Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 497	0	4 497							2 704	0	2 704
10901	199 455	0	199 455							199 455	0	199 455
30102	113 176	0	113 176							187 384	0	187 384
30110	0	17	17							0	16	16
30114	0	473 609	473 609							0	440 226	440 226
30202	19 880	0	19 880							29 885	0	29 885
304.1	10 228	0	10 228							10 065	0	10 065
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	4 100 000	0	4 100 000							4 000 000	0	4 000 000
32003	2 000 000	0	2 000 000							0	0	0
32004	0	0	0							3 200 000	0	3 200 000
45208	0	2 679 946	2 679 946							0	2 573 118	2 573 118
45606	0	1 965 051	1 965 051							0	1 867 067	1 867 067
45812	9	0	9							9	0	9
47105	110	0	110							110	0	110
47106	136	0	136							136	0	136
47107	20 639	0	20 639							19 817	0	19 817
474.1	0	237 453	237 453							0	233 003	233 003
47423	0	0	0							0	0	0
47427	907	3 473	4 380							4 954	4 806	9 760
47802	0	487 832	487 832							0	468 492	468 492
50205	315 826	0	315 826							265 708	0	265 708
50208	129 241	0	129 241							128 785	0	128 785
50221	1 562	0	1 562							4 534	0	4 534
50401	521 852	0	521 852							524 213	0	524 213
50408	100 831	0	100 831							101 296	0	101 296
52601	70 878	0	70 878							0	0	0
60302	16	0	16							16	0	16
60310	0	0	0							0	0	0
60312	17 022	0	17 022							17 070	0	17 070
60314	0	291	291							0	452	452
60336	1 259	0	1 259							1 259	0	1 259
60401	80 009	0	80 009							80 009	0	80 009
60804	199 989	0	199 989							199 989	0	199 989
60901	25 053	0	25 053							25 053	0	25 053
61008	51	0	51							51	0	51
61009	1 161	0	1 161							1 161	0	1 161
61210	0	0	0							0	0	0
61702	16 407	0	16 407							16 407	0	16 407
61703	45 831	0	45 831							45 831	0	45 831
70606	538 250	0	538 250							584 156	0	584 156
70608	3 838 897	0	3 838 897							6 053 819	0	6 053 819
70611	5 491	0	5 491							6 233	0	6 233
70614	33 366	0	33 366							33 366	0	33 366
Итого по активу (баланс)	12 412 029	5 847 672	18 259 701							15 743 475	5 587 180	21 330 655
Пассив
10208	7 556 038	0	7 556 038							7 556 038	0	7 556 038
10603	1 561	0	1 561							4 534	0	4 534
10609	0	0	0							0	0	0
10621	816 592	0	816 592							816 592	0	816 592
10634	2 909	0	2 909							2 984	0	2 984
10801	11 490	0	11 490							11 490	0	11 490
30129	4	0	4							4	0	4
30429	0	0	0							0	0	0
31304	0	751 632	751 632							0	0	0
31305	0	707 419	707 419							0	636 768	636 768
31405	0	1 105 341	1 105 341							0	0	0
31406	0	0	0							0	2 844 231	2 844 231
31408	0	668 407	668 407							0	655 883	655 883
31409	0	1 473 788	1 473 788							0	1 415 040	1 415 040
32028	259	0	259							208	0	208
407	6 542	15	6 557							6 530	15	6 545
40807	6 884	0	6 884							80	0	80
45217	12 448	0	12 448							11 972	0	11 972
45615	19 651	0	19 651							18 671	0	18 671
45617	18 640	0	18 640							18 021	0	18 021
45818	8	0	8							8	0	8
47108	4 334	0	4 334							4 162	0	4 162
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	16 983	16 983							0	16 306	16 306
47425	12	0	12							11	0	11
47426	0	32 364	32 364							0	8 534	8 534
47441	0	27 997	27 997							0	26 228	26 228
47466	537	0	537							265	0	265
47806	7 026	0	7 026							6 748	0	6 748
50220	4 498	0	4 498							2 704	0	2 704
50431	4 198	0	4 198							4 149	0	4 149
60301	0	0	0							742	0	742
60305	17 888	0	17 888							19 563	0	19 563
60309	0	0	0							0	0	0
60311	0	0	0							0	0	0
60324	1 940	0	1 940							1 771	0	1 771
60335	2 293	0	2 293							1 747	0	1 747
60414	69 097	0	69 097							69 649	0	69 649
60805	53 228	0	53 228							56 623	0	56 623
60806	162 372	0	162 372							162 975	0	162 975
60903	13 467	0	13 467							13 658	0	13 658
70601	549 598	0	549 598							590 637	0	590 637
70603	3 778 564	0	3 778 564							5 962 633	0	5 962 633
70613	120 520	0	120 520							149 324	0	149 324
70801	233 157	0	233 157							233 157	0	233 157
Итого по пассиву (баланс)	13 475 755	4 783 946	18 259 701							15 727 650	5 603 005	21 330 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	8	0	8							8	0	8
91203	0	0	0							0	0	0
91414	0	11 827 149	11 827 149							0	11 355 696	11 355 696
91417	2 000 000	2 083 060	4 083 060							2 000 000	1 980 158	3 980 158
91418	0	491 904	491 904							0	472 296	472 296
99998	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
Итого по активу (баланс)	2 002 220	14 402 113	16 404 333							2 002 220	13 808 150	15 810 370
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
99999	16 402 121	0	16 402 121							15 808 158	0	15 808 158
Итого по пассиву (баланс)	16 404 333	0	16 404 333							15 810 370	0	15 810 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93308	1 152 480	0	1 152 480							0	0	0
99996	1 083 234	0	1 083 234							0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 235 714	0	2 235 714							0	0	0
Пассив
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96308	0	1 083 234	1 083 234							0	0	0
99997	1 152 480	0	1 152 480							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 152 480	1 083 234	2 235 714							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?