Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 232	0	10 232	0	0	0	0	0	0	10 232	0	10 232
20202	70 526	8 143	78 669	703 316	37 868	741 184	727 498	38 470	765 968	46 344	7 541	53 885
20208	11 109	0	11 109	16 535	0	16 535	17 571	0	17 571	10 073	0	10 073
20209	0	0	0	66 517	0	66 517	66 517	0	66 517	0	0	0
30102	12 359	0	12 359	5 418 258	0	5 418 258	5 406 268	0	5 406 268	24 349	0	24 349
30110	2 750	2 959	5 709	9 479	14 965	24 444	7 686	14 760	22 446	4 543	3 164	7 707
30202	3 950	0	3 950	70	0	70	0	0	0	4 020	0	4 020
30233	33	0	33	10 036	0	10 036	10 059	0	10 059	10	0	10
31902	0	0	0	2 485 000	0	2 485 000	2 485 000	0	2 485 000	0	0	0
31903	470 000	0	470 000	1 922 060	0	1 922 060	2 327 060	0	2 327 060	65 000	0	65 000
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
44906	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45201	27 536	0	27 536	109 058	0	109 058	97 494	0	97 494	39 100	0	39 100
45203	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	500	0	500	49 500	0	49 500
45207	195 709	0	195 709	0	0	0	16 329	0	16 329	179 380	0	179 380
45208	316 429	0	316 429	14 439	0	14 439	1 941	0	1 941	328 927	0	328 927
45216	14 160	0	14 160	252	0	252	1 024	0	1 024	13 388	0	13 388
45308	1 150	0	1 150	0	0	0	50	0	50	1 100	0	1 100
45316	575	0	575	0	0	0	575	0	575	0	0	0
45406	34 150	0	34 150	0	0	0	250	0	250	33 900	0	33 900
45407	106 454	0	106 454	2 000	0	2 000	2 040	0	2 040	106 414	0	106 414
45408	140 733	0	140 733	28 000	0	28 000	1 948	0	1 948	166 785	0	166 785
45416	9 072	0	9 072	2 636	0	2 636	0	0	0	11 708	0	11 708
45502	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	3 934	0	3 934	1 500	0	1 500	2 187	0	2 187	3 247	0	3 247
45506	14 659	0	14 659	500	0	500	1 288	0	1 288	13 871	0	13 871
45507	100 659	0	100 659	0	0	0	3 652	0	3 652	97 007	0	97 007
45523	1 591	0	1 591	1 032	0	1 032	553	0	553	2 070	0	2 070
45812	82 574	0	82 574	719	0	719	30	0	30	83 263	0	83 263
45813	35	0	35	50	0	50	0	0	0	85	0	85
45814	5 942	0	5 942	150	0	150	1 415	0	1 415	4 677	0	4 677
45815	20 650	0	20 650	1 412	0	1 412	2 265	0	2 265	19 797	0	19 797
45912	14 256	0	14 256	545	0	545	678	0	678	14 123	0	14 123
45913	18	0	18	18	0	18	0	0	0	36	0	36
45914	4 971	0	4 971	47	0	47	2 268	0	2 268	2 750	0	2 750
45915	16 116	0	16 116	765	0	765	4 040	0	4 040	12 841	0	12 841
474.1	0	0	0	12 218	0	12 218	12 218	0	12 218	0	0	0
47423	1 591	0	1 591	12 173	0	12 173	12 176	0	12 176	1 588	0	1 588
47427	23 032	0	23 032	13 685	0	13 685	12 361	0	12 361	24 356	0	24 356
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60306	131	0	131	249	0	249	131	0	131	249	0	249
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	3 808	0	3 808	1 562	0	1 562	1 784	0	1 784	3 586	0	3 586
60401	81 808	0	81 808	0	0	0	0	0	0	81 808	0	81 808
60404	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60901	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
61008	448	0	448	70	0	70	53	0	53	465	0	465
61009	1 196	0	1 196	0	0	0	222	0	222	974	0	974
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	7 257	0	7 257	0	0	0	0	0	0	7 257	0	7 257
61905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
61907	34 267	0	34 267	0	0	0	0	0	0	34 267	0	34 267
61908	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
62001	69 226	0	69 226	489	0	489	0	0	0	69 715	0	69 715
62101	5 049	0	5 049	4 374	0	4 374	0	0	0	9 423	0	9 423
70606	198 170	0	198 170	31 403	0	31 403	42	0	42	229 531	0	229 531
70608	5 267	0	5 267	1 008	0	1 008	0	0	0	6 275	0	6 275
70611	3 249	0	3 249	622	0	622	0	0	0	3 871	0	3 871
Итого по активу (баланс)	2 215 519	11 102	2 226 621	11 283 365	52 833	11 336 198	11 244 315	53 230	11 297 545	2 254 569	10 705	2 265 274
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	51 161	0	51 161	0	0	0	0	0	0	51 161	0	51 161
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	209 985	0	209 985	0	0	0	0	0	0	209 985	0	209 985
30126	843	0	843	140	0	140	0	0	0	703	0	703
30222	0	7	7	0	707	707	0	708	708	0	8	8
30223	156	0	156	1 228	0	1 228	4 335	0	4 335	3 263	0	3 263
30232	66	0	66	12 360	0	12 360	12 350	0	12 350	56	0	56
405	1	0	1	809	0	809	809	0	809	1	0	1
406	3 792	0	3 792	6 168	0	6 168	5 145	0	5 145	2 769	0	2 769
407	152 081	793	152 874	670 239	14 490	684 729	661 273	13 768	675 041	143 115	71	143 186
