Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 357	0	13 357	0	0	0	0	0	0	13 357	0	13 357
20202	293 749	51 992	345 741	2 640 154	660 884	3 301 038	2 675 239	664 788	3 340 027	258 664	48 088	306 752
20208	88 147	0	88 147	159 767	0	159 767	157 397	0	157 397	90 517	0	90 517
20209	6 628	362	6 990	764 310	78 114	842 424	729 248	78 110	807 358	41 690	366	42 056
30102	200 021	0	200 021	18 988 027	0	18 988 027	18 960 115	0	18 960 115	227 933	0	227 933
30110	18 777	4 237	23 014	143 571	48 101	191 672	146 199	44 723	190 922	16 149	7 615	23 764
30114	0	32 415	32 415	0	173 346	173 346	0	184 291	184 291	0	21 470	21 470
30202	38 226	0	38 226	243	0	243	0	0	0	38 469	0	38 469
30210	0	0	0	62 640	0	62 640	62 640	0	62 640	0	0	0
30233	695	0	695	326 007	18 909	344 916	325 572	18 909	344 481	1 130	0	1 130
304.1	10 075	0	10 075	155 000	0	155 000	154 994	0	154 994	10 081	0	10 081
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	10 240 000	0	10 240 000	10 240 000	0	10 240 000	0	0	0
31903	1 260 000	0	1 260 000	6 920 000	0	6 920 000	7 130 000	0	7 130 000	1 050 000	0	1 050 000
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	12 132	0	12 132	0	0	0	0	0	0	12 132	0	12 132
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45007	7 222	0	7 222	0	0	0	555	0	555	6 667	0	6 667
45016	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45108	21 550	0	21 550	0	0	0	985	0	985	20 565	0	20 565
45116	948	0	948	0	0	0	10	0	10	938	0	938
45201	9 579	0	9 579	16 876	0	16 876	10 765	0	10 765	15 690	0	15 690
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	0	0	0	3 322	0	3 322	1 072	0	1 072	2 250	0	2 250
45205	15 981	0	15 981	9 325	0	9 325	6 308	0	6 308	18 998	0	18 998
45206	2 074 136	0	2 074 136	245 792	0	245 792	285 063	0	285 063	2 034 865	0	2 034 865
45207	656 091	0	656 091	36 897	0	36 897	54 194	0	54 194	638 794	0	638 794
45208	50 859	0	50 859	0	0	0	2 931	0	2 931	47 928	0	47 928
45216	69 855	0	69 855	12 248	0	12 248	13 109	0	13 109	68 994	0	68 994
45401	3 210	0	3 210	10 140	0	10 140	10 915	0	10 915	2 435	0	2 435
45404	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	56 000	0	56 000	9 200	0	9 200	6 400	0	6 400	58 800	0	58 800
45407	32 800	0	32 800	4 800	0	4 800	4 900	0	4 900	32 700	0	32 700
45408	5 406	0	5 406	0	0	0	209	0	209	5 197	0	5 197
45416	899	0	899	15	0	15	22	0	22	892	0	892
45504	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	1 977	0	1 977	18	0	18	1 198	0	1 198	797	0	797
45506	228 674	0	228 674	1 806	0	1 806	722	0	722	229 758	0	229 758
45507	405 124	0	405 124	2 953	0	2 953	5 530	0	5 530	402 547	0	402 547
45509	12 427	0	12 427	9 331	0	9 331	11 562	0	11 562	10 196	0	10 196
45523	866	0	866	1 104	0	1 104	382	0	382	1 588	0	1 588
45811	624	0	624	1	0	1	0	0	0	625	0	625
45812	30 403	0	30 403	9	0	9	40	0	40	30 372	0	30 372
45813	14	0	14	6	0	6	2	0	2	18	0	18
45814	6 214	0	6 214	6	0	6	4 805	0	4 805	1 415	0	1 415
45815	15 450	0	15 450	295	0	295	200	0	200	15 545	0	15 545
45820	32	0	32	7	0	7	39	0	39	0	0	0
45912	311	0	311	8	0	8	0	0	0	319	0	319
45914	572	0	572	18	0	18	10	0	10	580	0	580
45915	1 498	0	1 498	336	0	336	228	0	228	1 606	0	1 606
45920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	0	0	2 065	370 968	373 033	2 065	370 968	373 033	0	0	0
47423	271	0	271	583	0	583	581	0	581	273	0	273
47427	68 302	0	68 302	44 243	0	44 243	48 376	0	48 376	64 169	0	64 169
47443	58	0	58	46	0	46	64	0	64	40	0	40
47450	2 246	0	2 246	0	0	0	23	0	23	2 223	0	2 223
47465	1 750	0	1 750	955	0	955	837	0	837	1 868	0	1 868
47502	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47801	47 401	0	47 401	47	0	47	1 092	0	1 092	46 356	0	46 356
47805	2 358	0	2 358	22	0	22	131	0	131	2 249	0	2 249
50401	14 237	0	14 237	75	0	75	13	0	13	14 299	0	14 299
51514	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60202	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60302	11 262	0	11 262	0	0	0	0	0	0	11 262	0	11 262
