Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Спутник" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127	0	127	24	0	24	0	0	0	151	0	151
10610	8 658	0	8 658	0	0	0	1 068	0	1 068	7 590	0	7 590
10901	248 144	0	248 144	0	0	0	0	0	0	248 144	0	248 144
20202	257 133	41 833	298 966	552 604	290 433	843 037	551 145	298 164	849 309	258 592	34 102	292 694
20208	3 106	0	3 106	5 000	0	5 000	4 671	0	4 671	3 435	0	3 435
20209	75	0	75	125 820	1 469	127 289	125 255	1 469	126 724	640	0	640
30102	19 556	0	19 556	4 784 372	0	4 784 372	4 777 166	0	4 777 166	26 762	0	26 762
30110	1 271	7 120	8 391	238 448	136 091	374 539	238 373	96 183	334 556	1 346	47 028	48 374
30202	6 048	0	6 048	0	0	0	470	0	470	5 578	0	5 578
30215	50	944	994	0	91	91	0	45	45	50	990	1 040
30221	626	0	626	222 004	0	222 004	222 004	0	222 004	626	0	626
30233	77	0	77	8 551	3 616	12 167	8 541	3 616	12 157	87	0	87
30602	73	0	73	273 682	0	273 682	273 465	0	273 465	290	0	290
31902	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
31903	0	0	0	352 000	0	352 000	186 000	0	186 000	166 000	0	166 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 895 000	0	2 895 000	2 895 000	0	2 895 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	935 000	0	935 000	940 000	0	940 000	195 000	0	195 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	9 998	0	9 998	29 878	0	29 878	19 632	0	19 632	20 244	0	20 244
45205	44 810	0	44 810	470	0	470	44 810	0	44 810	470	0	470
45206	0	0	0	11 334	0	11 334	0	0	0	11 334	0	11 334
45207	115 273	0	115 273	59 200	0	59 200	874	0	874	173 599	0	173 599
45208	18 052	0	18 052	0	0	0	135	0	135	17 917	0	17 917
45216	159	0	159	354	0	354	8	0	8	505	0	505
45407	2 560	0	2 560	0	0	0	160	0	160	2 400	0	2 400
45408	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45506	1 591	0	1 591	0	0	0	81	0	81	1 510	0	1 510
45507	107 816	0	107 816	0	0	0	989	0	989	106 827	0	106 827
45523	880	0	880	0	0	0	15	0	15	865	0	865
45812	12 094	0	12 094	0	0	0	77	0	77	12 017	0	12 017
45813	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	3 145	0	3 145	0	0	0	19	0	19	3 126	0	3 126
45912	2 373	0	2 373	100	0	100	0	0	0	2 473	0	2 473
45915	207	0	207	1	0	1	2	0	2	206	0	206
474.1	0	0	0	1 467 074	1 600 372	3 067 446	1 467 074	1 600 254	3 067 328	0	118	118
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	10	0	10	12	0	12	11	0	11	11	0	11
47427	801	0	801	4 057	0	4 057	3 775	0	3 775	1 083	0	1 083
47443	1 358	0	1 358	0	0	0	2	0	2	1 356	0	1 356
47465	359	0	359	11	0	11	359	0	359	11	0	11
50205	101 684	0	101 684	123 438	0	123 438	435	0	435	224 687	0	224 687
50206	51 039	0	51 039	439	0	439	10 384	0	10 384	41 094	0	41 094
50207	113 384	0	113 384	791	0	791	1 121	0	1 121	113 054	0	113 054
50208	10 034	0	10 034	84	0	84	55	0	55	10 063	0	10 063
50214	251 900	0	251 900	151 700	0	151 700	252 294	0	252 294	151 306	0	151 306
50221	1 779	0	1 779	2	0	2	144	0	144	1 637	0	1 637
60302	2 600	0	2 600	3	0	3	527	0	527	2 076	0	2 076
60306	2 908	0	2 908	2 710	0	2 710	2 908	0	2 908	2 710	0	2 710
60308	21	0	21	107	0	107	36	0	36	92	0	92
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	63 513	0	63 513	4 693	0	4 693	5 075	0	5 075	63 131	0	63 131
60314	902	0	902	835	0	835	417	0	417	1 320	0	1 320
60323	962	772	1 734	0	77	77	4	36	40	958	813	1 771
60401	84 197	0	84 197	106	0	106	0	0	0	84 303	0	84 303
