Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 925	0	1 925	136	0	136	136	0	136	1 925	0	1 925
20202	9 114	16 990	26 104	392	15 481	15 873	1 457	17 935	19 392	8 049	14 536	22 585
30102	3 054 798	0	3 054 798	304 798 770	0	304 798 770	302 409 463	0	302 409 463	5 444 105	0	5 444 105
30110	42	0	42	203 992	0	203 992	203 992	0	203 992	42	0	42
30114	0	1 021 799	1 021 799	0	8 077 105	8 077 105	0	8 204 054	8 204 054	0	894 850	894 850
30128	1 821	0	1 821	5 340	0	5 340	1 821	0	1 821	5 340	0	5 340
30202	902 607	0	902 607	0	0	0	78 862	0	78 862	823 745	0	823 745
30221	0	0	0	203 992	0	203 992	203 992	0	203 992	0	0	0
304.1	34 162	14 087	48 249	1 653 135	905	1 654 040	1 653 096	829	1 653 925	34 201	14 163	48 364
31902	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	38 000 000	0	38 000 000	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
32002	0	0	0	128 630 000	0	128 630 000	128 630 000	0	128 630 000	0	0	0
32003	16 500 000	0	16 500 000	78 200 000	0	78 200 000	86 700 000	0	86 700 000	8 000 000	0	8 000 000
32004	6 000 000	0	6 000 000	16 500 000	0	16 500 000	6 000 000	0	6 000 000	16 500 000	0	16 500 000
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	6 500 000	0	6 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000
32009	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 300 000	0	1 300 000
32102	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32103	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32105	0	1 422 024	1 422 024	0	87 996	87 996	0	110 994	110 994	0	1 399 026	1 399 026
32106	0	1 422 024	1 422 024	0	87 996	87 996	0	110 994	110 994	0	1 399 026	1 399 026
44608	0	3 000 009	3 000 009	0	183 145	183 145	0	691 583	691 583	0	2 491 571	2 491 571
45104	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	200 000	0	200 000	1 200 000	0	1 200 000
45105	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45106	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45107	6 070 000	28 440	6 098 440	900 000	15 965	915 965	0	2 434	2 434	6 970 000	41 971	7 011 971
45108	150 000	936 253	1 086 253	0	59 496	59 496	0	60 443	60 443	150 000	935 306	1 085 306
45203	4 043 000	0	4 043 000	3 331 335	129 837	3 461 172	4 142 020	129 837	4 271 857	3 232 315	0	3 232 315
45204	2 853 180	333 914	3 187 094	1 090 620	190 590	1 281 210	2 528 000	359 390	2 887 390	1 415 800	165 114	1 580 914
45205	2 633 500	0	2 633 500	1 676 000	86 472	1 762 472	1 648 500	0	1 648 500	2 661 000	86 472	2 747 472
45206	11 424 977	84 023	11 509 000	300 000	5 604	305 604	1 500 140	34 895	1 535 035	10 224 837	54 732	10 279 569
45207	5 776 560	5 547 053	11 323 613	1 115 000	672 497	1 787 497	2 177 187	622 167	2 799 354	4 714 373	5 597 383	10 311 756
45208	524 100	790 741	1 314 841	37 300	56 870	94 170	565	60 141	60 706	560 835	787 470	1 348 305
45216	126 402	0	126 402	18 004	0	18 004	127 242	0	127 242	17 164	0	17 164
45506	75	0	75	0	0	0	4	0	4	71	0	71
45523	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45605	0	1 350 923	1 350 923	0	83 596	83 596	0	105 444	105 444	0	1 329 075	1 329 075
45606	0	977 641	977 641	0	59 893	59 893	0	104 850	104 850	0	932 684	932 684
47107	18 043	0	18 043	0	0	0	0	0	0	18 043	0	18 043
474.1	0	216 217	216 217	4 133 153	4 759 785	8 892 938	4 133 153	4 836 547	8 969 700	0	139 455	139 455
47423	0	0	0	340 042	14 311	354 353	340 042	14 311	354 353	0	0	0
47427	289 522	19 557	309 079	336 610	22 057	358 667	386 058	26 055	412 113	240 074	15 559	255 633
47443	0	0	0	9 865	0	9 865	9 865	0	9 865	0	0	0
47465	7 269	0	7 269	7 184	0	7 184	5 368	0	5 368	9 085	0	9 085
47502	3 567	0	3 567	0	0	0	186	0	186	3 381	0	3 381
