Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 236	0	74 236	0	0	0	0	0	0	74 236	0	74 236
10901	1 168 499	0	1 168 499	0	0	0	0	0	0	1 168 499	0	1 168 499
20202	41 599	18 520	60 119	13 000	19 271	32 271	28 736	20 298	49 034	25 863	17 493	43 356
20208	7 899	2 419	10 318	17 492	7 306	24 798	15 661	6 192	21 853	9 730	3 533	13 263
20209	0	0	0	15 910	6 913	22 823	15 910	6 913	22 823	0	0	0
30102	74 538	0	74 538	14 618 910	0	14 618 910	14 677 123	0	14 677 123	16 325	0	16 325
30110	33 028	29 479	62 507	3 039 874	8 801 506	11 841 380	3 060 660	8 777 418	11 838 078	12 242	53 567	65 809
30114	0	31 206	31 206	0	17 243 328	17 243 328	0	17 191 737	17 191 737	0	82 797	82 797
30202	7 259	0	7 259	0	0	0	1 955	0	1 955	5 304	0	5 304
30233	407	7	414	57 927	31 950	89 877	56 732	31 817	88 549	1 602	140	1 742
304.1	13 491	0	13 491	24 753 637	0	24 753 637	24 756 933	0	24 756 933	10 195	0	10 195
30602	20	108	128	228 620	364 660	593 280	228 612	364 659	593 271	28	109	137
31902	0	0	0	4 830 000	0	4 830 000	4 830 000	0	4 830 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 700 000	0	4 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	11 934 392	0	11 934 392	11 934 392	0	11 934 392	0	0	0
32003	645 300	0	645 300	6 188 670	0	6 188 670	5 730 090	0	5 730 090	1 103 880	0	1 103 880
32102	0	4 697 933	4 697 933	0	0	0	0	4 697 933	4 697 933	0	0	0
32103	0	0	0	0	769 464	769 464	0	0	0	0	769 464	769 464
32201	7 279	0	7 279	0	0	0	0	0	0	7 279	0	7 279
45205	86 999	0	86 999	28 436	0	28 436	20 500	0	20 500	94 935	0	94 935
45207	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
45208	462 801	0	462 801	70 000	0	70 000	2 783	0	2 783	530 018	0	530 018
45216	3 540	0	3 540	18 618	0	18 618	97	0	97	22 061	0	22 061
45407	8 100	0	8 100	5 000	0	5 000	400	0	400	12 700	0	12 700
45505	362	0	362	0	0	0	61	0	61	301	0	301
45506	6 572	0	6 572	1 457	0	1 457	232	0	232	7 797	0	7 797
45507	70 132	0	70 132	0	0	0	2 232	0	2 232	67 900	0	67 900
45704	336	0	336	0	0	0	336	0	336	0	0	0
45708	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45713	69	0	69	7	0	7	69	0	69	7	0	7
45812	49 041	0	49 041	1	0	1	403	0	403	48 639	0	48 639
45814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45815	5 812	0	5 812	0	0	0	0	0	0	5 812	0	5 812
45816	16	2 333	2 349	0	141	141	0	137	137	16	2 337	2 353
45817	0	258	258	0	14	14	0	48	48	0	224	224
45912	7 889	0	7 889	502	0	502	1 999	0	1 999	6 392	0	6 392
45915	3 915	171	4 086	84	11	95	16	13	29	3 983	169	4 152
45917	0	228	228	0	12	12	0	43	43	0	197	197
45920	2 834	0	2 834	0	0	0	537	0	537	2 297	0	2 297
474.1	1 966	54 083	56 049	24 766 231	26 181 777	50 948 008	24 766 014	26 135 315	50 901 329	2 183	100 545	102 728
47421	0	0	0	95 462	0	95 462	86 291	0	86 291	9 171	0	9 171
47423	23 235	0	23 235	13 337	18 069	31 406	13 526	18 069	31 595	23 046	0	23 046
47427	6 786	0	6 786	16 058	6	16 064	14 955	6	14 961	7 889	0	7 889
47450	253 182	0	253 182	0	0	0	253 182	0	253 182	0	0	0
47465	4 035	0	4 035	3 154	0	3 154	2 817	0	2 817	4 372	0	4 372
50403	350 574	0	350 574	1 957	0	1 957	160	0	160	352 371	0	352 371
50404	1 082 438	0	1 082 438	235 579	0	235 579	14 037	0	14 037	1 303 980	0	1 303 980
50407	340 157	1 284 827	1 624 984	2 286	453 583	455 869	672	106 229	106 901	341 771	1 632 181	1 973 952
50428	288	0	288	217	0	217	26	0	26	479	0	479
50430	0	0	0	3 073	0	3 073	0	0	0	3 073	0	3 073
60308	115	0	115	96	0	96	83	0	83	128	0	128
60310	26	0	26	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	26	0	26
60312	36 108	0	36 108	17 284	0	17 284	19 817	0	19 817	33 575	0	33 575
60314	1 231	0	1 231	48	0	48	659	0	659	620	0	620
60323	1 168	0	1 168	164	0	164	46	0	46	1 286	0	1 286
