Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
20202	62 886	43 767	106 653	718 416	61 258	779 674	716 521	65 028	781 549	64 781	39 997	104 778
20208	83 367	0	83 367	337 186	0	337 186	361 425	0	361 425	59 128	0	59 128
20209	1 701	0	1 701	219 805	2 517	222 322	220 755	2 517	223 272	751	0	751
30102	82 177	0	82 177	10 591 734	0	10 591 734	10 641 502	0	10 641 502	32 409	0	32 409
30110	33 788	10 217	44 005	173 147	96 584	269 731	174 285	90 323	264 608	32 650	16 478	49 128
30128	26	0	26	26	0	26	0	0	0	52	0	52
30202	2 859	0	2 859	0	0	0	75	0	75	2 784	0	2 784
30221	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
30233	7 461	0	7 461	494 315	1 559	495 874	495 088	1 559	496 647	6 688	0	6 688
30302	63	1 112	1 175	168 412	1 711	170 123	167 945	1 499	169 444	530	1 324	1 854
30306	90	0	90	2 193	0	2 193	2 185	0	2 185	98	0	98
31902	424 000	0	424 000	4 615 000	0	4 615 000	4 806 000	0	4 806 000	233 000	0	233 000
31903	0	0	0	3 280 000	0	3 280 000	2 530 000	0	2 530 000	750 000	0	750 000
31904	770 000	0	770 000	0	0	0	770 000	0	770 000	0	0	0
32201	16 176	0	16 176	0	0	0	629	0	629	15 547	0	15 547
45106	971	0	971	0	0	0	270	0	270	701	0	701
45107	4 129	0	4 129	0	0	0	167	0	167	3 962	0	3 962
45108	47 332	0	47 332	1 760	0	1 760	900	0	900	48 192	0	48 192
45116	9 944	0	9 944	4 832	0	4 832	0	0	0	14 776	0	14 776
45201	1 390	0	1 390	24 632	0	24 632	14 332	0	14 332	11 690	0	11 690
45206	7 756	0	7 756	2 235	0	2 235	656	0	656	9 335	0	9 335
45207	155 131	0	155 131	42 540	0	42 540	41 093	0	41 093	156 578	0	156 578
45208	74 721	0	74 721	6 978	0	6 978	1 421	0	1 421	80 278	0	80 278
45216	11 776	0	11 776	3 252	0	3 252	3 071	0	3 071	11 957	0	11 957
45401	1 765	0	1 765	2 254	0	2 254	2 694	0	2 694	1 325	0	1 325
45406	1 455	0	1 455	0	0	0	91	0	91	1 364	0	1 364
45407	18 211	0	18 211	6 392	0	6 392	3 874	0	3 874	20 729	0	20 729
45408	82 185	0	82 185	137 700	0	137 700	1 680	0	1 680	218 205	0	218 205
45416	2 414	0	2 414	28 983	0	28 983	27 615	0	27 615	3 782	0	3 782
45505	460	0	460	0	0	0	77	0	77	383	0	383
45506	16 972	0	16 972	739	0	739	2 036	0	2 036	15 675	0	15 675
45507	141 467	0	141 467	5 763	0	5 763	2 604	0	2 604	144 626	0	144 626
45509	226	0	226	770	0	770	630	0	630	366	0	366
45523	7 349	0	7 349	144	0	144	460	0	460	7 033	0	7 033
45812	230 075	0	230 075	3 848	0	3 848	4 063	0	4 063	229 860	0	229 860
45814	2 814	0	2 814	74	0	74	168	0	168	2 720	0	2 720
45815	11 919	0	11 919	140	0	140	87	0	87	11 972	0	11 972
45820	1	0	1	983	0	983	0	0	0	984	0	984
45912	16 892	0	16 892	1 686	0	1 686	101	0	101	18 477	0	18 477
45914	1 592	0	1 592	0	0	0	27	0	27	1 565	0	1 565
45915	747	0	747	15	0	15	0	0	0	762	0	762
45920	0	0	0	772	0	772	0	0	0	772	0	772
474.1	0	0	0	6 832	55 894	62 726	6 832	55 894	62 726	0	0	0
47423	1 066	0	1 066	442	0	442	471	0	471	1 037	0	1 037
47427	11 763	0	11 763	7 108	0	7 108	6 768	0	6 768	12 103	0	12 103
47465	4 171	0	4 171	550	0	550	1 025	0	1 025	3 696	0	3 696
47701	8 028	0	8 028	47	0	47	63	0	63	8 012	0	8 012
47704	0	0	0	1 612	0	1 612	0	0	0	1 612	0	1 612
60302	6	0	6	192	0	192	0	0	0	198	0	198
60306	1 066	0	1 066	182	0	182	0	0	0	1 248	0	1 248
60308	36	0	36	50	0	50	48	0	48	38	0	38
60310	90	0	90	422	0	422	399	0	399	113	0	113
60312	5 695	0	5 695	3 103	0	3 103	1 779	0	1 779	7 019	0	7 019
60323	1 299	0	1 299	49	0	49	58	0	58	1 290	0	1 290
