Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
20202	107 001	1 786 900	1 893 901	481 340	689 602	1 170 942	410 679	597 714	1 008 393	177 662	1 878 788	2 056 450
20208	5 278	6 188	11 466	16 270	14 699	30 969	14 688	15 359	30 047	6 860	5 528	12 388
20209	0	0	0	17 900	0	17 900	17 900	0	17 900	0	0	0
20302	0	251 952	251 952	0	22 526	22 526	0	19 148	19 148	0	255 330	255 330
30102	248 118	0	248 118	11 335 635	0	11 335 635	11 244 051	0	11 244 051	339 702	0	339 702
30110	19 472	1 734 440	1 753 912	332 305	364 454	696 759	332 058	421 784	753 842	19 719	1 677 110	1 696 829
30114	0	799 877	799 877	0	106 107	106 107	0	643 059	643 059	0	262 925	262 925
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	150 916	0	150 916	0	0	0	1 554	0	1 554	149 362	0	149 362
30221	0	11	11	0	227	227	0	238	238	0	0	0
30233	38	0	38	110 666	46 591	157 257	110 655	46 591	157 246	49	0	49
304.1	7 951	31 463	39 414	10 700 560	160 550	10 861 110	10 708 233	160 534	10 868 767	278	31 479	31 757
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31903	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32109	0	29 613	29 613	0	1 816	1 816	0	1 766	1 766	0	29 663	29 663
32202	0	0	0	20 073 489	9 737 240	29 810 729	20 073 489	9 737 240	29 810 729	0	0	0
32203	2 024 647	707 495	2 732 142	5 965 158	4 167 430	10 132 588	6 860 225	4 175 164	11 035 389	1 129 580	699 761	1 829 341
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	115 032	0	115 032	317 164	0	317 164	229 806	0	229 806	202 390	0	202 390
45204	59 951	0	59 951	74 584	0	74 584	56 432	0	56 432	78 103	0	78 103
45205	431 222	78 607	509 829	57 691	316 020	373 711	133 570	83 903	217 473	355 343	310 724	666 067
45206	1 097 857	0	1 097 857	29 080	0	29 080	0	0	0	1 126 937	0	1 126 937
45207	1 323 174	724 272	2 047 446	55 390	46 868	102 258	0	54 574	54 574	1 378 564	716 566	2 095 130
45208	16 679	0	16 679	0	0	0	1 400	0	1 400	15 279	0	15 279
45216	41 494	0	41 494	93 497	0	93 497	82 833	0	82 833	52 158	0	52 158
45407	106 525	0	106 525	0	0	0	4 217	0	4 217	102 308	0	102 308
45416	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
45504	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	43 568	22 499	66 067	0	1 399	1 399	53	12 146	12 199	43 515	11 752	55 267
45506	710 428	484 666	1 195 094	100 885	29 926	130 811	291	32 511	32 802	811 022	482 081	1 293 103
45507	684 578	135 720	820 298	0	8 440	8 440	115 783	9 976	125 759	568 795	134 184	702 979
45509	823	4 474	5 297	122	1 474	1 596	131	859	990	814	5 089	5 903
45523	88 949	0	88 949	30 243	0	30 243	52 336	0	52 336	66 856	0	66 856
45706	0	48 933	48 933	0	2 936	2 936	0	4 648	4 648	0	47 221	47 221
45713	5 070	0	5 070	0	0	0	1 871	0	1 871	3 199	0	3 199
45806	39	0	39	3	0	3	18	0	18	24	0	24
45812	81 520	0	81 520	1 416	0	1 416	502	0	502	82 434	0	82 434
45814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	144 167	1 057	145 224	35	66	101	10	78	88	144 192	1 045	145 237
45817	0	16 303	16 303	0	1 014	1 014	0	1 198	1 198	0	16 119	16 119
45820	47 055	0	47 055	16 278	0	16 278	1 021	0	1 021	62 312	0	62 312
45912	19 138	0	19 138	6 674	0	6 674	114	0	114	25 698	0	25 698
45915	127 756	1 262	129 018	1 406	93	1 499	0	93	93	129 162	1 262	130 424
45917	0	17 272	17 272	0	1 193	1 193	0	1 269	1 269	0	17 196	17 196
45920	44 595	0	44 595	15 963	0	15 963	284	0	284	60 274	0	60 274
474.1	0	591 365	591 365	24 331 006	12 358 492	36 689 498	24 331 006	12 489 300	36 820 306	0	460 557	460 557
47417	0	1	1	0	122	122	0	118	118	0	5	5
