Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	25 213	30 791	56 004	29 839	12 325	42 164	34 814	17 115	51 929	20 238	26 001	46 239
20209	0	0	0	20 900	5 505	26 405	20 900	5 505	26 405	0	0	0
30102	24 018	0	24 018	4 184 584	0	4 184 584	4 193 252	0	4 193 252	15 350	0	15 350
30110	1 871	616 480	618 351	2 958	1 184 045	1 187 003	3 396	1 778 575	1 781 971	1 433	21 950	23 383
30114	0	3 358	3 358	0	3 397	3 397	0	4 551	4 551	0	2 204	2 204
30202	3 066	0	3 066	0	0	0	258	0	258	2 808	0	2 808
30215	750	3 537	4 287	0	138	138	0	279	279	750	3 396	4 146
30221	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30233	100	401	501	4 497	2 999	7 496	4 504	3 400	7 904	93	0	93
304.1	10 205	300 222	310 427	1 804 483	1 323 602	3 128 085	1 804 579	1 605 944	3 410 523	10 109	17 880	27 989
31902	0	0	0	336 000	0	336 000	336 000	0	336 000	0	0	0
31903	520 000	0	520 000	2 214 000	0	2 214 000	2 213 000	0	2 213 000	521 000	0	521 000
32201	0	2 637	2 637	0	103	103	0	208	208	0	2 532	2 532
45201	34 478	0	34 478	84 249	0	84 249	81 440	0	81 440	37 287	0	37 287
45208	58 800	0	58 800	0	0	0	0	0	0	58 800	0	58 800
45216	1 966	0	1 966	51	0	51	0	0	0	2 017	0	2 017
45506	0	0	0	45	0	45	10	0	10	35	0	35
45815	4 215	0	4 215	0	0	0	18	0	18	4 197	0	4 197
45915	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
474.1	107	0	107	1 573 867	1 665 924	3 239 791	1 573 867	1 665 924	3 239 791	107	0	107
47421	0	0	0	23 782	0	23 782	23 782	0	23 782	0	0	0
47423	192	237	429	2	9	11	0	17	17	194	229	423
47427	67	0	67	711	0	711	471	0	471	307	0	307
47465	127	0	127	116	0	116	0	0	0	243	0	243
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 619	0	1 619	0	0	0	229	0	229	1 390	0	1 390
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	102	0	102	87	0	87	0	0	0	189	0	189
60312	1 768	0	1 768	671	0	671	811	0	811	1 628	0	1 628
60323	358	0	358	47	0	47	23	0	23	382	0	382
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	19 379	0	19 379	0	0	0	0	0	0	19 379	0	19 379
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	1	0	1	41	0	41	41	0	41	1	0	1
61702	10 686	0	10 686	0	0	0	0	0	0	10 686	0	10 686
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	181 271	0	181 271	37 981	0	37 981	0	0	0	219 252	0	219 252
70608	222 228	0	222 228	27 359	0	27 359	0	0	0	249 587	0	249 587
70611	8	0	8	228	0	228	0	0	0	236	0	236
Итого по активу (баланс)	1 241 062	957 663	2 198 725	10 347 218	4 198 047	14 545 265	10 292 115	5 081 518	15 373 633	1 296 165	74 192	1 370 357
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	16 860	0	16 860	0	0	0	1 453	0	1 453	18 313	0	18 313
10801	121 953	0	121 953	0	0	0	27 607	0	27 607	149 560	0	149 560
30232	0	0	0	2 467	10 897	13 364	2 467	11 189	13 656	0	292	292
407	49 503	883 348	932 851	1 463 253	1 815 240	3 278 493	1 451 455	935 357	2 386 812	37 705	3 465	41 170
408.1	14 505	0	14 505	41 778	1 378	43 156	43 540	1 378	44 918	16 267	0	16 267
40807	277	6 093	6 370	86 386	137 702	224 088	86 143	135 327	221 470	34	3 718	3 752
40817	11 540	2 801	14 341	3 178	582	3 760	3 152	715	3 867	11 514	2 934	14 448
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	2 001	709	2 710	2 001	709	2 710	0	0	0
40910	0	0	0	223	797	1 020	223	797	1 020	0	0	0
40911	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
40912	0	0	0	507	4 383	4 890	507	4 383	4 890	0	0	0
40913	0	0	0	47	1 159	1 206	47	1 159	1 206	0	0	0
42301	305	26 170	26 475	0	1 840	1 840	0	1 201	1 201	305	25 531	25 836
42304	55	1 282	1 337	0	290	290	2	49	51	57	1 041	1 098
42305	75 730	10 972	86 702	2 859	862	3 721	1 352	429	1 781	74 223	10 539	84 762
