Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 690	29 188	48 878	170 102	187 890	357 992	146 721	201 713	348 434	43 071	15 365	58 436
20208	4 266	0	4 266	2 560	0	2 560	2 324	0	2 324	4 502	0	4 502
20209	0	0	0	86 695	0	86 695	86 695	0	86 695	0	0	0
20302	0	1 138	1 138	0	214	214	0	198	198	0	1 154	1 154
30102	8 761	0	8 761	6 177 133	0	6 177 133	6 174 564	0	6 174 564	11 330	0	11 330
30110	41 008	8 069	49 077	82 640	51 929	134 569	77 260	50 284	127 544	46 388	9 714	56 102
30202	2 155	0	2 155	0	0	0	21	0	21	2 134	0	2 134
30215	180	1 061	1 241	0	66	66	0	78	78	180	1 049	1 229
30221	0	2 670	2 670	0	70 953	70 953	0	66 628	66 628	0	6 995	6 995
30233	20	0	20	3 109	2 736	5 845	3 065	2 736	5 801	64	0	64
304.1	19 903	0	19 903	90 600	0	90 600	84 939	0	84 939	25 564	0	25 564
31902	0	0	0	2 681 700	0	2 681 700	2 681 700	0	2 681 700	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	2 699 300	0	2 699 300	3 283 700	0	3 283 700	65 600	0	65 600
31904	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	3 801	0	3 801	0	0	0	0	0	0	3 801	0	3 801
45207	45 018	0	45 018	6 050	0	6 050	550	0	550	50 518	0	50 518
45208	52 547	0	52 547	0	0	0	5 066	0	5 066	47 481	0	47 481
45216	14 741	0	14 741	2 561	0	2 561	2 183	0	2 183	15 119	0	15 119
45406	1 458	0	1 458	0	0	0	208	0	208	1 250	0	1 250
45407	6 427	0	6 427	0	0	0	235	0	235	6 192	0	6 192
45416	66	0	66	93	0	93	43	0	43	116	0	116
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	3 741	0	3 741	150	0	150	2 250	0	2 250	1 641	0	1 641
45506	14 620	0	14 620	1 046	0	1 046	4 140	0	4 140	11 526	0	11 526
45507	114 425	0	114 425	4 889	0	4 889	4 078	0	4 078	115 236	0	115 236
45509	63	0	63	170	0	170	195	0	195	38	0	38
45523	175	0	175	1 829	0	1 829	0	0	0	2 004	0	2 004
45812	25	0	25	7	0	7	2	0	2	30	0	30
45814	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45815	13 369	0	13 369	286	0	286	80	0	80	13 575	0	13 575
45915	1 179	0	1 179	87	0	87	109	0	109	1 157	0	1 157
474.1	869	57 875	58 744	0	175 456	175 456	0	177 930	177 930	869	55 401	56 270
47423	11	0	11	9	0	9	13	0	13	7	0	7
47427	1 037	0	1 037	2 833	0	2 833	3 454	0	3 454	416	0	416
60302	38	0	38	0	0	0	31	0	31	7	0	7
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	2	0	2	71	0	71	71	0	71	2	0	2
60312	899	0	899	1 411	0	1 411	1 633	0	1 633	677	0	677
60323	1 701	0	1 701	7	0	7	57	0	57	1 651	0	1 651
60401	30 127	0	30 127	0	0	0	0	0	0	30 127	0	30 127
60804	74 004	0	74 004	0	0	0	0	0	0	74 004	0	74 004
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
62001	10 153	0	10 153	0	0	0	0	0	0	10 153	0	10 153
70606	100 156	0	100 156	20 976	0	20 976	1	0	1	121 131	0	121 131
70608	104 831	0	104 831	13 252	0	13 252	0	0	0	118 083	0	118 083
70609	816	0	816	198	0	198	0	0	0	1 014	0	1 014
70611	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
Итого по активу (баланс)	1 343 953	100 001	1 443 954	12 649 817	489 244	13 139 061	12 565 940	499 567	13 065 507	1 427 830	89 678	1 517 508
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	63 622	0	63 622	0	0	0	0	0	0	63 622	0	63 622
30126	5 042	0	5 042	28	0	28	1	0	1	5 015	0	5 015
30232	0	76	76	15 823	18 924	34 747	15 823	19 430	35 253	0	582	582
405	23 015	0	23 015	16 038	0	16 038	13 877	0	13 877	20 854	0	20 854
407	61 884	1	61 885	131 316	0	131 316	150 806	0	150 806	81 374	1	81 375
408.1	20 596	0	20 596	62 710	0	62 710	68 271	0	68 271	26 157	0	26 157
40817	9 024	58 986	68 010	34 854	58 858	93 712	39 423	3 790	43 213	13 593	3 918	17 511
40820	57	1	58	245	0	245	197	0	197	9	1	10
40821	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
40905	0	0	0	130	195	325	130	195	325	0	0	0
40909	0	1	1	1 435	1 975	3 410	1 435	1 975	3 410	0	1	1
40910	0	0	0	166	369	535	166	369	535	0	0	0
