Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
10901	4 071	0	4 071	0	0	0	814	0	814	3 257	0	3 257
20202	18 474	40 349	58 823	134 829	22 058	156 887	128 939	43 299	172 238	24 364	19 108	43 472
20208	9 504	0	9 504	7 719	0	7 719	8 253	0	8 253	8 970	0	8 970
20209	0	0	0	50 050	0	50 050	50 050	0	50 050	0	0	0
30102	60 846	0	60 846	6 147 150	0	6 147 150	6 138 266	0	6 138 266	69 730	0	69 730
30110	21 625	296 544	318 169	19 699	426 660	446 359	22 624	530 032	552 656	18 700	193 172	211 872
30114	0	42 168	42 168	0	322 326	322 326	0	359 888	359 888	0	4 606	4 606
30128	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30202	14 332	0	14 332	2 770	0	2 770	0	0	0	17 102	0	17 102
30215	310	3 316	3 626	0	130	130	0	262	262	310	3 184	3 494
30233	129	790	919	15 727	7 639	23 366	15 754	7 225	22 979	102	1 204	1 306
30242	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
304.1	11 961	0	11 961	424 999	160 425	585 424	425 660	160 425	586 085	11 300	0	11 300
30602	13	105	118	0	221	221	5	18	23	8	308	316
31902	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
31903	14 000	0	14 000	979 000	0	979 000	743 000	0	743 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	300 000	0	300 000	360 000	0	360 000	120 000	0	120 000
32004	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32104	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 893	1 893	0	74	74	0	150	150	0	1 817	1 817
32212	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45201	130 608	0	130 608	276 181	0	276 181	265 780	0	265 780	141 009	0	141 009
45205	484 567	0	484 567	2 971	0	2 971	3 740	0	3 740	483 798	0	483 798
45206	400 428	0	400 428	38 589	0	38 589	43 500	0	43 500	395 517	0	395 517
45207	47 148	0	47 148	0	0	0	0	0	0	47 148	0	47 148
45216	10 273	0	10 273	0	0	0	0	0	0	10 273	0	10 273
45506	1 762	9 286	11 048	0	355	355	99	529	628	1 663	9 112	10 775
45507	46 584	0	46 584	0	0	0	74	0	74	46 510	0	46 510
45523	16 032	0	16 032	0	0	0	0	0	0	16 032	0	16 032
45706	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45713	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45812	4 317	0	4 317	0	0	0	0	0	0	4 317	0	4 317
45815	19 611	0	19 611	0	0	0	0	0	0	19 611	0	19 611
45820	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	0	0	0	5 342	0	5 342	0	0	0	5 342	0	5 342
45920	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
474.1	0	32 980	32 980	6 349 989	6 975 793	13 325 782	6 349 989	6 976 647	13 326 636	0	32 126	32 126
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	31 923	0	31 923	31 858	0	31 858	65	0	65
47423	15	0	15	4	0	4	7	0	7	12	0	12
47427	16 898	53	16 951	14 574	54	14 628	16 112	53	16 165	15 360	54	15 414
47443	123	0	123	126	0	126	123	0	123	126	0	126
47450	219 458	0	219 458	0	0	0	2 195	0	2 195	217 263	0	217 263
47451	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
47465	5 010	0	5 010	0	0	0	66	0	66	4 944	0	4 944
50104	130 338	0	130 338	732	85 602	86 334	991	6 503	7 494	130 079	79 099	209 178
50106	64 237	0	64 237	436	0	436	364	0	364	64 309	0	64 309
50107	123 573	0	123 573	116 811	0	116 811	335	0	335	240 049	0	240 049
50110	0	176 063	176 063	0	84 007	84 007	0	10 398	10 398	0	249 672	249 672
50121	3 417	0	3 417	278	0	278	2	0	2	3 693	0	3 693
50607	0	15 910	15 910	0	0	0	0	146	146	0	15 764	15 764
50621	7 170	0	7 170	0	0	0	494	0	494	6 676	0	6 676
50905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60302	0	0	0	273	0	273	0	0	0	273	0	273
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	231	0	231	315	0	315	312	0	312	234	0	234
60312	194 649	0	194 649	2 686	0	2 686	5 102	0	5 102	192 233	0	192 233
60323	12	0	12	83	0	83	0	0	0	95	0	95
