Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 370	8 717	32 087							26 648	9 124	35 772
30102	49 629	0	49 629							16 305	0	16 305
30110	34	13 089	13 123							34	12 550	12 584
30202	5 229	0	5 229							4 835	0	4 835
31902	0	0	0							0	0	0
31903	915 000	0	915 000							1 010 000	0	1 010 000
44905	25 121	0	25 121							25 121	0	25 121
44906	200 842	0	200 842							200 842	0	200 842
45201	2 425	0	2 425							2 301	0	2 301
45204	30 000	0	30 000							54 732	0	54 732
45205	392 205	0	392 205							332 528	0	332 528
45206	189 716	0	189 716							139 713	0	139 713
45207	184 812	0	184 812							243 531	0	243 531
45208	203 473	0	203 473							198 473	0	198 473
45216	37 140	0	37 140							37 140	0	37 140
45305	90 054	0	90 054							27 696	0	27 696
45406	18 480	0	18 480							18 230	0	18 230
45407	33 000	0	33 000							33 000	0	33 000
45416	5	0	5							5	0	5
45505	11 400	0	11 400							11 400	0	11 400
45506	50 591	0	50 591							49 526	0	49 526
45507	56 535	0	56 535							56 196	0	56 196
45523	3 357	0	3 357							3 357	0	3 357
45812	233 263	0	233 263							233 263	0	233 263
45813	88 551	0	88 551							150 909	0	150 909
45815	11 358	0	11 358							11 352	0	11 352
45912	83 828	0	83 828							85 887	0	85 887
45913	0	0	0							1 976	0	1 976
45915	3 336	0	3 336							3 509	0	3 509
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	21	0	21							21	0	21
47427	24 996	0	24 996							26 905	0	26 905
47443	0	0	0							0	0	0
47465	59 968	0	59 968							59 237	0	59 237
47502	22 723	0	22 723							24 899	0	24 899
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	5 869	0	5 869							3 368	0	3 368
60308	58	0	58							10	0	10
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 521	0	2 521							2 552	0	2 552
60323	4 375	0	4 375							4 375	0	4 375
60336	81	0	81							29	0	29
60401	2 672	0	2 672							2 672	0	2 672
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
61008	3	0	3							1	0	1
61009	0	0	0							0	0	0
70606	263 945	0	263 945							397 654	0	397 654
70608	12 252	0	12 252							14 561	0	14 561
70611	10 004	0	10 004							12 505	0	12 505
Итого по активу (баланс)	3 469 322	21 806	3 491 128							3 644 378	21 674	3 666 052
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	41 680	0	41 680							41 680	0	41 680
10801	750 923	0	750 923							750 923	0	750 923
405	1 196	0	1 196							556	0	556
406	7	0	7							6	0	6
407	258 665	12 127	270 792							212 193	11 645	223 838
408.1	7 928	4	7 932							5 334	4	5 338
40807	60	0	60							60	0	60
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42104	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
42105	241 473	0	241 473							245 923	0	245 923
42106	84 516	0	84 516							84 516	0	84 516
42107	789	0	789							789	0	789
42309	24	0	24							24	0	24
44915	2 260	0	2 260							2 260	0	2 260
44917	1 356	0	1 356							1 356	0	1 356
45215	71 689	0	71 689							74 823	0	74 823
45217	5 837	0	5 837							5 834	0	5 834
45315	18 911	0	18 911							14 125	0	14 125
45317	5 070	0	5 070							5 070	0	5 070
45415	7	0	7							330	0	330
45417	186	0	186							185	0	185
45515	21 297	0	21 297							20 131	0	20 131
45524	7 656	0	7 656							7 656	0	7 656
45818	258 756	0	258 756							317 116	0	317 116
45918	86 165	0	86 165							89 321	0	89 321
47407	0	0	0							0	0	0
47416	105	0	105							26	0	26
47422	0	0	0							0	0	0
47425	62 395	0	62 395							76 062	0	76 062
47426	4 803	0	4 803							5 210	0	5 210
47441	30	0	30							60	0	60
47444	177	0	177							0	0	0
47466	7 037	0	7 037							5 978	0	5 978
47501	31 784	0	31 784							33 887	0	33 887
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	12	0	12							15	0	15
60206	4 785	0	4 785							4 785	0	4 785
60301	0	0	0							0	0	0
60305	4 181	0	4 181							3 333	0	3 333
60309	7	0	7							19	0	19
60311	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	4 397	0	4 397							4 395	0	4 395
60335	1 255	0	1 255							999	0	999
60414	1 733	0	1 733							1 754	0	1 754
60805	4 615	0	4 615							5 769	0	5 769
60806	66 619	0	66 619							65 597	0	65 597
70601	319 102	0	319 102							464 873	0	464 873
70603	13 708	0	13 708							15 629	0	15 629
70801	268 651	0	268 651							268 651	0	268 651
Итого по пассиву (баланс)	3 478 997	12 131	3 491 128							3 654 403	11 649	3 666 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	1 899 911	0	1 899 911							1 899 911	0	1 899 911
90902	35 570 211	0	35 570 211							35 583 544	0	35 583 544
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 273 726	29 388	5 303 114							5 453 562	28 216	5 481 778
91704	118 856	4 807	123 663							118 760	4 616	123 376
91802	402 304	29 107	431 411							336 347	27 947	364 294
91803	32 166	0	32 166							31 963	0	31 963
99998	5 249 050	0	5 249 050							5 136 884	0	5 136 884
Итого по активу (баланс)	48 547 596	63 302	48 610 898							48 562 343	60 779	48 623 122
Пассив
91312	2 499 971	0	2 499 971							2 520 423	0	2 520 423
91315	1 462 331	0	1 462 331							1 414 467	0	1 414 467
91317	446 520	0	446 520							563 879	0	563 879
91319	837 620	0	837 620							635 507	0	635 507
91507	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99999	43 361 848	0	43 361 848							43 486 238	0	43 486 238
Итого по пассиву (баланс)	48 610 898	0	48 610 898							48 623 122	0	48 623 122

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?