Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 515	0	14 515	0	0	0	0	0	0	14 515	0	14 515
20202	104 862	24 314	129 176	1 539 256	45 877	1 585 133	1 526 244	40 637	1 566 881	117 874	29 554	147 428
20208	86 004	0	86 004	88 309	0	88 309	90 180	0	90 180	84 133	0	84 133
20209	32 363	0	32 363	2 310 980	2 234	2 313 214	2 261 925	2 234	2 264 159	81 418	0	81 418
30102	269 174	0	269 174	44 431 326	0	44 431 326	44 433 065	0	44 433 065	267 435	0	267 435
30110	59 259	174 355	233 614	86 542	119 083	205 625	92 928	255 190	348 118	52 873	38 248	91 121
30202	37 528	0	37 528	2 672	0	2 672	1 336	0	1 336	38 864	0	38 864
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	450	2 211	2 661	0	87	87	0	175	175	450	2 123	2 573
30221	0	516	516	68 000	9 500	77 500	68 000	10 016	78 016	0	0	0
30233	6 696	211	6 907	92 046	22 986	115 032	92 108	22 874	114 982	6 634	323	6 957
304.1	23 983	0	23 983	57 000	0	57 000	57 811	0	57 811	23 172	0	23 172
30602	70 000	0	70 000	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31902	0	0	0	29 010 000	0	29 010 000	29 010 000	0	29 010 000	0	0	0
31903	2 480 000	0	2 480 000	8 460 000	0	8 460 000	8 960 000	0	8 960 000	1 980 000	0	1 980 000
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	460 000	0	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000
32201	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
45201	1 155	0	1 155	8 286	0	8 286	6 226	0	6 226	3 215	0	3 215
45203	290	0	290	321 995	0	321 995	76 000	0	76 000	246 285	0	246 285
45204	79 240	0	79 240	0	0	0	77 990	0	77 990	1 250	0	1 250
45205	215 694	0	215 694	44 357	0	44 357	24 257	0	24 257	235 794	0	235 794
45206	800 691	0	800 691	34 132	0	34 132	28 683	0	28 683	806 140	0	806 140
45207	678 483	0	678 483	20 584	0	20 584	15 841	0	15 841	683 226	0	683 226
45208	317 423	0	317 423	0	0	0	3 053	0	3 053	314 370	0	314 370
45216	51 381	0	51 381	24 783	0	24 783	13 208	0	13 208	62 956	0	62 956
45406	19 200	0	19 200	3 069	0	3 069	0	0	0	22 269	0	22 269
45416	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
45505	17 271	0	17 271	3 000	0	3 000	17	0	17	20 254	0	20 254
45506	281 513	0	281 513	11 398	0	11 398	18 794	0	18 794	274 117	0	274 117
45507	721 803	0	721 803	63 680	0	63 680	18 131	0	18 131	767 352	0	767 352
45509	19 721	274	19 995	2 338	10	2 348	1 701	32	1 733	20 358	252	20 610
45523	23 553	0	23 553	8 619	0	8 619	2 187	0	2 187	29 985	0	29 985
45809	334	0	334	15	0	15	0	0	0	349	0	349
45812	195 542	0	195 542	94	0	94	85	0	85	195 551	0	195 551
45813	116	1	117	8	0	8	4	1	5	120	0	120
45814	154	0	154	37	0	37	65	0	65	126	0	126
45815	73 142	781	73 923	1 744	43	1 787	2 234	58	2 292	72 652	766	73 418
45820	54	0	54	63	0	63	71	0	71	46	0	46
45912	31 111	0	31 111	347	0	347	0	0	0	31 458	0	31 458
45915	19 182	38	19 220	749	5	754	944	5	949	18 987	38	19 025
45920	42	0	42	46	0	46	73	0	73	15	0	15
47105	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
474.1	32	0	32	0	116 292	116 292	0	116 292	116 292	32	0	32
47421	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47423	1 166	23	1 189	4 575	1	4 576	4 716	2	4 718	1 025	22	1 047
47427	31 962	4	31 966	40 958	3	40 961	39 464	4	39 468	33 456	3	33 459
47443	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47447	23 146	0	23 146	3 184	0	3 184	2 713	0	2 713	23 617	0	23 617
47450	137	0	137	44	0	44	67	0	67	114	0	114
47465	12 688	0	12 688	11 113	0	11 113	10 364	0	10 364	13 437	0	13 437
47502	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
47803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
50401	4 007	0	4 007	18	0	18	4 025	0	4 025	0	0	0
60302	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60306	11	0	11	3 269	0	3 269	3 273	0	3 273	7	0	7
60308	525	0	525	46	0	46	16	0	16	555	0	555
60310	957	0	957	391	0	391	391	0	391	957	0	957
60312	11 174	0	11 174	3 530	0	3 530	6 883	0	6 883	7 821	0	7 821
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	11 823	0	11 823	24	0	24	178	0	178	11 669	0	11 669
