Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	205 169	22 750	227 919	5 251 853	707 105	5 958 958	5 207 456	707 439	5 914 895	249 566	22 416	271 982
20208	60 792	0	60 792	171 481	0	171 481	188 553	0	188 553	43 720	0	43 720
20209	0	0	0	1 708 392	142 090	1 850 482	1 708 392	142 090	1 850 482	0	0	0
30102	74 808	0	74 808	24 350 634	0	24 350 634	24 364 388	0	24 364 388	61 054	0	61 054
30110	7 983	2 133	10 116	106 065	17 514	123 579	105 346	16 073	121 419	8 702	3 574	12 276
30202	9 555	0	9 555	0	0	0	443	0	443	9 112	0	9 112
30215	10 616	0	10 616	0	0	0	0	0	0	10 616	0	10 616
30233	2 925	0	2 925	171 461	7 128	178 589	170 957	7 128	178 085	3 429	0	3 429
31902	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
31903	4 800 000	0	4 800 000	19 070 000	0	19 070 000	19 120 000	0	19 120 000	4 750 000	0	4 750 000
32108	0	6 323	6 323	0	222	222	0	445	445	0	6 100	6 100
32201	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	146 445	0	146 445	4 655	0	4 655	17 921	0	17 921	133 179	0	133 179
45108	13 124	0	13 124	0	0	0	292	0	292	12 832	0	12 832
45116	1 464	0	1 464	436	0	436	276	0	276	1 624	0	1 624
45201	71 385	0	71 385	40 207	0	40 207	52 001	0	52 001	59 591	0	59 591
45206	85 595	0	85 595	16 031	0	16 031	19 676	0	19 676	81 950	0	81 950
45207	212 895	0	212 895	11 131	0	11 131	3 569	0	3 569	220 457	0	220 457
45208	103 845	0	103 845	0	0	0	4 516	0	4 516	99 329	0	99 329
45216	13 922	0	13 922	3 255	0	3 255	1 243	0	1 243	15 934	0	15 934
45401	3 650	0	3 650	8 414	0	8 414	8 809	0	8 809	3 255	0	3 255
45406	1 083	0	1 083	0	0	0	146	0	146	937	0	937
45407	8 086	0	8 086	320	0	320	3 892	0	3 892	4 514	0	4 514
45408	63 642	0	63 642	5 042	0	5 042	933	0	933	67 751	0	67 751
45410	842	0	842	120	0	120	0	0	0	962	0	962
45416	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
45502	83	0	83	0	0	0	5	0	5	78	0	78
45505	318	0	318	0	0	0	78	0	78	240	0	240
45506	34 795	0	34 795	0	0	0	1 904	0	1 904	32 891	0	32 891
45507	42 870	3 978	46 848	0	140	140	881	323	1 204	41 989	3 795	45 784
45523	1 289	0	1 289	8	0	8	374	0	374	923	0	923
45806	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45809	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45811	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45812	3 962	0	3 962	244	0	244	206	0	206	4 000	0	4 000
45813	54	0	54	27	0	27	15	0	15	66	0	66
45814	2 165	0	2 165	460	0	460	404	0	404	2 221	0	2 221
45815	221	51 755	51 976	46	1 870	1 916	37	3 647	3 684	230	49 978	50 208
45816	0	197 733	197 733	0	7 898	7 898	0	14 703	14 703	0	190 928	190 928
45817	0	32 384	32 384	0	1 142	1 142	0	2 279	2 279	0	31 247	31 247
45820	1 608	0	1 608	0	0	0	59	0	59	1 549	0	1 549
45912	194	0	194	102	0	102	63	0	63	233	0	233
45914	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45915	70	13 750	13 820	10	503	513	7	967	974	73	13 286	13 359
45916	0	70 082	70 082	0	2 951	2 951	0	5 340	5 340	0	67 693	67 693
45917	0	16 618	16 618	0	586	586	0	1 170	1 170	0	16 034	16 034
45920	426	0	426	1	0	1	15	0	15	412	0	412
47105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	0	0	0	14 495	14 495	0	14 495	14 495	0	0	0
47423	5	0	5	623	0	623	627	0	627	1	0	1
47427	4 831	17	4 848	30 336	18	30 354	25 557	18	25 575	9 610	17	9 627
47443	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
47465	1 397	0	1 397	316	0	316	696	0	696	1 017	0	1 017
60302	22 241	0	22 241	2 744	0	2 744	500	0	500	24 485	0	24 485
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60312	2 647	0	2 647	7 997	0	7 997	8 591	0	8 591	2 053	0	2 053
60323	528	11 944	12 472	15	453	468	16	867	883	527	11 530	12 057
60351	429	0	429	0	0	0	10	0	10	419	0	419
60401	239 510	0	239 510	0	0	0	0	0	0	239 510	0	239 510
60415	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
60804	27 693	0	27 693	0	0	0	224	0	224	27 469	0	27 469
60901	26 345	0	26 345	0	0	0	0	0	0	26 345	0	26 345
