Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 305	0	40 305	0	0	0	0	0	0	40 305	0	40 305
20202	34 485	71 219	105 704	727 849	662 538	1 390 387	716 233	658 847	1 375 080	46 101	74 910	121 011
20208	8 224	0	8 224	7 860	0	7 860	9 526	0	9 526	6 558	0	6 558
20209	0	0	0	380 600	0	380 600	380 600	0	380 600	0	0	0
30102	60 007	0	60 007	3 114 890	0	3 114 890	3 118 653	0	3 118 653	56 244	0	56 244
30110	4 445	57 864	62 309	26 731	33 009	59 740	28 207	36 078	64 285	2 969	54 795	57 764
30114	0	736 885	736 885	0	406 789	406 789	0	1 141 418	1 141 418	0	2 256	2 256
30202	12 515	0	12 515	0	0	0	218	0	218	12 297	0	12 297
30233	210	0	210	37 379	3 237	40 616	37 157	3 237	40 394	432	0	432
304.1	381	13 608	13 989	2 508 037	519	2 508 556	2 508 178	774	2 508 952	240	13 353	13 593
30602	1	2 820	2 821	10	110	120	1	223	224	10	2 707	2 717
31902	0	0	0	706 000	0	706 000	706 000	0	706 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32201	6 309	0	6 309	0	0	0	0	0	0	6 309	0	6 309
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	2 145	0	2 145	0	0	0	145	0	145	2 000	0	2 000
45206	204 044	0	204 044	49 615	0	49 615	17 798	0	17 798	235 861	0	235 861
45207	575 781	0	575 781	17 549	0	17 549	42 568	0	42 568	550 762	0	550 762
45208	444 922	0	444 922	6 195	0	6 195	4 790	0	4 790	446 327	0	446 327
45216	40 063	0	40 063	1 886	0	1 886	7 160	0	7 160	34 789	0	34 789
45407	3 772	0	3 772	1 500	0	1 500	261	0	261	5 011	0	5 011
45408	93 213	0	93 213	12 500	0	12 500	2 602	0	2 602	103 111	0	103 111
45416	402	0	402	85	0	85	15	0	15	472	0	472
45506	2 867	0	2 867	0	0	0	376	0	376	2 491	0	2 491
45507	47 961	0	47 961	7 300	0	7 300	856	0	856	54 405	0	54 405
45523	595	0	595	0	0	0	59	0	59	536	0	536
45812	58 973	0	58 973	1 122	0	1 122	165	0	165	59 930	0	59 930
45814	120	0	120	101	0	101	41	0	41	180	0	180
45815	6 335	0	6 335	73	0	73	0	0	0	6 408	0	6 408
45912	5 227	0	5 227	1 552	0	1 552	1 272	0	1 272	5 507	0	5 507
45914	91	0	91	52	0	52	4	0	4	139	0	139
45915	1 796	0	1 796	15	0	15	0	0	0	1 811	0	1 811
45920	5 888	0	5 888	199	0	199	0	0	0	6 087	0	6 087
474.1	0	351 143	351 143	9 781 502	11 460 529	21 242 031	9 781 502	11 515 536	21 297 038	0	296 136	296 136
47423	618	0	618	69	393 691	393 760	69	393 691	393 760	618	0	618
47427	3 727	0	3 727	16 822	0	16 822	16 929	0	16 929	3 620	0	3 620
47465	9 132	0	9 132	3 789	0	3 789	525	0	525	12 396	0	12 396
50110	0	91 523	91 523	0	4 044	4 044	0	7 306	7 306	0	88 261	88 261
50121	15 109	0	15 109	7 524	0	7 524	2 081	0	2 081	20 552	0	20 552
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	9 085	0	9 085	1 838	0	1 838	0	0	0	10 923	0	10 923
60306	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	1 526	0	1 526	1 173	0	1 173	1 330	0	1 330	1 369	0	1 369
60323	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60336	176	0	176	86	0	86	120	0	120	142	0	142
60401	265 732	0	265 732	0	0	0	0	0	0	265 732	0	265 732
60804	49 513	0	49 513	0	0	0	0	0	0	49 513	0	49 513
60901	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61008	51	0	51	54	0	54	62	0	62	43	0	43
61009	82	0	82	32	0	32	32	0	32	82	0	82
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	514 087	0	514 087	99 518	0	99 518	0	0	0	613 605	0	613 605
70608	475 392	0	475 392	114 627	0	114 627	0	0	0	590 019	0	590 019
70611	5 688	0	5 688	0	0	0	0	0	0	5 688	0	5 688
