Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
10610	1 748	0	1 748	0	0	0	286	0	286	1 462	0	1 462
20202	15 955	12 185	28 140	43 351	6 609	49 960	43 347	7 572	50 919	15 959	11 222	27 181
20208	157	0	157	20	0	20	0	0	0	177	0	177
20302	0	114 656	114 656	0	7 887	7 887	0	11 189	11 189	0	111 354	111 354
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	20 901	0	20 901	2 545 071	0	2 545 071	2 545 779	0	2 545 779	20 193	0	20 193
30110	3 767	40 103	43 870	105 218	2 492	107 710	106 492	3 543	110 035	2 493	39 052	41 545
30202	13 142	0	13 142	454	0	454	0	0	0	13 596	0	13 596
30215	100	221	321	0	9	9	0	18	18	100	212	312
30221	0	0	0	149 570	0	149 570	149 570	0	149 570	0	0	0
30233	271	0	271	4 107	53	4 160	3 977	53	4 030	401	0	401
304.1	1 637	0	1 637	2 959 298	0	2 959 298	2 959 552	0	2 959 552	1 383	0	1 383
31902	0	0	0	294 700	0	294 700	294 700	0	294 700	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 990 300	0	1 990 300	1 922 100	0	1 922 100	568 200	0	568 200
32201	3 024	29	3 053	880	55	935	1 604	8	1 612	2 300	76	2 376
45206	83 610	0	83 610	31 311	0	31 311	7 231	0	7 231	107 690	0	107 690
45207	386 621	0	386 621	20 078	0	20 078	31 268	0	31 268	375 431	0	375 431
45208	290 616	0	290 616	27 902	0	27 902	9 604	0	9 604	308 914	0	308 914
45216	9 392	0	9 392	0	0	0	32	0	32	9 360	0	9 360
45407	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
45408	127 507	0	127 507	0	0	0	1 577	0	1 577	125 930	0	125 930
45410	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45416	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45506	2 528	0	2 528	0	0	0	113	0	113	2 415	0	2 415
45507	126 338	0	126 338	8 000	0	8 000	139	0	139	134 199	0	134 199
45523	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
45812	80 020	0	80 020	8	0	8	2	0	2	80 026	0	80 026
45813	3	0	3	6	0	6	2	0	2	7	0	7
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	1 014	0	1 014	0	0	0	14	0	14	1 000	0	1 000
474.1	2 510	0	2 510	1 379 543	668	1 380 211	1 379 543	668	1 380 211	2 510	0	2 510
47423	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
47427	3 663	0	3 663	12 166	0	12 166	10 119	0	10 119	5 710	0	5 710
47443	490	0	490	481	0	481	490	0	490	481	0	481
47447	775	0	775	1 426	0	1 426	1 404	0	1 404	797	0	797
47465	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50104	4 864	0	4 864	37	0	37	81	0	81	4 820	0	4 820
50106	40 255	0	40 255	253	0	253	1	0	1	40 507	0	40 507
50107	140 459	0	140 459	5 328	0	5 328	927	0	927	144 860	0	144 860
50121	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
50403	56 192	0	56 192	1 375 303	0	1 375 303	1 395 350	0	1 395 350	36 145	0	36 145
50606	8 606	0	8 606	0	0	0	0	0	0	8 606	0	8 606
50608	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
50621	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
60302	11 147	0	11 147	0	0	0	663	0	663	10 484	0	10 484
60306	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60308	10	0	10	55	0	55	61	0	61	4	0	4
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	748	0	748	559	0	559	709	0	709	598	0	598
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
60401	28 227	0	28 227	0	0	0	0	0	0	28 227	0	28 227
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
60906	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	1 395 350	0	1 395 350	1 395 350	0	1 395 350	0	0	0
61702	1 157	0	1 157	497	0	497	0	0	0	1 654	0	1 654
70606	78 036	0	78 036	20 403	0	20 403	1	0	1	98 438	0	98 438
70607	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
70608	23 955	0	23 955	6 060	0	6 060	0	0	0	30 015	0	30 015
70609	89 274	0	89 274	18 351	0	18 351	0	0	0	107 625	0	107 625
70611	1 568	0	1 568	336	0	336	0	0	0	1 904	0	1 904
Итого по активу (баланс)	2 209 360	167 583	2 376 943	12 396 652	17 842	12 414 494	12 262 318	23 120	12 285 438	2 343 694	162 305	2 505 999
Пассив
10208	241 418	0	241 418	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	99 559	0	99 559	0	0	0	0	0	0	99 559	0	99 559
20309	0	104 121	104 121	0	10 161	10 161	0	7 162	7 162	0	101 122	101 122
30129	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	0	0	0	10 391	4	10 395	10 391	4	10 395	0	0	0
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	1 783	0	1 783	255	0	255	68	0	68	1 596	0	1 596
32213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	212 488	1	212 489	287 069	0	287 069	339 178	2	339 180	264 597	3	264 600
408.1	6 548	0	6 548	35 374	0	35 374	51 453	0	51 453	22 627	0	22 627
