Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 779	221 625	376 404	2 280 923	2 639 423	4 920 346	2 340 224	2 626 666	4 966 890	95 478	234 382	329 860
20209	0	734	734	1 739 137	704 045	2 443 182	1 739 137	694 286	2 433 423	0	10 493	10 493
20308	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	250	250
30102	42 358	0	42 358	5 404 369	0	5 404 369	5 431 541	0	5 431 541	15 186	0	15 186
30110	1 331	4 452	5 783	2 440	1 499 930	1 502 370	2 477	1 496 567	1 499 044	1 294	7 815	9 109
30118	0	17 755	17 755	0	9 331	9 331	0	2 142	2 142	0	24 944	24 944
30202	9 791	0	9 791	0	0	0	100	0	100	9 691	0	9 691
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 320 085	0	1 320 085	1 320 085	0	1 320 085	0	0	0
30233	0	0	0	855	2 745	3 600	855	2 745	3 600	0	0	0
304.1	10 468	0	10 468	1 333 983	180 357	1 514 340	1 333 885	180 357	1 514 242	10 566	0	10 566
30602	16 805	316	17 121	842 174	583 807	1 425 981	857 464	583 389	1 440 853	1 515	734	2 249
31902	0	0	0	1 649 000	0	1 649 000	1 649 000	0	1 649 000	0	0	0
31903	130 000	0	130 000	565 000	0	565 000	555 000	0	555 000	140 000	0	140 000
45106	640	0	640	0	0	0	385	0	385	255	0	255
45107	20 623	0	20 623	0	0	0	1 470	0	1 470	19 153	0	19 153
45116	3 089	0	3 089	0	0	0	2 701	0	2 701	388	0	388
45204	35 507	0	35 507	58 296	0	58 296	43 633	0	43 633	50 170	0	50 170
45205	525	0	525	0	0	0	275	0	275	250	0	250
45206	26 582	0	26 582	42 255	0	42 255	22 806	0	22 806	46 031	0	46 031
45207	2 512	0	2 512	0	0	0	81	0	81	2 431	0	2 431
45216	3 104	0	3 104	2 555	0	2 555	3 213	0	3 213	2 446	0	2 446
45505	370	0	370	1 720	0	1 720	370	0	370	1 720	0	1 720
45523	0	0	0	863	0	863	584	0	584	279	0	279
45809	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	75 073	0	75 073	2 045	0	2 045	187	0	187	76 931	0	76 931
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
45815	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45820	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45912	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
474.1	462 871	89 488	552 359	24 116 201	25 645 225	49 761 426	24 080 912	25 708 243	49 789 155	498 160	26 470	524 630
47421	0	0	0	219 040	0	219 040	216 918	0	216 918	2 122	0	2 122
47423	4 364	0	4 364	177 802	1 304 046	1 481 848	149 914	1 304 046	1 453 960	32 252	0	32 252
47427	91	0	91	236	0	236	91	0	91	236	0	236
47447	44	0	44	1 015	0	1 015	857	0	857	202	0	202
47451	97	0	97	48	0	48	18	0	18	127	0	127
47465	220 957	0	220 957	83 188	0	83 188	108 590	0	108 590	195 555	0	195 555
47502	2 803	0	2 803	10 611	0	10 611	10 510	0	10 510	2 904	0	2 904
47701	423	0	423	2	0	2	24	0	24	401	0	401
47704	0	0	0	61	0	61	19	0	19	42	0	42
50106	56 769	0	56 769	406 976	0	406 976	463 745	0	463 745	0	0	0
50107	652 029	0	652 029	450 161	0	450 161	335 012	0	335 012	767 178	0	767 178
50108	0	199 561	199 561	0	12 942	12 942	0	11 900	11 900	0	200 603	200 603
50110	0	753 414	753 414	0	565 216	565 216	0	703 084	703 084	0	615 546	615 546
50118	44 785	0	44 785	767 662	574 957	1 342 619	678 562	429 077	1 107 639	133 885	145 880	279 765
50121	23 745	0	23 745	468	0	468	2 046	0	2 046	22 167	0	22 167
60302	35 520	0	35 520	0	0	0	0	0	0	35 520	0	35 520
60306	110	0	110	101	0	101	181	0	181	30	0	30
60308	35	0	35	58	0	58	58	0	58	35	0	35
60310	13	0	13	355	0	355	341	0	341	27	0	27
60312	15 055	0	15 055	7 401	0	7 401	7 423	0	7 423	15 033	0	15 033
60314	638	0	638	567	0	567	638	0	638	567	0	567
60315	1 984	0	1 984	56	0	56	2 040	0	2 040	0	0	0
60323	1 081	0	1 081	20	0	20	41	0	41	1 060	0	1 060
60336	1 492	0	1 492	237	0	237	214	0	214	1 515	0	1 515
60351	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	31 571	0	31 571	2 702	0	2 702	117	0	117	34 156	0	34 156
