Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	459 770	0	459 770	1 549	0	1 549	26 866	0	26 866	434 453	0	434 453
10623	1 382 142	0	1 382 142	4	0	4	0	0	0	1 382 146	0	1 382 146
20202	50 455	64 202	114 657	37 721	10 160	47 881	40 423	13 555	53 978	47 753	60 807	108 560
20208	6 727	0	6 727	11 560	0	11 560	11 670	0	11 670	6 617	0	6 617
30102	133 399	0	133 399	6 298 767	0	6 298 767	6 298 305	0	6 298 305	133 861	0	133 861
30110	21 726	216 478	238 204	501	1 338 143	1 338 644	14 645	1 380 528	1 395 173	7 582	174 093	181 675
30114	0	39 702	39 702	0	11 041	11 041	0	10 144	10 144	0	40 599	40 599
30128	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30202	32 639	0	32 639	5 652	0	5 652	0	0	0	38 291	0	38 291
30233	2	0	2	18 313	1 500	19 813	18 296	1 500	19 796	19	0	19
304.1	30 948	8	30 956	28 214 275	9 235 254	37 449 529	28 214 363	9 235 203	37 449 566	30 860	59	30 919
32104	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	6 997	6 997	0	435	435	0	514	514	0	6 918	6 918
32202	0	0	0	16 761 450	7 084 714	23 846 164	16 761 450	7 084 714	23 846 164	0	0	0
32203	416 449	1 273 591	1 690 040	8 767 675	1 137 616	9 905 291	7 950 865	2 201 235	10 152 100	1 233 259	209 972	1 443 231
45107	0	0	0	1 002 564	0	1 002 564	0	0	0	1 002 564	0	1 002 564
45116	0	0	0	207 531	0	207 531	1	0	1	207 530	0	207 530
45205	219 392	0	219 392	57 449	0	57 449	0	0	0	276 841	0	276 841
45206	541 199	0	541 199	25 377	0	25 377	41 199	0	41 199	525 377	0	525 377
45208	2 411 210	23 581	2 434 791	0	1 467	1 467	69 400	7 563	76 963	2 341 810	17 485	2 359 295
45216	22 511	0	22 511	4 201	0	4 201	7 240	0	7 240	19 472	0	19 472
45506	1 955	0	1 955	500 000	0	500 000	833	0	833	501 122	0	501 122
45507	55 243	12 298	67 541	3	760	763	1 129	1 045	2 174	54 117	12 013	66 130
45509	235	0	235	518	0	518	466	0	466	287	0	287
45523	1 540	0	1 540	89	0	89	66	0	66	1 563	0	1 563
45811	25	0	25	2	0	2	14	0	14	13	0	13
45812	518 804	0	518 804	69 417	0	69 417	13	0	13	588 208	0	588 208
45814	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45815	35 913	44 897	80 810	178	2 820	2 998	320	3 314	3 634	35 771	44 403	80 174
45816	14	0	14	6	0	6	3	0	3	17	0	17
45820	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45912	83 903	0	83 903	15 378	0	15 378	163	0	163	99 118	0	99 118
45915	37 331	24 784	62 115	418	2 442	2 860	202	1 943	2 145	37 547	25 283	62 830
45920	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
474.1	18	195 841	195 859	51 186 369	34 749 746	85 936 115	51 186 369	34 757 838	85 944 207	18	187 749	187 767
47421	76	0	76	54 583	0	54 583	51 514	0	51 514	3 145	0	3 145
47423	13 050	0	13 050	234	127	361	231	127	358	13 053	0	13 053
47427	1 574 916	640	1 575 556	37 089	890	37 979	38 934	1 430	40 364	1 573 071	100	1 573 171
47451	432	0	432	0	0	0	95	0	95	337	0	337
47465	69 056	0	69 056	14 774	0	14 774	52 563	0	52 563	31 267	0	31 267
47502	0	0	0	7 630	171	7 801	1 796	171	1 967	5 834	0	5 834
47801	27 407	453	27 860	121	28	149	436	50	486	27 092	431	27 523
47802	77 365	16 752	94 117	90	1 114	1 204	969	1 583	2 552	76 486	16 283	92 769
47805	3 556	0	3 556	250	0	250	2	0	2	3 804	0	3 804
50109	260 111	0	260 111	48	0	48	260 159	0	260 159	0	0	0
50116	1 924 895	0	1 924 895	2 869	0	2 869	1 927 764	0	1 927 764	0	0	0
50121	2 329	0	2 329	421	0	421	2 750	0	2 750	0	0	0
50407	0	1 234 285	1 234 285	0	80 610	80 610	0	82 218	82 218	0	1 232 677	1 232 677
50430	3 180	0	3 180	0	0	0	731	0	731	2 449	0	2 449
50706	919 510	0	919 510	0	0	0	0	0	0	919 510	0	919 510
