Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	12 459	1 844	14 303	196 504	39 176	235 680	178 464	39 649	218 113	30 499	1 371	31 870
20208	1 105	0	1 105	4 300	0	4 300	4 006	0	4 006	1 399	0	1 399
20209	0	0	0	81 560	0	81 560	81 560	0	81 560	0	0	0
30102	9 186	0	9 186	8 406 816	0	8 406 816	8 378 452	0	8 378 452	37 550	0	37 550
30110	37 537	11 360	48 897	329 939	175 997	505 936	267 722	179 607	447 329	99 754	7 750	107 504
30202	2 051	0	2 051	0	0	0	68	0	68	1 983	0	1 983
30210	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
30221	0	0	0	15 505	13 922	29 427	15 505	13 922	29 427	0	0	0
30233	11	10	21	13 223	2 690	15 913	13 202	2 700	15 902	32	0	32
30302	425 305	202 895	628 200	351 926	14 030	365 956	479 830	13 461	493 291	297 401	203 464	500 865
30306	950 465	61 029	1 011 494	617 392	18 319	635 711	741 664	4 759	746 423	826 193	74 589	900 782
304.1	106	0	106	5 880 018	0	5 880 018	5 880 079	0	5 880 079	45	0	45
31902	0	0	0	1 346 400	0	1 346 400	1 346 400	0	1 346 400	0	0	0
31903	190 000	0	190 000	1 015 900	0	1 015 900	1 205 900	0	1 205 900	0	0	0
31904	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	3 090 069	0	3 090 069	3 090 069	0	3 090 069	0	0	0
32003	255 000	0	255 000	1 118 720	0	1 118 720	1 118 320	0	1 118 320	255 400	0	255 400
32201	0	2 193	2 193	0	137	137	0	161	161	0	2 169	2 169
45201	57 291	0	57 291	144 052	0	144 052	192 228	0	192 228	9 115	0	9 115
45204	137 249	0	137 249	37 600	0	37 600	53 850	0	53 850	120 999	0	120 999
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	13 000	0	13 000	87 000	0	87 000
45206	158 340	0	158 340	50 000	0	50 000	53 220	0	53 220	155 120	0	155 120
45207	495 547	0	495 547	14 385	0	14 385	18 475	0	18 475	491 457	0	491 457
45208	1 419	0	1 419	0	0	0	47	0	47	1 372	0	1 372
45216	11 995	0	11 995	1 770	0	1 770	3 996	0	3 996	9 769	0	9 769
45407	50 630	0	50 630	0	0	0	5 900	0	5 900	44 730	0	44 730
45408	140	0	140	0	0	0	118	0	118	22	0	22
45416	115	0	115	10	0	10	100	0	100	25	0	25
45505	27	0	27	0	0	0	4	0	4	23	0	23
45506	16 497	0	16 497	500	0	500	355	0	355	16 642	0	16 642
45507	5 240	0	5 240	0	0	0	27	0	27	5 213	0	5 213
45509	539	0	539	473	0	473	366	0	366	646	0	646
45523	402	0	402	357	0	357	465	0	465	294	0	294
45812	23 531	0	23 531	5	0	5	9	0	9	23 527	0	23 527
45813	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
45814	1 644	0	1 644	118	0	118	0	0	0	1 762	0	1 762
45815	43 751	0	43 751	98	0	98	214	0	214	43 635	0	43 635
45820	5 921	0	5 921	98	0	98	17	0	17	6 002	0	6 002
45912	24 113	0	24 113	357	0	357	0	0	0	24 470	0	24 470
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	1 951	0	1 951	7	0	7	0	0	0	1 958	0	1 958
45915	9 669	0	9 669	104	0	104	166	0	166	9 607	0	9 607
45920	2	0	2	9	0	9	11	0	11	0	0	0
47107	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
474.1	0	4 851	4 851	11 795	348 303	360 098	11 795	350 293	362 088	0	2 861	2 861
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47421	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47427	812	0	812	13 202	0	13 202	13 765	0	13 765	249	0	249
47443	19	0	19	941	0	941	959	0	959	1	0	1
47450	18 612	0	18 612	0	0	0	1 077	0	1 077	17 535	0	17 535
47465	141	0	141	1 352	0	1 352	1 036	0	1 036	457	0	457
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