40817	69 551	3 717	73 268	40 814	293	41 107	31 529	146	31 675	60 266	3 570	63 836
40901	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
40909	0	0	0	126	170	296	126	170	296	0	0	0
40911	112	0	112	4 824	0	4 824	4 861	0	4 861	149	0	149
40912	0	0	0	97	274	371	97	274	371	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500
42105	18 375	0	18 375	0	0	0	6 200	0	6 200	24 575	0	24 575
42106	22 213	0	22 213	0	0	0	0	0	0	22 213	0	22 213
42107	55 702	0	55 702	0	0	0	300	0	300	56 002	0	56 002
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	14 703	46 049	60 752	488	3 555	4 043	3 374	1 798	5 172	17 589	44 292	61 881
42304	3	0	3	0	0	0	485	0	485	488	0	488
42305	8 263	244	8 507	26	19	45	517	9	526	8 754	234	8 988
42306	425 278	2 514	427 792	18 718	143	18 861	14 612	96	14 708	421 172	2 467	423 639
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	21 853	0	21 853	3 983	0	3 983	2 620	0	2 620	20 490	0	20 490
45217	4 661	0	4 661	60	0	60	0	0	0	4 601	0	4 601
45415	1 152	0	1 152	624	0	624	0	0	0	528	0	528
45417	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
45515	1 774	0	1 774	5	0	5	942	0	942	2 711	0	2 711
45524	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	80 024	0	80 024	3	0	3	13	0	13	80 034	0	80 034
45918	1 014	0	1 014	14	0	14	0	0	0	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
47407	0	0	0	1 380 110	99	1 380 209	1 380 110	99	1 380 209	0	0	0
47411	2 092	9	2 101	2 366	1	2 367	2 830	1	2 831	2 556	9	2 565
47416	9	0	9	174	0	174	166	0	166	1	0	1
47422	112	0	112	6 766	0	6 766	6 767	0	6 767	113	0	113
47425	2 090	0	2 090	89	0	89	699	0	699	2 700	0	2 700
47426	864	0	864	5 612	0	5 612	5 799	0	5 799	1 051	0	1 051
47441	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
47452	6 588	0	6 588	870	0	870	1 059	0	1 059	6 777	0	6 777
47466	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47501	334	0	334	48	0	48	0	0	0	286	0	286
50120	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
50620	5 048	0	5 048	0	0	0	0	0	0	5 048	0	5 048
50720	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
60301	338	0	338	1 054	0	1 054	738	0	738	22	0	22
60305	3 396	0	3 396	3 056	0	3 056	2 885	0	2 885	3 225	0	3 225
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	365	0	365	1 074	0	1 074	1 020	0	1 020	311	0	311
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	346	0	346	151	0	151	0	0	0	195	0	195
60335	1 091	0	1 091	890	0	890	890	0	890	1 091	0	1 091
60414	3 891	0	3 891	0	0	0	85	0	85	3 976	0	3 976
60903	2 344	0	2 344	1	0	1	48	0	48	2 391	0	2 391
70601	83 044	0	83 044	0	0	0	21 467	0	21 467	104 511	0	104 511
70603	23 949	0	23 949	0	0	0	6 059	0	6 059	30 008	0	30 008
70604	91 968	0	91 968	0	0	0	18 048	0	18 048	110 016	0	110 016
70615	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
Итого по пассиву (баланс)	2 220 288	156 655	2 376 943	1 815 795	14 719	1 830 514	1 949 809	9 761	1 959 570	2 354 302	151 697	2 505 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	245	0	245	625	0	625	486	0	486	384	0	384
90902	8 897	0	8 897	5 789	0	5 789	8 204	0	8 204	6 482	0	6 482
90907	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 759 538	0	2 759 538	455 717	0	455 717	75 061	0	75 061	3 140 194	0	3 140 194
91501	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
91802	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
99998	2 133 679	0	2 133 679	230 003	0	230 003	116 163	0	116 163	2 247 519	0	2 247 519
Итого по активу (баланс)	4 916 917	0	4 916 917	694 029	0	694 029	201 809	0	201 809	5 409 137	0	5 409 137
Пассив
91003	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91311	161 540	0	161 540	0	0	0	0	0	0	161 540	0	161 540
91312	1 785 633	3 684	1 789 317	51 289	291	51 580	114 028	145	114 173	1 848 372	3 538	1 851 910
91315	13 178	0	13 178	0	0	0	0	0	0	13 178	0	13 178
91317	169 283	0	169 283	64 130	0	64 130	115 377	0	115 377	220 530	0	220 530
91507	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
99999	2 783 238	0	2 783 238	85 647	0	85 647	464 027	0	464 027	3 161 618	0	3 161 618
Итого по пассиву (баланс)	4 913 233	3 684	4 916 917	201 520	291	201 811	693 886	145	694 031	5 405 599	3 538	5 409 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	518	0	518	254	0	254	264	0	264
Итого по активу (баланс)	0	0	0	518	0	518	254	0	254	264	0	264
Пассив
96901	0	0	0	254	0	254	518	0	518	264	0	264
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	254	0	254	518	0	518	264	0	264

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?