60336	393	0	393	81	0	81	130	0	130	344	0	344
60351	19 135	0	19 135	0	0	0	0	0	0	19 135	0	19 135
60401	425 416	0	425 416	0	0	0	0	0	0	425 416	0	425 416
60804	11 067	0	11 067	0	0	0	0	0	0	11 067	0	11 067
60901	11 940	0	11 940	325	0	325	0	0	0	12 265	0	12 265
60906	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61002	359	0	359	86	0	86	71	0	71	374	0	374
61008	862	0	862	97	0	97	61	0	61	898	0	898
61009	67	0	67	103	0	103	84	0	84	86	0	86
61210	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
61904	38 596	0	38 596	0	0	0	0	0	0	38 596	0	38 596
62001	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
70606	572 901	0	572 901	84 402	0	84 402	1	0	1	657 302	0	657 302
70607	9 214	0	9 214	212	0	212	482	0	482	8 944	0	8 944
70608	223 459	0	223 459	36 286	0	36 286	0	0	0	259 745	0	259 745
70611	1 170	0	1 170	283	0	283	274	0	274	1 179	0	1 179
70616	0	0	0	7 146	0	7 146	0	0	0	7 146	0	7 146
70802	10 030	0	10 030	0	0	0	0	0	0	10 030	0	10 030
Итого по активу (баланс)	4 153 301	619 457	4 772 758	17 418 134	8 085 344	25 503 478	17 481 469	8 095 575	25 577 044	4 089 966	609 226	4 699 192
Пассив
10207	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	197 500	0	197 500
10601	290 296	0	290 296	0	0	0	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	414 063	0	414 063	0	0	0	0	0	0	414 063	0	414 063
30126	9 033	0	9 033	391	0	391	284	0	284	8 926	0	8 926
30129	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
30226	55	0	55	57	0	57	57	0	57	55	0	55
30232	392	118	510	24 510	7 961	32 471	24 284	7 843	32 127	166	0	166
30243	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30429	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	114	0	114	9	0	9	4	0	4	109	0	109
407	1 103 404	285 067	1 388 471	2 711 473	420 074	3 131 547	2 752 314	167 082	2 919 396	1 144 245	32 075	1 176 320
408.1	31 652	0	31 652	62 162	2 658	64 820	67 448	2 658	70 106	36 938	0	36 938
40807	6 340	232	6 572	291	335	626	293	962	1 255	6 342	859	7 201
40817	28 985	7 976	36 961	87 335	4 504	91 839	88 682	4 729	93 411	30 332	8 201	38 533
40820	3 414	1 084	4 498	628	529	1 157	894	293	1 187	3 680	848	4 528
40821	125	0	125	198	0	198	213	0	213	140	0	140
40905	0	0	0	4 464	279	4 743	4 464	279	4 743	0	0	0
40906	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40909	0	1	1	4 519	5 962	10 481	4 519	5 962	10 481	0	1	1
40910	0	0	0	883	2 396	3 279	883	2 396	3 279	0	0	0
40911	45	0	45	4 608	298	4 906	4 585	298	4 883	22	0	22
40912	0	0	0	2 474	2 632	5 106	2 474	2 632	5 106	0	0	0
40913	0	0	0	5 312	2 957	8 269	5 312	2 957	8 269	0	0	0
42102	700	0	700	700	0	700	500	0	500	500	0	500
42103	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	2 742	0	2 742	1 100	0	1 100	0	0	0	1 642	0	1 642
42106	28 450	0	28 450	0	0	0	1 200	0	1 200	29 650	0	29 650
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42306	455 888	14 939	470 827	49 892	1 802	51 694	53 100	1 312	54 412	459 096	14 449	473 545
42307	99 617	0	99 617	0	0	0	0	0	0	99 617	0	99 617
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	12 507	0	12 507	1 392	0	1 392	4 419	0	4 419	15 534	0	15 534
45217	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45515	21 299	0	21 299	300	0	300	205	0	205	21 204	0	21 204
45524	893	0	893	3	0	3	0	0	0	890	0	890
45715	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45818	23 928	0	23 928	0	0	0	0	0	0	23 928	0	23 928
45918	184	0	184	0	0	0	2 725	0	2 725	2 909	0	2 909
47407	0	0	0	6 609 110	6 401 329	13 010 439	6 609 110	6 401 329	13 010 439	0	0	0
47411	0	0	0	3 136	16	3 152	3 136	16	3 152	0	0	0
47416	0	0	0	688	952	1 640	688	952	1 640	0	0	0
