Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 378	57 628	121 006							32 902	74 873	107 775
20209	0	0	0							0	0	0
30102	52 522	0	52 522							15 340	0	15 340
30110	4 701	280 192	284 893							2 229	344 030	346 259
30128	0	0	0							0	0	0
30202	19 662	0	19 662							17 472	0	17 472
30221	0	0	0							0	0	0
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	25 231	45 991	71 222							142 951	45 471	188 422
30428	0	0	0							0	0	0
30602	0	41 386	41 386							0	36 290	36 290
30608	0	0	0							0	0	0
45105	6 971	0	6 971							12 295	0	12 295
45106	3 507	0	3 507							3 507	0	3 507
45107	646	0	646							610	0	610
45108	3 793	0	3 793							3 556	0	3 556
45116	23	0	23							0	0	0
45201	90 729	0	90 729							81 465	0	81 465
45203	14 221	0	14 221							7 117	0	7 117
45204	66 086	0	66 086							87 956	0	87 956
45205	184 762	0	184 762							202 009	0	202 009
45206	517 641	0	517 641							495 604	0	495 604
45207	241 439	0	241 439							259 190	0	259 190
45208	128 620	0	128 620							127 371	0	127 371
45216	20 054	0	20 054							27 412	0	27 412
45405	10 470	0	10 470							9 930	0	9 930
45406	5 374	0	5 374							5 216	0	5 216
45407	2 587	0	2 587							5 334	0	5 334
45408	90 360	0	90 360							98 504	0	98 504
45416	5 183	0	5 183							294	0	294
45503	0	0	0							1 500	0	1 500
45505	20 910	0	20 910							24 685	0	24 685
45506	106 175	0	106 175							92 253	0	92 253
45507	631 454	39 621	671 075							641 003	38 473	679 476
45523	23 607	0	23 607							17 091	0	17 091
45811	3	0	3							8	0	8
45812	35 661	0	35 661							37 402	0	37 402
45814	439	0	439							436	0	436
45815	40 546	2 123	42 669							34 231	2 798	37 029
45820	5 521	0	5 521							5 553	0	5 553
45912	6 864	0	6 864							7 354	0	7 354
45914	47	0	47							26	0	26
45915	10 851	1 012	11 863							11 331	1 339	12 670
45920	2 047	0	2 047							2 513	0	2 513
474.1	475	224 820	225 295							460	220 311	220 771
47423	0	0	0							66	0	66
47427	42 517	0	42 517							41 982	0	41 982
47440	71 061	0	71 061							67 712	0	67 712
47443	146	0	146							0	0	0
47465	45 049	0	45 049							27 893	0	27 893
47502	0	0	0							0	0	0
47802	3 220	0	3 220							2 700	0	2 700
47805	824	0	824							824	0	824
52601	1 381	0	1 381							4 429	0	4 429
60302	0	0	0							0	0	0
60306	1	0	1							0	0	0
60308	20	0	20							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	4 982	0	4 982							4 532	0	4 532
60314	0	855	855							0	423	423
60315	144 907	0	144 907							144 907	0	144 907
60323	8 026	0	8 026							6 757	0	6 757
60336	0	0	0							0	0	0
60351	7 324	0	7 324							2 337	0	2 337
60401	19 110	0	19 110							19 210	0	19 210
60415	0	0	0							0	0	0
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	4 719	0	4 719							4 737	0	4 737
60906	0	0	0							0	0	0
61002	0	0	0							11	0	11
61008	148	0	148							149	0	149
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	29 715	0	29 715							29 715	0	29 715
62001	7 343	0	7 343							7 343	0	7 343
70606	559 060	0	559 060							749 384	0	749 384
70608	707 297	0	707 297							795 427	0	795 427
70611	21 306	0	21 306							25 564	0	25 564
70614	201 398	0	201 398							240 603	0	240 603
70616	5 643	0	5 643							5 643	0	5 643
Итого по активу (баланс)	4 381 796	693 628	5 075 424							4 750 074	764 008	5 514 082
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	51 054	0	51 054							51 054	0	51 054
10801	957 009	0	957 009							957 009	0	957 009
30109	0	0	0							0	0	0
30129	25	0	25							16	0	16
30232	0	0	0							0	0	0
30429	7	0	7							4	0	4
30601	7	0	7							7	0	7
30606	16 241	211 220	227 461							105 249	217 923	323 172
30609	9	0	9							7	0	7
31305	0	0	0							150 000	0	150 000
407	288 976	227 825	516 801							294 203	171 615	465 818
408.1	17 055	20 845	37 900							9 497	20 609	30 106
40807	1 160	7 685	8 845							8 758	2 592	11 350
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	52 430	0	52 430							31 902	0	31 902
42103	3 768	0	3 768							12 985	0	12 985
