Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
20202	67 988	8 172	76 160	139 416	3 021	142 437	138 402	5 816	144 218	69 002	5 377	74 379
20209	5 950	0	5 950	83 000	0	83 000	69 950	0	69 950	19 000	0	19 000
30102	13 779	0	13 779	5 249 151	0	5 249 151	5 239 672	0	5 239 672	23 258	0	23 258
30110	1 180	3 569	4 749	75 131	75 762	150 893	75 327	74 962	150 289	984	4 369	5 353
30202	1 944	0	1 944	0	0	0	11	0	11	1 933	0	1 933
30221	0	0	0	73 700	1 039	74 739	73 700	1 039	74 739	0	0	0
30233	0	0	0	887	7	894	887	7	894	0	0	0
31902	0	0	0	796 500	0	796 500	796 500	0	796 500	0	0	0
31903	388 000	0	388 000	1 234 500	0	1 234 500	1 589 000	0	1 589 000	33 500	0	33 500
31904	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
32002	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	840 000	0	840 000	860 000	0	860 000	50 000	0	50 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	3 563	0	3 563	3 733	0	3 733	3 535	0	3 535	3 761	0	3 761
45205	6 669	0	6 669	0	0	0	1 269	0	1 269	5 400	0	5 400
45206	20 000	0	20 000	1 500	0	1 500	20 000	0	20 000	1 500	0	1 500
45207	83 848	0	83 848	31 260	0	31 260	6 434	0	6 434	108 674	0	108 674
45208	131 844	0	131 844	3 101	0	3 101	935	0	935	134 010	0	134 010
45216	4 750	0	4 750	581	0	581	723	0	723	4 608	0	4 608
45401	5 485	0	5 485	500	0	500	2 991	0	2 991	2 994	0	2 994
45406	2 998	0	2 998	300	0	300	712	0	712	2 586	0	2 586
45407	93 417	0	93 417	6 935	0	6 935	1 864	0	1 864	98 488	0	98 488
45408	396 362	0	396 362	22 929	0	22 929	19 074	0	19 074	400 217	0	400 217
45416	17 090	0	17 090	526	0	526	3 623	0	3 623	13 993	0	13 993
45505	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
45506	9 452	0	9 452	0	0	0	599	0	599	8 853	0	8 853
45507	158 422	0	158 422	1 480	0	1 480	5 077	0	5 077	154 825	0	154 825
45523	7 902	0	7 902	253	0	253	435	0	435	7 720	0	7 720
45812	15 421	0	15 421	5	0	5	5	0	5	15 421	0	15 421
45813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45814	51	0	51	16	0	16	7	0	7	60	0	60
45815	4 392	0	4 392	4	0	4	63	0	63	4 333	0	4 333
45912	714	0	714	23	0	23	34	0	34	703	0	703
45914	625	0	625	103	0	103	0	0	0	728	0	728
45915	85	0	85	1	0	1	1	0	1	85	0	85
474.1	0	0	0	72 752	74 635	147 387	72 752	74 635	147 387	0	0	0
47423	6	0	6	19	0	19	19	0	19	6	0	6
47427	1 930	0	1 930	865	0	865	809	0	809	1 986	0	1 986
47443	93	0	93	58	0	58	36	0	36	115	0	115
47465	1 151	0	1 151	473	0	473	839	0	839	785	0	785
60302	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
60306	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	1 249	0	1 249	567	0	567	676	0	676	1 140	0	1 140
60323	511	0	511	151	0	151	4	0	4	658	0	658
60401	87 313	0	87 313	0	0	0	0	0	0	87 313	0	87 313
60404	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60901	5 227	0	5 227	0	0	0	0	0	0	5 227	0	5 227
61008	2	0	2	45	0	45	42	0	42	5	0	5
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61013	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61702	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
62001	48 760	0	48 760	0	0	0	0	0	0	48 760	0	48 760
70606	137 421	0	137 421	21 914	0	21 914	263	0	263	159 072	0	159 072
70608	11 212	0	11 212	1 472	0	1 472	0	0	0	12 684	0	12 684
70611	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
70616	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
70802	16 133	0	16 133	0	0	0	0	0	0	16 133	0	16 133
Итого по активу (баланс)	1 872 074	11 741	1 883 815	10 204 955	154 464	10 359 419	10 167 404	156 459	10 323 863	1 909 625	9 746	1 919 371
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 422	0	27 422	0	0	0	0	0	0	27 422	0	27 422
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	64 653	0	64 653	0	0	0	0	0	0	64 653	0	64 653
30223	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30226	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
30232	25	0	25	9 575	1 146	10 721	9 575	1 146	10 721	25	0	25
32028	7	0	7	7	0	7	5	0	5	5	0	5
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	106 753	1 017	107 770	587 623	71 733	659 356	608 793	71 735	680 528	127 923	1 019	128 942
408.1	159 332	1	159 333	446 407	0	446 407	444 697	0	444 697	157 622	1	157 623