60336	19	0	19	12	0	12	0	0	0	31	0	31
60351	164	0	164	61	0	61	188	0	188	37	0	37
60401	211 487	0	211 487	0	0	0	0	0	0	211 487	0	211 487
60404	17 420	0	17 420	0	0	0	0	0	0	17 420	0	17 420
60804	33 719	0	33 719	2 874	0	2 874	0	0	0	36 593	0	36 593
60901	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
60906	19 904	0	19 904	0	0	0	0	0	0	19 904	0	19 904
61002	17	0	17	45	0	45	0	0	0	62	0	62
61008	730	0	730	651	0	651	373	0	373	1 008	0	1 008
61009	111	0	111	51	0	51	0	0	0	162	0	162
61209	0	0	0	20 150	0	20 150	20 150	0	20 150	0	0	0
61210	0	0	0	4 024	0	4 024	4 024	0	4 024	0	0	0
61702	49 772	0	49 772	0	0	0	0	0	0	49 772	0	49 772
62001	98 056	0	98 056	0	0	0	17 444	0	17 444	80 612	0	80 612
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	866 379	0	866 379	190 658	0	190 658	32 894	0	32 894	1 024 143	0	1 024 143
70608	46 268	0	46 268	8 601	0	8 601	0	0	0	54 869	0	54 869
Итого по активу (баланс)	8 197 911	202 728	8 400 639	88 859 045	316 139	89 175 184	88 474 464	447 538	88 922 002	8 582 492	71 329	8 653 821
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	70 528	0	70 528	0	0	0	0	0	0	70 528	0	70 528
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	94 592	0	94 592	0	0	0	0	0	0	94 592	0	94 592
30126	19 933	0	19 933	8	0	8	5	0	5	19 930	0	19 930
30129	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
30220	0	700	700	0	18 085	18 085	0	17 385	17 385	0	0	0
30226	249	0	249	120	0	120	130	0	130	259	0	259
30232	3 528	0	3 528	198 600	30 579	229 179	199 123	30 579	229 702	4 051	0	4 051
406	7 643	0	7 643	8 186	0	8 186	8 297	0	8 297	7 754	0	7 754
407	1 135 148	144 388	1 279 536	6 792 774	186 528	6 979 302	6 997 601	49 166	7 046 767	1 339 975	7 026	1 347 001
408.1	62 008	0	62 008	219 592	7 425	227 017	256 326	7 425	263 751	98 742	0	98 742
40817	144 430	1 411	145 841	254 197	130	254 327	251 393	141	251 534	141 626	1 422	143 048
40820	20	0	20	0	0	0	6	0	6	26	0	26
40821	11 026	0	11 026	447 896	0	447 896	449 404	0	449 404	12 534	0	12 534
40901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
40905	113	0	113	2 230	24	2 254	2 250	24	2 274	133	0	133
40906	32 363	0	32 363	1 043 349	0	1 043 349	1 092 404	0	1 092 404	81 418	0	81 418
40909	0	0	0	15 766	6 351	22 117	15 766	6 351	22 117	0	0	0
40910	0	0	0	909	10 869	11 778	909	10 869	11 778	0	0	0
40911	48	0	48	82 145	2	82 147	82 161	2	82 163	64	0	64
40912	0	0	0	6 699	15 735	22 434	6 699	15 735	22 434	0	0	0
40913	0	0	0	1 261	12 050	13 311	1 261	12 050	13 311	0	0	0
42102	21 800	0	21 800	35 300	0	35 300	29 400	0	29 400	15 900	0	15 900
42103	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	15 800	0	15 800	18 800	0	18 800
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42301	48 736	2 608	51 344	313 299	425	313 724	331 010	2 885	333 895	66 447	5 068	71 515
42303	9 800	0	9 800	5 436	0	5 436	2 723	0	2 723	7 087	0	7 087
42304	28 392	0	28 392	3 685	0	3 685	4 984	0	4 984	29 691	0	29 691
42305	278 302	0	278 302	15 935	0	15 935	11 416	0	11 416	273 783	0	273 783
42306	3 631 417	0	3 631 417	332 332	0	332 332	223 412	0	223 412	3 522 497	0	3 522 497
42307	485	0	485	0	0	0	2	0	2	487	0	487
45215	82 777	0	82 777	15 769	0	15 769	26 949	0	26 949	93 957	0	93 957
45217	26 038	0	26 038	1 136	0	1 136	1 569	0	1 569	26 471	0	26 471
45415	1	0	1	1	0	1	185	0	185	185	0	185
45417	205	0	205	1	0	1	1	0	1	205	0	205
45515	44 052	0	44 052	7 428	0	7 428	12 020	0	12 020	48 644	0	48 644
45524	13 215	0	13 215	7 835	0	7 835	6 196	0	6 196	11 576	0	11 576
45818	191 806	0	191 806	1 520	0	1 520	1 090	0	1 090	191 376	0	191 376
45821	77 918	0	77 918	284	0	284	279	0	279	77 913	0	77 913
45918	49 304	0	49 304	382	0	382	596	0	596	49 518	0	49 518
45921	839	0	839	110	0	110	127	0	127	856	0	856
47407	0	0	0	58 175	0	58 175	58 175	0	58 175	0	0	0
47411	55 252	0	55 252	22 636	0	22 636	22 269	0	22 269	54 885	0	54 885
47416	69	22	91	6 359	1	6 360	6 659	1	6 660	369	22	391
