Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
20202	42 878	47 253	90 131	1 080 955	400 779	1 481 734	1 047 282	384 310	1 431 592	76 551	63 722	140 273
20208	23 409	0	23 409	39 231	0	39 231	40 086	0	40 086	22 554	0	22 554
20209	42 894	25 945	68 839	966 942	329 458	1 296 400	978 018	341 728	1 319 746	31 818	13 675	45 493
30102	53 552	0	53 552	11 311 201	0	11 311 201	11 260 771	0	11 260 771	103 982	0	103 982
30110	33 394	264 343	297 737	443 456	395 548	839 004	432 933	382 107	815 040	43 917	277 784	321 701
30114	0	56 742	56 742	0	153 871	153 871	0	174 603	174 603	0	36 010	36 010
30202	10 697	0	10 697	517	0	517	0	0	0	11 214	0	11 214
30215	1 504	2 123	3 627	0	132	132	0	156	156	1 504	2 099	3 603
30233	71 555	897	72 452	640 468	28 735	669 203	657 603	28 167	685 770	54 420	1 465	55 885
304.1	11 686	0	11 686	5 528 464	0	5 528 464	5 539 140	0	5 539 140	1 010	0	1 010
31902	0	0	0	3 519 000	0	3 519 000	3 519 000	0	3 519 000	0	0	0
31903	107 000	0	107 000	1 247 000	0	1 247 000	1 133 000	0	1 133 000	221 000	0	221 000
32110	0	7 082	7 082	0	440	440	0	520	520	0	7 002	7 002
32202	0	0	0	2 223 324	0	2 223 324	2 223 324	0	2 223 324	0	0	0
32203	164 225	0	164 225	1 091 210	0	1 091 210	951 788	0	951 788	303 647	0	303 647
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45201	75 059	0	75 059	94 537	0	94 537	103 265	0	103 265	66 331	0	66 331
45204	4 373	0	4 373	5 500	0	5 500	373	0	373	9 500	0	9 500
45205	62 165	0	62 165	28 064	0	28 064	36 747	0	36 747	53 482	0	53 482
45206	687 092	70 752	757 844	71 887	4 400	76 287	56 138	5 201	61 339	702 841	69 951	772 792
45207	855 163	0	855 163	205 307	0	205 307	52 260	0	52 260	1 008 210	0	1 008 210
45208	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
45216	34 830	0	34 830	4 486	0	4 486	3 825	0	3 825	35 491	0	35 491
45401	0	0	0	255	0	255	156	0	156	99	0	99
45406	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45407	24 700	0	24 700	0	0	0	6 000	0	6 000	18 700	0	18 700
45416	700	0	700	676	0	676	0	0	0	1 376	0	1 376
45505	135	0	135	33	0	33	22	0	22	146	0	146
45506	21 697	0	21 697	83	0	83	1 728	0	1 728	20 052	0	20 052
45507	360	0	360	0	0	0	78	0	78	282	0	282
45509	21 772	0	21 772	12 180	0	12 180	13 006	0	13 006	20 946	0	20 946
45523	2 503	0	2 503	9	0	9	335	0	335	2 177	0	2 177
45812	72 209	0	72 209	0	0	0	0	0	0	72 209	0	72 209
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	25 641	0	25 641	520	0	520	341	0	341	25 820	0	25 820
45820	2 256	0	2 256	724	0	724	2 957	0	2 957	23	0	23
45912	3 444	0	3 444	0	0	0	0	0	0	3 444	0	3 444
45915	4 193	0	4 193	154	0	154	106	0	106	4 241	0	4 241
474.1	0	0	0	4 270 109	522 741	4 792 850	4 270 109	522 741	4 792 850	0	0	0
47423	224 445	120	224 565	853	20 761	21 614	2 847	20 761	23 608	222 451	120	222 571
47427	9 299	85	9 384	20 471	440	20 911	20 153	449	20 602	9 617	76	9 693
47443	50	0	50	960	0	960	956	0	956	54	0	54
47465	22 808	0	22 808	614	0	614	688	0	688	22 734	0	22 734
50207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50208	11 509	0	11 509	98	0	98	0	0	0	11 607	0	11 607
50221	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
50402	76 255	0	76 255	4 287	0	4 287	10 073	0	10 073	70 469	0	70 469