60306	82	0	82	26	0	26	33	0	33	75	0	75
60308	8 676	0	8 676	214	0	214	214	0	214	8 676	0	8 676
60310	835	0	835	413	0	413	378	0	378	870	0	870
60312	8 637	0	8 637	9 298	0	9 298	6 917	0	6 917	11 018	0	11 018
60323	1 465	0	1 465	230	0	230	229	0	229	1 466	0	1 466
60336	20	0	20	8	0	8	10	0	10	18	0	18
60401	325 026	0	325 026	363	0	363	0	0	0	325 389	0	325 389
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	3 130	0	3 130	561	0	561	363	0	363	3 328	0	3 328
60804	15 741	0	15 741	0	0	0	0	0	0	15 741	0	15 741
60901	23 021	0	23 021	0	0	0	0	0	0	23 021	0	23 021
60906	0	0	0	305	0	305	0	0	0	305	0	305
61002	28	0	28	14	0	14	42	0	42	0	0	0
61008	827	0	827	642	0	642	640	0	640	829	0	829
61009	97	0	97	989	0	989	670	0	670	416	0	416
61210	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61212	0	0	0	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	0	0	0
61214	0	0	0	4 334	0	4 334	4 334	0	4 334	0	0	0
61905	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
61906	29 581	0	29 581	0	0	0	0	0	0	29 581	0	29 581
61908	348 245	0	348 245	0	0	0	0	0	0	348 245	0	348 245
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	17 011	0	17 011	0	0	0	0	0	0	17 011	0	17 011
62101	0	0	0	4 810	0	4 810	0	0	0	4 810	0	4 810
70606	467 030	0	467 030	98 438	0	98 438	2 851	0	2 851	562 617	0	562 617
70608	72 224	0	72 224	10 118	0	10 118	0	0	0	82 342	0	82 342
70611	2 302	0	2 302	488	0	488	0	0	0	2 790	0	2 790
70616	7 188	0	7 188	0	0	0	0	0	0	7 188	0	7 188
Итого по активу (баланс)	7 364 670	89 006	7 453 676	41 352 291	1 350 322	42 702 613	41 078 095	1 361 789	42 439 884	7 638 866	77 539	7 716 405
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	66 783	0	66 783	0	0	0	0	0	0	66 783	0	66 783
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	143 463	0	143 463	0	0	0	0	0	0	143 463	0	143 463
30223	1 211	0	1 211	8 545	0	8 545	9 070	0	9 070	1 736	0	1 736
30232	661	814	1 475	231 250	57 621	288 871	233 153	57 895	291 048	2 564	1 088	3 652
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	122 485	3 143	125 628	1 962 964	105 992	2 068 956	1 962 334	104 401	2 066 735	121 855	1 552	123 407
408.1	33 427	0	33 427	256 988	0	256 988	284 955	0	284 955	61 394	0	61 394
40817	94 919	4 658	99 577	216 434	1 366	217 800	226 567	1 520	228 087	105 052	4 812	109 864
40820	313	228	541	123	14	137	186	14	200	376	228	604
40821	3 398	0	3 398	64 777	0	64 777	63 612	0	63 612	2 233	0	2 233
40905	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
40909	0	0	0	21 242	5 318	26 560	21 242	5 318	26 560	0	0	0
40910	0	0	0	1 014	1 953	2 967	1 014	1 953	2 967	0	0	0
40911	3 938	0	3 938	88 501	0	88 501	90 458	0	90 458	5 895	0	5 895
40912	0	0	0	6 795	9 630	16 425	6 795	9 630	16 425	0	0	0
40913	0	0	0	12 492	15 842	28 334	12 492	15 842	28 334	0	0	0
42105	0	0	0	0	60	60	0	2 420	2 420	0	2 360	2 360
42301	203 204	15 353	218 557	438 144	7 679	445 823	469 375	6 999	476 374	234 435	14 673	249 108
42303	14 503	0	14 503	22 623	0	22 623	24 656	0	24 656	16 536	0	16 536
42304	1 591 692	0	1 591 692	517 488	0	517 488	492 779	0	492 779	1 566 983	0	1 566 983
42305	438 909	0	438 909	15 797	0	15 797	46 033	0	46 033	469 145	0	469 145
42306	2 753 924	44 379	2 798 303	310 654	8 582	319 236	382 165	6 961	389 126	2 825 435	42 758	2 868 193
42307	39	0	39	0	0	0	861	0	861	900	0	900
42601	1	0	1	450	0	450	450	0	450	1	0	1
42604	2 052	0	2 052	1 260	0	1 260	1 298	0	1 298	2 090	0	2 090
42605	197	0	197	0	0	0	15	0	15	212	0	212
42606	0	71	71	0	5	5	0	4	4	0	70	70
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
44217	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45017	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45115	955	0	955	9	0	9	0	0	0	946	0	946
45117	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45215	86 040	0	86 040	13 397	0	13 397	14 797	0	14 797	87 440	0	87 440
45217	14 131	0	14 131	11 154	0	11 154	13 142	0	13 142	16 119	0	16 119
