Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 305	0	40 305	0	0	0	0	0	0	40 305	0	40 305
20202	46 101	74 910	121 011	1 522 573	1 438 877	2 961 450	1 490 460	1 384 331	2 874 791	78 214	129 456	207 670
20208	6 558	0	6 558	10 947	0	10 947	11 064	0	11 064	6 441	0	6 441
20209	0	0	0	897 500	0	897 500	897 500	0	897 500	0	0	0
30102	56 244	0	56 244	7 343 001	0	7 343 001	7 360 448	0	7 360 448	38 797	0	38 797
30110	2 969	54 795	57 764	33 912	179 670	213 582	33 928	178 493	212 421	2 953	55 972	58 925
30114	0	2 256	2 256	0	882 062	882 062	0	883 548	883 548	0	770	770
30202	12 297	0	12 297	0	0	0	842	0	842	11 455	0	11 455
30233	432	0	432	38 568	2 141	40 709	38 692	2 141	40 833	308	0	308
304.1	240	13 353	13 593	4 621 965	819	4 622 784	4 622 136	796	4 622 932	69	13 376	13 445
30602	10	2 707	2 717	0	168	168	2	198	200	8	2 677	2 685
31902	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	1 490 000	0	1 490 000	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	800 000	0	800 000	850 000	0	850 000
32201	6 309	0	6 309	0	0	0	0	0	0	6 309	0	6 309
45201	0	0	0	6 278	0	6 278	30	0	30	6 248	0	6 248
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	235 861	0	235 861	72 241	0	72 241	20 272	0	20 272	287 830	0	287 830
45207	550 762	0	550 762	35 734	0	35 734	66 204	0	66 204	520 292	0	520 292
45208	446 327	0	446 327	7 600	0	7 600	5 410	0	5 410	448 517	0	448 517
45216	34 789	0	34 789	2 100	0	2 100	2 703	0	2 703	34 186	0	34 186
45407	5 011	0	5 011	2 100	0	2 100	309	0	309	6 802	0	6 802
45408	103 111	0	103 111	3 100	0	3 100	3 398	0	3 398	102 813	0	102 813
45416	472	0	472	41	0	41	17	0	17	496	0	496
45506	2 491	0	2 491	300	0	300	177	0	177	2 614	0	2 614
45507	54 405	0	54 405	0	0	0	2 435	0	2 435	51 970	0	51 970
45523	536	0	536	0	0	0	24	0	24	512	0	512
45812	59 930	0	59 930	4 988	0	4 988	4 406	0	4 406	60 512	0	60 512
45814	180	0	180	60	0	60	0	0	0	240	0	240
45815	6 408	0	6 408	73	0	73	0	0	0	6 481	0	6 481
45820	0	0	0	506	0	506	0	0	0	506	0	506
45912	5 507	0	5 507	2 016	0	2 016	2 310	0	2 310	5 213	0	5 213
45914	139	0	139	42	0	42	0	0	0	181	0	181
45915	1 811	0	1 811	15	0	15	241	0	241	1 585	0	1 585
45920	6 087	0	6 087	46	0	46	394	0	394	5 739	0	5 739
474.1	0	296 136	296 136	7 682 751	11 053 669	18 736 420	7 682 751	11 224 951	18 907 702	0	124 854	124 854
47423	618	0	618	113	828 219	828 332	113	828 219	828 332	618	0	618
47427	3 620	0	3 620	16 164	0	16 164	16 126	0	16 126	3 658	0	3 658
47465	12 396	0	12 396	1 574	0	1 574	1 369	0	1 369	12 601	0	12 601
50110	0	88 261	88 261	0	5 954	5 954	0	6 557	6 557	0	87 658	87 658
50121	20 552	0	20 552	7 028	0	7 028	8 088	0	8 088	19 492	0	19 492
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	10 923	0	10 923	1 839	0	1 839	6 972	0	6 972	5 790	0	5 790
60306	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	1 369	0	1 369	1 752	0	1 752	1 800	0	1 800	1 321	0	1 321
60323	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60336	142	0	142	54	0	54	117	0	117	79	0	79
60401	265 732	0	265 732	0	0	0	0	0	0	265 732	0	265 732
60804	49 513	0	49 513	0	0	0	0	0	0	49 513	0	49 513
60901	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	43	0	43	73	0	73	75	0	75	41	0	41
61009	82	0	82	21	0	21	21	0	21	82	0	82
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	613 605	0	613 605	82 556	0	82 556	1	0	1	696 160	0	696 160