47421	0	0	0	38 011	0	38 011	35 063	0	35 063	2 948	0	2 948
47423	67 338	0	67 338	16 959	0	16 959	16 949	0	16 949	67 348	0	67 348
47427	52 171	39 639	91 810	57 603	10 765	68 368	69 368	11 849	81 217	40 406	38 555	78 961
47440	0	0	0	203	114	317	203	114	317	0	0	0
47443	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47447	61 068	0	61 068	2 980	0	2 980	2 977	0	2 977	61 071	0	61 071
47450	770	0	770	202	0	202	81	0	81	891	0	891
47451	257	0	257	0	0	0	69	0	69	188	0	188
47465	46 138	0	46 138	8 987	0	8 987	6 192	0	6 192	48 933	0	48 933
47502	16 592	0	16 592	9 291	0	9 291	1 786	0	1 786	24 097	0	24 097
50116	303 888	0	303 888	453	0	453	304 341	0	304 341	0	0	0
50121	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
50606	71 547	0	71 547	0	0	0	0	0	0	71 547	0	71 547
50621	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
51513	435 409	0	435 409	2 541	0	2 541	0	0	0	437 950	0	437 950
60302	52 530	0	52 530	0	0	0	723	0	723	51 807	0	51 807
60306	64	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	64
60308	90	0	90	6 948	0	6 948	6 948	0	6 948	90	0	90
60310	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60312	11 664	0	11 664	13 461	0	13 461	14 164	0	14 164	10 961	0	10 961
60314	0	1 395	1 395	0	104	104	0	780	780	0	719	719
60323	998	0	998	9	0	9	8	0	8	999	0	999
60336	1 221	0	1 221	66	0	66	64	0	64	1 223	0	1 223
60401	267 289	0	267 289	41 781	0	41 781	1 451	0	1 451	307 619	0	307 619
60415	41 791	0	41 791	114	0	114	41 781	0	41 781	124	0	124
60804	245 116	0	245 116	0	0	0	0	0	0	245 116	0	245 116
60901	17 251	0	17 251	0	0	0	0	0	0	17 251	0	17 251
60906	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
61002	550	0	550	37	0	37	9	0	9	578	0	578
61008	2 496	0	2 496	203	0	203	307	0	307	2 392	0	2 392
61009	866	0	866	156	0	156	93	0	93	929	0	929
61209	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
61210	0	0	0	304 341	0	304 341	304 341	0	304 341	0	0	0
61702	69 573	0	69 573	0	0	0	0	0	0	69 573	0	69 573
61703	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
62001	273 628	0	273 628	0	0	0	0	0	0	273 628	0	273 628
70606	1 700 318	0	1 700 318	360 405	0	360 405	1 518	0	1 518	2 059 205	0	2 059 205
70607	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
70608	6 092 473	0	6 092 473	939 116	0	939 116	0	0	0	7 031 589	0	7 031 589
70609	57 241	0	57 241	21 237	0	21 237	0	0	0	78 478	0	78 478
70611	3 233	0	3 233	385	0	385	0	0	0	3 618	0	3 618
70616	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	17 716 754	7 515 404	25 232 158	79 198 027	28 090 268	107 288 295	77 899 090	28 522 013	106 421 103	19 015 691	7 083 659	26 099 350
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	480 187	0	480 187	0	0	0	0	0	0	480 187	0	480 187
20309	0	19 438	19 438	0	1 477	1 477	0	1 738	1 738	0	19 699	19 699
20310	0	3 925	3 925	0	298	298	0	351	351	0	3 978	3 978
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	1 404	13	1 417	17 043	1	17 044	33 148	1	33 149	17 509	13	17 522
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	17 481	17 481	0	17 481	17 481	0	0	0
30232	1 018	1 138	2 156	97 937	61 796	159 733	97 900	61 374	159 274	981	716	1 697
30601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	1 294 714	300 800	1 595 514	5 844 529	743 395	6 587 924	6 086 501	647 010	6 733 511	1 536 686	204 415	1 741 101
408.1	125 330	1 067	126 397	238 360	1 811	240 171	298 701	4 341	303 042	185 671	3 597	189 268
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	953 354	208 726	1 162 080	100 375	784 241	884 616	70 000	612 256	682 256	922 979	36 741	959 720