45415	1 834	0	1 834	14	0	14	0	0	0	1 820	0	1 820
45417	296	0	296	22	0	22	308	0	308	582	0	582
45515	20 308	0	20 308	314	0	314	487	0	487	20 481	0	20 481
45524	8 296	0	8 296	382	0	382	1 996	0	1 996	9 910	0	9 910
45818	52 605	0	52 605	4 970	0	4 970	206	0	206	47 841	0	47 841
45821	10	0	10	39	0	39	115	0	115	86	0	86
45918	2 357	0	2 357	44	0	44	137	0	137	2 450	0	2 450
45921	11	0	11	0	0	0	22	0	22	33	0	33
47405	0	0	0	94 967	94 568	189 535	94 967	94 568	189 535	0	0	0
47407	0	0	0	152 860	2 207	155 067	152 860	2 207	155 067	0	0	0
47411	34 621	122	34 743	34 786	44	34 830	25 207	18	25 225	25 042	96	25 138
47416	87	0	87	721	0	721	18 013	0	18 013	17 379	0	17 379
47422	534	136	670	8 043	15	8 058	8 239	143	8 382	730	264	994
47425	10 444	0	10 444	3 873	0	3 873	4 071	0	4 071	10 642	0	10 642
47426	4 077	0	4 077	2 046	0	2 046	2 380	2	2 382	4 411	2	4 413
47441	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47444	2 326	0	2 326	6 062	0	6 062	5 872	0	5 872	2 136	0	2 136
47466	795	0	795	812	0	812	1 661	0	1 661	1 644	0	1 644
47501	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47804	6 211	0	6 211	140	0	140	383	0	383	6 454	0	6 454
47806	263	0	263	130	0	130	1 077	0	1 077	1 210	0	1 210
52301	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
60206	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60301	1 427	0	1 427	2 740	0	2 740	4 313	0	4 313	3 000	0	3 000
60305	14 077	0	14 077	14 360	0	14 360	10 805	0	10 805	10 522	0	10 522
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	296	0	296	300	0	300	383	0	383	379	0	379
60311	1 230	0	1 230	3 955	0	3 955	4 224	0	4 224	1 499	0	1 499
60322	157	0	157	164	0	164	62	0	62	55	0	55
60324	14 062	0	14 062	2 630	0	2 630	3 017	0	3 017	14 449	0	14 449
60335	4 835	0	4 835	3 772	0	3 772	2 115	0	2 115	3 178	0	3 178
60414	119 325	0	119 325	0	0	0	674	0	674	119 999	0	119 999
60805	1 433	0	1 433	0	0	0	283	0	283	1 716	0	1 716
60806	14 390	0	14 390	327	0	327	69	0	69	14 132	0	14 132
60903	17 123	0	17 123	0	0	0	235	0	235	17 358	0	17 358
61701	5 920	0	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920
61912	6 901	0	6 901	0	0	0	0	0	0	6 901	0	6 901
70601	504 990	0	504 990	32	0	32	94 030	0	94 030	598 988	0	598 988
70603	72 073	0	72 073	0	0	0	9 678	0	9 678	81 751	0	81 751
70801	29 684	0	29 684	0	0	0	0	0	0	29 684	0	29 684
Итого по пассиву (баланс)	7 384 772	68 904	7 453 676	4 543 916	310 896	4 854 812	4 807 646	309 895	5 117 541	7 648 502	67 903	7 716 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 506	0	7 506	324	0	324	290	0	290	7 540	0	7 540
90902	476 320	0	476 320	15 945	0	15 945	122 139	0	122 139	370 126	0	370 126
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 271 380	0	1 271 380	73 785	0	73 785	47 260	0	47 260	1 297 905	0	1 297 905
91418	50 305	0	50 305	0	0	0	971	0	971	49 334	0	49 334
91501	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
91802	11 127	0	11 127	0	0	0	1	0	1	11 126	0	11 126
91803	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
99998	3 443 846	0	3 443 846	863 391	0	863 391	803 314	0	803 314	3 503 923	0	3 503 923
Итого по активу (баланс)	5 263 613	0	5 263 613	954 445	0	954 445	974 976	0	974 976	5 243 082	0	5 243 082
Пассив
91003	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
91311	482 094	0	482 094	20 377	0	20 377	4 675	0	4 675	466 392	0	466 392
91312	2 789 752	0	2 789 752	447 797	0	447 797	474 465	0	474 465	2 816 420	0	2 816 420
91315	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91317	152 215	0	152 215	334 897	0	334 897	384 008	0	384 008	201 326	0	201 326
91507	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
99999	1 819 767	0	1 819 767	171 627	0	171 627	91 019	0	91 019	1 739 159	0	1 739 159
Итого по пассиву (баланс)	5 263 613	0	5 263 613	974 941	0	974 941	954 410	0	954 410	5 243 082	0	5 243 082

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?