60336	3 516	0	3 516	757	0	757	56	0	56	4 217	0	4 217
60351	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
60401	211 093	0	211 093	0	0	0	0	0	0	211 093	0	211 093
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60804	1 379	0	1 379	279	0	279	313	0	313	1 345	0	1 345
60807	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60901	18 442	0	18 442	0	0	0	0	0	0	18 442	0	18 442
61008	329	0	329	440	0	440	453	0	453	316	0	316
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61209	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61906	38 213	0	38 213	0	0	0	0	0	0	38 213	0	38 213
61908	15 469	0	15 469	0	0	0	0	0	0	15 469	0	15 469
62001	121 493	0	121 493	0	0	0	0	0	0	121 493	0	121 493
62102	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70606	231 253	0	231 253	98 531	0	98 531	220	0	220	329 564	0	329 564
70608	64 381	0	64 381	8 016	0	8 016	0	0	0	72 397	0	72 397
70611	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
Итого по активу (баланс)	3 085 217	55 096	3 140 313	21 006 005	219 564	21 225 569	21 013 679	216 861	21 230 540	3 077 543	57 799	3 135 342
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	0	0	0	0	0	0	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	743 830	0	743 830	0	0	0	0	0	0	743 830	0	743 830
30126	8 492	0	8 492	88	0	88	154	0	154	8 558	0	8 558
30129	177	0	177	10	0	10	1	0	1	168	0	168
30223	118 445	0	118 445	978 224	0	978 224	897 630	0	897 630	37 851	0	37 851
30232	6 651	344	6 995	341 616	41 305	382 921	341 050	41 177	382 227	6 085	216	6 301
30236	0	0	0	0	556	556	0	556	556	0	0	0
30301	63	1 112	1 175	167 945	1 499	169 444	168 412	1 711	170 123	530	1 324	1 854
30305	90	0	90	2 185	0	2 185	2 193	0	2 193	98	0	98
32213	99	0	99	4	0	4	0	0	0	95	0	95
407	487 209	220	487 429	5 479 996	317	5 480 313	5 499 831	334	5 500 165	507 044	237	507 281
408.1	149 920	37	149 957	581 044	6 512	587 556	592 921	6 514	599 435	161 797	39	161 836
40817	73 001	0	73 001	381 808	0	381 808	368 158	0	368 158	59 351	0	59 351
40820	1 277	0	1 277	1 846	0	1 846	1 655	0	1 655	1 086	0	1 086
40823	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40905	45	0	45	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	45	0	45
40907	0	0	0	15 158	0	15 158	15 158	0	15 158	0	0	0
40909	0	0	0	5 814	1 330	7 144	5 814	1 330	7 144	0	0	0
40910	0	0	0	1 210	229	1 439	1 210	229	1 439	0	0	0
40911	3 445	0	3 445	198 131	0	198 131	196 578	0	196 578	1 892	0	1 892
40912	0	0	0	29 604	17 144	46 748	29 604	17 144	46 748	0	0	0
40913	0	0	0	17 345	21 796	39 141	17 345	21 796	39 141	0	0	0
42102	113 842	0	113 842	2 791 633	0	2 791 633	2 768 408	0	2 768 408	90 617	0	90 617
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	242	0	242	0	0	0	7	0	7	249	0	249
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	73 102	12 333	85 435	81 800	11 442	93 242	89 279	11 880	101 159	80 581	12 771	93 352
42304	23 243	2 624	25 867	12 965	1 314	14 279	16 383	151	16 534	26 661	1 461	28 122
42305	95 124	7 070	102 194	19 058	855	19 913	9 267	710	9 977	85 333	6 925	92 258
42306	270 909	31 388	302 297	48 827	3 866	52 693	9 619	6 991	16 610	231 701	34 513	266 214
42601	543	64	607	2 304	3	2 307	2 403	7	2 410	642	68	710
42606	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
45115	11 011	0	11 011	281	0	281	5 127	0	5 127	15 857	0	15 857