60404	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60415	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60804	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60901	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
61002	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61008	87	0	87	36	0	36	36	0	36	87	0	87
61009	381	0	381	168	0	168	168	0	168	381	0	381
61210	0	0	0	263 204	0	263 204	263 204	0	263 204	0	0	0
61703	18 191	0	18 191	0	0	0	0	0	0	18 191	0	18 191
61905	253 191	0	253 191	0	0	0	0	0	0	253 191	0	253 191
61907	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
61908	10 850	0	10 850	0	0	0	0	0	0	10 850	0	10 850
62001	66 933	0	66 933	0	0	0	0	0	0	66 933	0	66 933
62102	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
70606	268 117	0	268 117	35 891	0	35 891	0	0	0	304 008	0	304 008
70608	59 276	0	59 276	4 923	0	4 923	0	0	0	64 199	0	64 199
70611	2 050	0	2 050	332	0	332	0	0	0	2 382	0	2 382
70616	645	0	645	12	0	12	0	0	0	657	0	657
70802	36 137	0	36 137	0	0	0	0	0	0	36 137	0	36 137
Итого по активу (баланс)	2 583 902	50 669	2 634 571	12 805 613	2 032 149	14 837 762	12 649 132	1 999 767	14 648 899	2 740 383	83 051	2 823 434
Пассив
10207	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
10601	51 299	0	51 299	1 500	0	1 500	0	0	0	49 799	0	49 799
10603	1 779	0	1 779	144	0	144	2	0	2	1 637	0	1 637
10614	581 786	0	581 786	0	0	0	0	0	0	581 786	0	581 786
10630	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
10701	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
10801	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499
30111	575 753	0	575 753	0	0	0	0	0	0	575 753	0	575 753
30226	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30232	0	62	62	13 879	7 468	21 347	13 879	7 559	21 438	0	153	153
407	293 177	0	293 177	629 628	125	629 753	792 609	125	792 734	456 158	0	456 158
408.1	47 318	0	47 318	67 851	0	67 851	66 957	0	66 957	46 424	0	46 424
40817	3 621	0	3 621	313 610	0	313 610	313 135	0	313 135	3 146	0	3 146
40821	1 169	0	1 169	6 366	0	6 366	5 221	0	5 221	24	0	24
40905	0	0	0	913	255	1 168	913	255	1 168	0	0	0
40906	0	0	0	35 041	0	35 041	35 041	0	35 041	0	0	0
40909	0	0	0	4 244	2 610	6 854	4 244	2 610	6 854	0	0	0
40910	0	0	0	1 700	279	1 979	1 700	279	1 979	0	0	0
40911	298	0	298	23 791	0	23 791	23 761	0	23 761	268	0	268
40912	0	0	0	3 508	3 881	7 389	3 508	3 881	7 389	0	0	0
40913	0	0	0	2 261	2 628	4 889	2 261	2 628	4 889	0	0	0
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	30 353	384	30 737	13 672	762	14 434	16 101	796	16 897	32 782	418	33 200
42303	2 457	0	2 457	470	0	470	1	0	1	1 988	0	1 988
42304	13 780	1 129	14 909	80	757	837	741	49	790	14 441	421	14 862
42305	73 116	1 319	74 435	4 599	58	4 657	1 792	140	1 932	70 309	1 401	71 710
42306	367 794	2 260	370 054	14 335	107	14 442	12 433	217	12 650	365 892	2 370	368 262
42307	86 783	0	86 783	7 652	0	7 652	2 209	0	2 209	81 340	0	81 340
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	8	0	8	0	0	0	136	0	136	144	0	144
45215	7 028	0	7 028	233	0	233	2 022	0	2 022	8 817	0	8 817
45217	1 225	0	1 225	258	0	258	344	0	344	1 311	0	1 311
45415	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45515	1 365	0	1 365	53	0	53	0	0	0	1 312	0	1 312
45524	137	0	137	34	0	34	26	0	26	129	0	129
45818	15 232	0	15 232	18	0	18	0	0	0	15 214	0	15 214