50403	52 959	0	52 959	341	0	341	2 187	0	2 187	51 113	0	51 113
50404	1 020 079	0	1 020 079	112 349	0	112 349	4 885	0	4 885	1 127 543	0	1 127 543
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	116	0	116	23	0	23	1	0	1	138	0	138
60308	50	0	50	100	0	100	100	0	100	50	0	50
60310	523	0	523	685	0	685	687	0	687	521	0	521
60312	10 170	0	10 170	5 835	0	5 835	5 991	0	5 991	10 014	0	10 014
60314	0	1 976	1 976	0	4	4	0	156	156	0	1 824	1 824
60323	3 023	0	3 023	13	0	13	25	0	25	3 011	0	3 011
60336	645	0	645	352	0	352	393	0	393	604	0	604
60401	982 028	0	982 028	0	0	0	0	0	0	982 028	0	982 028
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60804	15 735	0	15 735	0	0	0	74	0	74	15 661	0	15 661
60901	22 668	0	22 668	0	0	0	0	0	0	22 668	0	22 668
61002	68	0	68	47	0	47	67	0	67	48	0	48
61008	2 163	0	2 163	276	0	276	306	0	306	2 133	0	2 133
61009	2 311	0	2 311	5	0	5	210	0	210	2 106	0	2 106
61210	0	0	0	11 308	0	11 308	11 308	0	11 308	0	0	0
61702	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
62101	35 634	0	35 634	0	0	0	0	0	0	35 634	0	35 634
70606	480 061	0	480 061	123 093	0	123 093	42	0	42	603 112	0	603 112
70608	260 564	0	260 564	61 834	0	61 834	0	0	0	322 398	0	322 398
70611	3 205	0	3 205	824	0	824	0	0	0	4 029	0	4 029
70616	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
70802	37 492	0	37 492	0	0	0	37 492	0	37 492	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 862 446	477 318	6 339 764	33 130 661	1 857 309	34 987 970	32 428 879	1 860 899	34 289 778	6 564 228	473 728	7 037 956
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
10609	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10634	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	214 023	0	214 023	37 493	0	37 493	0	0	0	176 530	0	176 530
30126	1 856	0	1 856	84	0	84	76	0	76	1 848	0	1 848
30129	334	0	334	3	0	3	17	0	17	348	0	348
30223	78 230	0	78 230	1 233 347	0	1 233 347	1 219 380	0	1 219 380	64 263	0	64 263
30226	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
30232	46 872	241	47 113	934 730	29 884	964 614	912 061	29 782	941 843	24 203	139	24 342
30243	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30429	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32117	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	68	0	68	1 387	0	1 387	1 319	0	1 319	0	0	0
407	681 815	197 906	879 721	6 282 031	567 873	6 849 904	6 412 049	578 264	6 990 313	811 833	208 297	1 020 130
408.1	48 556	2 025	50 581	279 125	143	279 268	350 075	168	350 243	119 506	2 050	121 556
40817	153 575	96 800	250 375	335 200	16 346	351 546	373 924	10 389	384 313	192 299	90 843	283 142
40820	1 815	0	1 815	2 550	0	2 550	2 173	0	2 173	1 438	0	1 438
40821	310	0	310	71 125	0	71 125	70 816	0	70 816	1	0	1
40905	2	0	2	3 516	595	4 111	3 516	595	4 111	2	0	2
40906	0	0	0	58 980	0	58 980	58 980	0	58 980	0	0	0
40909	0	0	0	12 446	13 203	25 649	12 446	13 203	25 649	0	0	0
40910	0	0	0	1 762	2 182	3 944	1 762	2 182	3 944	0	0	0
40911	23	0	23	17 712	846	18 558	18 680	846	19 526	991	0	991
40912	0	0	0	6 299	9 872	16 171	6 299	9 872	16 171	0	0	0
40913	0	0	0	6 658	9 801	16 459	6 658	9 801	16 459	0	0	0