47802	0	3 555 060	3 555 060	0	219 990	219 990	0	277 485	277 485	0	3 497 565	3 497 565
50205	1 046 793	0	1 046 793	6 164	0	6 164	1 745	0	1 745	1 051 212	0	1 051 212
50221	14 782	0	14 782	1 236	0	1 236	0	0	0	16 018	0	16 018
52601	204 758	0	204 758	48 172	0	48 172	158 299	0	158 299	94 631	0	94 631
60302	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
60308	430	0	430	63	0	63	0	0	0	493	0	493
60310	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0
60312	9 328	0	9 328	4 261	0	4 261	4 029	0	4 029	9 560	0	9 560
60314	1 625	1 604	3 229	0	36 803	36 803	30	38 407	38 437	1 595	0	1 595
60323	1 498	0	1 498	6	0	6	334	0	334	1 170	0	1 170
60336	3 220	0	3 220	145	0	145	145	0	145	3 220	0	3 220
60401	73 203	0	73 203	0	0	0	0	0	0	73 203	0	73 203
60415	17 437	0	17 437	0	0	0	0	0	0	17 437	0	17 437
60804	289 693	0	289 693	2 466	0	2 466	3 489	0	3 489	288 670	0	288 670
60901	11 096	0	11 096	0	0	0	0	0	0	11 096	0	11 096
60906	42 334	0	42 334	0	0	0	0	0	0	42 334	0	42 334
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
70606	3 579 025	0	3 579 025	732 710	0	732 710	0	0	0	4 311 735	0	4 311 735
70608	20 470 260	0	20 470 260	2 898 194	0	2 898 194	0	0	0	23 368 454	0	23 368 454
70611	5 305	0	5 305	924	0	924	0	0	0	6 229	0	6 229
70614	781 283	0	781 283	296 623	0	296 623	353 582	0	353 582	724 324	0	724 324
70616	233 062	0	233 062	0	0	0	0	0	0	233 062	0	233 062
Итого по активу (баланс)	102 554 002	20 738 359	123 292 361	605 975 234	14 866 394	620 841 628	599 446 199	15 808 795	615 254 994	109 083 037	19 795 958	128 878 995
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	14 782	0	14 782	0	0	0	1 236	0	1 236	16 018	0	16 018
10609	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
10634	202	0	202	0	0	0	1 716	0	1 716	1 918	0	1 918
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	5 231 960	0	5 231 960	0	0	0	969 305	0	969 305	6 201 265	0	6 201 265
30109	0	482	482	0	49	49	0	3 725	3 725	0	4 158	4 158
30126	4 382	0	4 382	0	0	0	1 958	0	1 958	6 340	0	6 340
30129	1 348	0	1 348	1 837	0	1 837	11 584	0	11 584	11 095	0	11 095
30220	0	16 692	16 692	0	826 677	826 677	0	811 731	811 731	0	1 746	1 746
30232	8 818	0	8 818	203 883	0	203 883	198 336	0	198 336	3 271	0	3 271
31403	0	0	0	0	352 316	352 316	0	352 316	352 316	0	0	0
31405	0	2 399 688	2 399 688	0	2 574 281	2 574 281	0	2 573 856	2 573 856	0	2 399 263	2 399 263
31406	3 772 000	21 330	3 793 330	0	1 665	1 665	0	1 320	1 320	3 772 000	20 985	3 792 985
31407	2 228 470	469 567	2 698 037	90 151	27 649	117 800	0	30 169	30 169	2 138 319	472 087	2 610 406
31408	12 326 322	2 161 476	14 487 798	7 951	168 778	176 729	1 953 940	147 812	2 101 752	14 272 311	2 140 510	16 412 821
31409	1 950 000	7 491 322	9 441 322	500 000	1 100 324	1 600 324	37 300	462 631	499 931	1 487 300	6 853 629	8 340 929
32015	20 000	0	20 000	135 000	0	135 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32028	13 941	0	13 941	1 210	0	1 210	51 151	0	51 151	63 882	0	63 882
32117	493	0	493	0	0	0	1 976	0	1 976	2 469	0	2 469
407	1 873 221	2 409 053	4 282 274	95 564 073	5 784 318	101 348 391	96 012 189	5 711 392	101 723 581	2 321 337	2 336 127	4 657 464
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	162 940	390 416	553 356	173 383	106 294	279 677	156 438	64 164	220 602	145 995	348 286	494 281
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	49 372	2 012	51 384	4	532	536	0	135	135	49 368	1 615	50 983
40820	7 923	9 872	17 795	18 832	10 007	28 839	25 775	20 365	46 140	14 866	20 230	35 096
42002	0	0	0	348 000	0	348 000	454 000	0	454 000	106 000	0	106 000
