Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0							1 555	0	1 555
10610	0	0	0							99	0	99
30102	3 109 012	0	3 109 012							1 236 165	0	1 236 165
30114	0	2 041 485	2 041 485							0	2 137 546	2 137 546
30202	699 788	0	699 788							609 887	0	609 887
304.1	14 122	0	14 122							10 389	0	10 389
30602	0	0	0							131	0	131
31902	0	0	0							0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000							0	0	0
31904	0	0	0							18 000 000	0	18 000 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	12 900 000	0	12 900 000							12 700 000	0	12 700 000
32004	8 500 000	0	8 500 000							6 000 000	0	6 000 000
32005	500 000	0	500 000							1 000 000	0	1 000 000
32007	3 500 000	0	3 500 000							3 500 000	0	3 500 000
32008	4 600 000	0	4 600 000							3 100 000	0	3 100 000
32009	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32102	0	0	0							0	0	0
32103	0	9 127 008	9 127 008							0	979 318	979 318
32104	0	10 966 560	10 966 560							0	0	0
45105	400 000	0	400 000							400 000	0	400 000
45107	1 625 000	0	1 625 000							1 625 000	0	1 625 000
45108	0	51 057	51 057							0	51 143	51 143
45203	3 655 000	0	3 655 000							5 625 000	0	5 625 000
45204	970 000	0	970 000							1 898 000	0	1 898 000
45205	116 000	0	116 000							188 000	0	188 000
45206	360 000	483 308	843 308							411 000	331 425	742 425
45207	4 860 000	3 113 088	7 973 088							4 590 000	3 077 857	7 667 857
45208	3 062 500	445 188	3 507 688							3 432 500	440 561	3 873 061
45216	116 542	0	116 542							61 268	0	61 268
45602	0	0	0							0	139 903	139 903
45604	0	226 406	226 406							0	202 858	202 858
45605	0	198 105	198 105							0	195 864	195 864
45616	4 232	0	4 232							0	0	0
47307	0	23 398	23 398							0	23 133	23 133
47312	23 398	0	23 398							23 133	0	23 133
474.1	0	52 278	52 278							0	52 344	52 344
47421	3 039	0	3 039							2 597	0	2 597
47423	7	0	7							9	0	9
47427	410 901	6 853	417 754							229 417	6 593	236 010
47443	2 620	0	2 620							2 620	0	2 620
47465	3 856	0	3 856							22 151	0	22 151
47502	586	13 035	13 621							0	9 576	9 576
50205	0	0	0							1 062 640	0	1 062 640
50214	2 020 427	0	2 020 427							1 011 555	0	1 011 555
50221	493	0	493							0	0	0
52601	440 011	0	440 011							118 193	0	118 193
60302	73 237	0	73 237							35 461	0	35 461
60306	0	0	0							0	0	0
60310	836	0	836							1 039	0	1 039
60312	19 180	0	19 180							36 563	0	36 563
60314	0	2 767	2 767							211	270	481
60323	97	0	97							93	0	93
60336	1 080	0	1 080							1 080	0	1 080
60401	270 541	0	270 541							270 541	0	270 541
60415	3 974	0	3 974							5 004	0	5 004
60804	287 607	0	287 607							287 607	0	287 607
60901	66 990	0	66 990							66 990	0	66 990
61210	0	0	0							0	0	0
61702	6 107	0	6 107							6 517	0	6 517
70606	13 584 575	0	13 584 575							16 040 436	0	16 040 436
70608	14 743 308	0	14 743 308							17 286 702	0	17 286 702
70611	6 982	0	6 982							46 447	0	46 447
70614	6 168 033	0	6 168 033							6 286 273	0	6 286 273
70616	108 864	0	108 864							28 497	0	28 497
Итого по активу (баланс)	92 738 945	26 750 536	119 489 481							107 760 770	7 648 391	115 409 161
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	493	0	493							0	0	0
10609	52	0	52							0	0	0
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	2 926 721	0	2 926 721							2 926 721	0	2 926 721
30111	779 565	0	779 565							877 496	0	877 496
30220	0	0	0							0	855	855
31302	0	0	0							0	0	0
31303	400 000	0	400 000							0	0	0
31304	800 000	0	800 000							0	0	0
31403	0	0	0							0	456 878	456 878
31404	9 708 000	0	9 708 000							1 700 000	0	1 700 000
31405	0	0	0							1 860 000	0	1 860 000
31407	113 000	0	113 000							113 000	0	113 000
31408	6 145 000	0	6 145 000							4 645 000	0	4 645 000
31409	12 500	3 588 657	3 601 157							12 500	3 548 708	3 561 208
32028	2 919	0	2 919							3 968	0	3 968
32117	0	0	0							3	0	3
407	860 481	1 171 618	2 032 099							816 904	1 439 190	2 256 094
40807	20 210	1 360 711	1 380 921							25 285	1 435 932	1 461 217
42102	36 502 427	0	36 502 427							32 847 323	0	32 847 323
42103	7 270 152	23 348	7 293 500							9 082 990	23 084	9 106 074
