Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 599	1 709	23 308	98 722	871	99 593	105 725	713	106 438	14 596	1 867	16 463
20209	0	0	0	39 576	0	39 576	39 576	0	39 576	0	0	0
30102	13 223	0	13 223	2 543 717	0	2 543 717	2 509 280	0	2 509 280	47 660	0	47 660
30110	17 454	1 351	18 805	2 793	9 284	12 077	2 868	8 482	11 350	17 379	2 153	19 532
30202	1 134	0	1 134	0	0	0	13	0	13	1 121	0	1 121
304.1	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
32002	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0
32003	142 000	0	142 000	498 000	0	498 000	548 000	0	548 000	92 000	0	92 000
45206	131 170	0	131 170	0	0	0	470	0	470	130 700	0	130 700
45207	302 053	0	302 053	0	0	0	26 817	0	26 817	275 236	0	275 236
45208	153 666	0	153 666	0	0	0	15 530	0	15 530	138 136	0	138 136
45216	99 896	0	99 896	10 154	0	10 154	31 218	0	31 218	78 832	0	78 832
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	149 910	0	149 910	0	0	0	100	0	100	149 810	0	149 810
45416	4 409	0	4 409	13 440	0	13 440	0	0	0	17 849	0	17 849
45505	77	0	77	0	0	0	27	0	27	50	0	50
45506	92 532	0	92 532	845	0	845	14 897	0	14 897	78 480	0	78 480
45507	55 579	0	55 579	0	0	0	1 677	0	1 677	53 902	0	53 902
45523	1 158	0	1 158	50	0	50	236	0	236	972	0	972
45812	114 626	0	114 626	0	0	0	3 604	0	3 604	111 022	0	111 022
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
45815	14 261	0	14 261	325	0	325	61	0	61	14 525	0	14 525
45820	1 821	0	1 821	1	0	1	1 821	0	1 821	1	0	1
45912	18 793	0	18 793	0	0	0	265	0	265	18 528	0	18 528
45914	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
45915	14 132	0	14 132	230	0	230	148	0	148	14 214	0	14 214
45920	96	0	96	1	0	1	96	0	96	1	0	1
474.1	0	0	0	8 830	8 831	17 661	8 830	8 831	17 661	0	0	0
47423	787	0	787	334	0	334	84	0	84	1 037	0	1 037
47427	5 014	0	5 014	12 505	0	12 505	14 903	0	14 903	2 616	0	2 616
47447	3 839	0	3 839	33	0	33	1	0	1	3 871	0	3 871
47465	1 781	0	1 781	109	0	109	1 612	0	1 612	278	0	278
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60306	356	0	356	0	0	0	149	0	149	207	0	207
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	192	0	192	812	0	812	797	0	797	207	0	207
60323	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60401	74 894	0	74 894	0	0	0	0	0	0	74 894	0	74 894
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
62001	72 502	0	72 502	32 325	0	32 325	0	0	0	104 827	0	104 827
70606	723 088	0	723 088	123 712	0	123 712	0	0	0	846 800	0	846 800
70608	66 159	0	66 159	357	0	357	0	0	0	66 516	0	66 516
Итого по активу (баланс)	2 319 003	3 060	2 322 063	5 122 040	18 986	5 141 026	5 063 974	18 026	5 082 000	2 377 069	4 020	2 381 089
Пассив
10208	182 010	0	182 010	0	0	0	0	0	0	182 010	0	182 010
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	165 922	0	165 922	0	0	0	0	0	0	165 922	0	165 922
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	9 461	0	9 461	10 505	0	10 505	1 044	0	1 044
407	131 981	257	132 238	311 570	8 117	319 687	270 983	8 129	279 112	91 394	269	91 663
408.1	9 957	0	9 957	58 949	0	58 949	56 407	1	56 408	7 415	1	7 416
40817	0	48	48	0	2	2	0	4	4	0	50	50
40821	53	0	53	4 193	0	4 193	4 300	0	4 300	160	0	160
40823	3 175	0	3 175	1 008	0	1 008	21	0	21	2 188	0	2 188
