Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 752	16	1 768	34 068	1	34 069	34 804	1	34 805	1 016	16	1 032
20209	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30102	5 590	0	5 590	4 252 868	0	4 252 868	4 255 775	0	4 255 775	2 683	0	2 683
30110	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	717	0	717	0	0	0	255	0	255	462	0	462
31902	94 000	0	94 000	2 798 100	0	2 798 100	2 833 300	0	2 833 300	58 800	0	58 800
31903	350 000	0	350 000	960 000	0	960 000	1 100 000	0	1 100 000	210 000	0	210 000
45204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45205	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	92 305	0	92 305	20 920	0	20 920	10 705	0	10 705	102 520	0	102 520
45207	40 055	0	40 055	9 600	0	9 600	1 579	0	1 579	48 076	0	48 076
45216	2 461	0	2 461	101	0	101	1 191	0	1 191	1 371	0	1 371
45406	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
45407	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45408	3 808	0	3 808	0	0	0	80	0	80	3 728	0	3 728
45416	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45505	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45506	8 620	0	8 620	0	0	0	1 979	0	1 979	6 641	0	6 641
45507	10 892	0	10 892	2 760	0	2 760	264	0	264	13 388	0	13 388
45523	4 019	0	4 019	34	0	34	1 863	0	1 863	2 190	0	2 190
45812	40 970	0	40 970	7	0	7	163	0	163	40 814	0	40 814
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	4	0	4	4	0	4	6	0	6	2	0	2
45815	2 007	0	2 007	57	0	57	8	0	8	2 056	0	2 056
45820	10 037	0	10 037	4 842	0	4 842	0	0	0	14 879	0	14 879
45912	14 415	0	14 415	0	0	0	0	0	0	14 415	0	14 415
45915	190	0	190	116	0	116	73	0	73	233	0	233
45920	4 802	0	4 802	1 203	0	1 203	11	0	11	5 994	0	5 994
47423	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47427	2 043	0	2 043	3 140	0	3 140	3 536	0	3 536	1 647	0	1 647
47447	141	0	141	135	0	135	17	0	17	259	0	259
47465	61	0	61	12	0	12	13	0	13	60	0	60
47701	44 457	0	44 457	39	0	39	39	0	39	44 457	0	44 457
50104	1 697	0	1 697	8	0	8	0	0	0	1 705	0	1 705
60302	233	0	233	90	0	90	0	0	0	323	0	323
60308	0	0	0	86	0	86	84	0	84	2	0	2
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	3 366	0	3 366	2 883	0	2 883	2 949	0	2 949	3 300	0	3 300
60323	253	0	253	5	0	5	3	0	3	255	0	255
60336	19	0	19	27	0	27	46	0	46	0	0	0
60401	6 354	0	6 354	141	0	141	0	0	0	6 495	0	6 495
60415	574	0	574	0	0	0	142	0	142	432	0	432
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60906	6 943	0	6 943	0	0	0	0	0	0	6 943	0	6 943
61002	132	0	132	132	0	132	46	0	46	218	0	218
61008	67	0	67	60	0	60	49	0	49	78	0	78
61009	826	0	826	850	0	850	306	0	306	1 370	0	1 370
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
62001	25 095	0	25 095	0	0	0	0	0	0	25 095	0	25 095
70606	50 114	0	50 114	12 031	0	12 031	390	0	390	61 755	0	61 755
70607	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
70608	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
70611	712	0	712	1	0	1	90	0	90	623	0	623
70616	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
Итого по активу (баланс)	854 723	16	854 739	8 109 158	1	8 109 159	8 254 400	1	8 254 401	709 481	16	709 497
Пассив
10208	80 735	0	80 735	33 112	0	33 112	33 112	0	33 112	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
405	16 666	0	16 666	15 517	0	15 517	10 528	0	10 528	11 677	0	11 677
406	3 759	0	3 759	1 625	0	1 625	980	0	980	3 114	0	3 114
407	76 957	0	76 957	298 907	0	298 907	295 027	0	295 027	73 077	0	73 077