60804	82 466	0	82 466	0	0	0	1 258	0	1 258	81 208	0	81 208
60901	11 559	0	11 559	0	0	0	0	0	0	11 559	0	11 559
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
61008	467	0	467	87	0	87	95	0	95	459	0	459
61009	0	0	0	99	0	99	24	0	24	75	0	75
61209	0	0	0	133 335	0	133 335	133 335	0	133 335	0	0	0
61210	0	0	0	112 097	0	112 097	112 097	0	112 097	0	0	0
61703	51 657	0	51 657	0	0	0	0	0	0	51 657	0	51 657
70606	1 347 133	0	1 347 133	501 636	0	501 636	0	0	0	1 848 769	0	1 848 769
70607	29 683	0	29 683	2 453	0	2 453	539	0	539	31 597	0	31 597
70608	1 122 848	0	1 122 848	151 832	0	151 832	0	0	0	1 274 680	0	1 274 680
70609	6 781	0	6 781	2 142	0	2 142	0	0	0	8 923	0	8 923
70611	1 853	0	1 853	3	0	3	0	0	0	1 856	0	1 856
70616	12 944	0	12 944	0	0	0	0	0	0	12 944	0	12 944
Итого по активу (баланс)	4 763 814	1 287 345	6 051 159	42 396 438	33 722 274	76 118 712	41 613 093	33 742 502	75 355 595	5 547 159	1 267 117	6 814 276
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	416 629	0	416 629	0	0	0	0	0	0	416 629	0	416 629
30232	2	0	2	2 221	3 330	5 551	2 219	3 330	5 549	0	0	0
31503	0	0	0	536 629	440 176	976 805	674 749	589 291	1 264 040	138 120	149 115	287 235
31504	43 999	0	43 999	147 713	0	147 713	103 714	0	103 714	0	0	0
406	0	0	0	2 733	0	2 733	3 259	0	3 259	526	0	526
407	181 553	48 381	229 934	1 821 211	85 492	1 906 703	1 754 910	61 437	1 816 347	115 252	24 326	139 578
408.1	12 052	260	12 312	89 241	369	89 610	82 949	406	83 355	5 760	297	6 057
40817	33 569	93 179	126 748	186 760	82 621	269 381	189 121	88 100	277 221	35 930	98 658	134 588
40820	139	66	205	359	229	588	355	170	525	135	7	142
40905	0	0	0	336	276	612	336	276	612	0	0	0
40909	0	0	0	230	2 305	2 535	230	2 305	2 535	0	0	0
40910	0	0	0	285	158	443	285	158	443	0	0	0
40911	0	0	0	611	178	789	611	178	789	0	0	0
40912	0	0	0	1 176	1 960	3 136	1 176	1 960	3 136	0	0	0
40913	0	0	0	285	1 201	1 486	285	1 201	1 486	0	0	0
42107	0	817 257	817 257	0	54 622	54 622	0	50 479	50 479	0	813 114	813 114
42301	338	1 177	1 515	0	75	75	1	80	81	339	1 182	1 521
42303	309 971	0	309 971	91 863	0	91 863	52 174	0	52 174	270 282	0	270 282
42304	124 420	0	124 420	7 990	0	7 990	8 736	0	8 736	125 166	0	125 166
42305	245 328	7 845	253 173	15 415	7 871	23 286	11 596	31 260	42 856	241 509	31 234	272 743
42309	105	0	105	0	0	0	2	0	2	107	0	107
42603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45115	6 698	0	6 698	2 622	0	2 622	0	0	0	4 076	0	4 076
45117	0	0	0	2 701	0	2 701	2 701	0	2 701	0	0	0
45215	7 859	0	7 859	8 336	0	8 336	7 004	0	7 004	6 527	0	6 527
45217	2 393	0	2 393	3 213	0	3 213	1 878	0	1 878	1 058	0	1 058
45515	4	0	4	580	0	580	908	0	908	332	0	332
45524	15	0	15	584	0	584	602	0	602	33	0	33
45818	79 115	0	79 115	180	0	180	2 005	0	2 005	80 940	0	80 940
45821	106	0	106	74	0	74	28	0	28	60	0	60
45918	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
47407	0	0	0	23 899 569	23 191 821	47 091 390	23 899 569	23 191 821	47 091 390	0	0	0
47411	2 397	19	2 416	2 525	6	2 531	1 827	11	1 838	1 699	24	1 723
47416	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47422	13 457	0	13 457	100 437	0	100 437	87 108	0	87 108	128	0	128
47424	1 131	0	1 131	215 035	0	215 035	216 128	0	216 128	2 224	0	2 224
47425	231 528	0	231 528	115 906	0	115 906	88 754	0	88 754	204 376	0	204 376
47426	28	7 652	7 680	97	11 867	11 964	69	4 215	4 284	0	0	0
47446	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47452	44	0	44	857	0	857	825	0	825	12	0	12
47466	2	0	2	11 032	0	11 032	11 039	0	11 039	9	0	9
47501	69 022	0	69 022	17 251	0	17 251	19 600	0	19 600	71 371	0	71 371
47702	4	0	4	3	0	3	63	0	63	64	0	64
47705	20	0	20	19	0	19	0	0	0	1	0	1