60308	24	0	24	193	0	193	164	0	164	53	0	53
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	1 625	0	1 625	6 038	0	6 038	5 331	0	5 331	2 332	0	2 332
60323	367	0	367	1	0	1	0	0	0	368	0	368
60336	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60401	15 269	0	15 269	0	0	0	0	0	0	15 269	0	15 269
60804	51 451	0	51 451	0	0	0	0	0	0	51 451	0	51 451
60901	28 378	0	28 378	440	0	440	0	0	0	28 818	0	28 818
60906	440	0	440	0	0	0	440	0	440	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	15	0	15	163	0	163	156	0	156	22	0	22
61009	122	0	122	167	0	167	107	0	107	182	0	182
62001	19 880	0	19 880	3 060	0	3 060	0	0	0	22 940	0	22 940
70606	161 717	0	161 717	35 546	0	35 546	1 938	0	1 938	195 325	0	195 325
70608	235 721	0	235 721	36 618	0	36 618	0	0	0	272 339	0	272 339
70611	3 757	0	3 757	1 705	0	1 705	0	0	0	5 462	0	5 462
Итого по активу (баланс)	3 630 890	284 182	3 915 072	22 951 783	612 574	23 564 357	23 182 966	604 552	23 787 518	3 399 707	292 204	3 691 911
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 663	0	22 663	0	0	0	1 226	0	1 226	23 889	0	23 889
10801	22 318	0	22 318	0	0	0	23 296	0	23 296	45 614	0	45 614
30129	473	0	473	48	0	48	625	0	625	1 050	0	1 050
30222	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
30232	231	0	231	22 861	15 958	38 819	22 765	16 042	38 807	135	84	219
30301	425 305	202 895	628 200	479 829	13 462	493 291	351 925	14 031	365 956	297 401	203 464	500 865
30305	950 465	61 029	1 011 494	741 664	4 759	746 423	617 392	18 319	635 711	826 193	74 589	900 782
32213	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	2	0	2	10	0	10	18	0	18	10	0	10
407	471 071	10 528	481 599	5 263 144	149 199	5 412 343	5 204 445	143 059	5 347 504	412 372	4 388	416 760
408.1	14 403	0	14 403	130 061	0	130 061	128 920	0	128 920	13 262	0	13 262
40807	2 158	0	2 158	2 260	0	2 260	2 432	0	2 432	2 330	0	2 330
40817	34 979	4 737	39 716	57 939	11 271	69 210	52 753	13 230	65 983	29 793	6 696	36 489
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	308	0	308	172 087	0	172 087	171 912	0	171 912	133	0	133
40905	0	0	0	870	56	926	870	56	926	0	0	0
40909	0	0	0	2 451	981	3 432	2 451	981	3 432	0	0	0
40910	0	0	0	1 284	180	1 464	1 284	180	1 464	0	0	0
40911	0	0	0	1 113	0	1 113	1 187	0	1 187	74	0	74
40912	0	0	0	2 079	10 447	12 526	2 079	10 447	12 526	0	0	0
40913	0	0	0	1 699	2 390	4 089	1 699	2 390	4 089	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	7 550	0	7 550	13 010	0	13 010	18 350	0	18 350	12 890	0	12 890
42301	1 249	12	1 261	400	0	400	0	0	0	849	12	861
42303	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42304	12 585	0	12 585	3 544	0	3 544	6 492	0	6 492	15 533	0	15 533
42305	41 616	0	41 616	3 143	0	3 143	12 167	0	12 167	50 640	0	50 640
42306	310 731	4 811	315 542	38 020	353	38 373	31 166	299	31 465	303 877	4 757	308 634
42307	7 348	0	7 348	0	0	0	54	0	54	7 402	0	7 402
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	56	0	56	4	0	4	7	0	7	59	0	59
42314	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
43806	32 228	0	32 228	18	0	18	18	0	18	32 228	0	32 228
45215	19 001	0	19 001	7 365	0	7 365	4 148	0	4 148	15 784	0	15 784
45217	1 733	0	1 733	70	0	70	280	0	280	1 943	0	1 943
45415	402	0	402	195	0	195	32	0	32	239	0	239
45417	180	0	180	24	0	24	42	0	42	198	0	198
