 4 0 4 8 0 8 6 0 6
62001 3В 112 0 3В 112 0 0 0 0 0 0 3В 112 0 3В 112
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 60В 389 0 60В 389 7В 704 0 7В 704 0 0 0 68В 093 0 68В 093
70608 683 0 683 65 0 65 0 0 0 748 0 748
70802 15В 344 0 15В 344 0 0 0 15В 344 0 15В 344 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 286 459 1 475 1 287 934 6 918 054 252 6 918 306 6 921 136 135 6 921 271 1 283 377 1 592 1 284 969
Пассив
10208 299В 000 0 299В 000 0 0 0 0 0 0 299В 000 0 299В 000
10601 110В 856 0 110В 856 0 0 0 0 0 0 110В 856 0 110В 856
10801 6В 243 0 6В 243 6В 243 0 6В 243 0 0 0 0 0 0
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 1В 683 0 1В 683 30 0 30 3В 285 0 3В 285 4В 938 0 4В 938
30305 86В 400 0 86В 400 4В 218 0 4В 218 447 0 447 82В 629 0 82В 629
406 6В 686 0 6В 686 9В 906 0 9В 906 3В 690 0 3В 690 470 0 470
407 36В 954 0 36В 954 69В 344 0 69В 344 82В 602 0 82В 602 50В 212 0 50В 212
408.1 24В 184 16 24В 200 70В 399 0 70В 399 73В 520 2 73В 522 27В 305 18 27В 323
40817 7В 260 0 7В 260 5В 242 0 5В 242 5В 155 0 5В 155 7В 173 0 7В 173
40821 469 0 469 7В 882 0 7В 882 7В 937 0 7В 937 524 0 524
40823 34 0 34 0 0 0 11 0 11 45 0 45
40911 0 0 0 1В 628 0 1В 628 1В 628 0 1В 628 0 0 0
42301 21В 954 109 22В 063 8В 331 6 8В 337 12В 167 11 12В 178 25В 790 114 25В 904
42305 10В 395 0 10В 395 5В 244 0 5В 244 226 0 226 5В 377 0 5В 377
42306 220В 406 0 220В 406 24В 879 0 24В 879 18В 835 0 18В 835 214В 362 0 214В 362
42307 260В 395 0 260В 395 64В 014 0 64В 014 60В 277 0 60В 277 256В 658 0 256В 658
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 132 0 132 8 0 8 53 0 53 177 0 177
45217 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
45415 437 0 437 33 0 33 0 0 0 404 0 404
45417 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45515 8В 136 0 8В 136 782 0 782 896 0 896 8В 250 0 8В 250
45524 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
45818 36В 985 0 36В 985 156 0 156 2В 144 0 2В 144 38В 973 0 38В 973
45918 4В 812 0 4В 812 381 0 381 413 0 413 4В 844 0 4В 844
47411 663 0 663 366 0 366 906 0 906 1В 203 0 1В 203
47416 0 0 0 210 0 210 210 0 210 0 0 0
47422 1В 880 0 1В 880 56В 439 0 56В 439 55В 024 0 55В 024 465 0 465
47425 29В 974 0 29В 974 2В 000 0 2В 000 1 0 1 27В 975 0 27В 975
47466 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
60301 1В 144 0 1В 144 1В 457 0 1В 457 316 0 316 3 0 3
60305 2В 159 0 2В 159 2В 994 0 2В 994 2В 496 0 2В 496 1В 661 0 1В 661
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60311 0 0 0 717 0 717 717 0 717 0 0 0
60324 2В 375 0 2В 375 11 0 11 32 0 32 2В 396 0 2В 396
60335 1В 028 0 1В 028 716 0 716 571 0 571 883 0 883
60414 21В 540 0 21В 540 0 0 0 253 0 253 21В 793 0 21В 793
60805 2В 450 0 2В 450 0 0 0 417 0 417 2В 867 0 2В 867
60806 12В 409 0 12В 409 435 0 435 42 0 42 12В 016 0 12В 016
60903 1В 344 0 1В 344 0 0 0 15 0 15 1В 359 0 1В 359
61701 11В 019 0 11В 019 0 0 0 0 0 0 11В 019 0 11В 019
62002 2В 334 0 2В 334 0 0 0 0 0 0 2В 334 0 2В 334
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 52В 743 0 52В 743 0 0 0 6В 612 0 6В 612 59В 355 0 59В 355
70603 881 0 881 0 0 0 195 0 195 1В 076 0 1В 076
70615 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
Итого по пассиву (баланс) 1 287 809 125 1 287 934 344 069 6 344 075 341 097 13 341 110 1 284 837 132 1 284 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 10В 941 0 10В 941 28 0 28 158 0 158 10В 811 0 10В 811
90902 270В 653 0 270В 653 4В 903 0 4В 903 80В 363 0 80В 363 195В 193 0 195В 193
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 849В 728 0 849В 728 9В 241 0 9В 241 36В 326 0 36В 326 822В 643 0 822В 643
91704 5В 349 0 5В 349 0 0 0 3 0 3 5В 346 0 5В 346
91802 34В 702 0 34В 702 0 0 0 0 0 0 34В 702 0 34В 702
91803 1В 280 0 1В 280 0 0 0 3 0 3 1В 277 0 1В 277
99998 196В 136 0 196В 136 4В 661 0 4В 661 8В 375 0 8В 375 192В 422 0 192В 422
Итого по активу (баланс) 1 368 794 0 1 368 794 18 834 0 18 834 125 230 0 125 230 1 262 398 0 1 262 398
Пассив
91003 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
91312 190В 904 0 190В 904 8В 325 0 8В 325 4В 611 0 4В 611 187В 190 0 187В 190
91317 5В 090 0 5В 090 0 0 0 0 0 0 5В 090 0 5В 090
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1В 172В 658 0 1В 172В 658 116В 855 0 116В 855 14В 173 0 14В 173 1В 069В 976 0 1В 069В 976
Итого по пассиву (баланс) 1 368 794 0 1 368 794 125 230 0 125 230 18 834 0 18 834 1 262 398 0 1 262 398

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?