Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 187	46 390	67 577	45 486	27 848	73 334	38 822	44 394	83 216	27 851	29 844	57 695
20208	3 438	0	3 438	7 536	0	7 536	5 183	0	5 183	5 791	0	5 791
20209	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
30102	43 685	0	43 685	7 458 598	0	7 458 598	7 432 908	0	7 432 908	69 375	0	69 375
30110	34 719	611 679	646 398	4 195	205 149	209 344	8 592	287 259	295 851	30 322	529 569	559 891
30114	0	1 119	1 119	0	70	70	0	82	82	0	1 107	1 107
30202	10 235	0	10 235	509	0	509	0	0	0	10 744	0	10 744
30215	1 000	708	1 708	0	44	44	0	53	53	1 000	699	1 699
30221	0	0	0	0	20 639	20 639	0	20 639	20 639	0	0	0
30233	519	0	519	24 613	2 984	27 597	24 888	2 984	27 872	244	0	244
304.1	435	0	435	811 490	49 582	861 072	810 779	22 860	833 639	1 146	26 722	27 868
31902	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 504 350	0	1 504 350	2 004 350	0	2 004 350	0	0	0
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	3 145 000	0	3 145 000	3 145 000	0	3 145 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	945 000	0	945 000	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	0	88 939	88 939	0	29 480	29 480	0	59 459	59 459
45506	627	0	627	0	0	0	22	0	22	605	0	605
45507	8 207	0	8 207	0	0	0	159	0	159	8 048	0	8 048
45523	736	0	736	114	0	114	0	0	0	850	0	850
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 930	0	6 930	1	0	1	0	0	0	6 931	0	6 931
474.1	763	180 445	181 208	685 023	873 757	1 558 780	685 044	988 098	1 673 142	742	66 104	66 846
47421	50	0	50	3 416	0	3 416	3 334	0	3 334	132	0	132
47423	61 333	0	61 333	0	0	0	0	0	0	61 333	0	61 333
47427	295	0	295	292	0	292	587	0	587	0	0	0
47465	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50104	0	0	0	0	6 069	6 069	0	1	1	0	6 068	6 068
50106	10 184	0	10 184	68	16 325	16 393	0	144	144	10 252	16 181	26 433
50107	16 598	0	16 598	112	0	112	8	0	8	16 702	0	16 702
50121	745	0	745	729	0	729	634	0	634	840	0	840
50605	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
50606	34 533	0	34 533	0	0	0	0	0	0	34 533	0	34 533
50621	192	0	192	1 055	0	1 055	883	0	883	364	0	364
60302	3 748	0	3 748	106	0	106	2 636	0	2 636	1 218	0	1 218
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60312	1 816	0	1 816	4 391	0	4 391	4 197	0	4 197	2 010	0	2 010
60314	0	246	246	0	0	0	0	43	43	0	203	203
60323	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60336	1 493	0	1 493	104	0	104	48	0	48	1 549	0	1 549
60401	34 906	0	34 906	0	0	0	0	0	0	34 906	0	34 906
60901	15 911	0	15 911	50	0	50	0	0	0	15 961	0	15 961
60906	602	0	602	50	0	50	50	0	50	602	0	602
61008	238	0	238	5	0	5	24	0	24	219	0	219
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70606	181 485	0	181 485	16 635	0	16 635	0	0	0	198 120	0	198 120
70607	39 142	0	39 142	4 650	0	4 650	0	0	0	43 792	0	43 792
70608	528 511	0	528 511	97 373	0	97 373	0	0	0	625 884	0	625 884
70611	94	0	94	2 571	0	2 571	0	0	0	2 665	0	2 665
70802	66 081	0	66 081	0	0	0	0	0	0	66 081	0	66 081
Итого по активу (баланс)	1 738 354	840 587	2 578 941	15 414 497	1 291 406	16 705 903	15 174 123	1 396 037	16 570 160	1 978 728	735 956	2 714 684
Пассив
10207	48 477	0	48 477	276	0	276	276	0	276	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0	54 150	0	54 150
30126	8 284	0	8 284	82	0	82	70	0	70	8 272	0	8 272
30129	750	0	750	214	0	214	361	0	361	897	0	897
30232	1 011	234	1 245	13 304	1 936	15 240	13 305	1 938	15 243	1 012	236	1 248
30243	57	0	57	2	0	2	0	0	0	55	0	55
30601	1 680	35 331	37 011	4 656	2 597	7 253	9 708	2 196	11 904	6 732	34 930	41 662
32028	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
407	160 944	565 900	726 844	673 633	144 449	818 082	724 459	144 782	869 241	211 770	566 233	778 003
408.1	4 814	89	4 903	5 713	7	5 720	7 164	6	7 170	6 265	88	6 353
40807	0	110	110	0	7	7	0	6	6	0	109	109
40817	20 017	2 232	22 249	42 645	2 642	45 287	39 175	3 278	42 453	16 547	2 868	19 415
40820	6 901	504	7 405	3 714	33	3 747	3 029	31	3 060	6 216	502	6 718
40905	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40907	3	0	3	1 144	0	1 144	1 238	0	1 238	97	0	97
40909	0	0	0	23	1 383	1 406	23	1 383	1 406	0	0	0
