Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 133	0	13 133	0	0	0	0	0	0	13 133	0	13 133
20202	100 134	52 214	152 348	119 359	6 471	125 830	102 266	3 751	106 017	117 227	54 934	172 161
20208	30 366	4 218	34 584	16 613	1 159	17 772	20 047	953	21 000	26 932	4 424	31 356
20209	0	0	0	106 184	1 422	107 606	106 184	1 422	107 606	0	0	0
30102	704 614	0	704 614	5 898 600	0	5 898 600	5 877 317	0	5 877 317	725 897	0	725 897
30110	16 703	5 603 354	5 620 057	65 688	1 291 863	1 357 551	56 932	571 371	628 303	25 459	6 323 846	6 349 305
30114	0	7 785 136	7 785 136	0	1 161 837	1 161 837	0	564 486	564 486	0	8 382 487	8 382 487
30128	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
30202	460 340	0	460 340	13 142	0	13 142	0	0	0	473 482	0	473 482
30233	96 249	0	96 249	2 002 249	7 472	2 009 721	2 008 311	7 438	2 015 749	90 187	34	90 221
30302	133 665	9 737 410	9 871 075	7 219	1 417 925	1 425 144	10	466 982	466 992	140 874	10 688 353	10 829 227
30306	2 998 756	4 045 199	7 043 955	31 340	700 799	732 139	220	205 634	205 854	3 029 876	4 540 364	7 570 240
31902	0	0	0	1 716 700	0	1 716 700	1 716 700	0	1 716 700	0	0	0
31903	45 000	0	45 000	2 045 000	0	2 045 000	1 545 000	0	1 545 000	545 000	0	545 000
31904	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32105	0	1 399 026	1 399 026	0	134 410	134 410	0	66 170	66 170	0	1 467 266	1 467 266
32201	3 640	8 184	11 824	246	787	1 033	0	387	387	3 886	8 584	12 470
32212	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32401	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
45208	4 408	0	4 408	0	0	0	4 408	0	4 408	0	0	0
45505	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45506	1 420	0	1 420	0	0	0	60	0	60	1 360	0	1 360
45507	7 913	0	7 913	0	0	0	251	0	251	7 662	0	7 662
45523	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
45812	1 100	0	1 100	4 418	0	4 418	0	0	0	5 518	0	5 518
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	36	0	36	1	0	1	0	0	0	37	0	37
45815	2 503	0	2 503	24	0	24	28	0	28	2 499	0	2 499
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45912	1 277	0	1 277	93	0	93	60	0	60	1 310	0	1 310
45915	2 609	0	2 609	2	0	2	2	0	2	2 609	0	2 609
45920	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
47105	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	5 530	0	5 530	5	0	5	0	0	0	5 535	0	5 535
474.1	0	0	0	140 382	402 519	542 901	140 382	402 519	542 901	0	0	0
47417	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	11 831	0	11 831	996 860	0	996 860	997 093	0	997 093	11 598	0	11 598
47427	164	0	164	1 922	7 219	9 141	1 961	6 992	8 953	125	227	352
47465	6 597	0	6 597	0	0	0	0	0	0	6 597	0	6 597
50205	588 536	0	588 536	3 880	0	3 880	6 631	0	6 631	585 785	0	585 785
50206	143 748	0	143 748	813	0	813	0	0	0	144 561	0	144 561
50221	51 801	0	51 801	336	0	336	671	0	671	51 466	0	51 466
60302	10 932	0	10 932	4	0	4	0	0	0	10 936	0	10 936
60306	775	0	775	33	0	33	30	0	30	778	0	778
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	961	0	961	737	0	737	472	0	472	1 226	0	1 226
60312	12 523	0	12 523	14 565	0	14 565	9 395	0	9 395	17 693	0	17 693
60323	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
60336	1 476	0	1 476	698	0	698	149	0	149	2 025	0	2 025
60401	209 823	0	209 823	1 215	0	1 215	0	0	0	211 038	0	211 038
60404	13 113	0	13 113	0	0	0	0	0	0	13 113	0	13 113
60415	1 215	0	1 215	0	0	0	1 215	0	1 215	0	0	0
60804	134 488	0	134 488	2 145	0	2 145	0	0	0	136 633	0	136 633
60901	72 466	0	72 466	0	0	0	0	0	0	72 466	0	72 466
61002	175	0	175	147	0	147	229	0	229	93	0	93
61008	40	0	40	110	0	110	51	0	51	99	0	99
61009	203	0	203	339	0	339	377	0	377	165	0	165
61010	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
70606	2 171 067	0	2 171 067	371 650	0	371 650	0	0	0	2 542 717	0	2 542 717
70608	24 707 462	0	24 707 462	4 315 336	0	4 315 336	0	0	0	29 022 798	0	29 022 798
70611	3 725	0	3 725	634	0	634	0	0	0	4 359	0	4 359
Итого по активу (баланс)	33 254 804	28 634 741	61 889 545	17 878 913	5 133 883	23 012 796	13 046 672	2 298 105	15 344 777	38 087 045	31 470 519	69 557 564
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	43 795	0	43 795	0	0	0	0	0	0	43 795	0	43 795
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	51 801	0	51 801	671	0	671	336	0	336	51 466	0	51 466
10634	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	629 839	0	629 839	0	0	0	0	0	0	629 839	0	629 839
30126	7 517	0	7 517	7 357	0	7 357	9 215	0	9 215	9 375	0	9 375
30129	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30226	43 845	0	43 845	256 593	0	256 593	249 308	0	249 308	36 560	0	36 560