60336	271	0	271	52	0	52	52	0	52	271	0	271
60401	543 037	0	543 037	0	0	0	0	0	0	543 037	0	543 037
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
60901	8 576	0	8 576	0	0	0	0	0	0	8 576	0	8 576
60906	0	0	0	480	0	480	0	0	0	480	0	480
61002	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	19	0	19	107	0	107	112	0	112	14	0	14
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61905	11 339	0	11 339	0	0	0	0	0	0	11 339	0	11 339
61907	182 805	0	182 805	0	0	0	0	0	0	182 805	0	182 805
62001	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
70606	35 673 119	0	35 673 119	3 601 810	0	3 601 810	576	0	576	39 274 353	0	39 274 353
70608	4 325 515	0	4 325 515	547 651	0	547 651	0	0	0	4 873 166	0	4 873 166
70609	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70611	66 947	0	66 947	83 204	0	83 204	0	0	0	150 151	0	150 151
Итого по активу (баланс)	46 789 009	6 121 572	52 910 581	101 113 614	53 898 011	155 011 625	96 242 300	57 356 827	153 599 127	51 660 323	2 662 756	54 323 079
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	371 180	0	371 180	0	0	0	0	0	0	371 180	0	371 180
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	335 138	0	335 138	0	0	0	0	0	0	335 138	0	335 138
30109	0	871	871	0	11 800	11 800	0	11 901	11 901	0	972	972
30111	162 231	33 600	195 831	677 955	6 290 619	6 968 574	652 181	6 320 186	6 972 367	136 457	63 167	199 624
30126	3 554	0	3 554	2 516 748	0	2 516 748	2 532 972	0	2 532 972	19 778	0	19 778
30220	0	0	0	9 564	4 181 382	4 190 946	9 564	4 183 548	4 193 112	0	2 166	2 166
30226	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
30232	65	1 951	2 016	71 290	20 633	91 923	71 320	20 734	92 054	95	2 052	2 147
31409	0	2 476 320	2 476 320	0	2 574 765	2 574 765	0	98 445	98 445	0	0	0
32115	2 348 966	0	2 348 966	2 348 966	0	2 348 966	384 732	0	384 732	384 732	0	384 732
405	0	0	0	5 312	0	5 312	5 312	0	5 312	0	0	0
407	89 474	663	90 137	392 931	85 879	478 810	402 167	85 894	488 061	98 710	678	99 388
408.1	2 710	22	2 732	13 190	1	13 191	13 407	2	13 409	2 927	23	2 950
40807	31 827	81 799	113 626	14 321	67 266	81 587	22 497	90 597	113 094	40 003	105 130	145 133
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	44 178	26 256	70 434	47 549	4 902	52 451	62 771	7 447	70 218	59 400	28 801	88 201
40820	1 880	28 325	30 205	10 127	8 909	19 036	10 808	18 731	29 539	2 561	38 147	40 708
40905	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
40909	0	0	0	76	457	533	76	457	533	0	0	0
40910	0	0	0	0	547	547	0	547	547	0	0	0
40911	0	0	0	1	167	168	1	167	168	0	0	0
40912	0	0	0	30	1 602	1 632	30	1 602	1 632	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 725	1 725	0	1 725	1 725	0	0	0
42301	62	73	135	0	5	5	0	4	4	62	72	134
42309	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	50	259	309	0	19	19	0	16	16	50	256	306
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 883	0	3 883	7 484	0	7 484	27 367	0	27 367	23 766	0	23 766
45217	3 304	0	3 304	14	0	14	106 413	0	106 413	109 703	0	109 703
45417	127	0	127	0	0	0	248	0	248	375	0	375
45515	897	0	897	50	0	50	26	0	26	873	0	873
45524	8 138	0	8 138	16	0	16	4 466	0	4 466	12 588	0	12 588
45715	71	0	71	71	0	71	21	0	21	21	0	21
45818	57 476	0	57 476	589	0	589	156	0	156	57 043	0	57 043
45918	12 203	0	12 203	1 571	0	1 571	109	0	109	10 741	0	10 741
47407	0	0	0	23 778 483	29 728 928	53 507 411	23 778 483	29 728 928	53 507 411	0	0	0
47416	167	0	167	1 324	606 243	607 567	1 327	606 243	607 570	170	0	170
47422	1 481	268	1 749	6 058	8 382	14 440	6 036	8 273	14 309	1 459	159	1 618
47424	5 779	0	5 779	71 890	0	71 890	66 111	0	66 111	0	0	0
47425	31 826	0	31 826	664	0	664	3 899	0	3 899	35 061	0	35 061