50721	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
50738	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60107	1 310 654	0	1 310 654	3 203	0	3 203	341 136	0	341 136	972 721	0	972 721
60202	1 441 010	0	1 441 010	0	0	0	0	0	0	1 441 010	0	1 441 010
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60306	9 935	0	9 935	9 992	0	9 992	10 155	0	10 155	9 772	0	9 772
60308	40	0	40	60	0	60	73	0	73	27	0	27
60310	719	0	719	13 123	0	13 123	11 574	0	11 574	2 268	0	2 268
60312	409 486	0	409 486	52 308	0	52 308	78 614	0	78 614	383 180	0	383 180
60314	5 032	0	5 032	52	0	52	2 266	0	2 266	2 818	0	2 818
60323	24 697	8 831	33 528	4	549	553	131	649	780	24 570	8 731	33 301
60336	1 641	0	1 641	191	0	191	122	0	122	1 710	0	1 710
60351	6 418	0	6 418	2 632	0	2 632	0	0	0	9 050	0	9 050
60401	127 025	0	127 025	145	0	145	1 814	0	1 814	125 356	0	125 356
60415	2 356	0	2 356	29 859	0	29 859	146	0	146	32 069	0	32 069
60804	445 008	0	445 008	254 458	0	254 458	9 923	0	9 923	689 543	0	689 543
60807	0	0	0	254 454	0	254 454	254 454	0	254 454	0	0	0
60901	23 352	0	23 352	1 382	0	1 382	0	0	0	24 734	0	24 734
60906	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
61002	25	0	25	30	0	30	30	0	30	25	0	25
61008	758	0	758	317	0	317	433	0	433	642	0	642
61009	679	0	679	9 226	0	9 226	1 427	0	1 427	8 478	0	8 478
61209	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
61210	0	0	0	2 162 597	0	2 162 597	2 162 597	0	2 162 597	0	0	0
61212	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
62001	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
70606	1 643 152	0	1 643 152	889 618	0	889 618	23	0	23	2 532 747	0	2 532 747
70607	2 557	0	2 557	54	0	54	54	0	54	2 557	0	2 557
70608	1 285 949	0	1 285 949	263 281	0	263 281	0	0	0	1 549 230	0	1 549 230
70611	5 842	0	5 842	598	0	598	0	0	0	6 440	0	6 440
Итого по активу (баланс)	21 214 169	3 163 340	24 377 509	117 257 726	53 659 587	170 917 313	116 162 312	54 785 324	170 947 636	22 309 583	2 037 603	24 347 186
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 677 384	0	4 677 384	0	0	0	0	0	0	4 677 384	0	4 677 384
30126	47	0	47	3	0	3	3	0	3	47	0	47
30232	10	0	10	15 274	1 506	16 780	15 264	1 506	16 770	0	0	0
30429	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31403	0	1 061 280	1 061 280	0	1 061 280	1 061 280	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	1 055 778	1 055 778	0	1 055 778	1 055 778	0	0	0
31502	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32028	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
407	243 348	577 652	821 000	3 374 915	239 422	3 614 337	3 708 323	308 026	4 016 349	576 756	646 256	1 223 012
408.1	12 814	10 153	22 967	4 597	641	5 238	6 065	1 872	7 937	14 282	11 384	25 666
40805	96	0	96	1	0	1	0	0	0	95	0	95
40807	5 684	457 704	463 388	11	45 681	45 692	335	27 348	27 683	6 008	439 371	445 379
40817	51 502	65 373	116 875	562 794	147 424	710 218	562 180	130 146	692 326	50 888	48 095	98 983
40820	3 992	1 176	5 168	754	407	1 161	412	310	722	3 650	1 079	4 729
40821	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
40901	396 000	0	396 000	396 000	0	396 000	0	0	0	0	0	0
42301	72 231	72 065	144 296	31 008	23 214	54 222	14 367	19 669	34 036	55 590	68 520	124 110
42303	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42304	680	0	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0
42305	14 130	4 218	18 348	1 310	292	1 602	12 761	261	13 022	25 581	4 187	29 768