70616	0	0	0	4 186	0	4 186	0	0	0	4 186	0	4 186
Итого по активу (баланс)	3 022 641	1 325 062	4 347 703	18 342 038	12 964 466	31 306 504	17 387 253	13 757 110	31 144 363	3 977 426	532 418	4 509 844
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	98 732	0	98 732	0	0	0	0	0	0	98 732	0	98 732
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	3 118	0	3 118	39 462	0	39 462
10801	354 561	0	354 561	0	0	0	59 246	0	59 246	413 807	0	413 807
30129	539	0	539	326	0	326	2	0	2	215	0	215
30223	290	0	290	1 726	0	1 726	1 443	0	1 443	7	0	7
30232	2	0	2	1 314	27 350	28 664	1 312	27 350	28 662	0	0	0
30429	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
30609	63	0	63	3	0	3	1	0	1	61	0	61
32213	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	163 308	91 931	255 239	667 944	22 830	690 774	678 290	22 017	700 307	173 654	91 118	264 772
408.1	16 756	1	16 757	78 889	304	79 193	85 578	303	85 881	23 445	0	23 445
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
40817	49 959	31 526	81 485	91 535	7 623	99 158	96 791	4 484	101 275	55 215	28 387	83 602
40820	202	48	250	165	3	168	209	1	210	246	46	292
40901	27 200	0	27 200	19 700	0	19 700	0	0	0	7 500	0	7 500
40905	0	0	0	228	1 043	1 271	228	1 043	1 271	0	0	0
40909	0	0	0	2 955	1 661	4 616	2 955	1 661	4 616	0	0	0
40910	0	0	0	103	490	593	103	490	593	0	0	0
40911	2	0	2	1 425	0	1 425	1 430	0	1 430	7	0	7
40912	0	0	0	731	6 524	7 255	731	6 524	7 255	0	0	0
40913	0	0	0	488	19 890	20 378	488	19 890	20 378	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 041	0	10 041	41	0	41	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42107	330 000	423 477	753 477	0	32 382	32 382	0	16 516	16 516	330 000	407 611	737 611
42301	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42302	47 418	5 117	52 535	47 608	5 214	52 822	190	97	287	0	0	0
42303	10 660	3 961	14 621	10 760	1 829	12 589	57 605	5 417	63 022	57 505	7 549	65 054
42304	25 012	2 783	27 795	2 120	242	2 362	12 471	1 303	13 774	35 363	3 844	39 207
42305	125 557	12 121	137 678	15 057	1 987	17 044	30 952	3 608	34 560	141 452	13 742	155 194
42306	329 207	28 899	358 106	84 536	4 161	88 697	59 088	1 171	60 259	303 759	25 909	329 668
42307	100	4 711	4 811	0	360	360	0	184	184	100	4 535	4 635
42309	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42606	2 766	0	2 766	0	0	0	0	0	0	2 766	0	2 766
45215	89 550	0	89 550	13 569	0	13 569	5 753	0	5 753	81 734	0	81 734
45217	15 637	0	15 637	5 184	0	5 184	34	0	34	10 487	0	10 487
45415	3 182	0	3 182	995	0	995	455	0	455	2 642	0	2 642
45417	4 498	0	4 498	147	0	147	1 277	0	1 277	5 628	0	5 628
45515	1 865	0	1 865	1 765	0	1 765	2 103	0	2 103	2 203	0	2 203
45524	997	0	997	24	0	24	1 014	0	1 014	1 987	0	1 987
45818	58 757	0	58 757	10	0	10	729	0	729	59 476	0	59 476
45821	258	0	258	14	0	14	46	0	46	290	0	290
45918	6 018	0	6 018	292	0	292	506	0	506	6 232	0	6 232
45921	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
47407	0	0	0	9 429 503	9 796 604	19 226 107	9 429 503	9 796 604	19 226 107	0	0	0
47411	23 706	418	24 124	12 194	115	12 309	2 981	86	3 067	14 493	389	14 882
47416	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47422	457	0	457	1 948	0	1 948	1 933	0	1 933	442	0	442
47425	33 758	0	33 758	10 577	0	10 577	12 463	0	12 463	35 644	0	35 644