47426	0	420	420	0	557	557	0	137	137	0	0	0
47452	2 882	0	2 882	538	0	538	2 163	0	2 163	4 507	0	4 507
47466	250	0	250	17	0	17	1 475	0	1 475	1 708	0	1 708
50427	0	0	0	1 306	0	1 306	4 650	0	4 650	3 344	0	3 344
50429	8 735	0	8 735	26	0	26	19	0	19	8 728	0	8 728
50431	11 250	0	11 250	258	0	258	7 317	0	7 317	18 309	0	18 309
60301	2 126	0	2 126	93 511	54	93 565	94 422	54	94 476	3 037	0	3 037
60305	29 728	0	29 728	59 469	0	59 469	61 028	0	61 028	31 287	0	31 287
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	170	0	170	248	0	248	78	0	78	0	0	0
60311	1 008	0	1 008	11 818	0	11 818	11 213	0	11 213	403	0	403
60313	0	0	0	4 692	0	4 692	4 692	0	4 692	0	0	0
60322	0	0	0	51	0	51	52	0	52	1	0	1
60324	2 122	0	2 122	1 391	0	1 391	161	0	161	892	0	892
60335	10 335	0	10 335	4 530	0	4 530	10 864	0	10 864	16 669	0	16 669
60414	207 494	0	207 494	0	0	0	663	0	663	208 157	0	208 157
60805	17 172	0	17 172	0	0	0	1 010	0	1 010	18 182	0	18 182
60806	49 653	0	49 653	3 738	0	3 738	277	0	277	46 192	0	46 192
60903	5 105	0	5 105	0	0	0	147	0	147	5 252	0	5 252
61701	115 561	0	115 561	0	0	0	0	0	0	115 561	0	115 561
62002	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
70601	36 379 915	0	36 379 915	1	0	1	5 108 472	0	5 108 472	41 488 386	0	41 488 386
70603	5 008 028	0	5 008 028	0	0	0	508 372	0	508 372	5 516 400	0	5 516 400
70604	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70615	10 431	0	10 431	0	0	0	0	0	0	10 431	0	10 431
Итого по пассиву (баланс)	50 259 754	2 650 827	52 910 581	30 157 893	43 594 842	73 752 735	33 979 595	41 185 638	75 165 233	54 081 456	241 623	54 323 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	33 173 275	33 173 275	0	1 895 651	1 895 651	0	9 507 926	9 507 926	0	25 561 000	25 561 000
90901	389 777	0	389 777	2 425	0	2 425	14 308	0	14 308	377 894	0	377 894
90902	241 699	8	241 707	39 541	1	39 542	2 551	1	2 552	278 689	8	278 697
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 205 759	283 008	2 488 767	388 000	17 599	405 599	0	20 802	20 802	2 593 759	279 805	2 873 564
91704	204	14 097	14 301	0	877	877	0	1 036	1 036	204	13 938	14 142
99998	2 247 487	0	2 247 487	160 200	0	160 200	35 625	0	35 625	2 372 062	0	2 372 062
Итого по активу (баланс)	5 084 948	33 470 388	38 555 336	590 166	1 914 128	2 504 294	52 484	9 529 765	9 582 249	5 622 630	25 854 751	31 477 381
Пассив
91312	2 068 568	3 537	2 072 105	0	260	260	139 074	220	139 294	2 207 642	3 497	2 211 139
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	82 175	6 602	88 777	34 915	450	35 365	20 500	406	20 906	67 760	6 558	74 318
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	36 307 849	0	36 307 849	9 532 566	0	9 532 566	2 330 036	0	2 330 036	29 105 319	0	29 105 319
Итого по пассиву (баланс)	38 545 197	10 139	38 555 336	9 567 481	710	9 568 191	2 489 610	626	2 490 236	31 467 326	10 055	31 477 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	740 784	0	740 784	21 562 993	77 964	21 640 957	20 580 810	75 761	20 656 571	1 722 967	2 203	1 725 170
99996	742 896	0	742 896	21 688 706	0	21 688 706	20 715 603	0	20 715 603	1 715 999	0	1 715 999
Итого по активу (баланс)	1 483 680	0	1 483 680	43 251 699	77 964	43 329 663	41 296 413	75 761	41 372 174	3 438 966	2 203	3 441 169
Пассив
96901	0	742 896	742 896	74 897	20 640 706	20 715 603	74 897	21 613 809	21 688 706	0	1 715 999	1 715 999
99997	740 784	0	740 784	20 656 571	0	20 656 571	21 640 957	0	21 640 957	1 725 170	0	1 725 170
Итого по пассиву (баланс)	740 784	742 896	1 483 680	20 731 468	20 640 706	41 372 174	21 715 854	21 613 809	43 329 663	1 725 170	1 715 999	3 441 169

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?