Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 463	0	18 463	0	0	0	0	0	0	18 463	0	18 463
20202	42 538	24 238	66 776	543 121	255 765	798 886	523 872	269 352	793 224	61 787	10 651	72 438
20208	7 063	0	7 063	14 000	0	14 000	13 646	0	13 646	7 417	0	7 417
20209	0	0	0	56 634	0	56 634	56 634	0	56 634	0	0	0
30102	136 306	0	136 306	15 017 555	0	15 017 555	15 027 148	0	15 027 148	126 713	0	126 713
30110	27 015	37 843	64 858	27 540	159 201	186 741	35 624	153 241	188 865	18 931	43 803	62 734
30128	1 299	0	1 299	4 611	0	4 611	1 387	0	1 387	4 523	0	4 523
30202	24 147	0	24 147	0	0	0	438	0	438	23 709	0	23 709
30215	500	1 592	2 092	0	99	99	0	117	117	500	1 574	2 074
30233	1 925	465	2 390	29 972	8 343	38 315	29 925	8 408	38 333	1 972	400	2 372
31902	50 000	0	50 000	5 560 000	0	5 560 000	5 610 000	0	5 610 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 250 000	0	3 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	960 000	0	960 000	1 030 000	0	1 030 000	180 000	0	180 000
32010	3 500	0	3 500	0	0	0	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000
32201	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
32212	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
45107	128 174	0	128 174	0	0	0	6 131	0	6 131	122 043	0	122 043
45108	322 040	0	322 040	0	0	0	9 361	0	9 361	312 679	0	312 679
45116	2 997	0	2 997	573	0	573	587	0	587	2 983	0	2 983
45201	7 046	0	7 046	13 636	0	13 636	12 192	0	12 192	8 490	0	8 490
45205	87 545	0	87 545	0	0	0	5 700	0	5 700	81 845	0	81 845
45206	498 660	0	498 660	302 521	0	302 521	202 150	0	202 150	599 031	0	599 031
45207	550 660	0	550 660	25 235	0	25 235	45 890	0	45 890	530 005	0	530 005
45208	905 597	0	905 597	33 975	0	33 975	27 457	0	27 457	912 115	0	912 115
45216	272 910	0	272 910	62 312	0	62 312	69 382	0	69 382	265 840	0	265 840
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45308	4 160	0	4 160	0	0	0	320	0	320	3 840	0	3 840
45316	931	0	931	1 474	0	1 474	486	0	486	1 919	0	1 919
45407	30 053	0	30 053	5 000	0	5 000	3 816	0	3 816	31 237	0	31 237
45408	283 215	0	283 215	38 537	0	38 537	6 695	0	6 695	315 057	0	315 057
45416	43 145	0	43 145	15 229	0	15 229	9 516	0	9 516	48 858	0	48 858
45505	90	0	90	0	0	0	27	0	27	63	0	63
45506	8 019	0	8 019	1 410	0	1 410	1 278	0	1 278	8 151	0	8 151
45507	247 067	0	247 067	2 090	0	2 090	5 957	0	5 957	243 200	0	243 200
45509	1 165	0	1 165	251	0	251	158	0	158	1 258	0	1 258
45523	25 377	0	25 377	2 884	0	2 884	4 221	0	4 221	24 040	0	24 040
45812	86 141	0	86 141	13 538	0	13 538	5 898	0	5 898	93 781	0	93 781
45813	6	0	6	2 002	0	2 002	2 003	0	2 003	5	0	5
45814	25 479	0	25 479	1 921	0	1 921	33	0	33	27 367	0	27 367
45815	131 023	0	131 023	775	0	775	154	0	154	131 644	0	131 644
45820	21 321	0	21 321	12 322	0	12 322	5 990	0	5 990	27 653	0	27 653
45912	18 644	0	18 644	442	0	442	505	0	505	18 581	0	18 581
45914	3 455	0	3 455	7	0	7	0	0	0	3 462	0	3 462
45915	21 018	0	21 018	665	0	665	465	0	465	21 218	0	21 218
45920	4 516	0	4 516	158	0	158	253	0	253	4 421	0	4 421
474.1	0	0	0	12 890	89 528	102 418	12 890	89 528	102 418	0	0	0
47423	0	0	0	129	24 905	25 034	129	24 905	25 034	0	0	0
47427	131 776	0	131 776	35 241	0	35 241	34 733	0	34 733	132 284	0	132 284
47443	2 722	0	2 722	1 460	0	1 460	0	0	0	4 182	0	4 182
47465	90 488	0	90 488	30 274	0	30 274	79 355	0	79 355	41 407	0	41 407
47502	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60302	5 425	0	5 425	0	0	0	3 320	0	3 320	2 105	0	2 105
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	50	0	50	155	0	155	155	0	155	50	0	50
60310	251	0	251	365	0	365	272	0	272	344	0	344
60312	5 418	0	5 418	11 559	0	11 559	9 209	0	9 209	7 768	0	7 768
60323	108 321	0	108 321	259	0	259	75	0	75	108 505	0	108 505
60336	887	0	887	1 065	0	1 065	167	0	167	1 785	0	1 785