42306	32 812	121 068	153 880	3 814	119 821	123 635	16 171	129	16 300	45 169	1 376	46 545
42307	17 506	19 465	36 971	35	1 274	1 309	2 047	1 201	3 248	19 518	19 392	38 910
42601	1 418	3 709	5 127	0	228	228	0	228	228	1 418	3 709	5 127
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	0	0	0	0	0	0	210 538	0	210 538	210 538	0	210 538
45215	1 072 557	0	1 072 557	45 167	0	45 167	2 921	0	2 921	1 030 311	0	1 030 311
45217	75 989	0	75 989	73 638	0	73 638	7 067	0	7 067	9 418	0	9 418
45515	4 432	0	4 432	303	0	303	225	0	225	4 354	0	4 354
45524	2 815	0	2 815	978	0	978	21 554	0	21 554	23 391	0	23 391
45818	565 948	0	565 948	5 162	0	5 162	39 779	0	39 779	600 565	0	600 565
45821	2	0	2	2	0	2	410	0	410	410	0	410
45918	146 014	0	146 014	2 314	0	2 314	18 149	0	18 149	161 849	0	161 849
45921	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
47403	0	0	0	26 029 478	8 199 841	34 229 319	26 029 478	8 199 841	34 229 319	0	0	0
47407	0	0	0	12 978 612	12 743 503	25 722 115	12 978 612	12 743 503	25 722 115	0	0	0
47411	585	53	638	210	56	266	304	58	362	679	55	734
47416	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
47422	334	0	334	1 930 460	2 179	1 932 639	1 930 360	2 179	1 932 539	234	0	234
47424	4 294	0	4 294	39 750	0	39 750	35 509	0	35 509	53	0	53
47425	1 652 310	0	1 652 310	5 750	0	5 750	14 480	0	14 480	1 661 040	0	1 661 040
47426	0	12	12	68	26	94	68	14	82	0	0	0
47452	34 146	0	34 146	1 219	0	1 219	0	0	0	32 927	0	32 927
47466	18 144	0	18 144	17 297	0	17 297	868	0	868	1 715	0	1 715
47501	795	0	795	347	171	518	7 630	171	7 801	8 078	0	8 078
47804	24 005	0	24 005	932	0	932	731	0	731	23 804	0	23 804
47806	7 284	0	7 284	52	0	52	4 993	0	4 993	12 225	0	12 225
50120	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
50427	3 533	0	3 533	54	0	54	20	0	20	3 499	0	3 499
50431	881	0	881	1	0	1	3	0	3	883	0	883
50719	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
50720	239 415	0	239 415	0	0	0	0	0	0	239 415	0	239 415
52301	989 319	0	989 319	0	0	0	0	0	0	989 319	0	989 319
52306	35 293	0	35 293	0	0	0	0	0	0	35 293	0	35 293
52501	18 786	0	18 786	0	0	0	3 177	0	3 177	21 963	0	21 963
60105	1 310 654	0	1 310 654	341 136	0	341 136	3 203	0	3 203	972 721	0	972 721
60120	220 355	0	220 355	26 866	0	26 866	1 549	0	1 549	195 038	0	195 038
60220	1 382 142	0	1 382 142	0	0	0	4	0	4	1 382 146	0	1 382 146
60301	465	0	465	4 760	0	4 760	4 558	0	4 558	263	0	263
60305	41 629	0	41 629	30 040	0	30 040	31 137	0	31 137	42 726	0	42 726
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	36 343	0	36 343	241	0	241	124	0	124	36 226	0	36 226
60311	1 078	0	1 078	14 332	0	14 332	20 285	0	20 285	7 031	0	7 031
60324	42 038	0	42 038	1 210	0	1 210	3 207	0	3 207	44 035	0	44 035
60335	11 078	0	11 078	6 797	0	6 797	6 750	0	6 750	11 031	0	11 031
60352	13 490	0	13 490	0	0	0	3 831	0	3 831	17 321	0	17 321
60414	93 729	0	93 729	1 813	0	1 813	584	0	584	92 500	0	92 500
60805	1 689	0	1 689	0	0	0	22 958	0	22 958	24 647	0	24 647
60806	442 745	0	442 745	35 821	0	35 821	260 694	0	260 694	667 618	0	667 618
60903	12 089	0	12 089	0	0	0	383	0	383	12 472	0	12 472
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	6 816	0	6 816	0	0	0	92	0	92	6 908	0	6 908
70601	1 327 379	0	1 327 379	0	0	0	839 349	0	839 349	2 166 728	0	2 166 728
70602	3 271	0	3 271	310	0	310	421	0	421	3 382	0	3 382
70603	1 372 471	0	1 372 471	0	0	0	262 822	0	262 822	1 635 293	0	1 635 293
70613	13 476	0	13 476	0	0	0	0	0	0	13 476	0	13 476
70801	1 813 207	0	1 813 207	0	0	0	0	0	0	1 813 207	0	1 813 207
