Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	260	0	260							0	0	0
30102	3 062 917	0	3 062 917							3 109 012	0	3 109 012
30114	0	2 199 248	2 199 248							0	2 041 485	2 041 485
30202	598 722	0	598 722							699 788	0	699 788
304.1	14 187	0	14 187							14 122	0	14 122
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							5 000 000	0	5 000 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							12 900 000	0	12 900 000
32004	10 000 000	0	10 000 000							8 500 000	0	8 500 000
32005	0	0	0							500 000	0	500 000
32006	1 000 000	0	1 000 000							0	0	0
32007	3 700 000	0	3 700 000							3 500 000	0	3 500 000
32008	5 100 000	0	5 100 000							4 600 000	0	4 600 000
32009	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32102	0	0	0							0	0	0
32103	0	12 969 334	12 969 334							0	9 127 008	9 127 008
32104	0	22 475 267	22 475 267							0	10 966 560	10 966 560
45105	400 000	0	400 000							400 000	0	400 000
45107	1 555 000	0	1 555 000							1 625 000	0	1 625 000
45108	0	52 032	52 032							0	51 057	51 057
45116	0	0	0							0	0	0
45203	10 000	0	10 000							3 655 000	0	3 655 000
45204	217 000	0	217 000							970 000	0	970 000
45205	116 000	29 476	145 476							116 000	0	116 000
45206	1 560 000	474 638	2 034 638							360 000	483 308	843 308
45207	3 560 000	3 242 333	6 802 333							4 860 000	3 113 088	7 973 088
45208	3 065 000	467 199	3 532 199							3 062 500	445 188	3 507 688
45216	114 802	0	114 802							116 542	0	116 542
45604	0	257 913	257 913							0	226 406	226 406
45605	0	206 330	206 330							0	198 105	198 105
45616	5 865	0	5 865							4 232	0	4 232
47307	0	24 369	24 369							0	23 398	23 398
47312	24 369	0	24 369							23 398	0	23 398
474.1	0	54 355	54 355							0	52 278	52 278
47421	3 796	0	3 796							3 039	0	3 039
47423	3	0	3							7	0	7
47427	370 831	26 948	397 779							410 901	6 853	417 754
47443	2 620	0	2 620							2 620	0	2 620
47465	2 704	0	2 704							3 856	0	3 856
47502	341	16 190	16 531							586	13 035	13 621
47803	90 330	0	90 330							0	0	0
50214	3 024 340	0	3 024 340							2 020 427	0	2 020 427
50221	0	0	0							493	0	493
52601	782 326	0	782 326							440 011	0	440 011
60302	36 256	0	36 256							73 237	0	73 237
60306	0	0	0							0	0	0
60310	840	0	840							836	0	836
60312	19 733	0	19 733							19 180	0	19 180
60314	0	2 709	2 709							0	2 767	2 767
60323	93	35	128							97	0	97
60336	1 080	0	1 080							1 080	0	1 080
60401	270 541	0	270 541							270 541	0	270 541
60415	3 974	0	3 974							3 974	0	3 974
60804	287 607	0	287 607							287 607	0	287 607
60901	66 990	0	66 990							66 990	0	66 990
61210	0	0	0							0	0	0
61212	0	0	0							0	0	0
61702	34 000	0	34 000							6 107	0	6 107
70606	11 962 097	0	11 962 097							13 584 575	0	13 584 575
70608	11 540 708	0	11 540 708							14 743 308	0	14 743 308
70611	42 030	0	42 030							6 982	0	6 982
70614	6 035 670	0	6 035 670							6 168 033	0	6 168 033
70616	40 209	0	40 209							108 864	0	108 864
Итого по активу (баланс)	69 223 241	42 498 376	111 721 617							92 738 945	26 750 536	119 489 481
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	0	0	0							493	0	493
10609	132	0	132							52	0	52
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	2 926 721	0	2 926 721							2 926 721	0	2 926 721
30111	561 160	0	561 160							779 565	0	779 565
30220	0	0	0							0	0	0
31302	0	0	0							0	0	0
31303	0	0	0							400 000	0	400 000
31304	100 000	0	100 000							800 000	0	800 000
31404	6 563 000	0	6 563 000							9 708 000	0	9 708 000
31407	113 000	0	113 000							113 000	0	113 000
31408	6 575 000	0	6 575 000							6 145 000	0	6 145 000
31409	15 000	3 736 502	3 751 502							12 500	3 588 657	3 601 157
32028	1 626	0	1 626							2 919	0	2 919
407	796 351	1 322 375	2 118 726							860 481	1 171 618	2 032 099
40807	37 863	1 263 503	1 301 366							20 210	1 360 711	1 380 921
42102	42 887 480	0	42 887 480							36 502 427	0	36 502 427
42103	1 936 442	24 318	1 960 760							7 270 152	23 348	7 293 500
42104	319 271	471 251	790 522							373 762	452 466	826 228
42105	112 986	0	112 986							144 679	0	144 679
42502	295 800	0	295 800							109 200	0	109 200