60906	5 891	0	5 891	0	0	0	1	0	1	5 890	0	5 890
61002	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
61008	1 495	0	1 495	1 148	0	1 148	1 364	0	1 364	1 279	0	1 279
61009	1 423	0	1 423	245	0	245	429	0	429	1 239	0	1 239
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61702	8 191	0	8 191	0	0	0	0	0	0	8 191	0	8 191
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	6 246	0	6 246	1	0	1	0	0	0	6 247	0	6 247
70606	375 531	0	375 531	56 894	0	56 894	285	0	285	432 140	0	432 140
70608	147 845	0	147 845	32 348	0	32 348	0	0	0	180 193	0	180 193
70611	8 251	0	8 251	0	0	0	0	0	0	8 251	0	8 251
70616	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70802	46 963	0	46 963	0	0	0	0	0	0	46 963	0	46 963
Итого по активу (баланс)	6 954 495	429 467	7 383 962	52 093 977	904 115	52 998 092	52 061 955	916 984	52 978 939	6 986 517	416 598	7 403 115
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	8 076	0	8 076	0	0	0	0	0	0	8 076	0	8 076
10801	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
30126	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
30223	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
30226	17	0	17	7	0	7	18	0	18	28	0	28
30232	108	0	108	358 025	36 369	394 394	358 061	36 369	394 430	144	0	144
32115	6 323	0	6 323	223	0	223	0	0	0	6 100	0	6 100
405	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
406	313 057	0	313 057	270 691	0	270 691	270 581	0	270 581	312 947	0	312 947
407	1 068 365	9 602	1 077 967	3 155 357	679	3 156 036	3 175 420	340	3 175 760	1 088 428	9 263	1 097 691
408.1	711 762	31	711 793	1 597 001	2	1 597 003	1 653 538	1	1 653 539	768 299	30	768 329
40807	414	0	414	618	0	618	836	0	836	632	0	632
40817	289 239	5 759	294 998	317 392	2 291	319 683	317 430	1 872	319 302	289 277	5 340	294 617
40820	1 343	2 494	3 837	1 853	165	2 018	1 953	86	2 039	1 443	2 415	3 858
40821	11 572	0	11 572	446 463	0	446 463	451 165	0	451 165	16 274	0	16 274
40826	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	7 799	0	7 799	7 799	0	7 799	0	0	0
40909	0	0	0	993	5 910	6 903	993	5 910	6 903	0	0	0
40910	0	0	0	161	224	385	161	224	385	0	0	0
40911	817	0	817	238 157	3 003	241 160	237 908	3 004	240 912	568	1	569
40912	0	0	0	5 343	9 079	14 422	5 343	9 079	14 422	0	0	0
40913	0	0	0	5 441	3 690	9 131	5 441	3 690	9 131	0	0	0
42101	98 227	0	98 227	73 278	0	73 278	67 441	0	67 441	92 390	0	92 390
42102	166 251	0	166 251	186 852	0	186 852	27 601	0	27 601	7 000	0	7 000
42103	104 600	0	104 600	100 769	0	100 769	112 099	0	112 099	115 930	0	115 930
42104	48 000	0	48 000	0	0	0	87 000	0	87 000	135 000	0	135 000
42105	6 600	0	6 600	1 000	0	1 000	0	0	0	5 600	0	5 600
42108	10 646	0	10 646	2 845	0	2 845	2 916	0	2 916	10 717	0	10 717
42109	34 000	0	34 000	34 004	0	34 004	4	0	4	0	0	0
42110	2 200	0	2 200	0	0	0	29 500	0	29 500	31 700	0	31 700
42111	1 960	0	1 960	0	0	0	2 700	0	2 700	4 660	0	4 660
42112	8 523	0	8 523	0	0	0	100	0	100	8 623	0	8 623
42201	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
42301	22 652	0	22 652	1 277	0	1 277	3 051	0	3 051	24 426	0	24 426
42303	70 665	0	70 665	50 633	0	50 633	56 574	0	56 574	76 606	0	76 606
42304	345 948	0	345 948	140 052	0	140 052	109 267	0	109 267	315 163	0	315 163
42305	706 138	0	706 138	132 803	0	132 803	138 025	0	138 025	711 360	0	711 360
42306	1 656 836	152	1 656 988	120 422	10	120 432	61 411	5	61 416	1 597 825	147	1 597 972
42307	4 436	478	4 914	0	34	34	0	17	17	4 436	461	4 897
42309	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	3	376	379	0	30	30	0	17	17	3	363	366
42603	184	0	184	429	0	429	338	0	338	93	0	93
42604	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
42605	6 591	0	6 591	1 938	0	1 938	48	0	48	4 701	0	4 701
42606	15 002	0	15 002	140	0	140	80	0	80	14 942	0	14 942
42607	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 001	0	2 001	370	0	370	462	0	462	2 093	0	2 093