42104	373 762	452 466	826 228							1 603 696	447 345	2 051 041
42105	144 679	0	144 679							123 106	0	123 106
42502	109 200	0	109 200							333 000	560	333 560
42503	247 700	0	247 700							47 920	0	47 920
42504	0	7 181	7 181							0	7 100	7 100
45117	60	0	60							79	0	79
45215	116 568	0	116 568							63 986	0	63 986
45217	2 036	0	2 036							196	0	196
45615	4 245	0	4 245							0	0	0
45617	0	0	0							9	0	9
47308	23 398	0	23 398							23 133	0	23 133
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	10 284	0	10 284							34 497	0	34 497
47425	35 287	0	35 287							22 161	0	22 161
47426	263 316	546	263 862							84 251	6 890	91 141
47441	2 046	0	2 046							1 759	0	1 759
47466	529	0	529							614	0	614
47501	220	10 709	10 929							204	9 572	9 776
50220	0	0	0							1 555	0	1 555
52602	310 529	0	310 529							115 134	0	115 134
60301	254	0	254							144	0	144
60305	76 415	0	76 415							23 431	0	23 431
60307	0	0	0							0	0	0
60309	130	0	130							33	0	33
60311	5 994	0	5 994							2 636	0	2 636
60313	1 465	12 478	13 943							1 373	4 803	6 176
60324	18 846	0	18 846							33 808	0	33 808
60335	13 927	0	13 927							2 993	0	2 993
60349	875	0	875							1 809	0	1 809
60414	259 869	0	259 869							260 378	0	260 378
60805	31 989	0	31 989							38 329	0	38 329
60806	8 119	279 063	287 182							7 512	276 372	283 884
60903	39 011	0	39 011							40 067	0	40 067
61701	109 358	0	109 358							28 596	0	28 596
70601	13 128 784	0	13 128 784							15 629 538	0	15 629 538
70603	18 358 005	0	18 358 005							20 514 497	0	20 514 497
70613	3 280 016	0	3 280 016							3 735 013	0	3 735 013
70615	6 055	0	6 055							7 012	0	7 012
70801	434 808	0	434 808							434 808	0	434 808
Итого по пассиву (баланс)	112 582 704	6 906 777	119 489 481							107 751 872	7 657 289	115 409 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	607	0	607							607	0	607
91414	29 924 675	1 953 042	31 877 717							33 775 670	2 349 879	36 125 549
91802	140	0	140							140	0	140
99998	5 991 101	0	5 991 101							16 130 717	0	16 130 717
Итого по активу (баланс)	35 916 523	1 953 042	37 869 565							49 907 134	2 349 879	52 257 013
Пассив
91315	2 645 868	1 740 766	4 386 634							2 600 000	1 741 436	4 341 436
91317	1 600 000	0	1 600 000							1 600 000	0	1 600 000
91319	0	0	0							9 700 000	484 814	10 184 814
91507	4 347	0	4 347							4 347	0	4 347
91508	120	0	120							120	0	120
99999	31 878 464	0	31 878 464							36 126 296	0	36 126 296
Итого по пассиву (баланс)	36 128 799	1 740 766	37 869 565							50 030 763	2 226 250	52 257 013
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							306 127	279 806	585 933
93302	5 737 420	790 340	6 527 760							0	0	0
93303	13 827 695	1 952 208	15 779 903							918 534	1 684 154	2 602 688
93304	3 841 010	2 189 545	6 030 555							3 191 175	3 371 488	6 562 663
93305	70 325	163 852	234 177							0	261 618	261 618
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93308	800 000	51 656	851 656							733 000	82 547	815 547
93309	0	715 150	715 150							0	318 121	318 121
93310	0	177 257	177 257							0	280 397	280 397
93901	2 780 186	2 425 979	5 206 165							2 556 545	2 526 337	5 082 882
93902	0	0	0							0	0	0
99996	35 395 110	0	35 395 110							16 511 467	0	16 511 467
Итого по активу (баланс)	62 451 746	8 465 987	70 917 733							24 216 848	8 804 468	33 021 316
Пассив
96301	0	0	0							306 030	279 805	585 835
96302	383 405	6 095 249	6 478 654							0	0	0
96303	2 090 900	13 620 973	15 711 873							1 586 711	1 015 429	2 602 140
96304	1 904 818	4 130 345	6 035 163							3 016 543	3 550 885	6 567 428
96305	0	244 205	244 205							0	279 932	279 932
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96308	50 000	796 180	846 180							80 000	737 542	817 542
96309	180 000	533 185	713 185							170 000	139 903	309 903
96310	70 000	96 860	166 860							0	261 478	261 478
96901	2 419 251	2 779 739	5 198 990							2 560 835	2 526 374	5 087 209
96902	0	0	0							0	0	0
99997	35 522 623	0	35 522 623							16 509 849	0	16 509 849
Итого по пассиву (баланс)	42 620 997	28 296 736	70 917 733							24 229 968	8 791 348	33 021 316

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?