47422	59	24	83	9 244	3	9 247	9 252	1	9 253	67	22	89
47425	47 463	0	47 463	21 158	0	21 158	17 182	0	17 182	43 487	0	43 487
47426	45	0	45	4 672	0	4 672	4 669	0	4 669	42	0	42
47441	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47444	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
47445	53	0	53	32 927	0	32 927	32 921	0	32 921	47	0	47
47452	1 034	0	1 034	2 625	0	2 625	3 490	0	3 490	1 899	0	1 899
47466	5 311	0	5 311	1 464	0	1 464	1 329	0	1 329	5 176	0	5 176
47501	813	0	813	2 080	0	2 080	2 005	0	2 005	738	0	738
47804	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
50431	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	52 960	0	52 960	52 960	0	52 960	0	0	0
52306	65 150	0	65 150	0	0	0	0	0	0	65 150	0	65 150
52501	2 249	0	2 249	0	0	0	267	0	267	2 516	0	2 516
60301	0	0	0	160	0	160	1 274	0	1 274	1 114	0	1 114
60305	13 090	0	13 090	5 923	0	5 923	10 996	0	10 996	18 163	0	18 163
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	418	0	418	63	0	63	390	0	390	745	0	745
60311	50	0	50	30 245	0	30 245	30 245	0	30 245	50	0	50
60322	23	0	23	0	0	0	5	0	5	28	0	28
60324	12 864	0	12 864	734	0	734	512	0	512	12 642	0	12 642
60335	3 713	0	3 713	82	0	82	3 074	0	3 074	6 705	0	6 705
60352	5	0	5	416	0	416	415	0	415	4	0	4
60414	67 866	0	67 866	0	0	0	716	0	716	68 582	0	68 582
60805	1 996	0	1 996	0	0	0	579	0	579	2 575	0	2 575
60806	31 896	0	31 896	654	0	654	3 079	0	3 079	34 321	0	34 321
60903	6 347	0	6 347	0	0	0	93	0	93	6 440	0	6 440
62002	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	889 291	0	889 291	847	0	847	159 619	0	159 619	1 048 063	0	1 048 063
70603	51 606	0	51 606	0	0	0	6 718	0	6 718	58 324	0	58 324
70801	297 219	0	297 219	0	0	0	0	0	0	297 219	0	297 219
Итого по пассиву (баланс)	8 251 486	149 153	8 400 639	10 072 465	288 207	10 360 672	10 461 240	152 614	10 613 854	8 640 261	13 560	8 653 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	65 150	0	65 150	0	0	0	0	0	0	65 150	0	65 150
90901	1 534 155	1 845	1 536 000	100 132	71	100 203	25 680	126	25 806	1 608 607	1 790	1 610 397
90902	1 006 159	2 210	1 008 369	214 198	219 396	433 594	131 217	2 837	134 054	1 089 140	218 769	1 307 909
90907	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 472 346	0	5 472 346	64 000	0	64 000	296 460	0	296 460	5 239 886	0	5 239 886
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	18 798	0	18 798	0	0	0	0	0	0	18 798	0	18 798
91704	25 654	0	25 654	0	0	0	138	0	138	25 516	0	25 516
91802	51 361	0	51 361	0	0	0	379	0	379	50 982	0	50 982
91803	3 369	0	3 369	0	0	0	12	0	12	3 357	0	3 357
99998	5 172 529	0	5 172 529	932 987	0	932 987	870 506	0	870 506	5 235 010	0	5 235 010
Итого по активу (баланс)	13 353 449	4 055	13 357 504	1 311 318	219 467	1 530 785	1 324 392	2 963	1 327 355	13 340 375	220 559	13 560 934
Пассив
91003	0	0	0	4 008	0	4 008	4 008	0	4 008	0	0	0
91311	417 201	0	417 201	6 510	0	6 510	2 896	0	2 896	413 587	0	413 587
91312	2 920 641	0	2 920 641	241 985	0	241 985	415 817	0	415 817	3 094 473	0	3 094 473
91315	755 310	0	755 310	100 000	0	100 000	43 615	0	43 615	698 925	0	698 925
91317	1 025 830	52 720	1 078 550	513 072	4 931	518 003	464 620	2 031	466 651	977 378	49 820	1 027 198
91507	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
99999	8 184 975	0	8 184 975	371 467	0	371 467	512 416	0	512 416	8 325 924	0	8 325 924
Итого по пассиву (баланс)	13 304 784	52 720	13 357 504	1 237 042	4 931	1 241 973	1 443 372	2 031	1 445 403	13 511 114	49 820	13 560 934
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 704	3 704	0	3 704	3 704	0	0	0
99996	0	0	0	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 674	3 704	7 378	3 674	3 704	7 378	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674	0	0	0
99997	0	0	0	3 704	0	3 704	3 704	0	3 704	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 378	0	7 378	7 378	0	7 378	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?