40905	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40909	0	0	0	5	35	40	5	35	40	0	0	0
40911	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
40912	0	0	0	1 536	93	1 629	1 536	93	1 629	0	0	0
40913	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	58 026	1 216	59 242	28 316	45	28 361	28 643	154	28 797	58 353	1 325	59 678
42304	2 850	0	2 850	92	0	92	320	0	320	3 078	0	3 078
42305	218 707	359	219 066	40 584	13	40 597	21 306	47	21 353	199 429	393	199 822
42306	97 757	0	97 757	1 974	0	1 974	9 081	0	9 081	104 864	0	104 864
42307	162 209	0	162 209	18 704	0	18 704	12 999	0	12 999	156 504	0	156 504
45215	111 272	0	111 272	39 957	0	39 957	18 274	0	18 274	89 589	0	89 589
45217	10 609	0	10 609	129	0	129	0	0	0	10 480	0	10 480
45415	8 477	0	8 477	3	0	3	14 750	0	14 750	23 224	0	23 224
45417	5 347	0	5 347	1 314	0	1 314	0	0	0	4 033	0	4 033
45515	24 833	0	24 833	3 252	0	3 252	5 821	0	5 821	27 402	0	27 402
45524	20 011	0	20 011	3 028	0	3 028	7 275	0	7 275	24 258	0	24 258
45818	103 528	0	103 528	3 665	0	3 665	31 300	0	31 300	131 163	0	131 163
45821	29 631	0	29 631	29 631	0	29 631	0	0	0	0	0	0
45918	35 467	0	35 467	1 536	0	1 536	380	0	380	34 311	0	34 311
45921	86	0	86	86	0	86	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123
47411	10 381	0	10 381	4 273	0	4 273	2 801	1	2 802	8 909	1	8 910
47416	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
47425	2 198	0	2 198	5 300	0	5 300	3 854	0	3 854	752	0	752
47452	2 997	0	2 997	32	0	32	107	0	107	3 072	0	3 072
47466	93	0	93	11	0	11	27	0	27	109	0	109
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	724	0	724	689	0	689	200	0	200	235	0	235
60305	411	0	411	1 857	0	1 857	1 612	0	1 612	166	0	166
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	283	0	283	283	0	283	0	0	0	0	0	0
60324	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
60335	193	0	193	1	0	1	469	0	469	661	0	661
60414	8 560	0	8 560	0	0	0	182	0	182	8 742	0	8 742
62002	39 848	0	39 848	0	0	0	609	0	609	40 457	0	40 457
70601	643 348	0	643 348	0	0	0	124 949	0	124 949	768 297	0	768 297
70603	66 352	0	66 352	0	0	0	463	0	463	66 815	0	66 815
70801	104 917	0	104 917	0	0	0	0	0	0	104 917	0	104 917
Итого по пассиву (баланс)	2 320 183	1 880	2 322 063	574 077	8 305	582 382	632 944	8 464	641 408	2 379 050	2 039	2 381 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	54 367	0	54 367	2 800	0	2 800	2 448	0	2 448	54 719	0	54 719
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 289 070	0	1 289 070	3 228	0	3 228	47 464	0	47 464	1 244 834	0	1 244 834
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
91704	34 847	0	34 847	0	0	0	15	0	15	34 832	0	34 832
91802	26 145	0	26 145	0	0	0	31	0	31	26 114	0	26 114
99998	1 052 293	0	1 052 293	0	0	0	78 064	0	78 064	974 229	0	974 229
Итого по активу (баланс)	2 508 989	0	2 508 989	6 028	0	6 028	128 022	0	128 022	2 386 995	0	2 386 995
Пассив
91312	1 052 293	0	1 052 293	78 064	0	78 064	0	0	0	974 229	0	974 229
99999	1 456 696	0	1 456 696	49 958	0	49 958	6 028	0	6 028	1 412 766	0	1 412 766
Итого по пассиву (баланс)	2 508 989	0	2 508 989	128 022	0	128 022	6 028	0	6 028	2 386 995	0	2 386 995

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?