Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	358 946	0	358 946							364 776	0	364 776
30110	74 330	166 563	240 893							46 093	162 480	208 573
30233	1 114 985	0	1 114 985							2 759 623	0	2 759 623
30242	110	0	110							110	0	110
304.1	126	0	126							91	0	91
31902	1 195 000	0	1 195 000							2 850 000	0	2 850 000
31903	11 500 000	0	11 500 000							12 000 000	0	12 000 000
47423	102 818	268	103 086							94 152	357	94 509
47427	1 697	0	1 697							7 717	0	7 717
47465	14 484	0	14 484							14 484	0	14 484
60302	10	0	10							607	0	607
60306	0	0	0							0	0	0
60308	472	0	472							522	0	522
60310	0	0	0							0	0	0
60312	111 902	0	111 902							96 168	0	96 168
60314	10 768	82 921	93 689							8 897	81 642	90 539
60323	12 934	0	12 934							12 392	0	12 392
60351	42	0	42							42	0	42
60401	735 300	0	735 300							735 712	0	735 712
60415	0	0	0							0	0	0
60804	501 553	0	501 553							501 553	0	501 553
60901	200 343	0	200 343							200 550	0	200 550
60906	26 295	0	26 295							31 365	0	31 365
61002	0	0	0							0	0	0
61008	4 916	0	4 916							4 399	0	4 399
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	47 575	0	47 575							47 575	0	47 575
70606	3 900 645	0	3 900 645							5 072 169	0	5 072 169
70608	94 667	0	94 667							113 607	0	113 607
70611	194 191	0	194 191							242 739	0	242 739
Итого по активу (баланс)	20 204 109	249 752	20 453 861							25 205 343	244 479	25 449 822
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	4 097 732	0	4 097 732							4 097 732	0	4 097 732
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	219	0	219							219	0	219
30226	986	0	986							892	0	892
30232	684 362	1 047	685 409							602 571	1 064	603 635
407	552 026	0	552 026							1 245 295	0	1 245 295
40903	342 770	0	342 770							341 413	0	341 413
40905	22 890	0	22 890							22 686	0	22 686
40914	4 402 997	189 050	4 592 047							4 553 477	188 085	4 741 562
47416	0	0	0							0	0	0
47422	1 924 530	12 774	1 937 304							4 673 108	10 253	4 683 361
47425	50 192	0	50 192							47 688	0	47 688
60301	0	0	0							14 221	0	14 221
60305	172 473	0	172 473							176 256	0	176 256
60307	0	0	0							2	0	2
60309	399	0	399							951	0	951
60311	32 683	0	32 683							25 413	0	25 413
60313	756	0	756							176	0	176
60322	781	0	781							1 417	0	1 417
60324	32 222	0	32 222							28 986	0	28 986
60335	38 273	0	38 273							29 610	0	29 610
60414	571 197	0	571 197							585 633	0	585 633
60805	66 948	0	66 948							83 684	0	83 684
60806	445 310	0	445 310							434 084	0	434 084
60903	59 518	0	59 518							63 148	0	63 148
61501	2 047	0	2 047							2 047	0	2 047
70601	4 844 014	0	4 844 014							6 293 603	0	6 293 603
70603	72 132	0	72 132							92 575	0	92 575
70615	588	0	588							588	0	588
70801	1 725 798	0	1 725 798							1 725 798	0	1 725 798
Итого по пассиву (баланс)	20 250 990	202 871	20 453 861							25 250 420	199 402	25 449 822
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	109	0	109							99	0	99
91803	21 605	0	21 605							21 605	0	21 605
99998	130 663	0	130 663							134 361	0	134 361
Итого по активу (баланс)	152 377	0	152 377							156 065	0	156 065
Пассив
91318	129 638	0	129 638							133 336	0	133 336
91508	1 025	0	1 025							1 025	0	1 025
99999	21 714	0	21 714							21 704	0	21 704
Итого по пассиву (баланс)	152 377	0	152 377							156 065	0	156 065

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?