Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	97 351	0	97 351	0	0	0	0	0	0	97 351	0	97 351
20202	28 791	26 927	55 718	95 698	9 532	105 230	93 807	11 671	105 478	30 682	24 788	55 470
20208	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20209	0	0	0	77 009	1 635	78 644	77 009	1 635	78 644	0	0	0
20302	0	4 992	4 992	0	343	343	0	470	470	0	4 865	4 865
20303	0	905	905	0	171	171	0	78	78	0	998	998
20308	0	4 646	4 646	0	0	0	0	0	0	0	4 646	4 646
30102	55 939	0	55 939	1 128 398	0	1 128 398	1 106 966	0	1 106 966	77 371	0	77 371
30110	9 131	40 587	49 718	1 708	7 118	8 826	6 119	9 705	15 824	4 720	38 000	42 720
30202	17 433	0	17 433	301	0	301	0	0	0	17 734	0	17 734
30221	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
30233	0	0	0	1 650	173	1 823	1 650	173	1 823	0	0	0
30302	322 250	0	322 250	2 539	62	2 601	2 814	62	2 876	321 975	0	321 975
30306	36 490	0	36 490	252 743	0	252 743	130 340	0	130 340	158 893	0	158 893
304.1	2 514	14 369	16 883	4 611 408	562	4 611 970	4 612 143	1 066	4 613 209	1 779	13 865	15 644
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	3 352 000	0	3 352 000	3 352 000	0	3 352 000	0	0	0
32003	310 000	0	310 000	1 030 000	0	1 030 000	1 100 000	0	1 100 000	240 000	0	240 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	11 842	0	11 842	8 125	0	8 125	17 791	0	17 791	2 176	0	2 176
45204	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	409 824	0	409 824	0	0	0	0	0	0	409 824	0	409 824
45207	629 552	0	629 552	29 532	0	29 532	8 304	0	8 304	650 780	0	650 780
45208	137 081	0	137 081	0	0	0	150	0	150	136 931	0	136 931
45216	21 338	0	21 338	4 887	0	4 887	4 395	0	4 395	21 830	0	21 830
45407	13 481	0	13 481	0	0	0	0	0	0	13 481	0	13 481
45408	21 747	0	21 747	0	0	0	0	0	0	21 747	0	21 747
45416	3 361	0	3 361	12	0	12	51	0	51	3 322	0	3 322
45505	288	0	288	100	0	100	27	0	27	361	0	361
45506	5 665	0	5 665	0	0	0	335	0	335	5 330	0	5 330
45507	11 053	0	11 053	1 200	0	1 200	121	0	121	12 132	0	12 132
45523	1 682	0	1 682	252	0	252	24	0	24	1 910	0	1 910
45812	1 119	0	1 119	0	0	0	4	0	4	1 115	0	1 115
45820	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
474.1	8 042	358 267	366 309	4 097 657	4 046 476	8 144 133	4 097 657	4 126 179	8 223 836	8 042	278 564	286 606
47421	1 308	0	1 308	32 422	0	32 422	31 354	0	31 354	2 376	0	2 376
47423	208 644	0	208 644	116	2 214	2 330	116	2 214	2 330	208 644	0	208 644
47427	20 170	0	20 170	13 439	0	13 439	4 447	0	4 447	29 162	0	29 162
47440	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47443	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47465	94 985	0	94 985	962	0	962	358	0	358	95 589	0	95 589
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60306	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60308	401	0	401	368	0	368	653	0	653	116	0	116
60310	7	0	7	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	7	0	7
60312	2 601	0	2 601	14 307	0	14 307	13 864	0	13 864	3 044	0	3 044
60323	8	0	8	5	0	5	8	0	8	5	0	5
60401	372 279	0	372 279	7 263	0	7 263	0	0	0	379 542	0	379 542
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	7 264	0	7 264	7 264	0	7 264	7 579	0	7 579
60901	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0	4 796	0	4 796
61002	175	0	175	4	0	4	0	0	0	179	0	179
61008	1 723	0	1 723	307	0	307	364	0	364	1 666	0	1 666
