Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 648	9 124	35 772							16 719	9 648	26 367
30102	16 305	0	16 305							28 155	0	28 155
30110	34	12 550	12 584							34	12 375	12 409
30202	4 835	0	4 835							4 575	0	4 575
31902	0	0	0							0	0	0
31903	1 010 000	0	1 010 000							275 000	0	275 000
31904	0	0	0							930 000	0	930 000
44905	25 121	0	25 121							25 121	0	25 121
44906	200 842	0	200 842							200 842	0	200 842
45201	2 301	0	2 301							910	0	910
45203	0	0	0							0	0	0
45204	54 732	0	54 732							37 469	0	37 469
45205	332 528	0	332 528							265 576	0	265 576
45206	139 713	0	139 713							409 374	0	409 374
45207	243 531	0	243 531							203 831	0	203 831
45208	198 473	0	198 473							193 973	0	193 973
45216	37 140	0	37 140							49 535	0	49 535
45305	27 696	0	27 696							2 304	0	2 304
45316	0	0	0							969	0	969
45406	18 230	0	18 230							18 230	0	18 230
45407	33 000	0	33 000							26 000	0	26 000
45416	5	0	5							638	0	638
45505	11 400	0	11 400							17 400	0	17 400
45506	49 526	0	49 526							47 711	0	47 711
45507	56 196	0	56 196							55 726	0	55 726
45523	3 357	0	3 357							2 464	0	2 464
45812	233 263	0	233 263							232 396	0	232 396
45813	150 909	0	150 909							176 301	0	176 301
45815	11 352	0	11 352							11 645	0	11 645
45820	0	0	0							75 120	0	75 120
45912	85 887	0	85 887							87 758	0	87 758
45913	1 976	0	1 976							2 505	0	2 505
45915	3 509	0	3 509							3 662	0	3 662
45920	0	0	0							1 901	0	1 901
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	21	0	21							21	0	21
47427	26 905	0	26 905							27 000	0	27 000
47443	0	0	0							0	0	0
47465	59 237	0	59 237							70 584	0	70 584
47502	24 899	0	24 899							23 076	0	23 076
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	3 368	0	3 368							867	0	867
60308	10	0	10							1	0	1
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 552	0	2 552							1 369	0	1 369
60323	4 375	0	4 375							2 731	0	2 731
60336	29	0	29							0	0	0
60401	2 672	0	2 672							2 672	0	2 672
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
61008	1	0	1							4	0	4
61009	0	0	0							0	0	0
70606	397 654	0	397 654							458 687	0	458 687
70608	14 561	0	14 561							16 859	0	16 859
70611	12 505	0	12 505							15 005	0	15 005
Итого по активу (баланс)	3 644 378	21 674	3 666 052							4 139 800	22 023	4 161 823
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	41 680	0	41 680							41 680	0	41 680
10801	750 923	0	750 923							750 923	0	750 923
405	556	0	556							889	0	889
406	6	0	6							5	0	5
407	212 193	11 645	223 838							323 638	11 513	335 151
408.1	5 334	4	5 338							6 959	4	6 963
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42102	0	0	0							193 650	0	193 650
42104	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
42105	245 923	0	245 923							252 723	0	252 723
42106	84 516	0	84 516							82 016	0	82 016
42107	789	0	789							789	0	789
42309	24	0	24							24	0	24
44915	2 260	0	2 260							2 260	0	2 260
44917	1 356	0	1 356							1 356	0	1 356
45215	74 823	0	74 823							74 941	0	74 941
45217	5 834	0	5 834							7 107	0	7 107
45315	14 125	0	14 125							1 175	0	1 175
45317	5 070	0	5 070							0	0	0
45415	330	0	330							797	0	797
45417	185	0	185							1	0	1
45515	20 131	0	20 131							19 052	0	19 052
45524	7 656	0	7 656							7 260	0	7 260
45818	317 116	0	317 116							330 388	0	330 388
45918	89 321	0	89 321							91 633	0	91 633
47407	0	0	0							0	0	0
47416	26	0	26							43	0	43
47422	0	0	0							0	0	0
47425	76 062	0	76 062							81 132	0	81 132
47426	5 210	0	5 210							5 665	0	5 665
47441	60	0	60							40	0	40
47444	0	0	0							0	0	0
47466	5 978	0	5 978							6 566	0	6 566
47501	33 887	0	33 887							39 333	0	39 333
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	15	0	15							18	0	18
60206	4 785	0	4 785							4 785	0	4 785
60301	0	0	0							0	0	0
60305	3 333	0	3 333							3 296	0	3 296
60309	19	0	19							26	0	26
60311	0	0	0							0	0	0
60324	4 395	0	4 395							2 739	0	2 739
60335	999	0	999							933	0	933
60414	1 754	0	1 754							1 775	0	1 775
60805	5 769	0	5 769							6 923	0	6 923
60806	65 597	0	65 597							64 559	0	64 559
70601	464 873	0	464 873							639 534	0	639 534
70603	15 629	0	15 629							17 812	0	17 812
70801	268 651	0	268 651							268 651	0	268 651
Итого по пассиву (баланс)	3 654 403	11 649	3 666 052							4 150 306	11 517	4 161 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	1 899 911	0	1 899 911							1 920 178	0	1 920 178
90902	35 583 544	0	35 583 544							35 621 321	0	35 621 321
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 453 562	28 216	5 481 778							5 644 060	27 897	5 671 957
91704	118 760	4 616	123 376							118 755	4 564	123 319
91802	336 347	27 947	364 294							336 347	27 631	363 978
91803	31 963	0	31 963							31 963	0	31 963
99998	5 136 884	0	5 136 884							5 307 336	0	5 307 336
Итого по активу (баланс)	48 562 343	60 779	48 623 122							48 981 332	60 092	49 041 424
Пассив
91312	2 520 423	0	2 520 423							2 519 926	0	2 519 926
91315	1 414 467	0	1 414 467							1 781 445	0	1 781 445
91317	563 879	0	563 879							393 035	0	393 035
91319	635 507	0	635 507							610 322	0	610 322
91507	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99999	43 486 238	0	43 486 238							43 734 088	0	43 734 088
Итого по пассиву (баланс)	48 623 122	0	48 623 122							49 041 424	0	49 041 424

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?