Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	120 616	0	120 616							43 213	0	43 213
30110	316 113	12 626	328 739							369 941	8 269	378 210
30202	7 058	0	7 058							10 382	0	10 382
30602	8	0	8							7	0	7
45507	4 710	0	4 710							4 610	0	4 610
45523	41	0	41							41	0	41
45812	27 300	866	28 166							27 300	830	28 130
45912	121 538	1 465	123 003							124 042	1 415	125 457
45916	0	1	1							0	1	1
47102	0	0	0							665	0	665
47103	201 839	0	201 839							135 719	0	135 719
47104	2 940 628	25 646	2 966 274							2 323 367	27 979	2 351 346
47105	3 335 520	14 150	3 349 670							3 377 836	8 337	3 386 173
47106	6 000	0	6 000							6 000	0	6 000
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	2 665	777	3 442							1 751	1 069	2 820
47427	72 560	374	72 934							69 304	425	69 729
47440	38	0	38							15	0	15
47443	12 077	248	12 325							10 523	90	10 613
47465	1 233	0	1 233							1 177	0	1 177
47802	88 207	0	88 207							88 207	0	88 207
47803	2 416 673	31 224	2 447 897							3 028 000	36 099	3 064 099
47805	245	0	245							0	0	0
50505	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
60302	45 040	0	45 040							45 052	0	45 052
60306	0	0	0							0	0	0
60308	18	0	18							18	0	18
60310	4 392	0	4 392							7 489	0	7 489
60312	22 286	0	22 286							21 543	0	21 543
60314	2 046	4 652	6 698							2 046	4 325	6 371
60315	86 046	3 852	89 898							86 148	3 780	89 928
60323	75	0	75							75	0	75
60336	8 956	0	8 956							9 278	0	9 278
60351	140	0	140							75	0	75
60401	55 336	0	55 336							55 336	0	55 336
60415	0	0	0							1 100	0	1 100
60804	116 384	0	116 384							116 384	0	116 384
60901	46 671	0	46 671							47 093	0	47 093
60906	19 730	0	19 730							19 730	0	19 730
61002	0	0	0							0	0	0
61008	20	0	20							19	0	19
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61212	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
61702	121 437	0	121 437							106 346	0	106 346
62001	6 486	0	6 486							6 486	0	6 486
70606	819 342	0	819 342							1 006 351	0	1 006 351
70608	102 121	0	102 121							111 896	0	111 896
70616	0	0	0							15 091	0	15 091
Итого по активу (баланс)	11 391 716	95 881	11 487 597							11 539 777	92 619	11 632 396
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	824 320	0	824 320							824 320	0	824 320
30129	3 222	0	3 222							3 706	0	3 706
31305	4 950 000	76 869	5 026 869							5 100 000	67 575	5 167 575
31308	348 208	0	348 208							348 208	0	348 208
407	694 366	0	694 366							476 159	0	476 159
42003	83 752	0	83 752							83 752	0	83 752
42004	32 400	0	32 400							0	0	0
42006	100	0	100							100	0	100
42103	30 000	0	30 000							0	0	0
43806	11 850	0	11 850							11 850	0	11 850
43807	1 844	0	1 844							1 844	0	1 844
45515	44	0	44							44	0	44
45818	28 166	0	28 166							28 130	0	28 130
45918	120 439	0	120 439							121 758	0	121 758
45921	2 418	0	2 418							2 287	0	2 287
47108	54 985	0	54 985							58 836	0	58 836
47113	20 547	0	20 547							13 182	0	13 182
47401	72 105	47	72 152							106 816	46	106 862
47407	0	0	0							0	0	0
47416	100	0	100							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47425	7 594	0	7 594							9 022	0	9 022
47426	81 359	215	81 574							100 107	83	100 190
47441	12 160	271	12 431							10 114	216	10 330
47442	87	0	87							60	0	60
47466	14 451	0	14 451							11 070	0	11 070
47804	131 978	0	131 978							134 278	0	134 278
47806	8 679	0	8 679							13 200	0	13 200
50507	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
52304	70 439	0	70 439							70 839	0	70 839
60301	40 122	0	40 122							25 521	0	25 521
60305	41 045	0	41 045							63 040	0	63 040
60307	0	0	0							0	0	0
60309	21 906	0	21 906							42 254	0	42 254
60311	1 129	0	1 129							1 490	0	1 490
60324	97 333	0	97 333							97 417	0	97 417
60335	12 557	0	12 557							27 318	0	27 318
60349	34 936	0	34 936							34 936	0	34 936
60352	123	0	123							63	0	63
60414	41 314	0	41 314							41 934	0	41 934
60805	84 846	0	84 846							88 137	0	88 137
60806	24 322	0	24 322							13 385	0	13 385
60903	16 931	0	16 931							17 701	0	17 701
62002	3 243	0	3 243							3 243	0	3 243
70601	858 361	0	858 361							1 042 809	0	1 042 809
70603	87 237	0	87 237							96 369	0	96 369
70801	79 056	0	79 056							79 056	0	79 056
Итого по пассиву (баланс)	11 410 195	77 402	11 487 597							11 564 476	67 920	11 632 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1							1	0	1
91414	78 792 514	877 675	79 670 189							78 952 014	840 256	79 792 270
91418	2 501 543	33 379	2 534 922							3 133 451	38 168	3 171 619
91501	6 363	0	6 363							6 363	0	6 363
91704	132 975	4 342	137 317							132 975	4 261	137 236
91802	155 036	18 222	173 258							155 036	17 624	172 660
99998	1 672 417	0	1 672 417							1 504 143	0	1 504 143
Итого по активу (баланс)	83 260 849	933 618	84 194 467							83 883 983	900 309	84 784 292
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	5 500	0	5 500							5 500	0	5 500
91315	1 406 375	177 911	1 584 286							1 225 452	190 621	1 416 073
91507	82 631	0	82 631							82 570	0	82 570
99999	82 522 050	0	82 522 050							83 280 149	0	83 280 149
Итого по пассиву (баланс)	84 016 556	177 911	84 194 467							84 593 671	190 621	84 784 292

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?