47422	610	18	628	1 998	1 773	3 771	1 983	1 778	3 761	595	23	618
47424	1 867	0	1 867	29 651	0	29 651	29 320	0	29 320	1 536	0	1 536
47425	6 854	0	6 854	4 004	0	4 004	1 775	0	1 775	4 625	0	4 625
47426	2 053	0	2 053	2 454	0	2 454	2 667	0	2 667	2 266	0	2 266
47452	66 738	0	66 738	869	0	869	0	0	0	65 869	0	65 869
47466	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
50120	30 622	0	30 622	451	0	451	212	0	212	30 383	0	30 383
52307	0	454	454	0	36	36	0	18	18	0	436	436
60301	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60305	13 707	0	13 707	4 888	0	4 888	13 187	0	13 187	22 006	0	22 006
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	303	0	303	37	0	37	152	0	152	418	0	418
60311	360	0	360	3 651	0	3 651	3 563	0	3 563	272	0	272
60313	0	14	14	0	14	14	0	20	20	0	20	20
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	19 278	0	19 278	150	0	150	1	0	1	19 129	0	19 129
60335	7 308	0	7 308	3 724	0	3 724	3 211	0	3 211	6 795	0	6 795
60414	156 187	0	156 187	0	0	0	774	0	774	156 961	0	156 961
60805	97	0	97	0	0	0	25	0	25	122	0	122
60806	14 799	0	14 799	0	0	0	149	0	149	14 948	0	14 948
60903	5 266	0	5 266	0	0	0	122	0	122	5 388	0	5 388
61501	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61701	83 032	0	83 032	814	0	814	7 147	0	7 147	89 365	0	89 365
61910	12 501	0	12 501	0	0	0	38	0	38	12 539	0	12 539
61912	5 219	0	5 219	8	0	8	0	0	0	5 211	0	5 211
62002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	496 371	0	496 371	0	0	0	84 548	0	84 548	580 919	0	580 919
70602	3 938	0	3 938	429	0	429	246	0	246	3 755	0	3 755
70603	283 075	0	283 075	0	0	0	27 275	0	27 275	310 350	0	310 350
Итого по пассиву (баланс)	4 462 855	309 903	4 772 758	9 629 381	6 856 507	16 485 888	9 808 806	6 603 516	16 412 322	4 642 280	56 912	4 699 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	220 943	0	220 943	7 346	0	7 346	11 911	0	11 911	216 378	0	216 378
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 034 304	0	3 034 304	0	0	0	52 890	0	52 890	2 981 414	0	2 981 414
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	58 217	0	58 217	0	0	0	0	0	0	58 217	0	58 217
91704	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91802	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
99998	1 775 688	0	1 775 688	354 519	0	354 519	379 928	0	379 928	1 750 279	0	1 750 279
Итого по активу (баланс)	5 154 686	0	5 154 686	361 865	0	361 865	444 729	0	444 729	5 071 822	0	5 071 822
Пассив
91312	1 702 873	0	1 702 873	12 187	0	12 187	0	0	0	1 690 686	0	1 690 686
91317	72 815	0	72 815	367 741	0	367 741	354 519	0	354 519	59 593	0	59 593
99999	3 378 998	0	3 378 998	64 801	0	64 801	7 346	0	7 346	3 321 543	0	3 321 543
Итого по пассиву (баланс)	5 154 686	0	5 154 686	444 729	0	444 729	361 865	0	361 865	5 071 822	0	5 071 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	259 750	295	260 045	6 354 036	8 855	6 362 891	6 110 031	9 140	6 119 171	503 755	10	503 765
94101	0	0	0	63 988	160 516	224 504	63 988	160 516	224 504	0	0	0
99996	261 912	0	261 912	6 603 661	0	6 603 661	6 360 337	0	6 360 337	505 236	0	505 236
Итого по активу (баланс)	521 662	295	521 957	13 021 685	169 371	13 191 056	12 534 356	169 656	12 704 012	1 008 991	10	1 009 001
Пассив
96901	294	261 618	261 912	72 867	6 287 258	6 360 125	72 573	6 530 866	6 603 439	0	505 226	505 226
97101	0	0	0	0	212	212	0	222	222	0	10	10
99997	260 045	0	260 045	6 343 675	0	6 343 675	6 587 395	0	6 587 395	503 765	0	503 765
Итого по пассиву (баланс)	260 339	261 618	521 957	6 416 542	6 287 470	12 704 012	6 659 968	6 531 088	13 191 056	503 765	505 236	1 009 001

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?