42102	3 850	0	3 850	15 136	0	15 136	13 656	0	13 656	2 370	0	2 370
42104	43 000	0	43 000	44 000	0	44 000	200 000	0	200 000	199 000	0	199 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
42109	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
42301	55 464	10 379	65 843	124 779	2 970	127 749	120 738	2 963	123 701	51 423	10 372	61 795
42304	48 160	0	48 160	9 276	0	9 276	9 051	0	9 051	47 935	0	47 935
42305	1 923 191	87 471	2 010 662	91 912	9 751	101 663	144 387	6 050	150 437	1 975 666	83 770	2 059 436
42306	138 991	0	138 991	0	0	0	0	0	0	138 991	0	138 991
42601	2	0	2	0	36	36	0	656	656	2	620	622
42605	1 292	0	1 292	0	0	0	3	0	3	1 295	0	1 295
45215	60 140	0	60 140	37 328	0	37 328	43 460	0	43 460	66 272	0	66 272
45217	239	0	239	435	0	435	267	0	267	71	0	71
45415	1 537	0	1 537	13	0	13	25	0	25	1 549	0	1 549
45515	4 483	0	4 483	1 021	0	1 021	917	0	917	4 379	0	4 379
45524	340	0	340	0	0	0	52	0	52	392	0	392
45818	97 948	0	97 948	370	0	370	538	0	538	98 116	0	98 116
45821	295	0	295	0	0	0	739	0	739	1 034	0	1 034
45918	7 285	0	7 285	69	0	69	113	0	113	7 329	0	7 329
47403	0	0	0	3 423 909	452 586	3 876 495	3 423 909	452 586	3 876 495	0	0	0
47407	0	0	0	642 025	511 070	1 153 095	642 025	511 070	1 153 095	0	0	0
47411	44 783	477	45 260	6 974	121	7 095	11 011	108	11 119	48 820	464	49 284
47416	236	0	236	5 194	4 058	9 252	5 037	4 058	9 095	79	0	79
47422	1 120	347	1 467	871	327	1 198	896	323	1 219	1 145	343	1 488
47425	159 287	0	159 287	8 408	0	8 408	7 032	0	7 032	157 911	0	157 911
47426	526	0	526	7	20	27	396	20	416	915	0	915
47441	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
47466	55	0	55	66	0	66	11	0	11	0	0	0
50220	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50431	47	0	47	2	0	2	18	0	18	63	0	63
52301	25 000	70 752	95 752	25 000	5 201	30 201	30 000	4 400	34 400	30 000	69 951	99 951
52302	0	0	0	4 000	0	4 000	193 000	0	193 000	189 000	0	189 000
52303	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	361	65	426	0	5	5	129	33	162	490	93	583
60301	715	0	715	3 023	0	3 023	6 711	0	6 711	4 403	0	4 403
60305	11 111	0	11 111	19 442	0	19 442	18 452	0	18 452	10 121	0	10 121
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	123	0	123	1	0	1	41	0	41	163	0	163
60311	513	0	513	1 200	0	1 200	1 264	0	1 264	577	0	577
60313	0	26	26	0	14	14	0	14	14	0	26	26
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	0	0	0	57	0	57	73	0	73	16	0	16
60324	2 869	0	2 869	23	0	23	3	0	3	2 849	0	2 849
60335	7 753	0	7 753	5 895	0	5 895	5 272	0	5 272	7 130	0	7 130
60414	336 628	0	336 628	0	0	0	2 696	0	2 696	339 324	0	339 324
60805	2 221	0	2 221	0	0	0	433	0	433	2 654	0	2 654
60806	13 629	0	13 629	443	0	443	72	0	72	13 258	0	13 258
60903	19 767	0	19 767	0	0	0	212	0	212	19 979	0	19 979
61701	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
62103	12 472	0	12 472	0	0	0	0	0	0	12 472	0	12 472
70601	434 833	0	434 833	29	0	29	108 447	0	108 447	543 251	0	543 251
70603	264 282	0	264 282	0	0	0	61 758	0	61 758	326 040	0	326 040
Итого по пассиву (баланс)	5 873 275	466 489	6 339 764	13 814 280	1 636 904	15 451 184	14 511 993	1 637 383	16 149 376	6 570 988	466 968	7 037 956
