Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 439	0	8 439	0	0	0	0	0	0	8 439	0	8 439
20202	145 832	78 027	223 859	1 111 537	128 165	1 239 702	1 095 168	132 718	1 227 886	162 201	73 474	235 675
20208	28 738	0	28 738	88 880	0	88 880	92 736	0	92 736	24 882	0	24 882
20209	0	0	0	1 274 242	0	1 274 242	1 274 242	0	1 274 242	0	0	0
30102	240 378	0	240 378	13 032 916	0	13 032 916	13 070 771	0	13 070 771	202 523	0	202 523
30110	40 186	253 714	293 900	152 308	165 293	317 601	161 106	91 421	252 527	31 388	327 586	358 974
30202	51 001	0	51 001	0	0	0	1 193	0	1 193	49 808	0	49 808
30221	0	0	0	1 435 000	0	1 435 000	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0
30233	703	143	846	198 135	5 138	203 273	198 539	5 000	203 539	299	281	580
304.1	12 552	0	12 552	24 083 082	0	24 083 082	24 081 744	0	24 081 744	13 890	0	13 890
30602	11	0	11	85	78 650	78 735	8	78 650	78 658	88	0	88
31902	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31903	1 920 000	0	1 920 000	4 080 000	0	4 080 000	3 750 000	0	3 750 000	2 250 000	0	2 250 000
32201	0	57	57	0	2	2	0	4	4	0	55	55
45106	8 070	0	8 070	0	0	0	1 285	0	1 285	6 785	0	6 785
45107	297 934	0	297 934	4 528	0	4 528	19 847	0	19 847	282 615	0	282 615
45108	176 310	0	176 310	0	0	0	4 948	0	4 948	171 362	0	171 362
45116	43 196	0	43 196	424	0	424	2 339	0	2 339	41 281	0	41 281
45201	10 188	0	10 188	11 568	0	11 568	10 910	0	10 910	10 846	0	10 846
45204	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45205	69 350	0	69 350	9 530	0	9 530	53 000	0	53 000	25 880	0	25 880
45206	514 600	0	514 600	61 800	0	61 800	55 900	0	55 900	520 500	0	520 500
45207	1 385 104	0	1 385 104	86 317	0	86 317	117 559	0	117 559	1 353 862	0	1 353 862
45208	601 937	39 027	640 964	0	1 484	1 484	9 455	2 850	12 305	592 482	37 661	630 143
45216	154 422	0	154 422	20 576	0	20 576	20 777	0	20 777	154 221	0	154 221
45401	3	0	3	901	0	901	904	0	904	0	0	0
45406	6 437	0	6 437	6 130	0	6 130	7 806	0	7 806	4 761	0	4 761
45407	58 424	0	58 424	0	0	0	2 687	0	2 687	55 737	0	55 737
45408	210 723	0	210 723	1 950	0	1 950	1 702	0	1 702	210 971	0	210 971
45416	12 010	0	12 010	2 375	0	2 375	472	0	472	13 913	0	13 913
45505	45	0	45	0	0	0	9	0	9	36	0	36
45506	13 629	0	13 629	0	0	0	927	0	927	12 702	0	12 702
45507	194 228	0	194 228	5 750	0	5 750	8 662	0	8 662	191 316	0	191 316
45523	7 514	0	7 514	366	0	366	436	0	436	7 444	0	7 444
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45809	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	198	0	198	32	0	32	31	0	31	199	0	199
45813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45814	2 686	0	2 686	3	0	3	10	0	10	2 679	0	2 679
45815	47	0	47	3	0	3	2	0	2	48	0	48
45820	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
474.1	0	11 247	11 247	22 616 222	22 820 575	45 436 797	22 616 222	22 824 985	45 441 207	0	6 837	6 837
47423	997	0	997	13 131	2 294	15 425	12 912	2 294	15 206	1 216	0	1 216
47427	991	0	991	34 734	0	34 734	33 482	0	33 482	2 243	0	2 243
47440	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47443	12	0	12	282	0	282	269	0	269	25	0	25
47447	1	0	1	167	0	167	167	0	167	1	0	1
47465	31 637	0	31 637	9 212	0	9 212	10 848	0	10 848	30 001	0	30 001
47502	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
50401	0	373 979	373 979	0	14 872	14 872	0	100 572	100 572	0	288 279	288 279
50402	876 606	0	876 606	6 133	0	6 133	607	0	607	882 132	0	882 132
50407	0	76 099	76 099	0	3 300	3 300	0	8 180	8 180	0	71 219	71 219
60302	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
60306	105	0	105	2 456	0	2 456	2 394	0	2 394	167	0	167
60308	25	0	25	20	0	20	20	0	20	25	0	25
60310	16	0	16	180	0	180	180	0	180	16	0	16
