Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	97 351	0	97 351	0	0	0	0	0	0	97 351	0	97 351
20202	30 682	24 788	55 470	111 257	15 231	126 488	99 680	12 370	112 050	42 259	27 649	69 908
20208	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20209	0	0	0	74 025	1 862	75 887	74 025	1 862	75 887	0	0	0
20302	0	4 865	4 865	0	434	434	0	386	386	0	4 913	4 913
20303	0	998	998	0	124	124	0	108	108	0	1 014	1 014
20308	0	4 646	4 646	0	0	0	0	0	0	0	4 646	4 646
30102	77 371	0	77 371	1 689 129	0	1 689 129	1 699 447	0	1 699 447	67 053	0	67 053
30110	4 720	38 000	42 720	714	22 535	23 249	4 449	28 447	32 896	985	32 088	33 073
30202	17 734	0	17 734	1 175	0	1 175	0	0	0	18 909	0	18 909
30221	0	0	0	4 133	0	4 133	4 133	0	4 133	0	0	0
30233	0	0	0	714	31	745	714	31	745	0	0	0
30302	321 975	0	321 975	57 383	15 723	73 106	17 186	15 723	32 909	362 172	0	362 172
30306	158 893	0	158 893	325 802	0	325 802	359 040	0	359 040	125 655	0	125 655
304.1	1 779	13 865	15 644	5 467 840	858	5 468 698	5 467 405	1 082	5 468 487	2 214	13 641	15 855
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	3 542 000	0	3 542 000	3 542 000	0	3 542 000	0	0	0
32003	240 000	0	240 000	1 329 000	0	1 329 000	1 379 000	0	1 379 000	190 000	0	190 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	2 176	0	2 176	20 615	0	20 615	13 291	0	13 291	9 500	0	9 500
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	409 824	0	409 824	0	0	0	61 610	0	61 610	348 214	0	348 214
45207	650 780	0	650 780	75 286	0	75 286	5 067	0	5 067	720 999	0	720 999
45208	136 931	0	136 931	0	0	0	15 524	0	15 524	121 407	0	121 407
45216	21 830	0	21 830	1 436	0	1 436	3 098	0	3 098	20 168	0	20 168
45407	13 481	0	13 481	0	0	0	0	0	0	13 481	0	13 481
45408	21 747	0	21 747	0	0	0	0	0	0	21 747	0	21 747
45416	3 322	0	3 322	23	0	23	72	0	72	3 273	0	3 273
45505	361	0	361	70	0	70	91	0	91	340	0	340
45506	5 330	0	5 330	0	0	0	364	0	364	4 966	0	4 966
45507	12 132	0	12 132	0	0	0	199	0	199	11 933	0	11 933
45523	1 910	0	1 910	15	0	15	31	0	31	1 894	0	1 894
45812	1 115	0	1 115	0	0	0	5	0	5	1 110	0	1 110
45820	162	0	162	26	0	26	0	0	0	188	0	188
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	129	0	129	22	0	22	0	0	0	151	0	151
474.1	8 042	278 564	286 606	5 086 727	5 262 885	10 349 612	5 086 727	5 263 263	10 349 990	8 042	278 186	286 228
47421	2 376	0	2 376	38 344	0	38 344	36 697	0	36 697	4 023	0	4 023
47423	208 644	0	208 644	257	5 607	5 864	257	5 607	5 864	208 644	0	208 644
47427	29 162	0	29 162	12 910	0	12 910	29 717	0	29 717	12 355	0	12 355
47440	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
47443	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
47465	95 589	0	95 589	906	0	906	1 044	0	1 044	95 451	0	95 451
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60306	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60308	116	0	116	181	0	181	249	0	249	48	0	48
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	3 044	0	3 044	5 212	0	5 212	5 902	0	5 902	2 354	0	2 354
60323	5	0	5	7	0	7	5	0	5	7	0	7
60401	379 542	0	379 542	0	0	0	3 086	0	3 086	376 456	0	376 456
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
60901	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0	4 796	0	4 796
61002	179	0	179	0	0	0	90	0	90	89	0	89
61008	1 666	0	1 666	344	0	344	332	0	332	1 678	0	1 678
