Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65	0	65	0	0	0	60	0	60	5	0	5
10610	45 392	0	45 392	0	0	0	0	0	0	45 392	0	45 392
20202	11 847	40 188	52 035	94 781	4 276	99 057	84 338	10 373	94 711	22 290	34 091	56 381
20208	5 798	0	5 798	4 802	0	4 802	8 789	0	8 789	1 811	0	1 811
20209	0	0	0	760	1 275	2 035	760	1 275	2 035	0	0	0
30102	67 338	0	67 338	16 448 458	0	16 448 458	16 473 326	0	16 473 326	42 470	0	42 470
30110	12 027	103 411	115 438	18 044	418 917	436 961	18 738	381 556	400 294	11 333	140 772	152 105
30202	8 140	0	8 140	314	0	314	0	0	0	8 454	0	8 454
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	7 867	14	7 881	149 736	31	149 767	146 380	31	146 411	11 223	14	11 237
30242	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
30302	404	1 521	1 925	19 585	60	19 645	19 989	1 581	21 570	0	0	0
30306	158 260	1 945	160 205	22 663	1 379	24 042	180 923	3 324	184 247	0	0	0
304.1	6 792	7 374	14 166	471 313	163 217	634 530	470 373	166 045	636 418	7 732	4 546	12 278
30602	809	62	871	1 437	4	1 441	2 240	5	2 245	6	61	67
31902	0	0	0	3 210 000	0	3 210 000	3 210 000	0	3 210 000	0	0	0
31903	1 550 000	0	1 550 000	6 800 000	0	6 800 000	6 990 000	0	6 990 000	1 360 000	0	1 360 000
32002	0	0	0	2 185 000	0	2 185 000	2 185 000	0	2 185 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	1 430 000	0	1 430 000	1 580 000	0	1 580 000	300 000	0	300 000
32201	8 479	0	8 479	0	0	0	0	0	0	8 479	0	8 479
45107	24 150	0	24 150	0	0	0	700	0	700	23 450	0	23 450
45108	12 900	0	12 900	0	0	0	250	0	250	12 650	0	12 650
45201	0	0	0	5 463	0	5 463	5 463	0	5 463	0	0	0
45203	0	0	0	20 680	0	20 680	0	0	0	20 680	0	20 680
45204	24 490	0	24 490	18 539	0	18 539	17 365	0	17 365	25 664	0	25 664
45205	150 455	0	150 455	33 830	0	33 830	32 655	0	32 655	151 630	0	151 630
45206	94 034	0	94 034	5 800	0	5 800	54 359	0	54 359	45 475	0	45 475
45207	148 477	0	148 477	3 000	0	3 000	3 850	0	3 850	147 627	0	147 627
45208	160 032	0	160 032	0	0	0	2 720	0	2 720	157 312	0	157 312
45504	910	0	910	0	0	0	50	0	50	860	0	860
45505	6 460	0	6 460	0	0	0	197	0	197	6 263	0	6 263
45506	4 388	0	4 388	2 700	0	2 700	3 477	0	3 477	3 611	0	3 611
45507	17 399	0	17 399	0	0	0	1 680	0	1 680	15 719	0	15 719
45812	365 259	34 758	400 017	941	2 164	3 105	945	2 691	3 636	365 255	34 231	399 486
45814	81	0	81	0	0	0	78	0	78	3	0	3
45815	87 362	0	87 362	37	0	37	97	0	97	87 302	0	87 302
45912	18 750	10 662	29 412	0	663	663	0	783	783	18 750	10 542	29 292
45914	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45915	4 080	0	4 080	2	0	2	196	0	196	3 886	0	3 886
474.1	0	0	0	5 382 066	5 544 528	10 926 594	5 382 066	5 544 528	10 926 594	0	0	0
47421	275	0	275	16 275	0	16 275	16 549	0	16 549	1	0	1
47423	26	0	26	6 082	0	6 082	6 082	0	6 082	26	0	26
47427	1 037	0	1 037	13 438	14	13 452	14 475	14	14 489	0	0	0
50205	0	75 955	75 955	0	5 008	5 008	0	5 694	5 694	0	75 269	75 269
50207	34 355	0	34 355	237	0	237	1 447	0	1 447	33 145	0	33 145
50208	118 391	0	118 391	933	0	933	723	0	723	118 601	0	118 601
50221	5 664	0	5 664	248	0	248	0	0	0	5 912	0	5 912
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	20	0	20	194	0	194	192	0	192	22	0	22
60310	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
60312	40 864	0	40 864	3 635	0	3 635	15 161	0	15 161	29 338	0	29 338
60323	41	0	41	617	0	617	255	0	255	403	0	403
60336	529	0	529	82	0	82	0	0	0	611	0	611
60401	332 460	0	332 460	10 761	0	10 761	2 210	0	2 210	341 011	0	341 011
60415	0	0	0	10 625	0	10 625	10 625	0	10 625	0	0	0
60901	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
