Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 093	0	6 093	21 462	0	21 462	13 386	0	13 386	14 169	0	14 169
10610	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
10635	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
10901	50	0	50	85	0	85	0	0	0	135	0	135
20202	136 974	143 287	280 261	921 989	584 135	1 506 124	955 447	560 110	1 515 557	103 516	167 312	270 828
20203	0	557	557	0	34	34	0	43	43	0	548	548
20208	4 491	0	4 491	23 692	0	23 692	17 070	0	17 070	11 113	0	11 113
20209	0	0	0	434 169	152 650	586 819	434 169	152 650	586 819	0	0	0
20302	0	433	433	0	38	38	0	33	33	0	438	438
20303	0	288	288	0	35	35	0	31	31	0	292	292
20308	0	39 202	39 202	0	3 312	3 312	0	4 544	4 544	0	37 970	37 970
30102	167 093	0	167 093	4 342 220	0	4 342 220	4 348 219	0	4 348 219	161 094	0	161 094
30110	13 243	16 635	29 878	131 109	659 175	790 284	131 813	665 384	797 197	12 539	10 426	22 965
30114	1	1 160	1 161	0	214 916	214 916	0	215 086	215 086	1	990	991
30202	43 161	0	43 161	3 555	0	3 555	0	0	0	46 716	0	46 716
30210	0	0	0	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0
30215	500	2 489	2 989	0	154	154	0	195	195	500	2 448	2 948
30221	0	6	6	16 650	11 741	28 391	9 650	11 747	21 397	7 000	0	7 000
30233	13 641	127	13 768	139 022	9 911	148 933	139 627	10 035	149 662	13 036	3	13 039
304.1	226	95	321	4 492 355	956 657	5 449 012	4 492 389	956 675	5 449 064	192	77	269
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 736	5 736	0	355	355	0	448	448	0	5 643	5 643
32203	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	60 389	0	60 389	1 564	0	1 564	1 460	0	1 460	60 493	0	60 493
45107	384 245	0	384 245	30 242	0	30 242	14 994	0	14 994	399 493	0	399 493
45108	59 394	0	59 394	0	0	0	3 115	0	3 115	56 279	0	56 279
45201	7 337	0	7 337	90 395	0	90 395	17 758	0	17 758	79 974	0	79 974
45203	0	0	0	92 750	0	92 750	92 750	0	92 750	0	0	0
45204	2 993	0	2 993	27 280	0	27 280	3 765	0	3 765	26 508	0	26 508
45205	185 462	0	185 462	46 106	0	46 106	35 014	0	35 014	196 554	0	196 554
45206	1 476 045	0	1 476 045	162 268	0	162 268	136 088	0	136 088	1 502 225	0	1 502 225
45207	1 352 646	0	1 352 646	485	0	485	46 302	0	46 302	1 306 829	0	1 306 829
45208	383 816	0	383 816	14 460	0	14 460	119 843	0	119 843	278 433	0	278 433
45216	68 387	0	68 387	18 754	0	18 754	12 332	0	12 332	74 809	0	74 809
45404	0	0	0	4 400	0	4 400	1 000	0	1 000	3 400	0	3 400
45407	61 317	0	61 317	988	0	988	955	0	955	61 350	0	61 350
45408	13 183	0	13 183	0	0	0	516	0	516	12 667	0	12 667
45416	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45505	197 255	0	197 255	9 160	0	9 160	14 001	0	14 001	192 414	0	192 414
45506	243 542	0	243 542	0	0	0	20 281	0	20 281	223 261	0	223 261
45507	194 397	4 152	198 549	24 752	267	25 019	4 183	255	4 438	214 966	4 164	219 130
45509	3 563	390	3 953	941	25	966	1 416	26	1 442	3 088	389	3 477
45523	68 354	0	68 354	0	0	0	3 680	0	3 680	64 674	0	64 674
45704	125	0	125	0	0	0	62	0	62	63	0	63
45705	675	0	675	0	0	0	225	0	225	450	0	450
45708	610	0	610	273	0	273	250	0	250	633	0	633
45713	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
45811	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