61009	735	0	735	158	0	158	142	0	142	751	0	751
61209	0	0	0	3 507	0	3 507	3 507	0	3 507	0	0	0
61905	55 839	0	55 839	0	0	0	0	0	0	55 839	0	55 839
61907	133 719	0	133 719	26 929	0	26 929	0	0	0	160 648	0	160 648
70606	915 061	0	915 061	104 572	0	104 572	4 054	0	4 054	1 015 579	0	1 015 579
70608	509 954	0	509 954	39 815	0	39 815	2 499	0	2 499	547 270	0	547 270
70609	2 636	0	2 636	494	0	494	0	0	0	3 130	0	3 130
70611	294	0	294	54	0	54	0	0	0	348	0	348
Итого по активу (баланс)	4 872 071	365 726	5 237 797	18 042 236	5 325 290	23 367 526	17 929 893	5 328 879	23 258 772	4 984 414	362 137	5 346 551
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	53 759	0	53 759	0	0	0	0	0	0	53 759	0	53 759
10801	108 828	0	108 828	0	0	0	0	0	0	108 828	0	108 828
30126	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30223	16	0	16	70	0	70	144	0	144	90	0	90
30232	0	0	0	555	141	696	555	141	696	0	0	0
30301	321 975	0	321 975	17 186	15 723	32 909	57 383	15 723	73 106	362 172	0	362 172
30305	158 893	0	158 893	359 040	0	359 040	325 802	0	325 802	125 655	0	125 655
32028	660	0	660	608	0	608	436	0	436	488	0	488
32211	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
32213	3	0	3	3	0	3	12	0	12	12	0	12
407	274 672	9 127	283 799	1 166 356	2 600	1 168 956	1 134 279	2 631	1 136 910	242 595	9 158	251 753
408.1	15 877	48	15 925	52 502	3	52 505	51 744	3	51 747	15 119	48	15 167
40817	2 320	4 509	6 829	26 045	533	26 578	26 089	16 284	42 373	2 364	20 260	22 624
40821	564	0	564	413	0	413	333	0	333	484	0	484
40905	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40909	0	0	0	531	25	556	531	25	556	0	0	0
40910	0	0	0	85	7	92	85	7	92	0	0	0
40911	45	0	45	2 387	0	2 387	2 446	0	2 446	104	0	104
40912	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40913	0	0	0	149	107	256	149	107	256	0	0	0
42103	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	34 000	0	34 000	74 000	0	74 000
42105	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
42106	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
42107	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42205	3 093	0	3 093	0	0	0	0	0	0	3 093	0	3 093
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	11 893	4 639	16 532	74 465	16 434	90 899	76 957	19 839	96 796	14 385	8 044	22 429
42305	408 781	12 445	421 226	26 033	972	27 005	19 221	770	19 991	401 969	12 243	414 212
42306	580 710	54 676	635 386	31 967	23 098	55 065	33 264	3 111	36 375	582 007	34 689	616 696
42315	104 868	0	104 868	138	0	138	0	0	0	104 730	0	104 730
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	28 950	0	28 950	3 137	0	3 137	725	0	725	26 538	0	26 538
45217	6 728	0	6 728	1 900	0	1 900	995	0	995	5 823	0	5 823
45415	3 698	0	3 698	69	0	69	13	0	13	3 642	0	3 642
45417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	2 072	0	2 072	38	0	38	1	0	1	2 035	0	2 035
45524	30	0	30	6	0	6	2	0	2	26	0	26
45818	1 115	0	1 115	5	0	5	0	0	0	1 110	0	1 110
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
47407	0	0	0	5 089 247	5 076 606	10 165 853	5 089 247	5 076 606	10 165 853	0	0	0
47411	36 610	20	36 630	4 429	81	4 510	5 764	75	5 839	37 945	14	37 959
47416	22	0	22	74	0	74	52	0	52	0	0	0
47422	58	0	58	143	0	143	151	0	151	66	0	66
47424	8 232	0	8 232	42 081	0	42 081	40 072	0	40 072	6 223	0	6 223
47425	158 254	0	158 254	1 103	0	1 103	706	0	706	157 857	0	157 857