61002	103	0	103	56	0	56	56	0	56	103	0	103
61008	1	0	1	190	0	190	183	0	183	8	0	8
61009	146	0	146	165	0	165	165	0	165	146	0	146
61209	0	0	0	3 312	0	3 312	3 312	0	3 312	0	0	0
62001	32 352	0	32 352	0	0	0	871	0	871	31 481	0	31 481
70606	688 651	0	688 651	92 806	0	92 806	13 991	0	13 991	767 466	0	767 466
70608	374 594	0	374 594	51 333	0	51 333	2 221	0	2 221	423 706	0	423 706
70611	313	0	313	76	0	76	0	0	0	389	0	389
Итого по активу (баланс)	5 092 517	275 890	5 368 407	36 562 554	6 141 536	42 704 090	36 987 200	6 117 900	43 105 100	4 667 871	299 526	4 967 397
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	6 220	0	6 220	0	0	0	248	0	248	6 468	0	6 468
10634	252	0	252	95	0	95	90	0	90	247	0	247
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	127 405	0	127 405	0	0	0	828	0	828	128 233	0	128 233
30126	443	0	443	131	0	131	210	0	210	522	0	522
30129	267	0	267	180	0	180	97	0	97	184	0	184
30220	0	0	0	0	1 528	1 528	0	1 528	1 528	0	0	0
30226	985	0	985	325	0	325	108	0	108	768	0	768
30232	601	1	602	168 301	75	168 376	171 533	75	171 608	3 833	1	3 834
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30243	704	0	704	376	0	376	0	0	0	328	0	328
30301	404	1 521	1 925	10 578	1 581	12 159	10 174	60	10 234	0	0	0
30305	158 260	1 945	160 205	190 336	3 324	193 660	32 076	1 379	33 455	0	0	0
30429	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	17 244	0	17 244	17 244	0	17 244	0	0	0
32028	108	0	108	0	0	0	411	0	411	519	0	519
32211	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
32213	65	0	65	49	0	49	0	0	0	16	0	16
407	989 620	166 243	1 155 863	2 361 665	65 396	2 427 061	2 186 282	50 852	2 237 134	814 237	151 699	965 936
408.1	9 020	7 671	16 691	21 016	1 693	22 709	22 839	1 826	24 665	10 843	7 804	18 647
40807	2 828	10 614	13 442	843	5 868	6 711	0	3 126	3 126	1 985	7 872	9 857
40817	48 008	16 931	64 939	107 152	3 640	110 792	106 637	17 126	123 763	47 493	30 417	77 910
40820	35	0	35	79	0	79	143	0	143	99	0	99
40821	3 096	0	3 096	60 952	0	60 952	63 818	0	63 818	5 962	0	5 962
40903	106 830	0	106 830	145 589	0	145 589	143 775	0	143 775	105 016	0	105 016
40907	0	0	0	140 722	0	140 722	140 722	0	140 722	0	0	0
40911	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
40915	1	0	1	132 924	0	132 924	132 968	0	132 968	45	0	45
42006	753 314	0	753 314	3 742	0	3 742	7 443	0	7 443	757 015	0	757 015
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42304	1 281	0	1 281	1 293	0	1 293	12	0	12	0	0	0
42305	6 556	0	6 556	2 535	0	2 535	21 467	0	21 467	25 488	0	25 488
42306	345 707	51 457	397 164	98 902	3 808	102 710	22 952	3 231	26 183	269 757	50 880	320 637
42307	191 944	8 358	200 302	78 049	606	78 655	5 807	519	6 326	119 702	8 271	127 973
42313	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42314	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
42315	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
45115	7 410	0	7 410	190	0	190	0	0	0	7 220	0	7 220
45215	84 634	0	84 634	13 607	0	13 607	12 908	0	12 908	83 935	0	83 935
45515	3 053	0	3 053	253	0	253	40	0	40	2 840	0	2 840
45818	487 455	0	487 455	1 116	0	1 116	411	0	411	486 750	0	486 750
45918	33 575	0	33 575	400	0	400	1	0	1	33 176	0	33 176
47403	0	0	0	2 767 835	2 690 788	5 458 623	2 767 835	2 690 788	5 458 623	0	0	0
47407	0	0	0	2 767 835	2 697 017	5 464 852	2 767 835	2 697 017	5 464 852	0	0	0
47411	7 798	552	8 350	3 708	70	3 778	2 565	111	2 676	6 655	593	7 248
47416	103	0	103	4 152	0	4 152	5 315	0	5 315	1 266	0	1 266
47422	826	3	829	727	1	728	926	0	926	1 025	2	1 027
47424	0	0	0	13 703	0	13 703	13 703	0	13 703	0	0	0