40817	2 271	313	2 584	14 211	215	14 426	20 394	19	20 413	8 454	117	8 571
40820	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40821	0	0	0	997	0	997	1 026	0	1 026	29	0	29
40826	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520
40905	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40909	0	0	0	282	7	289	282	7	289	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
40912	0	0	0	235	655	890	235	655	890	0	0	0
40913	0	0	0	309	479	788	309	479	788	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	24 000	0	24 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42103	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42202	564	0	564	564	0	564	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	580	0	580	580	0	580
42301	11 557	142	11 699	9 793	10	9 803	8 337	9	8 346	10 101	141	10 242
42305	17 562	0	17 562	459	0	459	59	0	59	17 162	0	17 162
42306	658 102	10 237	668 339	25 102	5 111	30 213	59 227	3 487	62 714	692 227	8 613	700 840
42307	113 146	0	113 146	27 439	0	27 439	7 369	0	7 369	93 076	0	93 076
42310	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	3	8	11	0	1	1	0	1	1	3	8	11
45215	19 450	0	19 450	775	0	775	1 277	0	1 277	19 952	0	19 952
45217	8 622	0	8 622	105	0	105	88	0	88	8 605	0	8 605
45415	32 464	0	32 464	3 784	0	3 784	840	0	840	29 520	0	29 520
45417	12 441	0	12 441	507	0	507	352	0	352	12 286	0	12 286
45515	12 876	0	12 876	192	0	192	93	0	93	12 777	0	12 777
45524	1 667	0	1 667	39	0	39	226	0	226	1 854	0	1 854
45818	19 859	0	19 859	64	0	64	15	0	15	19 810	0	19 810
45821	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45918	1 378	0	1 378	10	0	10	104	0	104	1 472	0	1 472
45921	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	74 380	72 900	147 280	74 380	72 900	147 280	0	0	0
47411	1 238	0	1 238	4 747	0	4 747	3 577	0	3 577	68	0	68
47416	111	0	111	4 069	0	4 069	4 134	0	4 134	176	0	176
47422	75	35	110	119	35	154	102	68	170	58	68	126
47425	1 674	0	1 674	2 219	0	2 219	1 741	0	1 741	1 196	0	1 196
47426	14	0	14	14	0	14	10	0	10	10	0	10
47441	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47444	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
47466	225	0	225	34	0	34	79	0	79	270	0	270
47603	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60301	438	0	438	842	0	842	838	0	838	434	0	434
60305	3 861	0	3 861	4 488	0	4 488	3 431	0	3 431	2 804	0	2 804
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	212	0	212	234	0	234	272	0	272	250	0	250
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	1 128	0	1 128	124	0	124	218	0	218	1 222	0	1 222
60335	1 385	0	1 385	844	0	844	556	0	556	1 097	0	1 097
60414	27 083	0	27 083	0	0	0	239	0	239	27 322	0	27 322
60903	688	0	688	0	0	0	18	0	18	706	0	706
70601	140 997	0	140 997	4	0	4	23 465	0	23 465	164 458	0	164 458
70603	11 214	0	11 214	0	0	0	1 472	0	1 472	12 686	0	12 686
Итого по пассиву (баланс)	1 872 062	11 753	1 883 815	1 323 883	152 292	1 476 175	1 361 225	150 506	1 511 731	1 909 404	9 967	1 919 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 419	0	62 419	54	0	54	14 223	0	14 223	48 250	0	48 250
90902	92 894	0	92 894	9 554	0	9 554	8 186	0	8 186	94 262	0	94 262
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 357 402	0	2 357 402	178 831	0	178 831	149 729	0	149 729	2 386 504	0	2 386 504
91501	6 985	0	6 985	0	0	0	0	0	0	6 985	0	6 985
91803	55	0	55	1	0	1	0	0	0	56	0	56
99998	1 860 007	0	1 860 007	112 441	0	112 441	287 364	0	287 364	1 685 084	0	1 685 084
Итого по активу (баланс)	4 379 763	0	4 379 763	300 881	0	300 881	459 502	0	459 502	4 221 142	0	4 221 142
Пассив
91312	1 794 386	0	1 794 386	183 391	0	183 391	16 415	0	16 415	1 627 410	0	1 627 410
91317	63 741	0	63 741	103 973	0	103 973	96 026	0	96 026	55 794	0	55 794
91318	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
99999	2 519 756	0	2 519 756	172 137	0	172 137	188 439	0	188 439	2 536 058	0	2 536 058
Итого по пассиву (баланс)	4 379 763	0	4 379 763	459 501	0	459 501	300 880	0	300 880	4 221 142	0	4 221 142

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?