42306	58 494	26 840	85 334	5 181	2 297	7 478	7 069	1 931	9 000	60 382	26 474	86 856
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	45 526	0	45 526	3 812	0	3 812	5 338	0	5 338	47 052	0	47 052
45515	0	0	0	8	0	8	10	0	10	2	0	2
45818	4 215	0	4 215	18	0	18	0	0	0	4 197	0	4 197
45918	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47405	0	0	0	900 003	73 450	973 453	900 003	73 450	973 453	0	0	0
47407	0	0	0	682 345	1 583 896	2 266 241	682 345	1 583 896	2 266 241	0	0	0
47411	195	227	422	194	46	240	212	40	252	213	221	434
47416	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47422	46	0	46	316	0	316	313	0	313	43	0	43
47424	0	0	0	23 782	0	23 782	23 782	0	23 782	0	0	0
47425	3 700	0	3 700	4 355	0	4 355	6 154	0	6 154	5 499	0	5 499
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47441	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60305	4 828	0	4 828	2 321	0	2 321	2 226	0	2 226	4 733	0	4 733
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	49	0	49	0	0	0	46	0	46	95	0	95
60311	281	0	281	1 146	0	1 146	975	0	975	110	0	110
60322	155	0	155	1	0	1	0	0	0	154	0	154
60324	2 126	0	2 126	833	0	833	717	0	717	2 010	0	2 010
60335	1 725	0	1 725	655	0	655	671	0	671	1 741	0	1 741
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	17 124	0	17 124	0	0	0	87	0	87	17 211	0	17 211
60805	1 277	0	1 277	0	0	0	322	0	322	1 599	0	1 599
60806	18 371	0	18 371	371	0	371	89	0	89	18 089	0	18 089
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 316	0	46 316	0	0	0	0	0	0	46 316	0	46 316
70601	183 296	0	183 296	127	0	127	34 509	0	34 509	217 678	0	217 678
70603	218 619	0	218 619	0	0	0	27 559	0	27 559	246 178	0	246 178
70615	9 269	0	9 269	0	0	0	0	0	0	9 269	0	9 269
70801	29 060	0	29 060	29 060	0	29 060	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 240 992	957 733	2 198 725	3 259 540	3 635 528	6 895 068	3 314 690	2 752 010	6 066 700	1 296 142	74 215	1 370 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 563	0	27 563	113	0	113	111	0	111	27 565	0	27 565
90902	5 821	0	5 821	17	0	17	23	0	23	5 815	0	5 815
91414	175 176	0	175 176	1	0	1	0	0	0	175 177	0	175 177
91704	17 177	0	17 177	0	0	0	10	0	10	17 167	0	17 167
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	110 377	0	110 377	82 150	0	82 150	84 294	0	84 294	108 233	0	108 233
Итого по активу (баланс)	401 203	0	401 203	82 281	0	82 281	84 438	0	84 438	399 046	0	399 046
Пассив
91312	88 160	0	88 160	0	0	0	0	0	0	88 160	0	88 160
91315	18 195	0	18 195	0	0	0	600	0	600	18 795	0	18 795
91317	4 022	0	4 022	84 294	0	84 294	81 550	0	81 550	1 278	0	1 278
99999	290 826	0	290 826	144	0	144	131	0	131	290 813	0	290 813
Итого по пассиву (баланс)	401 203	0	401 203	84 438	0	84 438	82 281	0	82 281	399 046	0	399 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 298 558	641 357	1 939 915	1 298 558	641 357	1 939 915	0	0	0
93902	0	0	0	0	98 749	98 749	0	98 749	98 749	0	0	0
99996	1 188 984	0	1 188 984	1 971 855	0	1 971 855	1 948 838	0	1 948 838	1 212 001	0	1 212 001
Итого по активу (баланс)	1 188 984	0	1 188 984	3 270 413	740 106	4 010 519	3 247 396	740 106	3 987 502	1 212 001	0	1 212 001
Пассив
96901	0	0	0	600 952	1 339 924	1 940 876	600 952	1 339 924	1 940 876	0	0	0
96902	0	0	0	49 328	48 891	98 219	49 328	48 891	98 219	0	0	0
99997	1 188 984	0	1 188 984	1 948 838	0	1 948 838	1 971 855	0	1 971 855	1 212 001	0	1 212 001
Итого по пассиву (баланс)	1 188 984	0	1 188 984	2 599 118	1 388 815	3 987 933	2 622 135	1 388 815	4 010 950	1 212 001	0	1 212 001

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?