42503	47 700	0	47 700							247 700	0	247 700
42504	0	7 480	7 480							0	7 181	7 181
45115	0	0	0							0	0	0
45117	56	0	56							60	0	60
45215	114 845	0	114 845							116 568	0	116 568
45217	2 076	0	2 076							2 036	0	2 036
45615	4 643	0	4 643							4 245	0	4 245
47308	24 369	0	24 369							23 398	0	23 398
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	109 962	0	109 962							10 284	0	10 284
47425	34 533	0	34 533							35 287	0	35 287
47426	257 542	21 679	279 221							263 316	546	263 862
47441	2 343	0	2 343							2 046	0	2 046
47466	687	0	687							529	0	529
47501	356	15 029	15 385							220	10 709	10 929
47814	128	0	128							0	0	0
50220	260	0	260							0	0	0
52602	234 104	0	234 104							310 529	0	310 529
60301	508	0	508							254	0	254
60305	76 415	0	76 415							76 415	0	76 415
60309	82	0	82							130	0	130
60311	3 423	0	3 423							5 994	0	5 994
60313	1 409	12 996	14 405							1 465	12 478	13 943
60324	19 368	0	19 368							18 846	0	18 846
60335	13 927	0	13 927							13 927	0	13 927
60349	875	0	875							875	0	875
60414	259 322	0	259 322							259 869	0	259 869
60805	25 437	0	25 437							31 989	0	31 989
60806	8 722	290 141	298 863							8 119	279 063	287 182
60903	37 918	0	37 918							39 011	0	39 011
61701	40 209	0	40 209							109 358	0	109 358
70601	11 743 816	0	11 743 816							13 128 784	0	13 128 784
70603	16 328 027	0	16 328 027							18 358 005	0	18 358 005
70613	1 828 873	0	1 828 873							3 280 016	0	3 280 016
70615	34 363	0	34 363							6 055	0	6 055
70801	434 808	0	434 808							434 808	0	434 808
Итого по пассиву (баланс)	104 556 343	7 165 274	111 721 617							112 582 704	6 906 777	119 489 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 144	0	2 144							0	0	0
90902	607	0	607							607	0	607
91414	26 390 154	2 098 244	28 488 398							29 924 675	1 953 042	31 877 717
91418	90 329	0	90 329							0	0	0
91802	140	0	140							140	0	140
99998	6 204 804	0	6 204 804							5 991 101	0	5 991 101
Итого по активу (баланс)	32 688 178	2 098 244	34 786 422							35 916 523	1 953 042	37 869 565
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91315	2 645 868	1 954 469	4 600 337							2 645 868	1 740 766	4 386 634
91317	1 600 000	0	1 600 000							1 600 000	0	1 600 000
91507	4 347	0	4 347							4 347	0	4 347
91508	120	0	120							120	0	120
99999	28 581 618	0	28 581 618							31 878 464	0	31 878 464
Итого по пассиву (баланс)	32 831 953	1 954 469	34 786 422							36 128 799	1 740 766	37 869 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	9 046 791	648 467	9 695 258							5 737 420	790 340	6 527 760
93303	14 693 777	401 322	15 095 099							13 827 695	1 952 208	15 779 903
93304	3 227 567	3 574 621	6 802 188							3 841 010	2 189 545	6 030 555
93305	264 231	361 784	626 015							70 325	163 852	234 177
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93308	712 000	596 360	1 308 360							800 000	51 656	851 656
93309	0	133 553	133 553							0	715 150	715 150
93310	0	173 749	173 749							0	177 257	177 257
93901	12 267 942	221 068	12 489 010							2 780 186	2 425 979	5 206 165
93902	0	0	0							0	0	0
99996	45 995 857	0	45 995 857							35 395 110	0	35 395 110
Итого по активу (баланс)	86 208 165	6 110 924	92 319 089							62 451 746	8 465 987	70 917 733
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	653 611	8 756 267	9 409 878							383 405	6 095 249	6 478 654
96303	179 989	14 776 170	14 956 159							2 090 900	13 620 973	15 711 873
96304	3 080 924	3 721 370	6 802 294							1 904 818	4 130 345	6 035 163
96305	93 074	535 959	629 033							0	244 205	244 205
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96308	35 000	1 265 473	1 300 473							50 000	796 180	846 180
96309	130 000	0	130 000							180 000	533 185	713 185
96310	170 000	0	170 000							70 000	96 860	166 860
96901	218 201	12 379 819	12 598 020							2 419 251	2 779 739	5 198 990
96902	0	0	0							0	0	0
99997	46 323 232	0	46 323 232							35 522 623	0	35 522 623
Итого по пассиву (баланс)	50 884 031	41 435 058	92 319 089							42 620 997	28 296 736	70 917 733

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?