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	941 274	1 963 302	2 904 576	3 625 602	2 303 723	5 929 325	3 425 798	2 815 048	6 240 846	741 470	2 474 627	3 216 097
40820	727	17 914	18 641	2 177	143 244	145 421	2 437	133 359	135 796	987	8 029	9 016
42102	130 000	0	130 000	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	130 000	0	130 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	41	109	150	0	8	8	0	7	7	41	108	149
42305	141 528	561 677	703 205	16 190	261 272	277 462	600	41 689	42 289	125 938	342 094	468 032
42306	1 188 313	3 515 758	4 704 071	74 000	461 388	535 388	60 325	389 296	449 621	1 174 638	3 443 666	4 618 304
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	389	2 740	3 129	0	228	228	0	170	170	389	2 682	3 071
42601	1	8	9	0	1	1	0	1	1	1	8	9
42606	3 000	1 769	4 769	0	130	130	0	110	110	3 000	1 749	4 749
42609	20	36	56	0	3	3	1	2	3	21	35	56
45215	88 274	0	88 274	25 841	0	25 841	38 441	0	38 441	100 874	0	100 874
45217	89 262	0	89 262	78 589	0	78 589	82 353	0	82 353	93 026	0	93 026
45417	3 548	0	3 548	2 822	0	2 822	0	0	0	726	0	726
45515	129 693	0	129 693	3 000	0	3 000	249	0	249	126 942	0	126 942
45524	69 769	0	69 769	51 693	0	51 693	55 011	0	55 011	73 087	0	73 087
45714	7 466	0	7 466	1 871	0	1 871	5 378	0	5 378	10 973	0	10 973
45715	6 163	0	6 163	1 804	0	1 804	20	0	20	4 379	0	4 379
45818	242 826	0	242 826	437	0	437	1 155	0	1 155	243 544	0	243 544
45821	260	0	260	1 020	0	1 020	760	0	760	0	0	0
45918	165 318	0	165 318	77	0	77	7 975	0	7 975	173 216	0	173 216
45921	110	0	110	285	0	285	175	0	175	0	0	0
47403	0	0	0	15 494 705	11 786 203	27 280 908	15 494 705	11 786 203	27 280 908	0	0	0
47405	0	0	0	80 915	2 251	83 166	80 915	2 251	83 166	0	0	0
47407	0	0	0	4 209 650	4 534 485	8 744 135	4 209 650	4 534 485	8 744 135	0	0	0
47411	30 858	55 594	86 452	5 089	12 195	17 284	7 622	10 672	18 294	33 391	54 071	87 462
47416	49	0	49	1 397	0	1 397	1 348	0	1 348	0	0	0
47422	4 456	0	4 456	22 301	0	22 301	22 263	0	22 263	4 418	0	4 418
47424	49	0	49	33 537	0	33 537	33 488	0	33 488	0	0	0
47425	86 965	0	86 965	7 373	0	7 373	5 420	0	5 420	85 012	0	85 012
47426	7 403	0	7 403	393	0	393	1 900	0	1 900	8 910	0	8 910
47441	7	0	7	29	0	29	28	0	28	6	0	6
47442	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
47445	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47446	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47452	13 829	0	13 829	2 985	0	2 985	2 930	0	2 930	13 774	0	13 774
47466	9 196	0	9 196	6 454	0	6 454	11 718	0	11 718	14 460	0	14 460
47501	16 592	80	16 672	1 786	25	1 811	9 292	5	9 297	24 098	60	24 158
51529	2 177	0	2 177	0	0	0	13	0	13	2 190	0	2 190
52304	130 106	0	130 106	0	0	0	426	0	426	130 532	0	130 532
52305	388 838	683 383	1 072 221	0	508 012	508 012	1 452	20 735	22 187	390 290	196 106	586 396
52306	155 561	0	155 561	0	0	0	634	0	634	156 195	0	156 195
52406	0	0	0	0	479 021	479 021	0	479 021	479 021	0	0	0
60301	4 596	0	4 596	9 165	0	9 165	8 987	0	8 987	4 418	0	4 418
60305	44 028	0	44 028	40 214	0	40 214	37 894	0	37 894	41 708	0	41 708
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	1	0	1	427	0	427	427	0	427	1	0	1
60311	1 571	0	1 571	12 162	0	12 162	12 236	0	12 236	1 645	0	1 645
60322	8	0	8	31	0	31	39	0	39	16	0	16
60324	9 129	0	9 129	2 419	0	2 419	1 971	0	1 971	8 681	0	8 681
60335	13 241	0	13 241	8 579	0	8 579	8 040	0	8 040	12 702	0	12 702
60414	51 615	0	51 615	102	0	102	922	0	922	52 435	0	52 435
60805	22 990	0	22 990	0	0	0	7 350	0	7 350	30 340	0	30 340