47425	22 196	0	22 196	13 283	0	13 283	13 858	0	13 858	22 771	0	22 771
47426	381	0	381	4 149	0	4 149	3 768	0	3 768	0	0	0
47466	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
50220	65	0	65	60	0	60	0	0	0	5	0	5
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
52501	3 276	0	3 276	0	0	0	171	0	171	3 447	0	3 447
60301	0	0	0	1 425	0	1 425	1 444	0	1 444	19	0	19
60305	9 076	0	9 076	11 828	0	11 828	12 415	0	12 415	9 663	0	9 663
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	10	0	10	19	0	19	9	0	9	0	0	0
60311	4 255	0	4 255	0	0	0	0	0	0	4 255	0	4 255
60322	948	0	948	1 814	0	1 814	1 649	0	1 649	783	0	783
60324	1 044	0	1 044	12	0	12	66	0	66	1 098	0	1 098
60335	1 927	0	1 927	2 772	0	2 772	2 707	0	2 707	1 862	0	1 862
60352	96	0	96	24	0	24	7	0	7	79	0	79
60414	83 578	0	83 578	2 091	0	2 091	950	0	950	82 437	0	82 437
60903	510	0	510	0	0	0	16	0	16	526	0	526
61501	0	0	0	0	0	0	595	0	595	595	0	595
61701	45 392	0	45 392	0	0	0	0	0	0	45 392	0	45 392
62002	2 395	0	2 395	86	0	86	0	0	0	2 309	0	2 309
70601	692 484	0	692 484	3 267	0	3 267	77 622	0	77 622	766 839	0	766 839
70603	375 446	0	375 446	2 218	0	2 218	50 524	0	50 524	423 752	0	423 752
70801	828	0	828	828	0	828	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 103 111	265 296	5 368 407	9 220 289	5 475 395	14 695 684	8 827 036	5 467 638	14 294 674	4 709 858	257 539	4 967 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	311 810	0	311 810	167 386	0	167 386	1 054	0	1 054	478 142	0	478 142
90902	229 849	0	229 849	47	0	47	18 900	0	18 900	210 996	0	210 996
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	17 248	0	17 248	17 248	0	17 248	0	0	0
91414	2 850 378	512 753	3 363 131	1 200	31 886	33 086	39 724	37 689	77 413	2 811 854	506 950	3 318 804
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91502	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	5 288	9 126	14 414	1 381	568	1 949	1 112	671	1 783	5 557	9 023	14 580
91802	163 292	59 431	222 723	1 004	3 695	4 699	830	4 368	5 198	163 466	58 758	222 224
99998	2 083 193	0	2 083 193	134 308	0	134 308	114 626	0	114 626	2 102 875	0	2 102 875
Итого по активу (баланс)	5 663 985	581 310	6 245 295	322 574	36 149	358 723	193 494	42 728	236 222	5 793 065	574 731	6 367 796
Пассив
91003	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 785 301	120 278	1 905 579	1 901	8 841	10 742	2 480	7 480	9 960	1 785 880	118 917	1 904 797
91317	153 857	0	153 857	100 009	0	100 009	124 034	0	124 034	177 882	0	177 882
91318	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0
91507	2 474	0	2 474	2 320	0	2 320	0	0	0	154	0	154
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 162 102	0	4 162 102	121 596	0	121 596	224 415	0	224 415	4 264 921	0	4 264 921
Итого по пассиву (баланс)	6 125 017	120 278	6 245 295	227 381	8 841	236 222	351 243	7 480	358 723	6 248 879	118 917	6 367 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	32 970	32 970	2 692 384	51 378	2 743 762	2 691 033	82 066	2 773 099	1 351	2 282	3 633
99996	32 858	0	32 858	2 749 625	0	2 749 625	2 778 852	0	2 778 852	3 631	0	3 631
Итого по активу (баланс)	32 858	32 970	65 828	5 442 009	51 378	5 493 387	5 469 885	82 066	5 551 951	4 982	2 282	7 264
Пассив
96901	32 858	0	32 858	79 129	2 699 723	2 778 852	48 573	2 701 052	2 749 625	2 302	1 329	3 631
99997	32 970	0	32 970	2 773 099	0	2 773 099	2 743 762	0	2 743 762	3 633	0	3 633
Итого по пассиву (баланс)	65 828	0	65 828	2 852 228	2 699 723	5 551 951	2 792 335	2 701 052	5 493 387	5 935	1 329	7 264

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?