45117	520	0	520	61	0	61	45	0	45	504	0	504
45215	29 290	0	29 290	3 625	0	3 625	3 782	0	3 782	29 447	0	29 447
45217	27 997	0	27 997	1 092	0	1 092	2 429	0	2 429	29 334	0	29 334
45415	959	0	959	59	0	59	709	0	709	1 609	0	1 609
45417	4 367	0	4 367	292	0	292	263	0	263	4 338	0	4 338
45515	6 079	0	6 079	861	0	861	427	0	427	5 645	0	5 645
45524	4 381	0	4 381	194	0	194	48	0	48	4 235	0	4 235
45818	287 738	0	287 738	10 041	0	10 041	430	0	430	278 127	0	278 127
45821	498	0	498	5	0	5	24	0	24	517	0	517
45918	100 752	0	100 752	3 460	0	3 460	52	0	52	97 344	0	97 344
45921	70	0	70	0	0	0	15	0	15	85	0	85
47108	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	14 447	0	14 447	14 447	0	14 447	0	0	0
47411	41 158	1	41 159	12 527	1	12 528	13 074	0	13 074	41 705	0	41 705
47416	2 386	0	2 386	11 395	0	11 395	9 605	0	9 605	596	0	596
47422	883	0	883	7 268	3 211	10 479	6 704	3 211	9 915	319	0	319
47425	3 152	0	3 152	1 243	0	1 243	621	0	621	2 530	0	2 530
47426	2 106	0	2 106	2 567	0	2 567	1 780	0	1 780	1 319	0	1 319
47441	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
47466	4 144	0	4 144	505	0	505	316	0	316	3 955	0	3 955
60301	52	0	52	155	0	155	1 624	0	1 624	1 521	0	1 521
60305	8 384	0	8 384	7 307	0	7 307	14 073	0	14 073	15 150	0	15 150
60309	55	0	55	0	0	0	52	0	52	107	0	107
60311	10 603	0	10 603	8 918	0	8 918	977	0	977	2 662	0	2 662
60320	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60322	204	0	204	183	0	183	158	0	158	179	0	179
60324	12 606	0	12 606	415	0	415	109	0	109	12 300	0	12 300
60335	2 516	0	2 516	240	0	240	4 142	0	4 142	6 418	0	6 418
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	96 164	0	96 164	0	0	0	669	0	669	96 833	0	96 833
60805	4 511	0	4 511	0	0	0	692	0	692	5 203	0	5 203
60806	23 626	0	23 626	826	0	826	116	0	116	22 916	0	22 916
60903	26 096	0	26 096	0	0	0	18	0	18	26 114	0	26 114
61501	3 858	0	3 858	0	0	0	0	0	0	3 858	0	3 858
61701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61909	2 349	0	2 349	0	0	0	30	0	30	2 379	0	2 379
61910	1 016	0	1 016	0	0	0	5	0	5	1 021	0	1 021
61912	37 125	0	37 125	33	0	33	0	0	0	37 092	0	37 092
70601	340 696	0	340 696	10	0	10	81 711	0	81 711	422 397	0	422 397
70603	198 309	0	198 309	0	0	0	17 829	0	17 829	216 138	0	216 138
70615	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
Итого по пассиву (баланс)	7 365 069	18 893	7 383 962	7 343 450	64 698	7 408 148	7 363 476	63 825	7 427 301	7 385 095	18 020	7 403 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	3 882	0	3 882	3 880	0	3 880	6	0	6
90902	2 005 378	0	2 005 378	62 271	0	62 271	13 719	0	13 719	2 053 930	0	2 053 930
91202	8	0	8	5	0	5	7	0	7	6	0	6
91203	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	722 723	243 717	966 440	2 599	9 958	12 557	5 400	18 312	23 712	719 922	235 363	955 285
91501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91502	898	0	898	110	0	110	109	0	109	899	0	899
91704	0	117 320	117 320	0	4 217	4 217	0	8 325	8 325	0	113 212	113 212
91802	0	215 803	215 803	0	7 744	7 744	0	15 303	15 303	0	208 244	208 244
91805	0	259	259	0	12	12	0	21	21	0	250	250
99998	1 552 195	0	1 552 195	96 086	0	96 086	125 194	0	125 194	1 523 087	0	1 523 087
Итого по активу (баланс)	4 281 270	577 099	4 858 369	164 961	21 931	186 892	148 318	41 961	190 279	4 297 913	557 069	4 854 982
Пассив
91312	1 166 901	136 809	1 303 710	12 377	10 878	23 255	4 290	6 296	10 586	1 158 814	132 227	1 291 041
91317	168 724	0	168 724	101 938	0	101 938	83 135	0	83 135	149 921	0	149 921
91318	8 667	0	8 667	0	0	0	0	0	0	8 667	0	8 667
91507	71 094	0	71 094	0	0	0	2 364	0	2 364	73 458	0	73 458
99999	3 306 174	0	3 306 174	61 205	0	61 205	86 926	0	86 926	3 331 895	0	3 331 895
Итого по пассиву (баланс)	4 721 560	136 809	4 858 369	175 520	10 878	186 398	176 715	6 296	183 011	4 722 755	132 227	4 854 982

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?