Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
20202	69 002	5 377	74 379	211 822	17 529	229 351	211 500	17 741	229 241	69 324	5 165	74 489
20209	19 000	0	19 000	90 650	856	91 506	109 650	856	110 506	0	0	0
30102	23 258	0	23 258	6 503 521	0	6 503 521	6 518 013	0	6 518 013	8 766	0	8 766
30110	984	4 369	5 353	68 752	69 723	138 475	68 193	68 766	136 959	1 543	5 326	6 869
30202	1 933	0	1 933	9	0	9	0	0	0	1 942	0	1 942
30221	0	0	0	67 400	497	67 897	67 400	497	67 897	0	0	0
30233	0	0	0	655	264	919	655	264	919	0	0	0
31902	0	0	0	956 500	0	956 500	956 500	0	956 500	0	0	0
31903	33 500	0	33 500	1 264 500	0	1 264 500	940 000	0	940 000	358 000	0	358 000
31904	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 255 000	0	2 255 000	2 255 000	0	2 255 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	880 000	0	880 000	730 000	0	730 000	200 000	0	200 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	3 761	0	3 761	1 964	0	1 964	1 202	0	1 202	4 523	0	4 523
45205	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0
45206	1 500	0	1 500	5 400	0	5 400	0	0	0	6 900	0	6 900
45207	108 674	0	108 674	11 244	0	11 244	45 123	0	45 123	74 795	0	74 795
45208	134 010	0	134 010	600	0	600	10 996	0	10 996	123 614	0	123 614
45216	4 608	0	4 608	266	0	266	1 429	0	1 429	3 445	0	3 445
45401	2 994	0	2 994	1 424	0	1 424	1 998	0	1 998	2 420	0	2 420
45406	2 586	0	2 586	385	0	385	591	0	591	2 380	0	2 380
45407	98 488	0	98 488	275	0	275	2 079	0	2 079	96 684	0	96 684
45408	400 217	0	400 217	1 025	0	1 025	24 330	0	24 330	376 912	0	376 912
45416	13 993	0	13 993	44	0	44	158	0	158	13 879	0	13 879
45505	8	0	8	537	0	537	4	0	4	541	0	541
45506	8 853	0	8 853	0	0	0	845	0	845	8 008	0	8 008
45507	154 825	0	154 825	12 802	0	12 802	3 392	0	3 392	164 235	0	164 235
45523	7 720	0	7 720	291	0	291	2 330	0	2 330	5 681	0	5 681
45812	15 421	0	15 421	2	0	2	5	0	5	15 418	0	15 418
45813	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45814	60	0	60	9	0	9	2	0	2	67	0	67
45815	4 333	0	4 333	4	0	4	64	0	64	4 273	0	4 273
45912	703	0	703	0	0	0	26	0	26	677	0	677
45914	728	0	728	106	0	106	0	0	0	834	0	834
45915	85	0	85	37	0	37	1	0	1	121	0	121
474.1	0	0	0	66 811	67 739	134 550	66 811	67 739	134 550	0	0	0
47423	6	0	6	11	0	11	9	0	9	8	0	8
47427	1 986	0	1 986	1 343	0	1 343	387	0	387	2 942	0	2 942
47443	115	0	115	105	0	105	35	0	35	185	0	185
47465	785	0	785	714	0	714	34	0	34	1 465	0	1 465
60302	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
60306	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	1 140	0	1 140	616	0	616	741	0	741	1 015	0	1 015
60323	658	0	658	4	0	4	4	0	4	658	0	658
60401	87 313	0	87 313	0	0	0	0	0	0	87 313	0	87 313
60404	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60901	5 227	0	5 227	0	0	0	0	0	0	5 227	0	5 227
60906	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	5	0	5	152	0	152	105	0	105	52	0	52
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61702	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
62001	48 760	0	48 760	0	0	0	899	0	899	47 861	0	47 861
70606	159 072	0	159 072	19 199	0	19 199	1	0	1	178 270	0	178 270
70608	12 684	0	12 684	1 557	0	1 557	0	0	0	14 241	0	14 241
70611	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
70616	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
70802	16 133	0	16 133	0	0	0	0	0	0	16 133	0	16 133
Итого по активу (баланс)	1 909 625	9 746	1 919 371	12 427 234	156 608	12 583 842	12 387 022	155 863	12 542 885	1 949 837	10 491	1 960 328
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 422	0	27 422	0	0	0	0	0	0	27 422	0	27 422
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	64 653	0	64 653	0	0	0	0	0	0	64 653	0	64 653
30226	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30232	25	0	25	7 921	542	8 463	7 907	542	8 449	11	0	11
32028	5	0	5	5	0	5	20	0	20	20	0	20
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	127 923	1 019	128 942	939 204	67 888	1 007 092	958 996	67 986	1 026 982	147 715	1 117	148 832
408.1	157 622	1	157 623	480 061	0	480 061	495 047	0	495 047	172 608	1	172 609