47426	153	0	153	2 590	2 967	5 557	2 621	2 967	5 588	184	0	184
47452	5 879	0	5 879	8	0	8	158	0	158	6 029	0	6 029
47466	10 580	0	10 580	2 444	0	2 444	194	0	194	8 330	0	8 330
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	420 000	0	420 000	25 000	0	25 000	0	0	0	395 000	0	395 000
52501	8 402	0	8 402	2 094	0	2 094	2 395	0	2 395	8 703	0	8 703
60301	43	0	43	40	0	40	554	0	554	557	0	557
60305	4 880	0	4 880	4 376	0	4 376	4 673	0	4 673	5 177	0	5 177
60309	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
60311	338	0	338	2 035	0	2 035	2 109	0	2 109	412	0	412
60322	23	0	23	5	0	5	46	0	46	64	0	64
60324	264	0	264	33	0	33	28	0	28	259	0	259
60335	1 474	0	1 474	150	0	150	1 379	0	1 379	2 703	0	2 703
60414	144 098	0	144 098	0	0	0	272	0	272	144 370	0	144 370
60805	2 583	0	2 583	0	0	0	646	0	646	3 229	0	3 229
60806	49 308	0	49 308	773	0	773	329	0	329	48 864	0	48 864
60903	449	0	449	0	0	0	49	0	49	498	0	498
61701	18 220	0	18 220	5 367	0	5 367	4 186	0	4 186	17 039	0	17 039
70601	598 026	0	598 026	0	0	0	126 020	0	126 020	724 046	0	724 046
70602	492	0	492	2 081	0	2 081	7 524	0	7 524	5 935	0	5 935
70603	425 050	0	425 050	0	0	0	95 512	0	95 512	520 562	0	520 562
70615	0	0	0	0	0	0	5 367	0	5 367	5 367	0	5 367
70801	62 364	0	62 364	62 364	0	62 364	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 742 701	605 002	4 347 703	10 623 637	9 933 580	20 557 217	10 807 641	9 911 717	20 719 358	3 926 705	583 139	4 509 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	946 614	0	946 614	652	0	652	1 528	0	1 528	945 738	0	945 738
90902	177 889	0	177 889	1 906	0	1 906	1 525	0	1 525	178 270	0	178 270
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 792 119	0	8 792 119	315 907	0	315 907	433 710	0	433 710	8 674 316	0	8 674 316
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	92 058	0	92 058	0	0	0	0	0	0	92 058	0	92 058
91803	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
99998	2 995 304	0	2 995 304	121 323	0	121 323	253 962	0	253 962	2 862 665	0	2 862 665
Итого по активу (баланс)	13 012 347	0	13 012 347	439 788	0	439 788	690 725	0	690 725	12 761 410	0	12 761 410
Пассив
91312	2 554 964	0	2 554 964	96 604	0	96 604	6 667	0	6 667	2 465 027	0	2 465 027
91317	440 297	0	440 297	157 358	0	157 358	114 656	0	114 656	397 595	0	397 595
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	10 017 043	0	10 017 043	436 763	0	436 763	318 465	0	318 465	9 898 745	0	9 898 745
Итого по пассиву (баланс)	13 012 347	0	13 012 347	690 725	0	690 725	439 788	0	439 788	12 761 410	0	12 761 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	751 072	35 158	786 230	8 571 443	606 362	9 177 805	9 320 944	591 849	9 912 793	1 571	49 671	51 242
99996	789 550	0	789 550	9 196 921	0	9 196 921	9 935 394	0	9 935 394	51 077	0	51 077
Итого по активу (баланс)	1 540 622	35 158	1 575 780	17 768 364	606 362	18 374 726	19 256 338	591 849	19 848 187	52 648	49 671	102 319
Пассив
96901	34 970	754 580	789 550	588 999	9 346 395	9 935 394	603 535	8 593 386	9 196 921	49 506	1 571	51 077
99997	786 230	0	786 230	9 912 792	0	9 912 792	9 177 804	0	9 177 804	51 242	0	51 242
Итого по пассиву (баланс)	821 200	754 580	1 575 780	10 501 791	9 346 395	19 848 186	9 781 339	8 593 386	18 374 725	100 748	1 571	102 319

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?