Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	721 832	0	721 832							505 790	0	505 790
30110	236 861	0	236 861							205 607	0	205 607
30128	1 666	0	1 666							1 666	0	1 666
30202	143 796	0	143 796							138 258	0	138 258
30221	0	0	0							0	0	0
31902	700 000	0	700 000							800 000	0	800 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000							5 300 000	0	5 300 000
32004	1 400 000	0	1 400 000							0	0	0
45201	0	0	0							0	0	0
45205	2 827 605	0	2 827 605							2 817 617	0	2 817 617
45206	11 821	0	11 821							7 150	0	7 150
45207	2 130 000	0	2 130 000							2 130 000	0	2 130 000
45208	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
45216	8 435	0	8 435							3 965	0	3 965
45505	890 746	0	890 746							805 905	0	805 905
45506	26 774 291	0	26 774 291							25 664 117	0	25 664 117
45507	5 893 656	0	5 893 656							5 933 296	0	5 933 296
45523	208 243	0	208 243							203 174	0	203 174
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	742 358	0	742 358							783 452	0	783 452
45820	147 013	0	147 013							146 731	0	146 731
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	68 656	0	68 656							71 377	0	71 377
45920	10 738	0	10 738							10 732	0	10 732
47423	12	0	12							12	0	12
47427	114 065	0	114 065							119 508	0	119 508
47440	896 791	0	896 791							863 861	0	863 861
47443	594 869	0	594 869							630 910	0	630 910
47447	24 900	0	24 900							23 398	0	23 398
47450	2 294	0	2 294							2 364	0	2 364
47451	3 444	0	3 444							3 502	0	3 502
47465	30 634	0	30 634							30 596	0	30 596
60302	81 750	0	81 750							81 750	0	81 750
60308	178	0	178							75	0	75
60310	36 300	0	36 300							36 544	0	36 544
60312	305 348	0	305 348							302 239	0	302 239
60314	965	624	1 589							482	624	1 106
60323	216 424	0	216 424							96 278	0	96 278
60336	3 639	0	3 639							3 310	0	3 310
60351	10 074	0	10 074							9 986	0	9 986
60401	351 343	0	351 343							351 343	0	351 343
60804	0	0	0							254 846	0	254 846
60807	0	0	0							0	0	0
60901	92 985	0	92 985							92 985	0	92 985
60906	260 163	0	260 163							261 825	0	261 825
61008	107	0	107							107	0	107
61009	19	0	19							19	0	19
61209	0	0	0							0	0	0
61702	219 927	0	219 927							145 024	0	145 024
62001	7 217	0	7 217							7 232	0	7 232
70606	2 200 287	0	2 200 287							2 687 125	0	2 687 125
70611	82 346	0	82 346							119 604	0	119 604
70616	0	0	0							74 903	0	74 903
Итого по активу (баланс)	50 000 999	624	50 001 623							51 975 866	624	51 976 490
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	15 084 132	0	15 084 132							15 084 132	0	15 084 132
30126	1 968	0	1 968							2 198	0	2 198
31304	5	0	5							0	0	0
31305	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
31306	3 300 000	0	3 300 000							3 300 000	0	3 300 000
31307	3 200 000	0	3 200 000							3 200 000	0	3 200 000
31308	2 200 000	0	2 200 000							2 200 000	0	2 200 000
407	1 894 692	0	1 894 692							2 689 582	0	2 689 582
45215	8 704	0	8 704							5 743	0	5 743
45515	589 272	0	589 272							599 080	0	599 080
45524	6 132	0	6 132							5 060	0	5 060
45818	731 034	0	731 034							748 889	0	748 889
45821	5 200	0	5 200							4 773	0	4 773
45918	61 589	0	61 589							62 300	0	62 300
45921	294	0	294							294	0	294
47416	0	0	0							0	0	0
47422	1 273	0	1 273							1 321	0	1 321
47425	37 229	0	37 229							45 965	0	45 965
47426	188 062	0	188 062							239 856	0	239 856
47441	1 885 788	0	1 885 788							1 780 661	0	1 780 661
47442	39 802	0	39 802							59 353	0	59 353
47452	3 611	0	3 611							5 180	0	5 180
47466	14	0	14							14	0	14
52006	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
52501	274 850	0	274 850							387 000	0	387 000
60301	885	0	885							3 398	0	3 398
60305	31 897	0	31 897							41 753	0	41 753
60307	0	0	0							0	0	0
60309	122	0	122							122	0	122
60311	14 499	0	14 499							2 870	0	2 870
60322	12	0	12							28	0	28
60324	238 094	0	238 094							132 211	0	132 211
60335	15 818	0	15 818							20 054	0	20 054
60349	54 826	0	54 826							54 826	0	54 826
60414	195 959	0	195 959							199 755	0	199 755
60805	0	0	0							17 027	0	17 027
60806	0	0	0							231 307	0	231 307
60903	39 557	0	39 557							40 305	0	40 305
61501	168 873	0	168 873							168 873	0	168 873
62002	118	0	118							73	0	73
70601	2 467 312	0	2 467 312							3 382 487	0	3 382 487
Итого по пассиву (баланс)	50 001 623	0	50 001 623							51 976 490	0	51 976 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 023	0	165 023							165 023	0	165 023
90902	7	0	7							6	0	6
91414	18 642 706	0	18 642 706							18 531 629	0	18 531 629
91417	10 002 995	4 370 664	14 373 659							10 003 000	4 288 770	14 291 770
91704	6 375	0	6 375							6 375	0	6 375
91802	38 084	0	38 084							38 084	0	38 084
91803	871	0	871							871	0	871
99998	93 540 546	0	93 540 546							92 185 807	0	92 185 807
Итого по активу (баланс)	122 396 607	4 370 664	126 767 271							120 930 795	4 288 770	125 219 565
Пассив
91312	86 634 375	0	86 634 375							85 295 339	0	85 295 339
91317	6 806 574	0	6 806 574							6 821 233	0	6 821 233
91507	99 548	0	99 548							69 186	0	69 186
91508	49	0	49							49	0	49
99999	33 226 725	0	33 226 725							33 033 758	0	33 033 758
Итого по пассиву (баланс)	126 767 271	0	126 767 271							125 219 565	0	125 219 565

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?