60401	326 437	0	326 437	0	0	0	0	0	0	326 437	0	326 437
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60804	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
60901	48 486	0	48 486	485	0	485	0	0	0	48 971	0	48 971
60906	2 106	0	2 106	437	0	437	485	0	485	2 058	0	2 058
61002	7	0	7	50	0	50	33	0	33	24	0	24
61008	1 993	0	1 993	290	0	290	315	0	315	1 968	0	1 968
61009	394	0	394	276	0	276	444	0	444	226	0	226
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61905	10 291	0	10 291	0	0	0	0	0	0	10 291	0	10 291
61906	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
61907	56 908	0	56 908	1 676	0	1 676	0	0	0	58 584	0	58 584
61908	78 903	0	78 903	0	0	0	1 676	0	1 676	77 227	0	77 227
62001	0	0	0	3 785	0	3 785	0	0	0	3 785	0	3 785
62101	3 785	0	3 785	0	0	0	3 785	0	3 785	0	0	0
70606	1 172 236	0	1 172 236	334 897	0	334 897	6 460	0	6 460	1 500 673	0	1 500 673
70608	45 676	0	45 676	7 749	0	7 749	0	0	0	53 425	0	53 425
70611	16 604	0	16 604	3 320	0	3 320	0	0	0	19 924	0	19 924
Итого по активу (баланс)	7 438 285	64 138	7 502 423	29 857 017	537 841	30 394 858	29 473 571	545 551	30 019 122	7 821 731	56 428	7 878 159
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 314	0	92 314	0	0	0	0	0	0	92 314	0	92 314
10801	404 946	0	404 946	0	0	0	0	0	0	404 946	0	404 946
30126	1 854	0	1 854	1 978	0	1 978	5 622	0	5 622	5 498	0	5 498
30129	564	0	564	5 375	0	5 375	4 981	0	4 981	170	0	170
30223	19 651	0	19 651	402 155	0	402 155	418 180	0	418 180	35 676	0	35 676
30226	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
30232	122	2 214	2 336	42 396	43 519	85 915	42 319	43 169	85 488	45	1 864	1 909
30243	5	0	5	22	0	22	21	0	21	4	0	4
32028	23	0	23	162	0	162	150	0	150	11	0	11
32211	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
407	286 310	21 811	308 121	2 275 613	11 560	2 287 173	2 314 631	4 810	2 319 441	325 328	15 061	340 389
408.1	34 554	46	34 600	262 681	1 696	264 377	264 468	2 465	266 933	36 341	815	37 156
40817	35 169	770	35 939	37 054	1 453	38 507	37 353	1 404	38 757	35 468	721	36 189
40820	584	5	589	393	1	394	190	0	190	381	4	385
40901	0	0	0	28 000	0	28 000	61 500	0	61 500	33 500	0	33 500
40905	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0
40909	0	0	0	18 408	6 649	25 057	18 408	6 649	25 057	0	0	0
40910	0	0	0	1 972	1 298	3 270	1 972	1 298	3 270	0	0	0
40911	0	0	0	8 758	0	8 758	8 758	0	8 758	0	0	0
40912	0	0	0	4 308	24 583	28 891	4 308	24 583	28 891	0	0	0
40913	0	0	0	1 949	13 824	15 773	1 949	13 824	15 773	0	0	0
42102	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42103	47 500	0	47 500	53 300	0	53 300	127 000	0	127 000	121 200	0	121 200
42104	92 589	0	92 589	46 764	0	46 764	4 024	0	4 024	49 849	0	49 849
42105	158 625	0	158 625	114 435	0	114 435	95 622	0	95 622	139 812	0	139 812
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	40 000	0	40 000	41 000	0	41 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	57 340	29 255	86 595	89 005	11 090	100 095	155 729	11 717	167 446	124 064	29 882	153 946
42305	43 568	0	43 568	21 242	0	21 242	4 586	0	4 586	26 912	0	26 912
42306	2 102 961	10 094	2 113 055	594 079	1 408	595 487	564 945	981	565 926	2 073 827	9 667	2 083 494
42311	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
42312	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	185	0	185	0	0	0	4	0	4	189	0	189
42601	4	10	14	202	203	405	202	203	405	4	10	14
42606	797	0	797	0	0	0	3	0	3	800	0	800
45115	7 276	0	7 276	264	0	264	0	0	0	7 012	0	7 012
45117	50	0	50	54	0	54	388	0	388	384	0	384
45215	349 979	0	349 979	55 863	0	55 863	36 275	0	36 275	330 391	0	330 391
45217	7 022	0	7 022	15 378	0	15 378	19 395	0	19 395	11 039	0	11 039
45315	1 478	0	1 478	595	0	595	1 152	0	1 152	2 035	0	2 035
45415	59 817	0	59 817	2 607	0	2 607	5 697	0	5 697	62 907	0	62 907
45417	4 121	0	4 121	4 407	0	4 407	3 373	0	3 373	3 087	0	3 087