30232	104 061	14 195	118 256	2 050 153	15 929	2 066 082	2 036 902	21 993	2 058 895	90 810	20 259	111 069
30301	133 665	9 737 410	9 871 075	10	466 982	466 992	7 219	1 417 925	1 425 144	140 874	10 688 353	10 829 227
30305	2 998 756	4 045 199	7 043 955	220	205 634	205 854	31 340	700 799	732 139	3 029 876	4 540 364	7 570 240
32117	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
32211	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
32213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
407	272 976	990	273 966	1 809 206	26 564	1 835 770	1 847 956	26 613	1 874 569	311 726	1 039	312 765
408.1	21 393	58	21 451	52 312	3	52 315	54 902	6	54 908	23 983	61	24 044
40807	48	14 678 362	14 678 410	103 120	1 497 132	1 600 252	105 116	2 887 917	2 993 033	2 044	16 069 147	16 071 191
40817	121 600	75 971	197 571	92 112	3 960	96 072	110 443	8 447	118 890	139 931	80 458	220 389
40820	340	7	347	474	0	474	558	0	558	424	7	431
40821	268	0	268	6 871	0	6 871	6 803	0	6 803	200	0	200
40903	254 875	0	254 875	338 071	0	338 071	371 871	0	371 871	288 675	0	288 675
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
40914	274 553	0	274 553	416 238	0	416 238	420 559	0	420 559	278 874	0	278 874
42102	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42313	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
42314	108	0	108	3	0	3	6	0	6	111	0	111
42315	72	0	72	0	0	0	3	0	3	75	0	75
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 408	0	4 408	4 408	0	4 408	0	0	0	0	0	0
45515	1 815	0	1 815	119	0	119	3	0	3	1 699	0	1 699
45524	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45818	3 656	0	3 656	29	0	29	4 435	0	4 435	8 062	0	8 062
45918	3 886	0	3 886	62	0	62	95	0	95	3 919	0	3 919
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	5 629	0	5 629	0	0	0	5	0	5	5 634	0	5 634
47407	0	0	0	115 249	427 538	542 787	115 249	427 538	542 787	0	0	0
47411	63	0	63	51	0	51	51	0	51	63	0	63
47416	0	0	0	5 083	0	5 083	5 099	0	5 099	16	0	16
47422	6 036	0	6 036	51 192	442	51 634	49 264	442	49 706	4 108	0	4 108
47425	7 526	0	7 526	19 544	0	19 544	19 551	0	19 551	7 533	0	7 533
47426	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
47452	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	634	0	634	1 543	0	1 543	1 626	0	1 626	717	0	717
60305	5 663	0	5 663	7 536	0	7 536	7 473	0	7 473	5 600	0	5 600
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60311	218	0	218	12 112	0	12 112	12 131	0	12 131	237	0	237
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	133	0	133	15	0	15	15	0	15	133	0	133
60324	12 359	0	12 359	8 941	0	8 941	14 114	0	14 114	17 532	0	17 532
60335	1 576	0	1 576	2 010	0	2 010	1 992	0	1 992	1 558	0	1 558
60349	3 020	0	3 020	214	0	214	242	0	242	3 048	0	3 048
60414	64 326	0	64 326	0	0	0	1 473	0	1 473	65 799	0	65 799
60805	49 677	0	49 677	0	0	0	2 948	0	2 948	52 625	0	52 625
60806	89 992	0	89 992	3 355	0	3 355	2 637	0	2 637	89 274	0	89 274
60903	18 128	0	18 128	0	0	0	832	0	832	18 960	0	18 960
61701	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
70601	2 151 359	0	2 151 359	0	0	0	374 151	0	374 151	2 525 510	0	2 525 510
70603	24 708 880	0	24 708 880	0	0	0	4 319 474	0	4 319 474	29 028 354	0	29 028 354
70615	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
70801	98 463	0	98 463	0	0	0	0	0	0	98 463	0	98 463
Итого по пассиву (баланс)	33 337 353	28 552 192	61 889 545	6 965 715	2 644 198	9 609 913	11 786 238	5 491 694	17 277 932	38 157 876	31 399 688	69 557 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 736	0	74 736	2 451	0	2 451	2 394	0	2 394	74 793	0	74 793
90902	11 377	0	11 377	4 735	0	4 735	1 461	0	1 461	14 651	0	14 651
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	47 042	0	47 042	0	0	0	0	0	0	47 042	0	47 042
91501	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
91502	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
91704	1 430	0	1 430	0	0	0	1	0	1	1 429	0	1 429
91802	3 848	0	3 848	0	0	0	20	0	20	3 828	0	3 828
91803	322	0	322	315	0	315	0	0	0	637	0	637
99998	45 989	0	45 989	13 245	0	13 245	13 142	0	13 142	46 092	0	46 092
Итого по активу (баланс)	186 895	0	186 895	20 746	0	20 746	17 018	0	17 018	190 623	0	190 623
Пассив
91003	0	0	0	13 142	0	13 142	13 142	0	13 142	0	0	0
91312	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
91507	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
91508	225	0	225	0	0	0	103	0	103	328	0	328
99999	140 906	0	140 906	3 876	0	3 876	7 501	0	7 501	144 531	0	144 531
Итого по пассиву (баланс)	186 895	0	186 895	17 018	0	17 018	20 746	0	20 746	190 623	0	190 623

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?