Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 415	503	3 918							1 170	504	1 674
30106	752 811	0	752 811							19 534 016	0	19 534 016
30110	29 086 204	576 926	29 663 130							29 086 433	58 723	29 145 156
30114	1 197 968	30 833 017	32 030 985							1 497 136	33 786 092	35 283 228
30128	11 193	0	11 193							3 158	0	3 158
304.1	1 979 681	0	1 979 681							1 886 684	0	1 886 684
30426	0	0	0							0	0	0
30602	36	0	36							36	0	36
30608	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
32401	2 211	0	2 211							3 269	0	3 269
32402	264	0	264							500	0	500
32407	30	0	30							751	0	751
45802	514	0	514							506	0	506
45805	0	0	0							922	0	922
45806	652	0	652							561	0	561
45808	0	0	0							0	0	0
45809	0	0	0							1	0	1
45810	0	0	0							0	0	0
45811	2 606	1	2 607							3 332	1	3 333
45812	683	0	683							4 516	0	4 516
45816	119	0	119							116	0	116
45820	385	0	385							2 714	0	2 714
474.1	0	134 628 334	134 628 334							0	122 957 427	122 957 427
47417	0	69 114	69 114							0	4 802	4 802
47421	17	0	17							1	0	1
47423	544 260	259	544 519							559 531	1 879	561 410
47427	246	11	257							228	0	228
47465	30 426	0	30 426							51 578	0	51 578
50205	12 956 089	0	12 956 089							12 776 977	0	12 776 977
50221	233 773	0	233 773							246 538	0	246 538
50264	1 504	0	1 504							3 549	0	3 549
52601	27 200	0	27 200							682 140	0	682 140
60204	0	2 682	2 682							0	2 682	2 682
60221	4 092	0	4 092							4 500	0	4 500
60302	237 306	0	237 306							237 306	0	237 306
60306	601	0	601							848	0	848
60308	169	0	169							160	0	160
60310	80	0	80							77	0	77
60312	143 757	0	143 757							142 260	0	142 260
60314	3 519	619	4 138							0	913	913
60323	4 560	0	4 560							5 213	1 711	6 924
60336	10 986	0	10 986							11 549	0	11 549
60351	9 610	0	9 610							14 722	0	14 722
60401	3 582 161	0	3 582 161							3 582 868	0	3 582 868
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	58 451	0	58 451							58 451	0	58 451
60901	4 070 302	0	4 070 302							4 269 975	0	4 269 975
60906	103 429	0	103 429							111 071	0	111 071
61002	45	0	45							45	0	45
61008	2 990	0	2 990							1 949	0	1 949
61009	156	0	156							144	0	144
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	24 314	0	24 314							24 314	0	24 314
70606	2 078 876	0	2 078 876							2 855 713	0	2 855 713
70608	131 552 096	0	131 552 096							150 910 570	0	150 910 570
70611	127 260	0	127 260							144 967	0	144 967
70614	23 181 546	0	23 181 546							26 909 475	0	26 909 475
70616	101 639	0	101 639							101 639	0	101 639
Итого по активу (баланс)	212 224 895	166 111 466	378 336 361							255 828 842	156 814 734	412 643 576
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	233 773	0	233 773							246 539	0	246 539
10609	10 810	0	10 810							10 810	0	10 810
10634	6 166	0	6 166							2 892	0	2 892
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	5 302 867	0	5 302 867							9 009 962	0	9 009 962
30109	1 270 454	28 196 043	29 466 497							2 689 077	23 097 277	25 786 354
30111	82	522 955	523 037							57	1 230 556	1 230 613
30126	5 325	0	5 325							3 157	0	3 157
30129	130	0	130							30	0	30
30220	0	1 910	1 910							0	24 490	24 490
30236	0	216	216							0	216	216
30411	5 705 145	16 250 013	21 955 158							12 488 803	14 038 127	26 526 930
30412	400 965	1 433 243	1 834 208							72 036	1 691 171	1 763 207
30414	48 219 506	69 431 767	117 651 273							73 355 947	63 677 258	137 033 205
30415	0	482 200	482 200							0	481 065	481 065
30603	17 854 271	33 290	17 887 561							10 566 875	121 835	10 688 710
30604	97 818	1 246	99 064							97 818	1 715	99 533
30609	0	0	0							0	0	0
32403	2 146	0	2 146							2 776	0	2 776
32408	7	0	7							12	0	12
405	26	353	379							22	345	367
407	801 224	14 235 492	15 036 716							614 883	10 349 466	10 964 349
40807	88	108 590	108 678							76 834	107 311	184 145
45818	3 886	0	3 886							5 882	0	5 882
45821	0	0	0							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	909	909							0	1 084	1 084
47416	0	1 928	1 928							0	6 995	6 995
47422	253 852	51	253 903							252 568	50	252 618
47424	14	0	14							0	0	0
47425	55 367	0	55 367							52 949	0	52 949
47426	0	5 729	5 729							0	6 162	6 162
47466	6 979	0	6 979							6 315	0	6 315
52602	0	0	0							0	0	0
60301	24 237	0	24 237							283 067	288	283 355
60305	359 556	0	359 556							267 044	0	267 044
60307	4	0	4							47	0	47
60309	8 593	0	8 593							0	0	0
60311	21 449	0	21 449							34 124	0	34 124
60313	0	35	35							0	35	35
60322	216	5 525	5 741							18	22 000	22 018
60324	10 509	0	10 509							14 726	0	14 726
60335	79 887	0	79 887							50 497	0	50 497
60349	16 255	0	16 255							18 638	0	18 638
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 215 392	0	1 215 392							1 226 949	0	1 226 949
60805	8 061	0	8 061							8 543	0	8 543
60806	52 997	0	52 997							52 641	0	52 641
60903	1 872 854	0	1 872 854							1 931 463	0	1 931 463
70601	3 373 474	0	3 373 474							4 448 991	0	4 448 991
70602	794	0	794							1 202	0	1 202
70603	134 527 191	0	134 527 191							153 558 393	0	153 558 393
70613	20 757 626	0	20 757 626							24 975 711	0	24 975 711
70801	3 707 094	0	3 707 094							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	247 624 866	130 711 495	378 336 361							297 786 130	114 857 446	412 643 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	9 032 796	0	9 032 796							9 032 855	0	9 032 855
91202	2	0	2							2	0	2
91203	1	0	1							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	29 509	0	29 509							29 479	0	29 479
91803	11 925	58	11 983							11 925	58	11 983
99998	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	17 367 854	58	17 367 912							17 367 882	58	17 367 940
Пассив
91507	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
99999	17 366 291	0	17 366 291							17 366 319	0	17 366 319
Итого по пассиву (баланс)	17 367 912	0	17 367 912							17 367 940	0	17 367 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	35 403 200	0	35 403 200							42 652 920	0	42 652 920
93901	14 848	14 689	29 537							70	0	70
99996	35 405 535	0	35 405 535							41 970 850	0	41 970 850
Итого по активу (баланс)	70 823 583	14 689	70 838 272							84 623 840	0	84 623 840
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	35 376 000	35 376 000							0	41 970 780	41 970 780
96901	14 704	14 831	29 535							0	70	70
99997	35 432 737	0	35 432 737							42 652 990	0	42 652 990
Итого по пассиву (баланс)	35 447 441	35 390 831	70 838 272							42 652 990	41 970 850	84 623 840

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?