408.1	61 694	0	61 694	165 999	0	165 999	178 309	0	178 309	74 004	0	74 004
40817	21 325	0	21 325	25 465	0	25 465	26 263	0	26 263	22 123	0	22 123
40821	59	0	59	7 078	0	7 078	7 076	0	7 076	57	0	57
40905	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
40907	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40909	0	0	0	1 655	939	2 594	1 655	939	2 594	0	0	0
40910	0	0	0	631	811	1 442	631	811	1 442	0	0	0
40911	141	0	141	6 030	0	6 030	5 951	0	5 951	62	0	62
40912	0	0	0	1 784	589	2 373	1 784	589	2 373	0	0	0
40913	0	0	0	966	275	1 241	966	275	1 241	0	0	0
41907	38 199	0	38 199	2 740	0	2 740	0	0	0	35 459	0	35 459
42301	19 272	0	19 272	4 734	0	4 734	4 727	0	4 727	19 265	0	19 265
42303	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
42304	31 859	0	31 859	2 524	0	2 524	1 484	0	1 484	30 819	0	30 819
42305	188 270	0	188 270	14 398	0	14 398	21 263	0	21 263	195 135	0	195 135
42306	852 044	0	852 044	46 544	0	46 544	44 140	0	44 140	849 640	0	849 640
42307	5 859	0	5 859	320	0	320	1 697	0	1 697	7 236	0	7 236
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	274	0	274	0	0	0	1	0	1	275	0	275
42606	1 387	0	1 387	0	0	0	7	0	7	1 394	0	1 394
44917	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	37 365	0	37 365	726	0	726	1 145	0	1 145	37 784	0	37 784
45217	7 869	0	7 869	556	0	556	1 563	0	1 563	8 876	0	8 876
45315	638	0	638	27	0	27	0	0	0	611	0	611
45415	19 843	0	19 843	231	0	231	2 446	0	2 446	22 058	0	22 058
45417	7 454	0	7 454	3 446	0	3 446	5 162	0	5 162	9 170	0	9 170
45515	13 870	0	13 870	1 306	0	1 306	591	0	591	13 155	0	13 155
45524	10 833	0	10 833	2 730	0	2 730	1 494	0	1 494	9 597	0	9 597
45818	105 584	0	105 584	3 430	0	3 430	1 154	0	1 154	103 308	0	103 308
45918	34 816	0	34 816	7 516	0	7 516	2 224	0	2 224	29 524	0	29 524
47405	0	0	0	12 922	0	12 922	12 922	0	12 922	0	0	0
47407	0	0	0	0	698	698	0	698	698	0	0	0
47411	16	0	16	5 036	0	5 036	5 029	0	5 029	9	0	9
47416	0	0	0	295	0	295	455	0	455	160	0	160
47422	0	0	0	32 441	10	32 451	32 441	10	32 451	0	0	0
47425	23 576	0	23 576	740	0	740	2 295	0	2 295	25 131	0	25 131
47426	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	0	0	0	1 455	0	1 455	2 027	0	2 027	572	0	572
60305	3 924	0	3 924	6 539	0	6 539	4 555	0	4 555	1 940	0	1 940
60309	63	0	63	91	0	91	28	0	28	0	0	0
60311	647	0	647	177	0	177	178	0	178	648	0	648
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	25	0	25	61	0	61	45	0	45	9	0	9
60335	1 726	0	1 726	2 844	0	2 844	1 704	0	1 704	586	0	586
60414	31 974	0	31 974	0	0	0	161	0	161	32 135	0	32 135
60903	932	0	932	0	0	0	53	0	53	985	0	985
61701	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
62002	4 478	0	4 478	0	0	0	790	0	790	5 268	0	5 268
62103	815	0	815	0	0	0	195	0	195	1 010	0	1 010
70601	206 300	0	206 300	1	0	1	34 317	0	34 317	240 616	0	240 616
70603	6 382	0	6 382	0	0	0	957	0	957	7 339	0	7 339
70615	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
70801	29 001	0	29 001	0	0	0	0	0	0	29 001	0	29 001
Итого по пассиву (баланс)	2 225 821	800	2 226 621	1 055 690	18 519	1 074 209	1 095 064	17 798	1 112 862	2 265 195	79	2 265 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 219 471	0	1 219 471	17	0	17	18 185	0	18 185	1 201 303	0	1 201 303
90902	150 971	0	150 971	8 885	0	8 885	6 101	0	6 101	153 755	0	153 755
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 088 840	0	2 088 840	75 800	0	75 800	182 850	0	182 850	1 981 790	0	1 981 790
91501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	23 482	0	23 482	1 695	0	1 695	4	0	4	25 173	0	25 173
91802	64 090	0	64 090	2 942	0	2 942	4 377	0	4 377	62 655	0	62 655
99998	1 876 697	0	1 876 697	257 826	0	257 826	229 677	0	229 677	1 904 846	0	1 904 846
Итого по активу (баланс)	5 423 781	0	5 423 781	347 165	0	347 165	441 194	0	441 194	5 329 752	0	5 329 752
Пассив
91003	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91312	1 846 352	0	1 846 352	81 749	0	81 749	105 262	0	105 262	1 869 865	0	1 869 865
91317	29 763	0	29 763	147 858	0	147 858	152 494	0	152 494	34 399	0	34 399
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	3 547 084	0	3 547 084	211 517	0	211 517	89 339	0	89 339	3 424 906	0	3 424 906
Итого по пассиву (баланс)	5 423 781	0	5 423 781	441 194	0	441 194	347 165	0	347 165	5 329 752	0	5 329 752

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?