45918	2 579	0	2 579	1	0	1	100	0	100	2 678	0	2 678
47407	0	0	0	1 511 330	1 471 781	2 983 111	1 511 449	1 471 781	2 983 230	119	0	119
47411	2 049	2	2 051	2 293	0	2 293	2 439	4	2 443	2 195	6	2 201
47416	0	0	0	1 854	0	1 854	1 894	0	1 894	40	0	40
47422	63	0	63	14 134	0	14 134	14 080	0	14 080	9	0	9
47425	2 174	0	2 174	849	0	849	302	0	302	1 627	0	1 627
47426	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
47444	137	0	137	160	0	160	36	0	36	13	0	13
47466	72	0	72	105	0	105	235	0	235	202	0	202
50220	127	0	127	0	0	0	24	0	24	151	0	151
60301	5	0	5	3 759	0	3 759	3 838	0	3 838	84	0	84
60305	5 851	0	5 851	14 842	0	14 842	13 906	0	13 906	4 915	0	4 915
60309	219	0	219	140	0	140	55	0	55	134	0	134
60311	76	0	76	1 162	0	1 162	1 152	0	1 152	66	0	66
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	3 115	0	3 115	51	0	51	103	0	103	3 167	0	3 167
60335	1 307	0	1 307	530	0	530	473	0	473	1 250	0	1 250
60352	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
60414	21 866	0	21 866	0	0	0	224	0	224	22 090	0	22 090
60805	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
60806	44	0	44	4	0	4	0	0	0	40	0	40
60903	4 819	0	4 819	0	0	0	112	0	112	4 931	0	4 931
61701	26 449	0	26 449	1 068	0	1 068	12	0	12	25 393	0	25 393
70601	181 683	0	181 683	2	0	2	24 046	0	24 046	205 727	0	205 727
70603	47 844	0	47 844	0	0	0	12 355	0	12 355	60 199	0	60 199
Итого по пассиву (баланс)	2 629 415	5 156	2 634 571	2 698 395	1 490 711	4 189 106	2 887 645	1 490 324	4 377 969	2 818 665	4 769	2 823 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	88	0	88	44	0	44	54	0	54
90902	55 195	0	55 195	2 560	0	2 560	558	0	558	57 197	0	57 197
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	818 193	0	818 193	33 042	0	33 042	0	0	0	851 235	0	851 235
91501	32 516	0	32 516	0	0	0	0	0	0	32 516	0	32 516
91704	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91802	3 485	0	3 485	0	0	0	0	0	0	3 485	0	3 485
91803	1 167	0	1 167	0	0	0	0	0	0	1 167	0	1 167
99998	745 134	0	745 134	83 358	0	83 358	100 882	0	100 882	727 610	0	727 610
Итого по активу (баланс)	1 656 511	0	1 656 511	119 048	0	119 048	101 484	0	101 484	1 674 075	0	1 674 075
Пассив
91312	647 343	0	647 343	0	0	0	6 582	0	6 582	653 925	0	653 925
91317	80 198	0	80 198	100 882	0	100 882	76 776	0	76 776	56 092	0	56 092
91507	12 323	0	12 323	0	0	0	0	0	0	12 323	0	12 323
91508	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
99999	911 377	0	911 377	602	0	602	35 690	0	35 690	946 465	0	946 465
Итого по пассиву (баланс)	1 656 511	0	1 656 511	101 484	0	101 484	119 048	0	119 048	1 674 075	0	1 674 075
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	79 286	35 407	114 693	1 455 347	229	1 455 576	1 466 062	35 636	1 501 698	68 571	0	68 571
99996	114 545	0	114 545	1 461 508	0	1 461 508	1 507 511	0	1 507 511	68 542	0	68 542
Итого по активу (баланс)	193 831	35 407	229 238	2 916 855	229	2 917 084	2 973 573	35 636	3 009 209	137 113	0	137 113
Пассив
96901	35 500	79 045	114 545	35 500	1 472 011	1 507 511	0	1 461 508	1 461 508	0	68 542	68 542
99997	114 693	0	114 693	1 501 698	0	1 501 698	1 455 576	0	1 455 576	68 571	0	68 571
Итого по пассиву (баланс)	150 193	79 045	229 238	1 537 198	1 472 011	3 009 209	1 455 576	1 461 508	2 917 084	68 571	68 542	137 113

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?