70608	590 019	0	590 019	86 080	0	86 080	0	0	0	676 099	0	676 099
70611	5 688	0	5 688	0	0	0	0	0	0	5 688	0	5 688
70616	4 186	0	4 186	0	0	0	0	0	0	4 186	0	4 186
Итого по активу (баланс)	3 977 426	532 418	4 509 844	25 634 429	14 391 579	40 026 008	25 280 553	14 509 234	39 789 787	4 331 302	414 763	4 746 065
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	98 732	0	98 732	0	0	0	0	0	0	98 732	0	98 732
10701	39 462	0	39 462	0	0	0	0	0	0	39 462	0	39 462
10801	413 807	0	413 807	0	0	0	0	0	0	413 807	0	413 807
30129	215	0	215	3	0	3	4	0	4	216	0	216
30223	7	0	7	1 618	0	1 618	1 871	0	1 871	260	0	260
30232	0	0	0	8 610	49 176	57 786	8 610	49 176	57 786	0	0	0
30429	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30609	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
32213	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	173 654	91 118	264 772	1 247 196	73 486	1 320 682	1 259 804	106 222	1 366 026	186 262	123 854	310 116
408.1	23 445	0	23 445	90 316	1 292	91 608	94 698	1 292	95 990	27 827	0	27 827
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40817	55 215	28 387	83 602	161 688	21 579	183 267	149 371	23 191	172 562	42 898	29 999	72 897
40820	246	46	292	262	3	265	219	3	222	203	46	249
40901	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	531	41	572	531	41	572	0	0	0
40909	0	0	0	2 114	1 414	3 528	2 114	1 414	3 528	0	0	0
40910	0	0	0	604	691	1 295	604	691	1 295	0	0	0
40911	7	0	7	1 595	0	1 595	1 623	0	1 623	35	0	35
40912	0	0	0	1 645	23 641	25 286	1 645	23 641	25 286	0	0	0
40913	0	0	0	603	24 805	25 408	603	24 805	25 408	0	0	0
42103	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42107	330 000	407 611	737 611	0	29 307	29 307	0	25 307	25 307	330 000	403 611	733 611
42301	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42302	0	0	0	1 087	136	1 223	53 366	4 999	58 365	52 279	4 863	57 142
42303	57 505	7 549	65 054	53 515	8 766	62 281	2 564	2 770	5 334	6 554	1 553	8 107
42304	35 363	3 844	39 207	17 836	2 483	20 319	15 002	2 563	17 565	32 529	3 924	36 453
42305	141 452	13 742	155 194	23 953	1 397	25 350	97 557	4 665	102 222	215 056	17 010	232 066
42306	303 759	25 909	329 668	89 456	3 362	92 818	6 842	1 591	8 433	221 145	24 138	245 283
42307	100	4 535	4 635	0	326	326	0	282	282	100	4 491	4 591
42309	81	0	81	7	0	7	15	0	15	89	0	89
42606	2 766	0	2 766	0	0	0	0	0	0	2 766	0	2 766
45215	81 734	0	81 734	11 148	0	11 148	7 314	0	7 314	77 900	0	77 900
45217	10 487	0	10 487	744	0	744	858	0	858	10 601	0	10 601
45415	2 642	0	2 642	1 710	0	1 710	821	0	821	1 753	0	1 753
45417	5 628	0	5 628	4 419	0	4 419	22	0	22	1 231	0	1 231
45515	2 203	0	2 203	58	0	58	0	0	0	2 145	0	2 145
45524	1 987	0	1 987	95	0	95	5	0	5	1 897	0	1 897
45818	59 476	0	59 476	425	0	425	1 306	0	1 306	60 357	0	60 357
45821	290	0	290	500	0	500	473	0	473	263	0	263
45918	6 232	0	6 232	939	0	939	565	0	565	5 858	0	5 858
45921	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	8 487 289	7 703 706	16 190 995	8 487 289	7 703 706	16 190 995	0	0	0
47411	14 493	389	14 882	4 229	98	4 327	2 714	85	2 799	12 978	376	13 354
47416	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47422	442	0	442	3 872	0	3 872	3 889	0	3 889	459	0	459
47425	35 644	0	35 644	9 583	0	9 583	8 569	0	8 569	34 630	0	34 630