40817	8 454	117	8 571	28 797	124	28 921	21 749	15	21 764	1 406	8	1 414
40821	29	0	29	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	29	0	29
40826	2 520	0	2 520	4 120	0	4 120	1 600	0	1 600	0	0	0
40905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40909	0	0	0	471	232	703	471	232	703	0	0	0
40910	0	0	0	76	32	108	76	32	108	0	0	0
40911	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
40912	0	0	0	342	306	648	342	306	648	0	0	0
40913	0	0	0	86	231	317	86	231	317	0	0	0
42102	0	0	0	9 000	0	9 000	20 100	0	20 100	11 100	0	11 100
42103	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42203	580	0	580	580	0	580	557	0	557	557	0	557
42301	10 101	141	10 242	21 709	7	21 716	29 053	16	29 069	17 445	150	17 595
42305	17 162	0	17 162	12 157	0	12 157	3 351	0	3 351	8 356	0	8 356
42306	692 227	8 613	700 840	63 185	374	63 559	68 956	939	69 895	697 998	9 178	707 176
42307	93 076	0	93 076	13 080	0	13 080	6 797	0	6 797	86 793	0	86 793
42310	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42311	5	0	5	8	0	8	7	0	7	4	0	4
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	3	8	11	0	1	1	0	1	1	3	8	11
45215	19 952	0	19 952	2 616	0	2 616	658	0	658	17 994	0	17 994
45217	8 605	0	8 605	693	0	693	75	0	75	7 987	0	7 987
45415	29 520	0	29 520	669	0	669	89	0	89	28 940	0	28 940
45417	12 286	0	12 286	1 811	0	1 811	85	0	85	10 560	0	10 560
45515	12 777	0	12 777	2 385	0	2 385	438	0	438	10 830	0	10 830
45524	1 854	0	1 854	52	0	52	26	0	26	1 828	0	1 828
45818	19 810	0	19 810	68	0	68	13	0	13	19 755	0	19 755
45821	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45918	1 472	0	1 472	13	0	13	143	0	143	1 602	0	1 602
45921	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	67 461	67 043	134 504	67 461	67 043	134 504	0	0	0
47411	68	0	68	3 238	0	3 238	3 756	0	3 756	586	0	586
47416	176	0	176	3 528	0	3 528	3 364	0	3 364	12	0	12
47422	58	68	126	70	68	138	75	84	159	63	84	147
47425	1 196	0	1 196	359	0	359	910	0	910	1 747	0	1 747
47426	10	0	10	10	0	10	3	0	3	3	0	3
47441	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
47444	0	0	0	260	0	260	264	0	264	4	0	4
47466	270	0	270	2	0	2	125	0	125	393	0	393
47603	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60301	434	0	434	1 239	0	1 239	908	0	908	103	0	103
60305	2 804	0	2 804	4 392	0	4 392	3 746	0	3 746	2 158	0	2 158
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	250	0	250	347	0	347	254	0	254	157	0	157
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	1 222	0	1 222	241	0	241	180	0	180	1 161	0	1 161
60335	1 097	0	1 097	556	0	556	681	0	681	1 222	0	1 222
60414	27 322	0	27 322	0	0	0	239	0	239	27 561	0	27 561
60903	706	0	706	0	0	0	17	0	17	723	0	723
70601	164 458	0	164 458	1	0	1	23 006	0	23 006	187 463	0	187 463
70603	12 686	0	12 686	0	0	0	1 559	0	1 559	14 245	0	14 245
Итого по пассиву (баланс)	1 909 404	9 967	1 919 371	1 739 722	136 848	1 876 570	1 780 100	137 427	1 917 527	1 949 782	10 546	1 960 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 250	0	48 250	12 855	0	12 855	2	0	2	61 103	0	61 103
90902	94 262	0	94 262	12 019	0	12 019	2 491	0	2 491	103 790	0	103 790
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 386 504	0	2 386 504	25 196	0	25 196	51 331	0	51 331	2 360 369	0	2 360 369
91501	6 985	0	6 985	1 024	0	1 024	0	0	0	8 009	0	8 009
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	1 685 084	0	1 685 084	228 576	0	228 576	69 881	0	69 881	1 843 779	0	1 843 779
Итого по активу (баланс)	4 221 142	0	4 221 142	279 670	0	279 670	123 705	0	123 705	4 377 107	0	4 377 107
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	1 627 410	0	1 627 410	53 553	0	53 553	187 067	0	187 067	1 760 924	0	1 760 924
91317	55 794	0	55 794	16 319	0	16 319	41 500	0	41 500	80 975	0	80 975
91318	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
99999	2 536 058	0	2 536 058	53 396	0	53 396	50 666	0	50 666	2 533 328	0	2 533 328
Итого по пассиву (баланс)	4 221 142	0	4 221 142	123 277	0	123 277	279 242	0	279 242	4 377 107	0	4 377 107

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?