40911	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
40912	0	0	0	2 696	16 073	18 769	2 696	16 073	18 769	0	0	0
40913	0	0	0	280	1 465	1 745	280	1 465	1 745	0	0	0
42301	911	6 366	7 277	235	491	726	922	390	1 312	1 598	6 265	7 863
42303	10 718	0	10 718	693	297	990	216 671	55 803	272 474	226 696	55 506	282 202
42305	214 018	9 327	223 345	203 628	4 818	208 446	1 179	1 479	2 658	11 569	5 988	17 557
42306	1 430	22 575	24 005	0	1 558	1 558	357	1 422	1 779	1 787	22 439	24 226
42601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	44 330	0	44 330	3 224	0	3 224	3 046	0	3 046	44 152	0	44 152
45217	277	0	277	55	0	55	47	0	47	269	0	269
45415	1 609	0	1 609	46	0	46	0	0	0	1 563	0	1 563
45417	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
45515	58 652	0	58 652	5 454	0	5 454	2 913	0	2 913	56 111	0	56 111
45524	688	0	688	187	0	187	56	0	56	557	0	557
45818	13 326	0	13 326	77	0	77	345	0	345	13 594	0	13 594
45918	1 164	0	1 164	101	0	101	93	0	93	1 156	0	1 156
47407	0	0	0	87 011	0	87 011	87 011	0	87 011	0	0	0
47411	0	0	0	769	35	804	769	35	804	0	0	0
47416	11	0	11	348	0	348	439	0	439	102	0	102
47422	166	0	166	22	0	22	13	0	13	157	0	157
47425	4 094	0	4 094	2 773	0	2 773	3 339	0	3 339	4 660	0	4 660
60301	136	0	136	414	0	414	291	0	291	13	0	13
60305	2 005	0	2 005	2 056	0	2 056	1 881	0	1 881	1 830	0	1 830
60309	30	0	30	0	0	0	13	0	13	43	0	43
60311	350	0	350	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	350	0	350
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	2 112	0	2 112	416	0	416	228	0	228	1 924	0	1 924
60335	814	0	814	615	0	615	419	0	419	618	0	618
60414	18 954	0	18 954	0	0	0	107	0	107	19 061	0	19 061
60805	15 417	0	15 417	0	0	0	3 084	0	3 084	18 501	0	18 501
60806	59 190	0	59 190	3 247	0	3 247	247	0	247	56 190	0	56 190
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70601	105 335	0	105 335	1	0	1	24 256	0	24 256	129 590	0	129 590
70603	98 414	0	98 414	0	0	0	12 274	0	12 274	110 688	0	110 688
70604	1 082	0	1 082	0	0	0	214	0	214	1 296	0	1 296
Итого по пассиву (баланс)	1 346 621	97 333	1 443 954	588 325	105 058	693 383	664 511	102 426	766 937	1 422 807	94 701	1 517 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133	0	133	159	0	159	203	0	203	89	0	89
90902	47 548	0	47 548	221	0	221	22	0	22	47 747	0	47 747
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	277 538	0	277 538	0	0	0	1 123	0	1 123	276 415	0	276 415
91501	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
91704	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
91802	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
99998	433 030	0	433 030	16 667	0	16 667	31 889	0	31 889	417 808	0	417 808
Итого по активу (баланс)	765 482	0	765 482	17 047	0	17 047	33 238	0	33 238	749 291	0	749 291
Пассив
91311	5 438	0	5 438	0	0	0	0	0	0	5 438	0	5 438
91312	409 036	0	409 036	19 431	0	19 431	3 100	0	3 100	392 705	0	392 705
91317	17 335	0	17 335	12 458	0	12 458	13 567	0	13 567	18 444	0	18 444
91507	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
99999	332 452	0	332 452	1 349	0	1 349	380	0	380	331 483	0	331 483
Итого по пассиву (баланс)	765 482	0	765 482	33 238	0	33 238	17 047	0	17 047	749 291	0	749 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 320	4 320	0	42 984	42 984	0	47 304	47 304	0	0	0
99996	4 315	0	4 315	42 911	0	42 911	47 226	0	47 226	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 315	4 320	8 635	42 911	42 984	85 895	47 226	47 304	94 530	0	0	0
Пассив
96901	4 315	0	4 315	47 226	0	47 226	42 911	0	42 911	0	0	0
99997	4 320	0	4 320	47 303	0	47 303	42 983	0	42 983	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 635	0	8 635	94 529	0	94 529	85 894	0	85 894	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?