60312	2 711	0	2 711	4 988	0	4 988	4 898	0	4 898	2 801	0	2 801
60323	956	0	956	5	0	5	8	0	8	953	0	953
60401	56 809	0	56 809	0	0	0	0	0	0	56 809	0	56 809
60404	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60804	185 774	0	185 774	0	0	0	0	0	0	185 774	0	185 774
60901	18 971	0	18 971	0	0	0	0	0	0	18 971	0	18 971
60906	3 198	0	3 198	2 120	0	2 120	0	0	0	5 318	0	5 318
61002	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
61008	512	0	512	221	0	221	276	0	276	457	0	457
61009	948	0	948	65	0	65	75	0	75	938	0	938
61210	0	0	0	78 654	0	78 654	78 654	0	78 654	0	0	0
62001	16 022	0	16 022	0	0	0	0	0	0	16 022	0	16 022
70606	1 372 170	0	1 372 170	210 805	0	210 805	0	0	0	1 582 975	0	1 582 975
70608	908 259	0	908 259	159 572	0	159 572	0	0	0	1 067 831	0	1 067 831
70611	4 376	0	4 376	1 316	0	1 316	0	0	0	5 692	0	5 692
70616	0	0	0	21 078	0	21 078	0	0	0	21 078	0	21 078
Итого по активу (баланс)	9 699 252	832 293	10 531 545	72 330 779	23 219 773	95 550 552	71 742 168	23 246 674	94 988 842	10 287 863	805 392	11 093 255
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	42 197	0	42 197	0	0	0	0	0	0	42 197	0	42 197
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	707 265	0	707 265	0	0	0	0	0	0	707 265	0	707 265
30232	0	297	297	471 475	1 553	473 028	471 479	1 605	473 084	4	349	353
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	1 379	0	1 379	38 183	0	38 183	38 328	0	38 328	1 524	0	1 524
407	917 835	101 205	1 019 040	4 184 422	88 789	4 273 211	4 273 731	89 470	4 363 201	1 007 144	101 886	1 109 030
408.1	200 307	915	201 222	562 227	1 738	563 965	584 191	867	585 058	222 271	44	222 315
40817	111 126	19 844	130 970	411 321	1 330	412 651	515 549	766	516 315	215 354	19 280	234 634
40820	159	0	159	322	0	322	272	0	272	109	0	109
40821	11 271	0	11 271	200 028	0	200 028	199 554	0	199 554	10 797	0	10 797
40905	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
40906	0	0	0	517 606	0	517 606	517 606	0	517 606	0	0	0
40909	0	0	0	18 619	2 269	20 888	18 619	2 269	20 888	0	0	0
40910	0	0	0	877	1 378	2 255	877	1 378	2 255	0	0	0
40911	273	0	273	296 350	0	296 350	296 543	0	296 543	466	0	466
40912	0	0	0	4 604	1 124	5 728	4 604	1 124	5 728	0	0	0
40913	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
42103	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	15 850	0	15 850	0	0	0	100	0	100	15 950	0	15 950
42106	78 050	0	78 050	0	0	0	700	0	700	78 750	0	78 750
42203	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42205	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	52 911	23 311	76 222	10 988	2 273	13 261	15 066	1 676	16 742	56 989	22 714	79 703
42305	622 125	7 252	629 377	72 903	1 412	74 315	37 798	269	38 067	587 020	6 109	593 129
42306	2 640 472	652 478	3 292 950	34 585	50 588	85 173	35 075	27 329	62 404	2 640 962	629 219	3 270 181
42307	189 352	21 785	211 137	14 327	1 451	15 778	18 940	842	19 782	193 965	21 176	215 141
42601	277	6	283	0	0	0	0	0	0	277	6	283
45115	46 798	0	46 798	2 533	0	2 533	453	0	453	44 718	0	44 718
45117	26	0	26	2 339	0	2 339	2 336	0	2 336	23	0	23
45215	307 418	0	307 418	21 938	0	21 938	23 267	0	23 267	308 747	0	308 747
45217	43 796	0	43 796	20 777	0	20 777	17 367	0	17 367	40 386	0	40 386
45415	38 152	0	38 152	562	0	562	2 361	0	2 361	39 951	0	39 951
45417	5 413	0	5 413	471	0	471	459	0	459	5 401	0	5 401
45515	11 087	0	11 087	470	0	470	192	0	192	10 809	0	10 809
45524	2 760	0	2 760	436	0	436	253	0	253	2 577	0	2 577
45818	2 882	0	2 882	8	0	8	30	0	30	2 904	0	2 904
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	22 726 071	22 726 071	0	22 726 071	22 726 071	0	0	0
47411	18 951	179	19 130	19 040	1 035	20 075	19 426	1 149	20 575	19 337	293	19 630
