Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 392	1 345	29 737	155 972	17 076	173 048	171 619	16 261	187 880	12 745	2 160	14 905
20208	14 116	0	14 116	37 090	0	37 090	35 177	0	35 177	16 029	0	16 029
20209	0	0	0	98 617	0	98 617	98 617	0	98 617	0	0	0
30102	4 398	0	4 398	11 514 341	0	11 514 341	11 515 203	0	11 515 203	3 536	0	3 536
30110	45 891	2 387	48 278	284 924	3 155	288 079	281 418	3 569	284 987	49 397	1 973	51 370
30202	2 675	0	2 675	429	0	429	0	0	0	3 104	0	3 104
30215	180	420	600	0	40	40	0	20	20	180	440	620
30221	0	0	0	283 190	0	283 190	283 190	0	283 190	0	0	0
30233	26	0	26	3 022	94	3 116	2 995	94	3 089	53	0	53
304.1	2 311	0	2 311	115 571	0	115 571	115 642	0	115 642	2 240	0	2 240
31902	0	0	0	7 092 200	0	7 092 200	7 092 200	0	7 092 200	0	0	0
31903	309 000	0	309 000	3 191 000	0	3 191 000	2 798 000	0	2 798 000	702 000	0	702 000
31904	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0
32201	1 213	0	1 213	0	0	0	47	0	47	1 166	0	1 166
45201	44 026	0	44 026	68 332	0	68 332	89 358	0	89 358	23 000	0	23 000
45204	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
45205	61 600	0	61 600	41 750	0	41 750	7 100	0	7 100	96 250	0	96 250
45206	12 471	0	12 471	0	0	0	1 920	0	1 920	10 551	0	10 551
45207	135 188	0	135 188	8 706	0	8 706	24 180	0	24 180	119 714	0	119 714
45208	35 179	0	35 179	0	0	0	2 754	0	2 754	32 425	0	32 425
45216	6 128	0	6 128	0	0	0	364	0	364	5 764	0	5 764
45408	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45506	46 236	0	46 236	5 928	0	5 928	3 683	0	3 683	48 481	0	48 481
45507	292 813	0	292 813	4 318	0	4 318	14 521	0	14 521	282 610	0	282 610
45509	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45523	5 478	0	5 478	0	0	0	13	0	13	5 465	0	5 465
45812	2 725	0	2 725	110	0	110	87	0	87	2 748	0	2 748
45814	29	0	29	4	0	4	6	0	6	27	0	27
45815	11 028	0	11 028	473	0	473	370	0	370	11 131	0	11 131
45820	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
45912	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45915	1 924	0	1 924	395	0	395	540	0	540	1 779	0	1 779
45920	189	0	189	0	0	0	3	0	3	186	0	186
474.1	0	110 453	110 453	115 571	123 243	238 814	115 571	233 182	348 753	0	514	514
47423	4	0	4	46	0	46	46	0	46	4	0	4
47427	2 209	0	2 209	10 567	0	10 567	10 176	0	10 176	2 600	0	2 600
47447	5 545	0	5 545	0	0	0	36	0	36	5 509	0	5 509
47465	808	0	808	0	0	0	560	0	560	248	0	248
60302	2	0	2	287	0	287	116	0	116	173	0	173
60308	2	0	2	53	0	53	36	0	36	19	0	19
60310	125	0	125	235	0	235	222	0	222	138	0	138
60312	1 581	0	1 581	1 542	0	1 542	1 959	0	1 959	1 164	0	1 164
60323	187	0	187	4	0	4	4	0	4	187	0	187
60336	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60351	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	27 446	0	27 446	157	0	157	0	0	0	27 603	0	27 603
60415	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60804	16 628	0	16 628	0	0	0	0	0	0	16 628	0	16 628
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	117	0	117	18	0	18	15	0	15	120	0	120
61008	471	0	471	38	0	38	45	0	45	464	0	464
61009	21	0	21	130	0	130	34	0	34	117	0	117
61702	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	136 440	0	136 440	22 284	0	22 284	0	0	0	158 724	0	158 724
70608	41 583	0	41 583	9 058	0	9 058	0	0	0	50 641	0	50 641
70611	919	0	919	0	0	0	171	0	171	748	0	748
70616	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	1 798 862	114 605	1 913 467	23 116 527	143 608	23 260 135	23 088 163	253 126	23 341 289	1 827 226	5 087	1 832 313
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
10801	172 390	0	172 390	0	0	0	0	0	0	172 390	0	172 390
30129	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
30223	13 582	0	13 582	335 806	0	335 806	324 669	0	324 669	2 445	0	2 445
30232	46	0	46	111 370	540	111 910	111 374	540	111 914	50	0	50
407	432 862	110 150	543 012	4 460 193	137 090	4 597 283	4 269 303	27 038	4 296 341	241 972	98	242 070