45515	29 301	0	29 301	1 033	0	1 033	844	0	844	29 112	0	29 112
45524	1 677	0	1 677	1 153	0	1 153	2 468	0	2 468	2 992	0	2 992
45818	239 320	0	239 320	6 336	0	6 336	14 602	0	14 602	247 586	0	247 586
45821	137	0	137	0	0	0	404	0	404	541	0	541
45918	42 433	0	42 433	226	0	226	152	0	152	42 359	0	42 359
45921	13	0	13	5	0	5	44	0	44	52	0	52
47407	0	0	0	89 227	12 946	102 173	89 227	12 946	102 173	0	0	0
47411	48 550	32	48 582	11 888	7	11 895	11 380	6	11 386	48 042	31	48 073
47416	18	0	18	434	0	434	423	0	423	7	0	7
47422	567	6	573	310	1	311	298	2	300	555	7	562
47425	218 445	0	218 445	91 196	0	91 196	39 743	0	39 743	166 992	0	166 992
47426	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
47441	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
47444	209	0	209	8 245	0	8 245	8 242	0	8 242	206	0	206
47452	13 056	0	13 056	7	0	7	473	0	473	13 522	0	13 522
47466	1 143	0	1 143	15 825	0	15 825	20 358	0	20 358	5 676	0	5 676
47501	876	0	876	254	0	254	264	0	264	886	0	886
52305	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52306	6 934	0	6 934	0	0	0	0	0	0	6 934	0	6 934
52501	410	0	410	0	0	0	755	0	755	1 165	0	1 165
60301	684	0	684	6 070	0	6 070	5 386	0	5 386	0	0	0
60305	9 279	0	9 279	10 892	0	10 892	9 378	0	9 378	7 765	0	7 765
60309	470	0	470	16	0	16	445	0	445	899	0	899
60311	780	0	780	5 527	0	5 527	9 597	0	9 597	4 850	0	4 850
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	107 833	0	107 833	71	0	71	390	0	390	108 152	0	108 152
60335	3 635	0	3 635	4 319	0	4 319	3 344	0	3 344	2 660	0	2 660
60349	24 407	0	24 407	0	0	0	494	0	494	24 901	0	24 901
60414	92 261	0	92 261	0	0	0	824	0	824	93 085	0	93 085
60805	251	0	251	0	0	0	15	0	15	266	0	266
60806	1 124	0	1 124	14	0	14	8	0	8	1 118	0	1 118
60903	15 637	0	15 637	0	0	0	485	0	485	16 122	0	16 122
61701	31 881	0	31 881	0	0	0	0	0	0	31 881	0	31 881
62002	0	0	0	0	0	0	757	0	757	757	0	757
62103	757	0	757	757	0	757	0	0	0	0	0	0
70601	1 251 082	0	1 251 082	3	0	3	343 410	0	343 410	1 594 489	0	1 594 489
70603	47 932	0	47 932	0	0	0	7 719	0	7 719	55 651	0	55 651
70615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70801	115 396	0	115 396	0	0	0	0	0	0	115 396	0	115 396
Итого по пассиву (баланс)	7 438 180	64 243	7 502 423	4 437 901	130 238	4 568 139	4 819 818	124 057	4 943 875	7 820 097	58 062	7 878 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	65 396	0	65 396	114 512	0	114 512	115 901	0	115 901	64 007	0	64 007
90901	267 575	0	267 575	6 922	0	6 922	37 453	0	37 453	237 044	0	237 044
90902	144 532	0	144 532	10 671	0	10 671	22 424	0	22 424	132 779	0	132 779
90907	0	0	0	61 500	0	61 500	28 000	0	28 000	33 500	0	33 500
91202	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	17 613 556	0	17 613 556	1 748 208	0	1 748 208	407 761	0	407 761	18 954 003	0	18 954 003
91704	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
91802	7 232	0	7 232	0	0	0	0	0	0	7 232	0	7 232
91803	1 754	0	1 754	0	0	0	6	0	6	1 748	0	1 748
99998	5 468 429	0	5 468 429	1 218 457	0	1 218 457	943 321	0	943 321	5 743 565	0	5 743 565
Итого по активу (баланс)	23 573 978	0	23 573 978	3 160 271	0	3 160 271	1 554 866	0	1 554 866	25 179 383	0	25 179 383
Пассив
91311	55 539	0	55 539	1 320	0	1 320	0	0	0	54 219	0	54 219
91312	4 719 388	0	4 719 388	293 942	0	293 942	561 230	0	561 230	4 986 676	0	4 986 676
91315	60 915	0	60 915	0	0	0	4 406	0	4 406	65 321	0	65 321
91317	632 574	0	632 574	648 059	0	648 059	652 821	0	652 821	637 336	0	637 336
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	18 105 549	0	18 105 549	606 325	0	606 325	1 936 594	0	1 936 594	19 435 818	0	19 435 818
Итого по пассиву (баланс)	23 573 978	0	23 573 978	1 549 646	0	1 549 646	3 155 051	0	3 155 051	25 179 383	0	25 179 383

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?