47426	473	0	473	441	0	441	495	0	495	527	0	527
47441	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47442	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
47444	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
47466	166	0	166	358	0	358	252	0	252	60	0	60
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 701	0	1 701	5 484	0	5 484	3 783	0	3 783	0	0	0
60305	7 665	0	7 665	14 885	0	14 885	12 726	0	12 726	5 506	0	5 506
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	684	0	684	533	0	533	144	0	144	295	0	295
60311	380	0	380	1 375	0	1 375	1 403	0	1 403	408	0	408
60313	0	13	13	0	14	14	0	14	14	0	13	13
60322	558	0	558	675	0	675	1 698	0	1 698	1 581	0	1 581
60324	361	0	361	7	0	7	1	0	1	355	0	355
60335	1 820	0	1 820	328	0	328	165	0	165	1 657	0	1 657
60349	2 047	0	2 047	1 536	0	1 536	512	0	512	1 023	0	1 023
60414	117 459	0	117 459	3 087	0	3 087	479	0	479	114 851	0	114 851
60903	2 605	0	2 605	0	0	0	64	0	64	2 669	0	2 669
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	936 025	0	936 025	14 117	0	14 117	128 671	0	128 671	1 050 579	0	1 050 579
70603	496 113	0	496 113	3 168	0	3 168	34 467	0	34 467	527 412	0	527 412
70604	3 891	0	3 891	0	0	0	557	0	557	4 448	0	4 448
70801	17 733	0	17 733	0	0	0	0	0	0	17 733	0	17 733
Итого по пассиву (баланс)	5 152 318	85 479	5 237 797	7 028 991	5 136 378	12 165 369	7 138 753	5 135 370	12 274 123	5 262 080	84 471	5 346 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	15 995	0	15 995	3 587	0	3 587	1 133	0	1 133	18 449	0	18 449
90902	136 971	0	136 971	88	0	88	207	0	207	136 852	0	136 852
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 705 326	0	1 705 326	471 014	0	471 014	26 100	0	26 100	2 150 240	0	2 150 240
91501	3 204	0	3 204	0	0	0	1 163	0	1 163	2 041	0	2 041
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	964 432	0	964 432	137 276	0	137 276	89 169	0	89 169	1 012 539	0	1 012 539
Итого по активу (баланс)	2 825 975	0	2 825 975	611 965	0	611 965	117 772	0	117 772	3 320 168	0	3 320 168
Пассив
91003	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
91312	765 757	0	765 757	8 431	0	8 431	63 271	0	63 271	820 597	0	820 597
91317	184 526	0	184 526	78 291	0	78 291	72 831	0	72 831	179 066	0	179 066
91507	14 149	0	14 149	1 273	0	1 273	0	0	0	12 876	0	12 876
99999	1 861 543	0	1 861 543	28 595	0	28 595	474 681	0	474 681	2 307 629	0	2 307 629
Итого по пассиву (баланс)	2 825 975	0	2 825 975	117 765	0	117 765	611 958	0	611 958	3 320 168	0	3 320 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	619 115	455 464	1 074 579	3 871 130	4 946 463	8 817 593	3 929 195	5 025 057	8 954 252	561 050	376 870	937 920
99996	1 080 433	0	1 080 433	8 832 446	0	8 832 446	8 972 759	0	8 972 759	940 120	0	940 120
Итого по активу (баланс)	1 699 548	455 464	2 155 012	12 703 576	4 946 463	17 650 039	12 901 954	5 025 057	17 927 011	1 501 170	376 870	1 878 040
Пассив
96901	454 486	625 948	1 080 434	5 011 195	3 961 565	8 972 760	4 937 996	3 894 450	8 832 446	381 287	558 833	940 120
99997	1 074 578	0	1 074 578	8 954 252	0	8 954 252	8 817 594	0	8 817 594	937 920	0	937 920
Итого по пассиву (баланс)	1 529 064	625 948	2 155 012	13 965 447	3 961 565	17 927 012	13 755 590	3 894 450	17 650 040	1 319 207	558 833	1 878 040

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?