42104	3 500	0	3 500							4 500	0	4 500
42105	58 800	0	58 800							64 800	0	64 800
42504	0	142 565	142 565							0	77 296	77 296
42505	0	198 106	198 106							0	196 563	196 563
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45117	299	0	299							954	0	954
45215	68 117	0	68 117							69 481	0	69 481
45217	27 234	0	27 234							28 022	0	28 022
45415	1 692	0	1 692							1 779	0	1 779
45417	485	0	485							1 347	0	1 347
45515	35 604	0	35 604							34 747	0	34 747
45524	12 565	0	12 565							17 206	0	17 206
45818	35 663	0	35 663							37 891	0	37 891
45821	22 652	0	22 652							20 475	0	20 475
45918	9 047	0	9 047							9 648	0	9 648
45921	4 527	0	4 527							4 908	0	4 908
47407	0	0	0							0	0	0
47416	37	0	37							2	0	2
47422	392	0	392							422	0	422
47425	51 911	0	51 911							47 939	0	47 939
47426	2 726	3 913	6 639							1 336	3 031	4 367
47441	0	0	0							0	0	0
47442	2	0	2							47	0	47
47444	86	0	86							77	0	77
47466	14 023	0	14 023							10 656	0	10 656
47501	186 526	0	186 526							179 510	0	179 510
47804	3 220	0	3 220							2 700	0	2 700
52301	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
52307	2 962	0	2 962							6 317	0	6 317
52501	488	0	488							563	0	563
52602	2 987	0	2 987							0	0	0
60301	961	0	961							1 165	0	1 165
60305	12 421	0	12 421							13 181	0	13 181
60309	137	0	137							10	0	10
60311	47	0	47							2 772	0	2 772
60313	0	0	0							0	0	0
60324	95 925	0	95 925							95 238	0	95 238
60335	4 836	0	4 836							5 353	0	5 353
60352	0	0	0							11 853	0	11 853
60414	12 736	0	12 736							13 039	0	13 039
60805	5 616	0	5 616							6 724	0	6 724
60806	49 902	0	49 902							48 904	0	48 904
60903	3 064	0	3 064							3 145	0	3 145
61501	0	0	0							42 791	0	42 791
70601	680 460	0	680 460							808 774	0	808 774
70603	684 455	0	684 455							777 090	0	777 090
70613	223 619	0	223 619							272 596	0	272 596
Итого по пассиву (баланс)	4 263 265	812 159	5 075 424							4 824 453	689 629	5 514 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90705	0	0	0							0	0	0
90803	37 962	0	37 962							41 316	0	41 316
90901	1	0	1							1	0	1
90902	349 735	0	349 735							343 888	0	343 888
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 840 466	0	5 840 466							5 702 661	0	5 702 661
91418	10 500	0	10 500							10 500	0	10 500
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	2 551	0	2 551							2 551	0	2 551
91802	2 533	0	2 533							2 533	0	2 533
91803	732	0	732							732	0	732
99998	7 381 768	0	7 381 768							7 152 817	0	7 152 817
Итого по активу (баланс)	13 627 869	0	13 627 869							13 258 620	0	13 258 620
Пассив
91311	8 410	0	8 410							8 183	0	8 183
91312	2 551 668	0	2 551 668							2 595 353	0	2 595 353
91315	4 037 952	0	4 037 952							3 899 960	0	3 899 960
91317	244 458	0	244 458							142 030	0	142 030
91318	85 582	0	85 582							0	0	0
91319	453 682	0	453 682							507 275	0	507 275
91508	16	0	16							16	0	16
99999	6 246 101	0	6 246 101							6 105 803	0	6 105 803
Итого по пассиву (баланс)	13 627 869	0	13 627 869							13 258 620	0	13 258 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	70 547	176 880	247 427							70 324	0	70 324
93303	0	318 384	318 384							0	0	0
93304	0	0	0							0	314 781	314 781
93305	0	0	0							0	0	0
93306	0	0	0							0	0	0
93307	210 870	0	210 870							248 885	0	248 885
99996	777 980	0	777 980							638 394	0	638 394
Итого по активу (баланс)	1 059 397	495 264	1 554 661							957 603	314 781	1 272 384
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	176 372	70 752	247 124							0	69 951	69 951
96303	318 600	0	318 600							0	0	0
96304	0	0	0							323 613	0	323 613
96305	0	0	0							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	212 256	212 256							0	244 830	244 830
99997	776 681	0	776 681							633 990	0	633 990
Итого по пассиву (баланс)	1 271 653	283 008	1 554 661							957 603	314 781	1 272 384

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?