42102	30 414 986	0	30 414 986	73 923 131	0	73 923 131	72 707 172	0	72 707 172	29 199 027	0	29 199 027
42103	4 433 520	3 864 421	8 297 941	4 191 195	602 409	4 793 604	6 616 005	547 536	7 163 541	6 858 330	3 809 548	10 667 878
42104	605 000	1 422 024	2 027 024	35 000	110 994	145 994	35 000	87 996	122 996	605 000	1 399 026	2 004 026
42105	179 500	0	179 500	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000	89 500	0	89 500
42301	1 480	5 302	6 782	0	456	456	0	551	551	1 480	5 397	6 877
42502	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42503	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	59 230	0	59 230	59 230	0	59 230
42504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	10 766	10 775	0	3 103	3 103	0	3 637	3 637	9	11 300	11 309
44617	842	0	842	0	0	0	1 556	0	1 556	2 398	0	2 398
45117	813	0	813	0	0	0	3 904	0	3 904	4 717	0	4 717
45215	21 943	0	21 943	634	0	634	0	0	0	21 309	0	21 309
45217	4 265	0	4 265	1 097	0	1 097	13 556	0	13 556	16 724	0	16 724
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45617	4 148	0	4 148	0	0	0	12 402	0	12 402	16 550	0	16 550
47108	18 043	0	18 043	0	0	0	0	0	0	18 043	0	18 043
47403	0	0	0	1 766 811	114 042	1 880 853	1 766 811	114 042	1 880 853	0	0	0
47405	0	0	0	226 940	1 863 378	2 090 318	226 940	1 863 378	2 090 318	0	0	0
47407	0	0	0	2 086 259	2 858 874	4 945 133	2 086 259	2 858 874	4 945 133	0	0	0
47411	3	2	5	0	0	0	0	1	1	3	3	6
47416	0	0	0	2 423	1 596	4 019	2 423	1 596	4 019	0	0	0
47422	6	0	6	13 963	0	13 963	13 963	0	13 963	6	0	6
47425	14 807	0	14 807	4 205	0	4 205	91	0	91	10 693	0	10 693
47426	222 090	2 029	224 119	204 279	1 477	205 756	226 098	3 561	229 659	243 909	4 113	248 022
47441	0	0	0	9 865	0	9 865	9 865	0	9 865	0	0	0
47442	40 676	16 101	56 777	74 450	31 775	106 225	48 429	19 797	68 226	14 655	4 123	18 778
47466	454	0	454	366	0	366	1 658	0	1 658	1 746	0	1 746
47501	3 094	0	3 094	484	0	484	0	0	0	2 610	0	2 610
47806	424	0	424	0	0	0	4 767	0	4 767	5 191	0	5 191
50265	6 125	0	6 125	0	0	0	0	0	0	6 125	0	6 125
52602	203 038	0	203 038	156 071	0	156 071	48 453	0	48 453	95 420	0	95 420
60301	0	0	0	13 089	0	13 089	13 123	0	13 123	34	0	34
60305	9 738	0	9 738	55 209	0	55 209	59 662	0	59 662	14 191	0	14 191
60309	509	0	509	0	0	0	555	0	555	1 064	0	1 064
60311	8 570	0	8 570	4 419	0	4 419	4 687	0	4 687	8 838	0	8 838
60313	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60322	145	0	145	3 464	0	3 464	3 464	0	3 464	145	0	145
60324	12 754	0	12 754	1 730	0	1 730	0	0	0	11 024	0	11 024
60335	2 459	0	2 459	9 402	0	9 402	9 464	0	9 464	2 521	0	2 521
60414	62 171	0	62 171	0	0	0	693	0	693	62 864	0	62 864
60805	28 155	0	28 155	0	0	0	3 778	0	3 778	31 933	0	31 933
60806	265 202	0	265 202	3 990	0	3 990	3 937	0	3 937	265 149	0	265 149
60903	5 143	0	5 143	0	0	0	170	0	170	5 313	0	5 313
61701	304 371	0	304 371	136	0	136	136	0	136	304 371	0	304 371
70601	4 157 525	0	4 157 525	0	0	0	577 980	0	577 980	4 735 505	0	4 735 505
70603	20 504 158	0	20 504 158	0	0	0	2 899 355	0	2 899 355	23 403 513	0	23 403 513
70613	764 776	0	764 776	355 077	0	355 077	299 872	0	299 872	709 571	0	709 571
70801	969 306	0	969 306	969 306	0	969 306	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	102 599 804	20 692 557	123 292 361	181 344 056	16 540 994	197 885 050	187 791 099	15 680 585	203 471 684	109 046 847	19 832 148	128 878 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	317	0	317	350	0	350	350	0	350	317	0	317
90902	128	0	128	20	0	20	5	0	5	143	0	143
91411	1 034 490	0	1 034 490	0	0	0	510	0	510	1 033 980	0	1 033 980