45812	71 895	25 377	97 272	132 252	230	132 482	85 508	290	85 798	118 639	25 317	143 956
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1 389	0	1 389	271	0	271	1 585	0	1 585	75	0	75
45815	14 795	0	14 795	961	0	961	775	0	775	14 981	0	14 981
45816	35	0	35	4	8	12	3	0	3	36	8	44
45820	399	0	399	1 751	0	1 751	399	0	399	1 751	0	1 751
45912	29 951	1 131	31 082	3 946	46	3 992	1 225	58	1 283	32 672	1 119	33 791
45914	222	0	222	0	0	0	222	0	222	0	0	0
45915	9 512	0	9 512	415	0	415	366	0	366	9 561	0	9 561
45920	42	0	42	171	0	171	42	0	42	171	0	171
474.1	22 178	31 154	53 332	15 276 214	10 113 369	25 389 583	15 287 156	10 120 376	25 407 532	11 236	24 147	35 383
47421	0	0	0	7 977	0	7 977	7 598	0	7 598	379	0	379
47423	178 175	8	178 183	11 246	157 771	169 017	9 434	157 768	167 202	179 987	11	179 998
47427	3 433	21	3 454	48 492	30	48 522	50 378	23	50 401	1 547	28	1 575
47443	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
47447	1 735	0	1 735	632	0	632	491	0	491	1 876	0	1 876
47450	17 591	0	17 591	1 010	0	1 010	6 676	0	6 676	11 925	0	11 925
47451	191	0	191	22	0	22	0	0	0	213	0	213
47465	1 461	0	1 461	573	0	573	317	0	317	1 717	0	1 717
47502	597	0	597	0	0	0	299	0	299	298	0	298
47803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50205	43 106	0	43 106	6 400	0	6 400	292	0	292	49 214	0	49 214
50207	253 163	0	253 163	1 666	0	1 666	243	0	243	254 586	0	254 586
50208	345 535	0	345 535	257 938	0	257 938	189 486	0	189 486	413 987	0	413 987
50211	52 210	1 017 287	1 069 497	358	67 113	67 471	43	85 739	85 782	52 525	998 661	1 051 186
50221	14 547	0	14 547	15 949	0	15 949	16 866	0	16 866	13 630	0	13 630
50264	182	0	182	378	0	378	292	0	292	268	0	268
50706	4 698	0	4 698	0	0	0	1 009	0	1 009	3 689	0	3 689
50721	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50905	0	0	0	30	0	30	24	0	24	6	0	6
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	4 794	0	4 794	0	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794
60306	28	0	28	0	0	0	4	0	4	24	0	24
60308	4 002	0	4 002	2 617	0	2 617	2 562	0	2 562	4 057	0	4 057
60310	467	0	467	474	0	474	490	0	490	451	0	451
60312	19 250	0	19 250	8 262	0	8 262	8 769	0	8 769	18 743	0	18 743
60314	0	1 352	1 352	0	13	13	0	0	0	0	1 365	1 365
60323	2 735	0	2 735	45	0	45	48	0	48	2 732	0	2 732
60336	1 892	0	1 892	431	0	431	341	0	341	1 982	0	1 982
60347	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	41 175	0	41 175	487	0	487	0	0	0	41 662	0	41 662
60415	6 312	0	6 312	488	0	488	487	0	487	6 313	0	6 313
60804	206 431	0	206 431	0	0	0	0	0	0	206 431	0	206 431
60901	18 953	0	18 953	0	0	0	0	0	0	18 953	0	18 953
61008	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61009	1 285	0	1 285	160	0	160	186	0	186	1 259	0	1 259
61209	0	0	0	17 198	0	17 198	17 198	0	17 198	0	0	0
61210	0	0	0	183 884	0	183 884	183 884	0	183 884	0	0	0
61702	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
70606	1 072 881	0	1 072 881	238 311	0	238 311	6	0	6	1 311 186	0	1 311 186
70608	1 145 734	0	1 145 734	187 349	0	187 349	0	0	0	1 333 083	0	1 333 083
70609	382	0	382	63	0	63	0	0	0	445	0	445
70611	429	0	429	41	0	41	0	0	0	470	0	470
Итого по активу (баланс)	9 113 137	1 315 195	10 428 332	27 732 611	12 931 985	40 664 596	27 169 728	12 941 516	40 111 244	9 676 020	1 305 664	10 981 684