408.1	4 956	0	4 956	44 228	0	44 228	44 831	0	44 831	5 559	0	5 559
40817	2 261	0	2 261	42	0	42	422	0	422	2 641	0	2 641
40901	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40911	0	0	0	3 122	0	3 122	3 122	0	3 122	0	0	0
42301	156 222	0	156 222	376 715	0	376 715	228 347	0	228 347	7 854	0	7 854
42303	40	0	40	0	0	0	20	0	20	60	0	60
42305	1 484	0	1 484	90	0	90	11	0	11	1 405	0	1 405
42306	50 854	0	50 854	5 616	0	5 616	5 909	0	5 909	51 147	0	51 147
42307	529	0	529	0	0	0	3	0	3	532	0	532
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	2 545	0	2 545	1 248	0	1 248	99	0	99	1 396	0	1 396
45217	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45415	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
45417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	2 946	0	2 946	98	0	98	33	0	33	2 881	0	2 881
45524	104	0	104	3	0	3	46	0	46	147	0	147
45818	41 942	0	41 942	176	0	176	72	0	72	41 838	0	41 838
45821	892	0	892	0	0	0	824	0	824	1 716	0	1 716
45918	14 597	0	14 597	53	0	53	104	0	104	14 648	0	14 648
45921	159	0	159	76	0	76	0	0	0	83	0	83
47411	402	0	402	592	0	592	313	0	313	123	0	123
47416	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
47422	4	0	4	1	0	1	51	0	51	54	0	54
47425	229	0	229	627	0	627	1 130	0	1 130	732	0	732
47426	134	0	134	134	0	134	131	0	131	131	0	131
47452	98	0	98	16	0	16	21	0	21	103	0	103
47466	327	0	327	271	0	271	0	0	0	56	0	56
47501	21	0	21	14	0	14	0	0	0	7	0	7
50120	161	0	161	0	0	0	3	0	3	164	0	164
60301	28	0	28	579	0	579	648	0	648	97	0	97
60305	2 193	0	2 193	3 975	0	3 975	2 809	0	2 809	1 027	0	1 027
60309	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
60311	24	0	24	525	0	525	532	0	532	31	0	31
60324	237	0	237	17	0	17	2	0	2	222	0	222
60335	220	0	220	709	0	709	797	0	797	308	0	308
60414	4 780	0	4 780	0	0	0	55	0	55	4 835	0	4 835
60805	1 381	0	1 381	0	0	0	281	0	281	1 662	0	1 662
60806	17 229	0	17 229	351	0	351	71	0	71	16 949	0	16 949
61701	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
70601	52 803	0	52 803	3	0	3	12 841	0	12 841	65 641	0	65 641
70603	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
70615	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089
Итого по пассиву (баланс)	854 739	0	854 739	788 648	0	788 648	643 406	0	643 406	709 497	0	709 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	374 214	0	374 214	8	0	8	361	0	361	373 861	0	373 861
90902	9 966	0	9 966	221	0	221	690	0	690	9 497	0	9 497
90907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	116 931	0	116 931	1 353	0	1 353	706	0	706	117 578	0	117 578
91506	44 457	0	44 457	0	0	0	0	0	0	44 457	0	44 457
91704	15 622	0	15 622	0	0	0	2 161	0	2 161	13 461	0	13 461
91802	12 511	0	12 511	0	0	0	2 413	0	2 413	10 098	0	10 098
91803	498	0	498	1	0	1	0	0	0	499	0	499
99998	474 435	0	474 435	13 291	0	13 291	46 064	0	46 064	441 662	0	441 662
Итого по активу (баланс)	1 058 637	0	1 058 637	14 875	0	14 875	52 396	0	52 396	1 021 116	0	1 021 116
Пассив
91312	423 465	0	423 465	20 345	0	20 345	1 131	0	1 131	404 251	0	404 251
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	48 970	0	48 970	24 445	0	24 445	1 655	0	1 655	26 180	0	26 180
91507	0	0	0	0	0	0	9 231	0	9 231	9 231	0	9 231
99999	584 202	0	584 202	7 603	0	7 603	2 855	0	2 855	579 454	0	579 454
Итого по пассиву (баланс)	1 058 637	0	1 058 637	52 393	0	52 393	14 872	0	14 872	1 021 116	0	1 021 116

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?