61009	788	0	788	74	0	74	127	0	127	735	0	735
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61905	55 839	0	55 839	0	0	0	0	0	0	55 839	0	55 839
61907	133 719	0	133 719	0	0	0	0	0	0	133 719	0	133 719
70606	830 653	0	830 653	94 631	0	94 631	10 223	0	10 223	915 061	0	915 061
70608	474 325	0	474 325	37 619	0	37 619	1 990	0	1 990	509 954	0	509 954
70609	2 089	0	2 089	547	0	547	0	0	0	2 636	0	2 636
70611	240	0	240	54	0	54	0	0	0	294	0	294
Итого по активу (баланс)	4 641 945	450 693	5 092 638	14 919 832	4 068 286	18 988 118	14 689 706	4 153 253	18 842 959	4 872 071	365 726	5 237 797
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	53 759	0	53 759	0	0	0	0	0	0	53 759	0	53 759
10801	108 828	0	108 828	0	0	0	0	0	0	108 828	0	108 828
30126	87	0	87	79	0	79	0	0	0	8	0	8
30223	0	0	0	156	0	156	172	0	172	16	0	16
30232	0	0	0	1 234	531	1 765	1 234	531	1 765	0	0	0
30301	322 250	0	322 250	2 814	62	2 876	2 539	62	2 601	321 975	0	321 975
30305	36 490	0	36 490	130 340	0	130 340	252 743	0	252 743	158 893	0	158 893
32028	853	0	853	413	0	413	220	0	220	660	0	660
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32213	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	335 316	9 440	344 756	878 721	1 555	880 276	818 077	1 242	819 319	274 672	9 127	283 799
408.1	14 978	50	15 028	33 642	4	33 646	34 541	2	34 543	15 877	48	15 925
40817	2 172	4 965	7 137	1 152	621	1 773	1 300	165	1 465	2 320	4 509	6 829
40821	513	0	513	305	0	305	356	0	356	564	0	564
40905	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40909	0	0	0	1 006	128	1 134	1 006	128	1 134	0	0	0
40910	0	0	0	567	44	611	567	44	611	0	0	0
40911	0	0	0	2 939	0	2 939	2 984	0	2 984	45	0	45
40912	0	0	0	185	531	716	185	531	716	0	0	0
40913	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
42103	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
42105	4 001	0	4 001	2 000	0	2 000	0	0	0	2 001	0	2 001
42106	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
42107	7 800	0	7 800	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	4 800	0	4 800
42205	3 093	0	3 093	0	0	0	0	0	0	3 093	0	3 093
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	13 509	4 842	18 351	13 421	2 564	15 985	11 805	2 361	14 166	11 893	4 639	16 532
42305	412 039	12 898	424 937	14 452	957	15 409	11 194	504	11 698	408 781	12 445	421 226
42306	591 472	58 033	649 505	13 309	5 606	18 915	2 547	2 249	4 796	580 710	54 676	635 386
42315	104 868	0	104 868	0	0	0	0	0	0	104 868	0	104 868
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	28 178	0	28 178	3 828	0	3 828	4 600	0	4 600	28 950	0	28 950
45217	6 582	0	6 582	1 759	0	1 759	1 905	0	1 905	6 728	0	6 728
45415	3 742	0	3 742	56	0	56	12	0	12	3 698	0	3 698
45417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	1 845	0	1 845	26	0	26	253	0	253	2 072	0	2 072
45524	28	0	28	2	0	2	4	0	4	30	0	30
45818	1 119	0	1 119	4	0	4	0	0	0	1 115	0	1 115
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
47407	0	0	0	4 030 908	4 090 998	8 121 906	4 030 908	4 090 998	8 121 906	0	0	0
47411	33 742	16	33 758	3 182	81	3 263	6 050	85	6 135	36 610	20	36 630
47416	0	0	0	2 553	0	2 553	2 575	0	2 575	22	0	22
47422	61	0	61	125	0	125	122	0	122	58	0	58
47424	17 465	0	17 465	39 278	0	39 278	30 045	0	30 045	8 232	0	8 232