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	14 547	0	14 547	16 873	0	16 873	15 956	0	15 956	13 630	0	13 630
10630	0	0	0	0	0	0	533	0	533	533	0	533
10634	162	0	162	26	0	26	41	0	41	177	0	177
10701	279 580	0	279 580	0	0	0	65 520	0	65 520	345 100	0	345 100
10801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	166	0	166	1 061	0	1 061	1 025	0	1 025	130	0	130
30220	0	0	0	0	12 477	12 477	0	12 477	12 477	0	0	0
30222	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
30226	861	0	861	42	0	42	58	0	58	877	0	877
30232	5 400	1 309	6 709	378 688	27 097	405 785	380 871	26 028	406 899	7 583	240	7 823
30601	73	0	73	1	0	1	47	0	47	119	0	119
31502	0	0	0	2 169 550	0	2 169 550	2 169 550	0	2 169 550	0	0	0
31503	500 000	336 456	836 456	2 537 745	1 005 686	3 543 431	2 707 745	1 000 364	3 708 109	670 000	331 134	1 001 134
31504	0	0	0	100 000	330 678	430 678	100 000	330 678	430 678	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32211	115	0	115	9	0	9	7	0	7	113	0	113
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	539 653	327 624	867 277	4 707 486	696 458	5 403 944	4 652 899	693 522	5 346 421	485 066	324 688	809 754
408.1	57 905	0	57 905	164 648	0	164 648	162 332	0	162 332	55 589	0	55 589
40807	161	72 209	72 370	2 973	140 249	143 222	2 878	69 888	72 766	66	1 848	1 914
40817	109 631	56 121	165 752	540 752	101 155	641 907	546 893	108 030	654 923	115 772	62 996	178 768
40820	3 164	40 808	43 972	4 406	39 868	44 274	4 380	6 356	10 736	3 138	7 296	10 434
40901	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450
40905	0	0	0	1 375	409	1 784	1 375	409	1 784	0	0	0
40909	0	0	0	4 002	7 902	11 904	4 002	7 902	11 904	0	0	0
40910	0	0	0	947	1 339	2 286	947	1 339	2 286	0	0	0
40911	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40912	0	0	0	2 433	16 962	19 395	2 433	16 962	19 395	0	0	0
40913	0	0	0	1 670	7 874	9 544	1 670	7 874	9 544	0	0	0
42002	0	0	0	24 230	0	24 230	48 517	0	48 517	24 287	0	24 287
42003	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
42004	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42102	132 225	0	132 225	724 512	0	724 512	699 427	0	699 427	107 140	0	107 140
42105	129 807	0	129 807	130 159	0	130 159	73 546	0	73 546	73 194	0	73 194
42106	0	35 551	35 551	0	2 775	2 775	0	2 200	2 200	0	34 976	34 976
42107	162 620	3 799	166 419	80 000	296	80 296	0	240	240	82 620	3 743	86 363
42202	0	0	0	40 499	0	40 499	40 499	0	40 499	0	0	0
42203	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42301	1 201	3 228	4 429	0	252	252	0	200	200	1 201	3 176	4 377
42302	10	0	10	10	0	10	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42303	203	1 018	1 221	0	1 065	1 065	0	47	47	203	0	203
42304	21 892	2 265	24 157	4 498	177	4 675	3 895	140	4 035	21 289	2 228	23 517
42305	304 752	77 723	382 475	62 495	5 903	68 398	125 904	5 282	131 186	368 161	77 102	445 263
42306	2 498 050	302 672	2 800 722	305 735	94 688	400 423	263 817	90 590	354 407	2 456 132	298 574	2 754 706
42307	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
42309	108	0	108	2	0	2	4	0	4	110	0	110