47426	184	0	184	2 466	2 843	5 309	2 524	2 843	5 367	242	0	242
47452	6 029	0	6 029	359	0	359	245	0	245	5 915	0	5 915
47466	8 330	0	8 330	1 638	0	1 638	256	0	256	6 948	0	6 948
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	395 000	0	395 000	0	0	0	41 000	0	41 000	436 000	0	436 000
52501	8 703	0	8 703	0	0	0	2 330	0	2 330	11 033	0	11 033
60301	557	0	557	591	0	591	664	0	664	630	0	630
60305	5 177	0	5 177	4 673	0	4 673	4 749	0	4 749	5 253	0	5 253
60309	15	0	15	31	0	31	16	0	16	0	0	0
60311	412	0	412	845	0	845	839	0	839	406	0	406
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60322	64	0	64	10	0	10	13	0	13	67	0	67
60324	259	0	259	49	0	49	48	0	48	258	0	258
60335	2 703	0	2 703	1 354	0	1 354	1 408	0	1 408	2 757	0	2 757
60414	144 370	0	144 370	0	0	0	263	0	263	144 633	0	144 633
60805	3 229	0	3 229	0	0	0	646	0	646	3 875	0	3 875
60806	48 864	0	48 864	1 010	0	1 010	315	0	315	48 169	0	48 169
60903	498	0	498	0	0	0	46	0	46	544	0	544
61701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
70601	724 046	0	724 046	50	0	50	94 787	0	94 787	818 783	0	818 783
70602	5 935	0	5 935	8 089	0	8 089	7 029	0	7 029	4 875	0	4 875
70603	520 562	0	520 562	0	0	0	93 771	0	93 771	614 333	0	614 333
70615	5 367	0	5 367	0	0	0	0	0	0	5 367	0	5 367
Итого по пассиву (баланс)	3 926 705	583 139	4 509 844	10 256 485	7 948 582	18 205 067	10 461 971	7 979 317	18 441 288	4 132 191	613 874	4 746 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	945 738	0	945 738	1 218	0	1 218	764	0	764	946 192	0	946 192
90902	178 270	0	178 270	1 809	0	1 809	3 099	0	3 099	176 980	0	176 980
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 674 316	0	8 674 316	113 747	0	113 747	57 699	0	57 699	8 730 364	0	8 730 364
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	92 058	0	92 058	0	0	0	200	0	200	91 858	0	91 858
91803	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
99998	2 862 665	0	2 862 665	158 712	0	158 712	263 023	0	263 023	2 758 354	0	2 758 354
Итого по активу (баланс)	12 761 410	0	12 761 410	275 486	0	275 486	324 785	0	324 785	12 712 111	0	12 712 111
Пассив
91312	2 465 027	0	2 465 027	86 470	0	86 470	4 133	0	4 133	2 382 690	0	2 382 690
91317	397 595	0	397 595	176 552	0	176 552	154 578	0	154 578	375 621	0	375 621
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	9 898 745	0	9 898 745	61 439	0	61 439	116 451	0	116 451	9 953 757	0	9 953 757
Итого по пассиву (баланс)	12 761 410	0	12 761 410	324 461	0	324 461	275 162	0	275 162	12 712 111	0	12 712 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 571	49 671	51 242	5 548 611	2 271 467	7 820 078	5 546 640	2 118 279	7 664 919	3 542	202 859	206 401
99996	51 077	0	51 077	7 831 935	0	7 831 935	7 675 574	0	7 675 574	207 438	0	207 438
Итого по активу (баланс)	52 648	49 671	102 319	13 380 546	2 271 467	15 652 013	13 222 214	2 118 279	15 340 493	210 980	202 859	413 839
Пассив
96901	49 506	1 571	51 077	2 110 015	5 565 559	7 675 574	2 264 449	5 567 486	7 831 935	203 940	3 498	207 438
99997	51 242	0	51 242	7 664 919	0	7 664 919	7 820 078	0	7 820 078	206 401	0	206 401
Итого по пассиву (баланс)	100 748	1 571	102 319	9 774 934	5 565 559	15 340 493	10 084 527	5 567 486	15 652 013	410 341	3 498	413 839

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?