91414	106 517 285	26 669 909	133 187 194	7 058 935	3 627 646	10 686 581	1 946 640	5 083 933	7 030 573	111 629 580	25 213 622	136 843 202
91417	1 033 753	0	1 033 753	446	0	446	0	0	0	1 034 199	0	1 034 199
99998	41 838 601	0	41 838 601	11 563 226	0	11 563 226	5 729 910	0	5 729 910	47 671 917	0	47 671 917
Итого по активу (баланс)	150 424 574	26 669 909	177 094 483	18 622 977	3 627 646	22 250 623	7 677 415	5 083 933	12 761 348	161 370 136	25 213 622	186 583 758
Пассив
91315	1 729 983	358 449	2 088 432	266 378	36 297	302 675	0	22 475	22 475	1 463 605	344 627	1 808 232
91317	34 367 677	5 382 224	39 749 901	4 574 525	852 710	5 427 235	10 587 455	953 296	11 540 751	40 380 607	5 482 810	45 863 417
91507	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	135 255 882	0	135 255 882	7 031 438	0	7 031 438	10 687 397	0	10 687 397	138 911 841	0	138 911 841
Итого по пассиву (баланс)	171 353 810	5 740 673	177 094 483	11 872 341	889 007	12 761 348	21 274 852	975 771	22 250 623	180 756 321	5 827 437	186 583 758
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 495 192	492 140	1 987 332	1 495 192	492 140	1 987 332	0	0	0
93302	0	0	0	1 596 629	497 622	2 094 251	1 495 192	497 622	1 992 814	101 437	0	101 437
93303	1 495 192	500 716	1 995 908	566 954	22 522	589 476	1 596 628	523 238	2 119 866	465 518	0	465 518
93304	665 543	0	665 543	279 555	34 415	313 970	566 955	1 781	568 736	378 143	32 634	410 777
93305	580 485	32 970	613 455	198 327	7	198 334	218 360	32 977	251 337	560 452	0	560 452
93306	0	0	0	577 566	1 528 415	2 105 981	577 566	1 528 415	2 105 981	0	0	0
93307	0	0	0	577 566	1 641 813	2 219 379	577 566	1 547 379	2 124 945	0	94 434	94 434
93308	577 566	1 570 252	2 147 818	0	631 272	631 272	577 566	1 726 412	2 303 978	0	475 112	475 112
93309	0	672 685	672 685	0	284 465	284 465	0	616 101	616 101	0	341 049	341 049
93310	0	517 666	517 666	0	241 532	241 532	0	225 344	225 344	0	533 854	533 854
93901	0	14 220	14 220	111 584	271 700	383 284	111 584	285 920	397 504	0	0	0
93902	0	13 188	13 188	0	705 102	705 102	0	701 973	701 973	0	16 317	16 317
99996	6 638 242	0	6 638 242	1 803 327	0	1 803 327	5 442 048	0	5 442 048	2 999 521	0	2 999 521
Итого по активу (баланс)	9 957 028	3 321 697	13 278 725	7 206 700	6 351 005	13 557 705	12 658 657	8 179 302	20 837 959	4 505 071	1 493 400	5 998 471
Пассив
96301	0	0	0	525 190	1 474 594	1 999 784	525 190	1 474 594	1 999 784	0	0	0
96302	0	0	0	525 190	1 492 160	2 017 350	525 190	1 586 105	2 111 295	0	93 945	93 945
96303	525 190	1 514 535	2 039 725	525 190	1 670 332	2 195 522	0	660 904	660 904	0	505 107	505 107
96304	0	713 437	713 437	0	650 082	650 082	37 355	309 822	347 177	37 355	373 177	410 532
96305	37 355	554 703	592 058	37 355	249 981	287 336	0	236 562	236 562	0	541 284	541 284
96306	0	0	0	1 547 325	541 910	2 089 235	1 547 325	541 910	2 089 235	0	0	0
96307	0	0	0	1 547 325	548 716	2 096 041	1 648 955	548 716	2 197 671	101 630	0	101 630
96308	1 547 325	552 271	2 099 596	1 648 955	574 787	2 223 742	539 316	22 516	561 832	437 686	0	437 686
96309	627 528	0	627 528	539 317	0	539 317	253 653	0	253 653	341 864	0	341 864
96310	538 494	0	538 494	190 380	0	190 380	203 123	0	203 123	551 237	0	551 237
96901	14 160	0	14 160	284 457	111 581	396 038	270 297	111 581	381 878	0	0	0
96902	0	13 244	13 244	0	700 990	700 990	0	703 982	703 982	0	16 236	16 236
99997	6 640 483	0	6 640 483	5 445 512	0	5 445 512	1 803 979	0	1 803 979	2 998 950	0	2 998 950
Итого по пассиву (баланс)	9 930 535	3 348 190	13 278 725	12 816 196	8 015 133	20 831 329	7 354 383	6 196 692	13 551 075	4 468 722	1 529 749	5 998 471

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?