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	1 142	4 499	5 641	0	319	319	5	289	294	1 147	4 469	5 616
42606	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	4 500	0	4 500	174	0	174	174	0	174	4 500	0	4 500
45115	4 853	0	4 853	190	0	190	318	0	318	4 981	0	4 981
45117	6 462	0	6 462	227	0	227	0	0	0	6 235	0	6 235
45215	131 801	0	131 801	43 768	0	43 768	43 110	0	43 110	131 143	0	131 143
45217	46 171	0	46 171	3 497	0	3 497	2 084	0	2 084	44 758	0	44 758
45415	509	0	509	271	0	271	46	0	46	284	0	284
45417	2 622	0	2 622	54	0	54	79	0	79	2 647	0	2 647
45515	125 472	0	125 472	7 742	0	7 742	5 296	0	5 296	123 026	0	123 026
45524	26 463	0	26 463	1 275	0	1 275	523	0	523	25 711	0	25 711
45715	278	0	278	103	0	103	57	0	57	232	0	232
45818	96 280	0	96 280	18 778	0	18 778	15 897	0	15 897	93 399	0	93 399
45821	10 353	0	10 353	94	0	94	899	0	899	11 158	0	11 158
45918	34 435	0	34 435	655	0	655	520	0	520	34 300	0	34 300
45921	4 570	0	4 570	23	0	23	251	0	251	4 798	0	4 798
47403	0	0	0	11 823 107	7 317 483	19 140 590	11 823 107	7 317 483	19 140 590	0	0	0
47407	0	0	0	1 755 359	1 318 508	3 073 867	1 755 359	1 318 508	3 073 867	0	0	0
47411	74 609	6 631	81 240	25 842	3 376	29 218	17 045	1 002	18 047	65 812	4 257	70 069
47416	68	0	68	3 488	13	3 501	3 527	380	3 907	107	367	474
47422	18	0	18	4 357	153 448	157 805	4 357	153 448	157 805	18	0	18
47424	0	0	0	7 082	0	7 082	7 082	0	7 082	0	0	0
47425	50 936	0	50 936	26 190	0	26 190	27 370	0	27 370	52 116	0	52 116
47426	778	614	1 392	4 713	157	4 870	4 133	217	4 350	198	674	872
47441	278	0	278	1 839	0	1 839	1 791	0	1 791	230	0	230
47445	3 251	0	3 251	5 147	0	5 147	9 600	0	9 600	7 704	0	7 704
47446	139	0	139	0	0	0	78	0	78	217	0	217
47452	1 017	0	1 017	584	0	584	248	0	248	681	0	681
47466	1 864	0	1 864	202	0	202	133	0	133	1 795	0	1 795
47501	1 364	0	1 364	213	0	213	0	0	0	1 151	0	1 151
47804	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50220	5 195	0	5 195	12 930	0	12 930	21 087	0	21 087	13 352	0	13 352
50265	589	0	589	302	0	302	28	0	28	315	0	315
50720	897	0	897	456	0	456	375	0	375	816	0	816
52301	994	71 101	72 095	0	5 550	5 550	0	4 400	4 400	994	69 951	70 945
52304	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	35 000	31 996	66 996	0	2 498	2 498	0	1 980	1 980	35 000	31 478	66 478
52306	19 000	12 502	31 502	0	811	811	0	794	794	19 000	12 485	31 485
52501	4 361	1 504	5 865	0	121	121	1 299	343	1 642	5 660	1 726	7 386
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	2 034	0	2 034	4 535	0	4 535	2 539	0	2 539	38	0	38
60305	11 606	0	11 606	28 468	0	28 468	20 346	0	20 346	3 484	0	3 484
60309	303	0	303	0	0	0	125	0	125	428	0	428
60311	109	0	109	4 236	0	4 236	4 292	0	4 292	165	0	165
60322	927	0	927	20	0	20	5	0	5	912	0	912
60324	3 313	0	3 313	13	0	13	11	0	11	3 311	0	3 311
60335	4 983	0	4 983	4 780	0	4 780	5 274	0	5 274	5 477	0	5 477
60414	28 867	0	28 867	0	0	0	453	0	453	29 320	0	29 320
60805	17 588	0	17 588	0	0	0	3 593	0	3 593	21 181	0	21 181
60806	191 499	0	191 499	4 157	0	4 157	972	0	972	188 314	0	188 314
60903	4 645	0	4 645	0	0	0	80	0	80	4 725	0	4 725
61701	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
70601	1 080 832	0	1 080 832	220	0	220	246 800	0	246 800	1 327 412	0	1 327 412