47425	157 526	0	157 526	330	0	330	1 058	0	1 058	158 254	0	158 254
47426	92	0	92	60	0	60	441	0	441	473	0	473
47441	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47442	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47444	33	0	33	33	0	33	34	0	34	34	0	34
47466	139	0	139	161	0	161	188	0	188	166	0	166
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	0	0	0	3 247	0	3 247	4 948	0	4 948	1 701	0	1 701
60305	5 542	0	5 542	7 489	0	7 489	9 612	0	9 612	7 665	0	7 665
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	1 147	0	1 147	535	0	535	72	0	72	684	0	684
60311	2 255	0	2 255	2 877	0	2 877	1 002	0	1 002	380	0	380
60313	0	13	13	0	14	14	0	14	14	0	13	13
60322	1 070	0	1 070	663	0	663	151	0	151	558	0	558
60324	353	0	353	0	0	0	8	0	8	361	0	361
60335	1 674	0	1 674	11	0	11	157	0	157	1 820	0	1 820
60349	1 535	0	1 535	0	0	0	512	0	512	2 047	0	2 047
60414	117 014	0	117 014	0	0	0	445	0	445	117 459	0	117 459
60903	2 534	0	2 534	0	0	0	71	0	71	2 605	0	2 605
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	849 929	0	849 929	19 339	0	19 339	105 435	0	105 435	936 025	0	936 025
70603	472 565	0	472 565	3 235	0	3 235	26 783	0	26 783	496 113	0	496 113
70604	3 377	0	3 377	0	0	0	514	0	514	3 891	0	3 891
70801	17 733	0	17 733	0	0	0	0	0	0	17 733	0	17 733
Итого по пассиву (баланс)	5 002 379	90 259	5 092 638	5 232 748	4 103 696	9 336 444	5 382 687	4 098 916	9 481 603	5 152 318	85 479	5 237 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	14 046	0	14 046	3 039	0	3 039	1 090	0	1 090	15 995	0	15 995
90902	138 512	0	138 512	340	0	340	1 881	0	1 881	136 971	0	136 971
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 534 035	0	1 534 035	171 291	0	171 291	0	0	0	1 705 326	0	1 705 326
91501	3 207	0	3 207	0	0	0	3	0	3	3 204	0	3 204
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	880 334	0	880 334	111 834	0	111 834	27 736	0	27 736	964 432	0	964 432
Итого по активу (баланс)	2 570 181	0	2 570 181	286 504	0	286 504	30 710	0	30 710	2 825 975	0	2 825 975
Пассив
91003	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
91312	720 778	0	720 778	4 022	0	4 022	49 001	0	49 001	765 757	0	765 757
91317	143 252	0	143 252	21 257	0	21 257	62 531	0	62 531	184 526	0	184 526
91507	16 304	0	16 304	2 155	0	2 155	0	0	0	14 149	0	14 149
99999	1 689 847	0	1 689 847	1 208	0	1 208	172 904	0	172 904	1 861 543	0	1 861 543
Итого по пассиву (баланс)	2 570 181	0	2 570 181	28 943	0	28 943	284 737	0	284 737	2 825 975	0	2 825 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	526 321	260 771	787 092	3 352 212	4 185 103	7 537 315	3 259 418	3 990 410	7 249 828	619 115	455 464	1 074 579
99996	803 249	0	803 249	7 546 053	0	7 546 053	7 268 869	0	7 268 869	1 080 433	0	1 080 433
Итого по активу (баланс)	1 329 570	260 771	1 590 341	10 898 265	4 185 103	15 083 368	10 528 287	3 990 410	14 518 697	1 699 548	455 464	2 155 012
Пассив
96901	259 806	543 443	803 249	3 972 021	3 296 847	7 268 868	4 166 701	3 379 352	7 546 053	454 486	625 948	1 080 434
99997	787 092	0	787 092	7 249 828	0	7 249 828	7 537 314	0	7 537 314	1 074 578	0	1 074 578
Итого по пассиву (баланс)	1 046 898	543 443	1 590 341	11 221 849	3 296 847	14 518 696	11 704 015	3 379 352	15 083 367	1 529 064	625 948	2 155 012

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?