45515	766	0	766	57	0	57	55	0	55	764	0	764
45524	80	0	80	14	0	14	498	0	498	564	0	564
45818	74 526	0	74 526	71	0	71	3	0	3	74 458	0	74 458
45821	6	0	6	0	0	0	92	0	92	98	0	98
45918	39 709	0	39 709	73	0	73	390	0	390	40 026	0	40 026
45921	78	0	78	8	0	8	40	0	40	110	0	110
47407	0	0	0	175 833	11 863	187 696	175 833	11 863	187 696	0	0	0
47411	5 917	92	6 009	2 692	7	2 699	1 993	15	2 008	5 218	100	5 318
47416	0	0	0	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	0	0	0
47422	125	0	125	375	0	375	376	0	376	126	0	126
47425	30 658	0	30 658	4 617	0	4 617	7 023	0	7 023	33 064	0	33 064
47426	647	0	647	719	0	719	300	0	300	228	0	228
47441	19	0	19	959	0	959	941	0	941	1	0	1
47466	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47501	15 741	0	15 741	1 534	0	1 534	1 453	0	1 453	15 660	0	15 660
52301	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
52501	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60301	25	0	25	2 381	0	2 381	2 399	0	2 399	43	0	43
60305	2 274	0	2 274	5 916	0	5 916	5 553	0	5 553	1 911	0	1 911
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60324	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60335	687	0	687	1 839	0	1 839	1 713	0	1 713	561	0	561
60414	9 087	0	9 087	0	0	0	196	0	196	9 283	0	9 283
60805	5 265	0	5 265	0	0	0	1 062	0	1 062	6 327	0	6 327
60806	46 722	0	46 722	1 192	0	1 192	222	0	222	45 752	0	45 752
60903	5 290	0	5 290	0	0	0	348	0	348	5 638	0	5 638
62002	5 441	0	5 441	0	0	0	0	0	0	5 441	0	5 441
70601	186 997	0	186 997	0	0	0	38 193	0	38 193	225 190	0	225 190
70603	235 521	0	235 521	0	0	0	36 623	0	36 623	272 144	0	272 144
70801	24 522	0	24 522	24 522	0	24 522	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 630 968	284 104	3 915 072	7 175 924	221 277	7 397 201	6 942 777	231 263	7 174 040	3 397 821	294 090	3 691 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	604 244	0	604 244	446	0	446	4 726	0	4 726	599 964	0	599 964
90902	525 511	0	525 511	52 294	0	52 294	12 658	0	12 658	565 147	0	565 147
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 431 475	0	2 431 475	80 977	0	80 977	1 499	0	1 499	2 510 953	0	2 510 953
91704	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
91802	9 285	0	9 285	0	0	0	5	0	5	9 280	0	9 280
91803	16	0	16	3	0	3	0	0	0	19	0	19
99998	1 825 610	0	1 825 610	356 788	0	356 788	314 969	0	314 969	1 867 429	0	1 867 429
Итого по активу (баланс)	5 404 100	0	5 404 100	490 508	0	490 508	333 858	0	333 858	5 560 750	0	5 560 750
Пассив
91312	1 329 228	0	1 329 228	98 680	0	98 680	64 016	0	64 016	1 294 564	0	1 294 564
91315	431 496	0	431 496	19 774	0	19 774	45 186	0	45 186	456 908	0	456 908
91317	63 596	0	63 596	196 515	0	196 515	247 586	0	247 586	114 667	0	114 667
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	3 578 490	0	3 578 490	18 781	0	18 781	133 612	0	133 612	3 693 321	0	3 693 321
Итого по пассиву (баланс)	5 404 100	0	5 404 100	333 750	0	333 750	490 400	0	490 400	5 560 750	0	5 560 750
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
99996	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	279	279	0	279	279	0	0	0
99997	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	279	279	558	279	279	558	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?