408.1	6 780	0	6 780	19 369	0	19 369	24 503	0	24 503	11 914	0	11 914
40817	68 575	0	68 575	155 578	0	155 578	149 698	0	149 698	62 695	0	62 695
40823	2 000	0	2 000	1	0	1	1	0	1	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	0	0	0
40909	0	0	0	1 357	93	1 450	1 357	93	1 450	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	2	0	2	23 727	424	24 151	23 800	424	24 224	75	0	75
40912	0	0	0	296	115	411	296	115	411	0	0	0
40913	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
42102	214 243	0	214 243	2 604 043	0	2 604 043	2 818 930	0	2 818 930	429 130	0	429 130
42103	21 335	0	21 335	22 363	0	22 363	1 028	0	1 028	0	0	0
42106	28 952	0	28 952	0	0	0	48	0	48	29 000	0	29 000
42301	4 058	682	4 740	4 669	31	4 700	4 961	72	5 033	4 350	723	5 073
42305	87 595	0	87 595	2 126	0	2 126	1 708	0	1 708	87 177	0	87 177
42306	203 511	0	203 511	18 330	0	18 330	25 231	0	25 231	210 412	0	210 412
45215	11 372	0	11 372	4 785	0	4 785	3 824	0	3 824	10 411	0	10 411
45217	3 977	0	3 977	1	0	1	0	0	0	3 976	0	3 976
45515	9 847	0	9 847	1 830	0	1 830	2 439	0	2 439	10 456	0	10 456
45524	5 966	0	5 966	18	0	18	0	0	0	5 948	0	5 948
45818	13 300	0	13 300	245	0	245	276	0	276	13 331	0	13 331
45821	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45918	1 993	0	1 993	164	0	164	158	0	158	1 987	0	1 987
45921	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	115 571	114 896	230 467	115 571	114 896	230 467	0	0	0
47411	5 356	0	5 356	841	0	841	1 612	0	1 612	6 127	0	6 127
47416	1 740	0	1 740	4 674	0	4 674	2 934	0	2 934	0	0	0
47422	194	0	194	113	0	113	102	0	102	183	0	183
47425	909	0	909	3 442	0	3 442	3 862	0	3 862	1 329	0	1 329
47426	215	0	215	215	0	215	205	0	205	205	0	205
47452	1 500	0	1 500	92	0	92	0	0	0	1 408	0	1 408
47466	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60305	3 273	0	3 273	4 622	0	4 622	4 066	0	4 066	2 717	0	2 717
60309	19	0	19	19	0	19	21	0	21	21	0	21
60311	580	0	580	1 602	0	1 602	1 494	0	1 494	472	0	472
60322	1	7	8	104	0	104	105	0	105	2	7	9
60324	6 963	0	6 963	7	0	7	6	0	6	6 962	0	6 962
60335	988	0	988	1 372	0	1 372	1 204	0	1 204	820	0	820
60414	20 483	0	20 483	0	0	0	148	0	148	20 631	0	20 631
60805	3 143	0	3 143	0	0	0	538	0	538	3 681	0	3 681
60806	14 110	0	14 110	589	0	589	70	0	70	13 591	0	13 591
60903	1 165	0	1 165	0	0	0	27	0	27	1 192	0	1 192
70601	145 646	0	145 646	5	0	5	23 547	0	23 547	169 188	0	169 188
70603	40 902	0	40 902	0	0	0	9 280	0	9 280	50 182	0	50 182
70801	32 331	0	32 331	0	0	0	0	0	0	32 331	0	32 331
Итого по пассиву (баланс)	1 802 628	110 839	1 913 467	7 902 948	253 189	8 156 137	7 931 805	143 178	8 074 983	1 831 485	828	1 832 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 700	0	33 700	1 121	0	1 121	309	0	309	34 512	0	34 512
90902	749 371	0	749 371	98 907	0	98 907	165 907	0	165 907	682 371	0	682 371
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 204 403	0	1 204 403	75 272	0	75 272	107 357	0	107 357	1 172 318	0	1 172 318
91704	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
91802	11 014	0	11 014	0	0	0	0	0	0	11 014	0	11 014
91803	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99998	1 006 024	0	1 006 024	248 594	0	248 594	271 353	0	271 353	983 265	0	983 265
Итого по активу (баланс)	3 006 573	0	3 006 573	423 894	0	423 894	544 926	0	544 926	2 885 541	0	2 885 541
Пассив
91003	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
91312	956 779	0	956 779	48 938	0	48 938	52 674	0	52 674	960 515	0	960 515
91317	48 607	0	48 607	221 680	0	221 680	195 491	0	195 491	22 418	0	22 418
91507	638	0	638	306	0	306	0	0	0	332	0	332
99999	2 000 549	0	2 000 549	273 562	0	273 562	175 289	0	175 289	1 902 276	0	1 902 276
Итого по пассиву (баланс)	3 006 573	0	3 006 573	544 915	0	544 915	423 883	0	423 883	2 885 541	0	2 885 541

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?