Итого по пассиву (баланс)	21 983 581	2 393 928	24 377 509	46 486 828	23 642 744	70 129 572	47 607 009	22 492 240	70 099 249	23 103 762	1 243 424	24 347 186
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 875	0	2 875	5	0	5	33	0	33	2 847	0	2 847
80601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
80901	5	0	5	35	0	35	40	0	40	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 890	0	2 890	40	0	40	73	0	73	2 857	0	2 857
Пассив
85101	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
85201	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
85401	224	0	224	229	0	229	5	0	5	0	0	0
85501	1 044	0	1 044	40	0	40	229	0	229	1 233	0	1 233
Итого по пассиву (баланс)	2 890	0	2 890	269	0	269	236	0	236	2 857	0	2 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 024 612	0	1 024 612	0	0	0	0	0	0	1 024 612	0	1 024 612
90901	128 144	0	128 144	8 314	0	8 314	8 384	0	8 384	128 074	0	128 074
90902	431 238	78 110	509 348	47 695	4 857	52 552	545	5 741	6 286	478 388	77 226	555 614
90907	396 000	0	396 000	0	0	0	396 000	0	396 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 714 423	67 971	2 782 394	500 000	4 227	504 227	0	4 996	4 996	3 214 423	67 202	3 281 625
91418	113 131	17 204	130 335	0	1 063	1 063	1 282	1 553	2 835	111 849	16 714	128 563
91419	0	0	0	543 209	0	543 209	543 209	0	543 209	0	0	0
91704	7 652	22	7 674	0	2	2	0	2	2	7 652	22	7 674
91802	118 654	368	119 022	0	22	22	0	27	27	118 654	363	119 017
91803	28 245	29	28 274	0	2	2	0	2	2	28 245	29	28 274
99998	6 227 746	0	6 227 746	39 967 194	0	39 967 194	38 182 850	0	38 182 850	8 012 090	0	8 012 090
Итого по активу (баланс)	11 189 849	163 704	11 353 553	41 066 412	10 173	41 076 585	39 132 270	12 321	39 144 591	13 123 991	161 556	13 285 547
Пассив
91003	0	0	0	5 652	0	5 652	5 652	0	5 652	0	0	0
91311	1 242 288	152 665	1 394 953	0	11 221	11 221	0	9 494	9 494	1 242 288	150 938	1 393 226
91312	1 728 559	13 380	1 741 939	0	984	984	1 830 019	832	1 830 851	3 558 578	13 228	3 571 806
91314	437 847	1 577 438	2 015 285	26 508 799	10 551 016	37 059 815	27 390 972	9 200 935	36 591 907	1 320 020	227 357	1 547 377
91315	199 243	45 355	244 598	15 135	3 396	18 531	433 417	15 100	448 517	617 525	57 059	674 584
91317	440 439	354	440 793	1 085 908	26	1 085 934	1 091 665	22	1 091 687	446 196	350	446 546
91319	390 100	0	390 100	372 319	0	372 319	360 692	0	360 692	378 473	0	378 473
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 125 807	0	5 125 807	961 741	0	961 741	1 109 391	0	1 109 391	5 273 457	0	5 273 457
Итого по пассиву (баланс)	9 564 361	1 789 192	11 353 553	28 949 554	10 566 643	39 516 197	32 221 808	9 226 383	41 448 191	12 836 615	448 932	13 285 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	639 807	35 376	675 183	12 537 048	77 914	12 614 962	12 540 204	108 874	12 649 078	636 651	4 416	641 067
99996	679 401	0	679 401	12 638 224	0	12 638 224	12 679 650	0	12 679 650	637 975	0	637 975
Итого по активу (баланс)	1 319 208	35 376	1 354 584	25 175 272	77 914	25 253 186	25 219 854	108 874	25 328 728	1 274 626	4 416	1 279 042
Пассив
96901	35 300	644 101	679 401	106 697	12 572 953	12 679 650	75 865	12 562 359	12 638 224	4 468	633 507	637 975
99997	675 183	0	675 183	12 649 078	0	12 649 078	12 614 962	0	12 614 962	641 067	0	641 067
Итого по пассиву (баланс)	710 483	644 101	1 354 584	12 755 775	12 572 953	25 328 728	12 690 827	12 562 359	25 253 186	645 535	633 507	1 279 042

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?