Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 015	2 487	14 502	86 902	432	87 334	77 318	1 210	78 528	21 599	1 709	23 308
20209	0	0	0	28 955	0	28 955	28 955	0	28 955	0	0	0
30102	16 908	0	16 908	4 056 288	0	4 056 288	4 059 973	0	4 059 973	13 223	0	13 223
30110	17 488	4 821	22 309	2 067	66 828	68 895	2 101	70 298	72 399	17 454	1 351	18 805
30202	1 834	0	1 834	0	0	0	700	0	700	1 134	0	1 134
304.1	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31902	0	0	0	2 277 000	0	2 277 000	2 277 000	0	2 277 000	0	0	0
31903	86 000	0	86 000	685 000	0	685 000	771 000	0	771 000	0	0	0
32002	0	0	0	317 000	0	317 000	317 000	0	317 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	347 000	0	347 000	305 000	0	305 000	142 000	0	142 000
45204	2 968	0	2 968	0	0	0	2 968	0	2 968	0	0	0
45206	111 170	0	111 170	20 000	0	20 000	0	0	0	131 170	0	131 170
45207	298 750	0	298 750	17 553	0	17 553	14 250	0	14 250	302 053	0	302 053
45208	154 166	0	154 166	0	0	0	500	0	500	153 666	0	153 666
45216	86 826	0	86 826	20 745	0	20 745	7 675	0	7 675	99 896	0	99 896
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	150 010	0	150 010	0	0	0	100	0	100	149 910	0	149 910
45416	4 409	0	4 409	0	0	0	0	0	0	4 409	0	4 409
45505	95	0	95	0	0	0	18	0	18	77	0	77
45506	37 338	0	37 338	58 097	0	58 097	2 903	0	2 903	92 532	0	92 532
45507	55 879	0	55 879	1 950	0	1 950	2 250	0	2 250	55 579	0	55 579
45523	1 581	0	1 581	2 820	0	2 820	3 243	0	3 243	1 158	0	1 158
45812	111 433	0	111 433	3 200	0	3 200	7	0	7	114 626	0	114 626
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
45815	14 019	0	14 019	324	0	324	82	0	82	14 261	0	14 261
45820	0	0	0	1 821	0	1 821	0	0	0	1 821	0	1 821
45912	19 124	0	19 124	169	0	169	500	0	500	18 793	0	18 793
45914	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
45915	14 035	0	14 035	286	0	286	189	0	189	14 132	0	14 132
45920	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
474.1	0	0	0	63 024	63 061	126 085	63 024	63 061	126 085	0	0	0
47423	782	0	782	69	0	69	64	0	64	787	0	787
47427	4 581	0	4 581	12 136	0	12 136	11 703	0	11 703	5 014	0	5 014
47447	3 447	0	3 447	422	0	422	30	0	30	3 839	0	3 839
47465	876	0	876	2 068	0	2 068	1 163	0	1 163	1 781	0	1 781
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60306	482	0	482	0	0	0	126	0	126	356	0	356
60308	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	176	0	176	637	0	637	621	0	621	192	0	192
60323	648	0	648	0	0	0	2	0	2	646	0	646
60401	74 894	0	74 894	0	0	0	0	0	0	74 894	0	74 894
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
62001	72 502	0	72 502	0	0	0	0	0	0	72 502	0	72 502
70606	597 633	0	597 633	125 455	0	125 455	0	0	0	723 088	0	723 088
70608	65 276	0	65 276	883	0	883	0	0	0	66 159	0	66 159
Итого по активу (баланс)	2 137 501	7 308	2 144 809	8 132 240	130 321	8 262 561	7 950 738	134 569	8 085 307	2 319 003	3 060	2 322 063
Пассив
10208	182 010	0	182 010	0	0	0	0	0	0	182 010	0	182 010
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	165 922	0	165 922	0	0	0	0	0	0	165 922	0	165 922
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	1 062	0	1 062	12 785	0	12 785	11 723	0	11 723	0	0	0
407	99 225	3 810	103 035	365 216	21 378	386 594	397 972	17 825	415 797	131 981	257	132 238
408.1	13 221	0	13 221	64 600	0	64 600	61 336	0	61 336	9 957	0	9 957
40817	0	140	140	51 538	51 647	103 185	51 538	51 555	103 093	0	48	48
40821	360	0	360	4 275	0	4 275	3 968	0	3 968	53	0	53