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 541	0	17 541	1 297	0	1 297	806	0	806	18 032	0	18 032
80601	647	70 993	71 640	7 686	4 415	12 101	8 063	5 219	13 282	270	70 189	70 459
80901	19 729	0	19 729	8 068	0	8 068	27 797	0	27 797	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 917	70 993	108 910	17 051	4 415	21 466	36 666	5 219	41 885	18 302	70 189	88 491
Пассив
85101	13 459	45 224	58 683	0	3 324	3 324	0	2 812	2 812	13 459	44 712	58 171
85201	0	0	0	2 923	0	2 923	2 945	0	2 945	22	0	22
85401	18 159	0	18 159	26 078	0	26 078	7 919	0	7 919	0	0	0
85501	32 068	0	32 068	27 782	0	27 782	26 012	0	26 012	30 298	0	30 298
Итого по пассиву (баланс)	63 686	45 224	108 910	56 783	3 324	60 107	36 876	2 812	39 688	43 779	44 712	88 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	47 500	77 826	125 326	5 000	4 840	9 840	0	5 720	5 720	52 500	76 946	129 446
90901	376 889	0	376 889	8 788	0	8 788	8 467	0	8 467	377 210	0	377 210
90902	514 785	0	514 785	77 603	0	77 603	10 802	0	10 802	581 586	0	581 586
91202	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	5 569 724	0	5 569 724	617 125	0	617 125	178 622	0	178 622	6 008 227	0	6 008 227
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	9 647	0	9 647	0	0	0	37	0	37	9 610	0	9 610
91802	57 163	0	57 163	0	0	0	153	0	153	57 010	0	57 010
91803	11 044	0	11 044	20	0	20	4	0	4	11 060	0	11 060
99998	1 788 636	0	1 788 636	3 982 877	0	3 982 877	3 828 416	0	3 828 416	1 943 097	0	1 943 097
Итого по активу (баланс)	8 625 459	77 826	8 703 285	4 691 414	4 840	4 696 254	4 026 502	5 720	4 032 222	9 290 371	76 946	9 367 317
Пассив
91003	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
91311	48 636	77 827	126 463	0	5 721	5 721	5 000	4 840	9 840	53 636	76 946	130 582
91312	1 262 426	12 028	1 274 454	93 375	884	94 259	104 690	748	105 438	1 273 741	11 892	1 285 633
91314	175 575	0	175 575	3 409 791	0	3 409 791	3 556 870	0	3 556 870	322 654	0	322 654
91315	7 458	0	7 458	0	0	0	0	0	0	7 458	0	7 458
91317	202 710	0	202 710	318 119	0	318 119	310 212	0	310 212	194 803	0	194 803
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	1 299	0	1 299	9	0	9	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	6 914 649	0	6 914 649	203 794	0	203 794	713 365	0	713 365	7 424 220	0	7 424 220
Итого по пассиву (баланс)	8 613 430	89 855	8 703 285	4 025 605	6 605	4 032 210	4 690 654	5 588	4 696 242	9 278 479	88 838	9 367 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 407	0	10 407	1 368	0	1 368	11 308	0	11 308	467	0	467
94101	3 924	0	3 924	107 654	0	107 654	109 333	0	109 333	2 245	0	2 245
99996	14 162	0	14 162	108 977	0	108 977	120 446	0	120 446	2 693	0	2 693
Итого по активу (баланс)	28 493	0	28 493	217 999	0	217 999	241 087	0	241 087	5 405	0	5 405
Пассив
96901	3 924	0	3 924	109 333	0	109 333	107 654	0	107 654	2 245	0	2 245
97101	10 238	0	10 238	11 113	0	11 113	1 323	0	1 323	448	0	448
99997	14 331	0	14 331	120 641	0	120 641	109 022	0	109 022	2 712	0	2 712
Итого по пассиву (баланс)	28 493	0	28 493	241 087	0	241 087	217 999	0	217 999	5 405	0	5 405

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?