50120	21 869	0	21 869	559	0	559	2 437	0	2 437	23 747	0	23 747
52305	7 980	0	7 980	0	0	0	0	0	0	7 980	0	7 980
52306	23 307	0	23 307	0	0	0	3 500	0	3 500	26 807	0	26 807
52307	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
52406	0	1 629	1 629	0	120	120	0	101	101	0	1 610	1 610
52501	448	0	448	0	0	0	75	0	75	523	0	523
60301	0	0	0	849	0	849	958	0	958	109	0	109
60305	2 382	0	2 382	7 510	0	7 510	7 898	0	7 898	2 770	0	2 770
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	77	0	77	109	0	109	32	0	32	0	0	0
60311	10	0	10	1 191	0	1 191	1 183	0	1 183	2	0	2
60322	506	0	506	6	0	6	32	0	32	532	0	532
60324	8 619	0	8 619	3 334	0	3 334	6 404	0	6 404	11 689	0	11 689
60335	765	0	765	1 788	0	1 788	2 131	0	2 131	1 108	0	1 108
60349	360	0	360	3	0	3	30	0	30	387	0	387
60352	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60414	18 508	0	18 508	9	0	9	3 016	0	3 016	21 515	0	21 515
60805	16 430	0	16 430	274	0	274	3 407	0	3 407	19 563	0	19 563
60806	68 128	0	68 128	4 592	0	4 592	348	0	348	63 884	0	63 884
60903	10 086	0	10 086	0	0	0	112	0	112	10 198	0	10 198
61701	27 407	0	27 407	0	0	0	0	0	0	27 407	0	27 407
70601	1 696 043	0	1 696 043	0	0	0	521 125	0	521 125	2 217 168	0	2 217 168
70602	6 221	0	6 221	1 332	0	1 332	475	0	475	5 364	0	5 364
70603	1 168 995	0	1 168 995	0	0	0	146 290	0	146 290	1 315 285	0	1 315 285
70604	9 998	0	9 998	0	0	0	2 390	0	2 390	12 388	0	12 388
Итого по пассиву (баланс)	5 073 694	977 465	6 051 159	27 308 235	23 884 677	51 192 912	27 929 250	24 026 779	51 956 029	5 694 709	1 119 567	6 814 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	33 753	1 627	35 380	3 500	101	3 601	0	119	119	37 253	1 609	38 862
90901	139 846	0	139 846	437	0	437	19 151	0	19 151	121 132	0	121 132
90902	595 430	0	595 430	20 606	0	20 606	10 425	0	10 425	605 611	0	605 611
91414	856 156	0	856 156	76 186	0	76 186	320 000	0	320 000	612 342	0	612 342
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	3 938 769	0	3 938 769	534 900	0	534 900	432 496	0	432 496	4 041 173	0	4 041 173
Итого по активу (баланс)	6 766 060	1 627	6 767 687	635 629	101	635 730	782 072	119	782 191	6 619 617	1 609	6 621 226
Пассив
91312	67 152	0	67 152	33 761	0	33 761	2 875	0	2 875	36 266	0	36 266
91315	2 559 592	0	2 559 592	155 053	0	155 053	391 297	0	391 297	2 795 836	0	2 795 836
91317	226 226	0	226 226	168 678	0	168 678	71 784	0	71 784	129 332	0	129 332
91319	1 082 023	0	1 082 023	305 397	0	305 397	299 337	0	299 337	1 075 963	0	1 075 963
91507	3 776	0	3 776	0	0	0	0	0	0	3 776	0	3 776
99999	2 828 918	0	2 828 918	349 695	0	349 695	100 830	0	100 830	2 580 053	0	2 580 053
Итого по пассиву (баланс)	6 767 687	0	6 767 687	1 012 584	0	1 012 584	866 123	0	866 123	6 621 226	0	6 621 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	314 868	51 525	366 393	12 929 435	10 918 979	23 848 414	12 928 657	10 698 554	23 627 211	315 646	271 950	587 596
94101	0	7 314	7 314	0	89 365	89 365	0	96 679	96 679	0	0	0
99996	374 838	0	374 838	23 941 259	0	23 941 259	23 728 399	0	23 728 399	587 698	0	587 698
Итого по активу (баланс)	689 706	58 839	748 545	36 870 694	11 008 344	47 879 038	36 657 056	10 795 233	47 452 289	903 344	271 950	1 175 294
Пассив
96901	51 410	323 428	374 838	10 538 310	13 093 727	23 632 037	10 761 400	13 083 497	23 844 897	274 500	313 198	587 698
97101	0	0	0	11 707	84 654	96 361	11 707	84 654	96 361	0	0	0
99997	373 707	0	373 707	23 723 890	0	23 723 890	23 937 779	0	23 937 779	587 596	0	587 596
Итого по пассиву (баланс)	425 117	323 428	748 545	34 273 907	13 178 381	47 452 288	34 710 886	13 168 151	47 879 037	862 096	313 198	1 175 294

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?