70603	1 156 264	0	1 156 264	0	0	0	187 351	0	187 351	1 343 615	0	1 343 615
70604	514	0	514	0	0	0	72	0	72	586	0	586
70801	65 520	0	65 520	65 520	0	65 520	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 038 702	1 389 630	10 428 332	25 910 504	11 295 643	37 206 147	26 580 078	11 179 421	37 759 499	9 708 276	1 273 408	10 981 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	35 000	39 106	74 106	0	2 420	2 420	0	3 053	3 053	35 000	38 473	73 473
90807	1 350 100	0	1 350 100	234 669	0	234 669	188 227	0	188 227	1 396 542	0	1 396 542
90901	1 060 038	1 752	1 061 790	96 487	128	96 615	105 695	146	105 841	1 050 830	1 734	1 052 564
90902	172 968	1	172 969	35 021	8	35 029	4 699	1	4 700	203 290	8	203 298
90907	0	0	0	4 450	0	4 450	0	0	0	4 450	0	4 450
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	2 757 990	68 599	2 826 589	140 000	4 407	144 407	15 000	4 046	19 046	2 882 990	68 960	2 951 950
91418	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91419	833 700	0	833 700	6 544 695	0	6 544 695	6 127 995	0	6 127 995	1 250 400	0	1 250 400
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91704	713	3 759	4 472	0	232	232	0	293	293	713	3 698	4 411
91802	16 004	21 330	37 334	0	1 320	1 320	0	1 665	1 665	16 004	20 985	36 989
99998	5 640 208	0	5 640 208	667 002	0	667 002	692 738	0	692 738	5 614 472	0	5 614 472
Итого по активу (баланс)	11 868 601	134 547	12 003 148	7 722 325	8 515	7 730 840	7 134 354	9 204	7 143 558	12 456 572	133 858	12 590 430
Пассив
91003	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0
91311	0	36 300	36 300	0	2 751	2 751	0	2 257	2 257	0	35 806	35 806
91312	5 150 380	0	5 150 380	212 356	0	212 356	118 509	0	118 509	5 056 533	0	5 056 533
91314	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
91315	114 439	0	114 439	8 368	0	8 368	0	0	0	106 071	0	106 071
91317	24 419	10 744	35 163	274 034	671	274 705	300 994	685	301 679	51 379	10 758	62 137
91507	103 670	0	103 670	1	0	1	0	0	0	103 669	0	103 669
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	6 362 940	0	6 362 940	6 422 727	0	6 422 727	7 035 745	0	7 035 745	6 975 958	0	6 975 958
Итого по пассиву (баланс)	11 956 104	47 044	12 003 148	7 121 041	3 422	7 124 463	7 708 803	2 942	7 711 745	12 543 866	46 564	12 590 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 629	171 794	173 423	1 463 591	6 018 028	7 481 619	1 390 079	6 057 798	7 447 877	75 141	132 024	207 165
94101	0	0	0	167 410	0	167 410	109 821	0	109 821	57 589	0	57 589
99996	102 608	0	102 608	7 637 003	0	7 637 003	7 544 719	0	7 544 719	194 892	0	194 892
Итого по активу (баланс)	104 237	171 794	276 031	9 268 004	6 018 028	15 286 032	9 044 619	6 057 798	15 102 417	327 622	132 024	459 646
Пассив
96901	171 098	711	171 809	6 095 262	1 413 051	7 508 313	6 114 467	1 487 047	7 601 514	190 303	74 707	265 010
97101	917	0	917	36 406	0	36 406	35 489	0	35 489	0	0	0
99997	103 305	0	103 305	7 557 697	0	7 557 697	7 649 028	0	7 649 028	194 636	0	194 636
Итого по пассиву (баланс)	275 320	711	276 031	13 689 365	1 413 051	15 102 416	13 798 984	1 487 047	15 286 031	384 939	74 707	459 646

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?