45215	22 771	0	22 771	4 707	0	4 707	4 984	0	4 984	23 048	0	23 048
45217	4 360	0	4 360	321	0	321	115	0	115	4 154	0	4 154
45415	4 246	0	4 246	27 729	0	27 729	28 993	0	28 993	5 510	0	5 510
45417	1 214	0	1 214	100	0	100	6	0	6	1 120	0	1 120
45515	8 710	0	8 710	593	0	593	228	0	228	8 345	0	8 345
45524	266	0	266	17	0	17	20	0	20	269	0	269
45818	244 639	0	244 639	4 232	0	4 232	1 230	0	1 230	241 637	0	241 637
45821	155	0	155	36	0	36	17	0	17	136	0	136
45918	19 218	0	19 218	114	0	114	874	0	874	19 978	0	19 978
45921	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	55 819	6 845	62 664	55 819	6 845	62 664	0	0	0
47411	856	32	888	1 783	52	1 835	1 712	54	1 766	785	34	819
47416	0	0	0	4 535	0	4 535	4 535	0	4 535	0	0	0
47422	276	0	276	4 176	0	4 176	4 179	0	4 179	279	0	279
47425	5 772	0	5 772	5 115	0	5 115	4 663	0	4 663	5 320	0	5 320
47426	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47466	300	0	300	26	0	26	361	0	361	635	0	635
47702	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682
60301	1 774	0	1 774	2 274	0	2 274	1 199	0	1 199	699	0	699
60305	7 092	0	7 092	11 188	0	11 188	10 051	0	10 051	5 955	0	5 955
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	258	0	258	23	0	23	171	0	171	406	0	406
60311	9 206	0	9 206	3 281	0	3 281	4 133	0	4 133	10 058	0	10 058
60322	155	0	155	0	0	0	47	0	47	202	0	202
60324	1 124	0	1 124	77	0	77	7	0	7	1 054	0	1 054
60335	3 283	0	3 283	1 991	0	1 991	1 724	0	1 724	3 016	0	3 016
60414	87 642	0	87 642	0	0	0	661	0	661	88 303	0	88 303
60805	229	0	229	52	0	52	40	0	40	217	0	217
60806	1 162	0	1 162	283	0	283	284	0	284	1 163	0	1 163
60903	11 592	0	11 592	0	0	0	184	0	184	11 776	0	11 776
61701	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
62002	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
70601	294 244	0	294 244	0	0	0	107 886	0	107 886	402 130	0	402 130
70603	64 492	0	64 492	0	0	0	8 040	0	8 040	72 532	0	72 532
Итого по пассиву (баланс)	3 085 089	55 224	3 140 313	11 292 287	115 065	11 407 352	11 284 952	117 429	11 402 381	3 077 754	57 588	3 135 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	426 381	0	426 381	160	0	160	335	0	335	426 206	0	426 206
90902	295 012	0	295 012	51 311	0	51 311	41 990	0	41 990	304 333	0	304 333
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 160 144	0	3 160 144	117 801	0	117 801	28 087	0	28 087	3 249 858	0	3 249 858
91501	11 682	0	11 682	0	0	0	0	0	0	11 682	0	11 682
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	55 073	0	55 073	0	0	0	103	0	103	54 970	0	54 970
91802	355 636	0	355 636	0	0	0	256	0	256	355 380	0	355 380
91803	2 309	0	2 309	21	0	21	22	0	22	2 308	0	2 308
99998	1 750 898	0	1 750 898	477 653	0	477 653	103 992	0	103 992	2 124 559	0	2 124 559
Итого по активу (баланс)	6 069 299	0	6 069 299	646 946	0	646 946	174 785	0	174 785	6 541 460	0	6 541 460
Пассив
91312	1 666 112	0	1 666 112	14 817	0	14 817	379 765	0	379 765	2 031 060	0	2 031 060
91317	78 752	0	78 752	89 175	0	89 175	97 888	0	97 888	87 465	0	87 465
91507	5 219	0	5 219	0	0	0	0	0	0	5 219	0	5 219
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	4 318 401	0	4 318 401	70 770	0	70 770	169 270	0	169 270	4 416 901	0	4 416 901
Итого по пассиву (баланс)	6 069 299	0	6 069 299	174 762	0	174 762	646 923	0	646 923	6 541 460	0	6 541 460

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?