40823	2 165	0	2 165	1 247	0	1 247	2 257	0	2 257	3 175	0	3 175
40905	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40909	0	0	0	9	118	127	9	118	127	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
40912	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40913	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	51 690	170	51 860	18 285	14	18 299	24 621	1 060	25 681	58 026	1 216	59 242
42304	2 765	0	2 765	128	0	128	213	0	213	2 850	0	2 850
42305	223 250	1 400	224 650	18 116	1 129	19 245	13 573	88	13 661	218 707	359	219 066
42306	95 369	0	95 369	3 176	0	3 176	5 564	0	5 564	97 757	0	97 757
42307	163 227	0	163 227	8 540	0	8 540	7 522	0	7 522	162 209	0	162 209
45215	100 023	0	100 023	62 394	0	62 394	73 643	0	73 643	111 272	0	111 272
45217	12 104	0	12 104	1 495	0	1 495	0	0	0	10 609	0	10 609
45415	8 480	0	8 480	3	0	3	0	0	0	8 477	0	8 477
45417	5 350	0	5 350	3	0	3	0	0	0	5 347	0	5 347
45515	24 230	0	24 230	7 287	0	7 287	7 890	0	7 890	24 833	0	24 833
45524	18 768	0	18 768	2 107	0	2 107	3 350	0	3 350	20 011	0	20 011
45818	94 065	0	94 065	82	0	82	9 545	0	9 545	103 528	0	103 528
45821	37 006	0	37 006	7 396	0	7 396	21	0	21	29 631	0	29 631
45918	35 535	0	35 535	430	0	430	362	0	362	35 467	0	35 467
45921	326	0	326	258	0	258	18	0	18	86	0	86
47411	10 248	4	10 252	2 780	4	2 784	2 913	0	2 913	10 381	0	10 381
47416	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
47425	1 233	0	1 233	9 412	0	9 412	10 377	0	10 377	2 198	0	2 198
47444	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
47452	2 818	0	2 818	86	0	86	265	0	265	2 997	0	2 997
47466	97	0	97	25	0	25	21	0	21	93	0	93
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	13	0	13	108	0	108	819	0	819	724	0	724
60305	626	0	626	3 314	0	3 314	3 099	0	3 099	411	0	411
60309	46	0	46	53	0	53	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	283	0	283	283	0	283
60324	639	0	639	2	0	2	0	0	0	637	0	637
60335	192	0	192	714	0	714	715	0	715	193	0	193
60414	8 375	0	8 375	0	0	0	185	0	185	8 560	0	8 560
62002	39 107	0	39 107	0	0	0	741	0	741	39 848	0	39 848
70601	511 934	0	511 934	0	0	0	131 414	0	131 414	643 348	0	643 348
70603	65 476	0	65 476	0	0	0	876	0	876	66 352	0	66 352
70801	104 917	0	104 917	0	0	0	0	0	0	104 917	0	104 917
Итого по пассиву (баланс)	2 139 285	5 524	2 144 809	648 973	74 297	723 270	829 871	70 653	900 524	2 320 183	1 880	2 322 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	34 750	0	34 750	31 012	0	31 012	11 395	0	11 395	54 367	0	54 367
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 289 190	0	1 289 190	27 985	0	27 985	28 105	0	28 105	1 289 070	0	1 289 070
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91502	45 441	0	45 441	0	0	0	1	0	1	45 440	0	45 440
91704	34 882	0	34 882	0	0	0	35	0	35	34 847	0	34 847
91802	26 191	0	26 191	0	0	0	46	0	46	26 145	0	26 145
99998	1 022 684	0	1 022 684	148 500	0	148 500	118 891	0	118 891	1 052 293	0	1 052 293
Итого по активу (баланс)	2 459 965	0	2 459 965	207 497	0	207 497	158 473	0	158 473	2 508 989	0	2 508 989
Пассив
91312	1 008 154	0	1 008 154	89 361	0	89 361	133 500	0	133 500	1 052 293	0	1 052 293
91317	14 530	0	14 530	29 530	0	29 530	15 000	0	15 000	0	0	0
99999	1 437 281	0	1 437 281	39 582	0	39 582	58 997	0	58 997	1 456 696	0	1 456 696
Итого по пассиву (баланс)	2 459 965	0	2 459 965	158 473	0	158 473	207 497	0	207 497	2 508 989	0	2 508 989

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?