47416	4 435	0	4 435	15 433	0	15 433	11 048	0	11 048	50	0	50
47422	8 615	3	8 618	580 935	13	580 948	581 046	13	581 059	8 726	3	8 729
47425	77 684	0	77 684	12 966	0	12 966	15 558	0	15 558	80 276	0	80 276
47426	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
47441	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
47442	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47452	2 748	0	2 748	167	0	167	0	0	0	2 581	0	2 581
47466	612	0	612	10 848	0	10 848	10 902	0	10 902	666	0	666
47501	110	0	110	927	0	927	940	0	940	123	0	123
50431	142	0	142	6	0	6	1	0	1	137	0	137
52306	216 084	0	216 084	12 966	0	12 966	7 484	0	7 484	210 602	0	210 602
60301	3 095	0	3 095	2 312	0	2 312	2 345	0	2 345	3 128	0	3 128
60305	5 218	0	5 218	5 339	0	5 339	9 913	0	9 913	9 792	0	9 792
60309	247	0	247	237	0	237	465	0	465	475	0	475
60311	5 250	0	5 250	9 451	0	9 451	9 443	0	9 443	5 242	0	5 242
60320	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60322	0	0	0	39	0	39	66	0	66	27	0	27
60324	125	0	125	0	0	0	57	0	57	182	0	182
60335	1 499	0	1 499	273	0	273	2 768	0	2 768	3 994	0	3 994
60349	21 281	0	21 281	0	0	0	500	0	500	21 781	0	21 781
60414	36 635	0	36 635	0	0	0	384	0	384	37 019	0	37 019
60805	12 433	0	12 433	0	0	0	3 211	0	3 211	15 644	0	15 644
60806	173 341	0	173 341	3 690	0	3 690	479	0	479	170 130	0	170 130
60903	12 293	0	12 293	0	0	0	231	0	231	12 524	0	12 524
61701	22 501	0	22 501	0	0	0	21 078	0	21 078	43 579	0	43 579
62002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70601	1 334 603	0	1 334 603	7	0	7	240 821	0	240 821	1 575 417	0	1 575 417
70603	1 001 787	0	1 001 787	0	0	0	143 497	0	143 497	1 145 284	0	1 145 284
70801	260 676	0	260 676	0	0	0	0	0	0	260 676	0	260 676
Итого по пассиву (баланс)	9 704 270	827 275	10 531 545	7 584 650	22 881 024	30 465 674	8 172 556	22 854 828	31 027 384	10 292 176	801 079	11 093 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 853	0	6 853	57	0	57	11	0	11	6 899	0	6 899
90902	353 174	0	353 174	44 571	0	44 571	4 603	0	4 603	393 142	0	393 142
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	201 990	0	201 990	1 400	0	1 400	0	0	0	203 390	0	203 390
91414	7 834 167	0	7 834 167	301 699	0	301 699	315 058	0	315 058	7 820 808	0	7 820 808
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	6 217 410	0	6 217 410	382 549	0	382 549	441 379	0	441 379	6 158 580	0	6 158 580
Итого по активу (баланс)	14 617 916	0	14 617 916	730 277	0	730 277	761 052	0	761 052	14 587 141	0	14 587 141
Пассив
91312	5 358 325	0	5 358 325	286 860	0	286 860	190 765	0	190 765	5 262 230	0	5 262 230
91315	467 572	0	467 572	18 421	0	18 421	38 317	0	38 317	487 468	0	487 468
91317	376 531	0	376 531	126 945	0	126 945	146 798	0	146 798	396 384	0	396 384
91507	14 982	0	14 982	9 153	0	9 153	6 669	0	6 669	12 498	0	12 498
99999	8 400 506	0	8 400 506	319 672	0	319 672	347 727	0	347 727	8 428 561	0	8 428 561
Итого по пассиву (баланс)	14 617 916	0	14 617 916	761 051	0	761 051	730 276	0	730 276	14 587 141	0	14 587 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	22 616 222	80 218	22 696 440	22 616 222	80 218	22 696 440	0	0	0
99996	0	0	0	22 730 440	0	22 730 440	22 730 440	0	22 730 440	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 346 662	80 218	45 426 880	45 346 662	80 218	45 426 880	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	22 650 221	22 650 221	0	22 650 221	22 650 221	0	0	0
96501	0	0	0	0	80 219	80 219	0	80 219	80 219	0	0	0
99997	0	0	0	22 696 440	0	22 696 440	22 696 440	0	22 696 440	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 696 440	22 730 440	45 426 880	22 696 440	22 730 440	45 426 880	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?