60806	223 829	0	223 829	8 133	0	8 133	1 222	0	1 222	216 918	0	216 918
60903	6 895	0	6 895	0	0	0	224	0	224	7 119	0	7 119
61701	27 453	0	27 453	0	0	0	0	0	0	27 453	0	27 453
62002	610	0	610	0	0	0	262	0	262	872	0	872
70601	1 594 119	0	1 594 119	1	0	1	361 088	0	361 088	1 955 206	0	1 955 206
70602	95	0	95	66	0	66	0	0	0	29	0	29
70603	6 062 894	0	6 062 894	0	0	0	938 144	0	938 144	7 001 038	0	7 001 038
70604	54 472	0	54 472	0	0	0	24 302	0	24 302	78 774	0	78 774
70615	9 752	0	9 752	0	0	0	0	0	0	9 752	0	9 752
70801	465 817	0	465 817	0	0	0	0	0	0	465 817	0	465 817
Итого по пассиву (баланс)	17 894 681	7 337 477	25 232 158	30 702 057	22 102 689	52 804 746	32 114 332	21 557 606	53 671 938	19 306 956	6 792 394	26 099 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	480 219	480 219	0	480 219	480 219	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	877 083	0	877 083	1 112	0	1 112	1 228	0	1 228	876 967	0	876 967
90902	11 361 850	0	11 361 850	312 796	0	312 796	522 840	0	522 840	11 151 806	0	11 151 806
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 198	9 198	0	572	572	0	676	676	0	9 094	9 094
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 112 453	1 379 195	7 491 648	80 900	85 272	166 172	271 902	93 498	365 400	5 921 451	1 370 969	7 292 420
91502	714	0	714	0	0	0	49	0	49	665	0	665
91704	182 326	0	182 326	0	0	0	0	0	0	182 326	0	182 326
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	9 274 792	0	9 274 792	49 294 732	0	49 294 732	49 837 343	0	49 837 343	8 732 181	0	8 732 181
Итого по активу (баланс)	28 210 111	1 388 393	29 598 504	49 689 540	566 063	50 255 603	50 633 362	574 393	51 207 755	27 266 289	1 380 063	28 646 352
Пассив
91311	1 309 047	95 617	1 404 664	0	5 702	5 702	0	5 863	5 863	1 309 047	95 778	1 404 825
91312	2 634 476	119 707	2 754 183	290 170	8 799	298 969	538 186	7 444	545 630	2 882 492	118 352	3 000 844
91313	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
91314	1 746 864	1 361 089	3 107 953	24 253 660	24 254 764	48 508 424	24 134 888	23 313 621	47 448 509	1 628 092	419 946	2 048 038
91315	484 062	4 599	488 661	13 269	338	13 607	570 293	286	570 579	1 041 086	4 547	1 045 633
91317	603 034	304 404	907 438	676 016	334 626	1 010 642	629 712	96 028	725 740	556 730	65 806	622 536
91319	107 433	0	107 433	1 588	0	1 588	0	0	0	105 845	0	105 845
91507	501 424	0	501 424	0	0	0	0	0	0	501 424	0	501 424
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	20 323 712	0	20 323 712	1 370 306	0	1 370 306	960 765	0	960 765	19 914 171	0	19 914 171
Итого по пассиву (баланс)	27 713 088	1 885 416	29 598 504	26 605 009	24 604 229	51 209 238	26 833 844	23 423 242	50 257 086	27 941 923	704 429	28 646 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	87 215	49 802	137 017	3 777 858	1 319 331	5 097 189	3 599 013	1 310 349	4 909 362	266 060	58 784	324 844
99996	137 066	0	137 066	5 100 505	0	5 100 505	4 915 675	0	4 915 675	321 896	0	321 896
Итого по активу (баланс)	224 281	49 802	274 083	8 878 363	1 319 331	10 197 694	8 514 688	1 310 349	9 825 037	587 956	58 784	646 740
Пассив
96901	49 727	87 339	137 066	1 256 532	3 659 143	4 915 675	1 265 993	3 834 512	5 100 505	59 188	262 708	321 896
99997	137 017	0	137 017	4 909 362	0	4 909 362	5 097 189	0	5 097 189	324 844	0	324 844
Итого по пассиву (баланс)	186 744	87 339	274 083	6 165 894	3 659 143	9 825 037	6 363 182	3 834 512	10 197 694	384 032	262 708	646 740

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?