40911	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40913	0	0	0	109	674	783	109	674	783	0	0	0
42301	39	143	182	0	10	10	0	9	9	39	142	181
42305	108 678	0	108 678	34 446	0	34 446	1 353	0	1 353	75 585	0	75 585
42309	79	0	79	6	0	6	7	0	7	80	0	80
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45515	1 419	0	1 419	29	0	29	70	0	70	1 460	0	1 460
45524	339	0	339	37	0	37	0	0	0	302	0	302
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
45918	7 969	0	7 969	0	0	0	1	0	1	7 970	0	7 970
45921	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
47403	0	0	0	6 340	22 085	28 425	6 341	22 085	28 426	1	0	1
47407	0	0	0	647 695	709 763	1 357 458	647 695	709 763	1 357 458	0	0	0
47411	84	0	84	440	0	440	448	0	448	92	0	92
47422	31	0	31	31	121	152	36	121	157	36	0	36
47424	897	0	897	4 344	0	4 344	3 526	0	3 526	79	0	79
47425	61 393	0	61 393	0	0	0	5	0	5	61 398	0	61 398
47466	19	0	19	7	0	7	0	0	0	12	0	12
50120	0	0	0	223	0	223	267	0	267	44	0	44
50620	3 044	0	3 044	2 432	0	2 432	2 867	0	2 867	3 479	0	3 479
52301	55 367	0	55 367	42 031	0	42 031	20 325	0	20 325	33 661	0	33 661
52304	30 070	0	30 070	19 206	0	19 206	40 200	0	40 200	51 064	0	51 064
52305	18 085	0	18 085	3 780	0	3 780	27	0	27	14 332	0	14 332
52306	1 305	0	1 305	0	0	0	6	0	6	1 311	0	1 311
52406	191 090	0	191 090	979	0	979	4 598	0	4 598	194 709	0	194 709
52501	163	0	163	129	0	129	24	0	24	58	0	58
60301	134	0	134	2 887	0	2 887	2 817	0	2 817	64	0	64
60305	2 829	0	2 829	1 967	0	1 967	1 866	0	1 866	2 728	0	2 728
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	131	0	131	683	0	683	596	0	596	44	0	44
60324	165	0	165	23	0	23	18	0	18	160	0	160
60335	854	0	854	562	0	562	531	0	531	823	0	823
60414	15 616	0	15 616	0	0	0	422	0	422	16 038	0	16 038
60903	6 140	0	6 140	0	0	0	155	0	155	6 295	0	6 295
70601	173 025	0	173 025	0	0	0	11 394	0	11 394	184 419	0	184 419
70602	36 243	0	36 243	0	0	0	4 439	0	4 439	40 682	0	40 682
70603	527 952	0	527 952	0	0	0	100 021	0	100 021	627 973	0	627 973
Итого по пассиву (баланс)	1 974 398	604 543	2 578 941	1 515 492	885 707	2 401 199	1 650 670	886 272	2 536 942	2 109 576	605 108	2 714 684
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	62	0	62	1	0	1	0	0	0	63	0	63
80601	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80801	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63	0	63	16	0	16	16	0	16	63	0	63
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85501	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	63	0	63	2	0	2	2	0	2	63	0	63
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 086	0	34 086	520 296	0	520 296	51	0	51	554 331	0	554 331
90902	17 290	0	17 290	5	0	5	1 155	0	1 155	16 140	0	16 140
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	26 548	0	26 548	0	0	0	0	0	0	26 548	0	26 548
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	144 884	0	144 884	559	0	559	509	0	509	144 934	0	144 934
Итого по активу (баланс)	229 417	0	229 417	520 860	0	520 860	1 715	0	1 715	748 562	0	748 562
Пассив
91003	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
91312	44 184	0	44 184	0	0	0	0	0	0	44 184	0	44 184
91317	600	0	600	0	0	0	50	0	50	650	0	650
91507	100 100	0	100 100	0	0	0	0	0	0	100 100	0	100 100
99999	84 533	0	84 533	1 206	0	1 206	520 301	0	520 301	603 628	0	603 628
Итого по пассиву (баланс)	229 417	0	229 417	1 715	0	1 715	520 860	0	520 860	748 562	0	748 562
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	116 724	6 612	123 336	563 552	168 011	731 563	665 210	168 818	834 028	15 066	5 805	20 871
94101	0	0	0	0	22 213	22 213	0	22 213	22 213	0	0	0
99996	123 670	0	123 670	777 551	0	777 551	836 842	0	836 842	64 379	0	64 379
Итого по активу (баланс)	240 394	6 612	247 006	1 341 103	190 224	1 531 327	1 502 052	191 031	1 693 083	79 445	5 805	85 250
Пассив
96901	6 593	117 052	123 645	168 173	690 437	858 610	167 464	588 319	755 783	5 884	14 934	20 818
99997	123 361	0	123 361	834 473	0	834 473	775 544	0	775 544	64 432	0	64 432
Итого по пассиву (баланс)	129 954	117 052	247 006	1 002 646	690 437	1 693 083	943 008	588 319	1 531 327	70 316	14 934	85 250

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?