Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 315	25 604	88 919	107 802	25 542	133 344	86 811	12 202	99 013	84 306	38 944	123 250
30102	22 685	0	22 685	14 374 752	0	14 374 752	14 372 644	0	14 372 644	24 793	0	24 793
30110	9 762	529 277	539 039	242 990	538 450	781 440	242 732	503 328	746 060	10 020	564 399	574 419
30114	0	129 751	129 751	0	172 639	172 639	0	214 147	214 147	0	88 243	88 243
30128	1 422	0	1 422	3 397	0	3 397	0	0	0	4 819	0	4 819
30202	78 107	0	78 107	0	0	0	2 346	0	2 346	75 761	0	75 761
30221	21	0	21	0	22 994	22 994	0	22 994	22 994	21	0	21
30233	0	0	0	7 265	815	8 080	7 265	815	8 080	0	0	0
31902	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
31903	148 000	0	148 000	668 000	0	668 000	726 000	0	726 000	90 000	0	90 000
32002	0	0	0	7 410 000	0	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0
32003	470 000	0	470 000	2 790 000	0	2 790 000	2 370 000	0	2 370 000	890 000	0	890 000
32004	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
32027	855	0	855	1 045	0	1 045	0	0	0	1 900	0	1 900
32201	3 132	0	3 132	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 132	0	3 132
45201	38 453	0	38 453	57 946	0	57 946	56 091	0	56 091	40 308	0	40 308
45205	18 000	0	18 000	14 000	0	14 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45206	171 900	0	171 900	0	0	0	5 454	0	5 454	166 446	0	166 446
45207	37 440	0	37 440	1 500	0	1 500	5 020	0	5 020	33 920	0	33 920
45208	99 000	76 046	175 046	0	2 902	2 902	0	4 327	4 327	99 000	74 621	173 621
45216	47 314	0	47 314	1 400	0	1 400	0	0	0	48 714	0	48 714
45505	805	7 369	8 174	0	288	288	4	582	586	801	7 075	7 876
45506	116 550	48 267	164 817	350	1 888	2 238	14 385	3 812	18 197	102 515	46 343	148 858
45507	267 197	0	267 197	10 850	0	10 850	3 665	0	3 665	274 382	0	274 382
45523	22 681	0	22 681	0	0	0	38	0	38	22 643	0	22 643
45812	142 474	0	142 474	52	0	52	19 476	0	19 476	123 050	0	123 050
45813	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45814	42	0	42	12	0	12	11	0	11	43	0	43
45815	4 189	563	4 752	0	22	22	33	45	78	4 156	540	4 696
45816	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45912	4 143	0	4 143	77	0	77	0	0	0	4 220	0	4 220
45915	220	11	231	49	0	49	0	1	1	269	10	279
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	294 111	293 140	587 251	294 111	293 140	587 251	0	0	0
47423	45 978	0	45 978	0	0	0	0	0	0	45 978	0	45 978
47427	91	537	628	12 273	1 176	13 449	11 927	1 143	13 070	437	570	1 007
47443	65	0	65	469	77	546	463	77	540	71	0	71
47465	6 725	0	6 725	1 100	0	1 100	0	0	0	7 825	0	7 825
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	913	0	913	5 903	0	5 903	5 794	0	5 794	1 022	0	1 022
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	2 677	0	2 677	2 183	0	2 183	0	0	0	4 860	0	4 860
60906	0	0	0	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	6	0	6	153	0	153	154	0	154	5	0	5
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61702	14 185	0	14 185	22 159	0	22 159	14 836	0	14 836	21 508	0	21 508
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	845 756	0	845 756	121 030	0	121 030	0	0	0	966 786	0	966 786
70608	678 728	0	678 728	95 515	0	95 515	0	0	0	774 243	0	774 243
70611	7 143	0	7 143	0	0	0	0	0	0	7 143	0	7 143
70616	0	0	0	14 836	0	14 836	14 836	0	14 836	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 706 910	817 425	4 524 335	27 826 572	1 059 933	28 886 505	27 419 449	1 056 613	28 476 062	4 114 033	820 745	4 934 778
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	422 266	0	422 266	0	0	0	0	0	0	422 266	0	422 266
30126	2 994	0	2 994	775	0	775	7 927	0	7 927	10 146	0	10 146
30129	1 006	0	1 006	4	0	4	0	0	0	1 002	0	1 002
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
32015	3 700	0	3 700	34 100	0	34 100	36 400	0	36 400	6 000	0	6 000
32028	9 690	0	9 690	0	0	0	405	0	405	10 095	0	10 095
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	247 914	140 438	388 352	2 161 038	408 384	2 569 422	2 256 951	462 206	2 719 157	343 827	194 260	538 087
408.1	98 547	70 335	168 882	69 344	37 619	106 963	73 682	4 647	78 329	102 885	37 363	140 248
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	3 571	10 023	13 594	873	54 461	55 334	901	53 894	54 795	3 599	9 456	13 055
40817	296 766	183 181	479 947	154 777	86 936	241 713	245 879	93 623	339 502	387 868	189 868	577 736
40820	2 496	334	2 830	78	20	98	100	13	113	2 518	327	2 845
42301	0	13 252	13 252	0	1 035	1 035	0	518	518	0	12 735	12 735
42305	18 921	44 215	63 136	8 268	46 450	54 718	74	44 686	44 760	10 727	42 451	53 178
42306	314 216	352 188	666 404	18 978	35 438	54 416	8 708	13 913	22 621	303 946	330 663	634 609
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42314	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42606	0	3 771	3 771	0	298	298	0	151	151	0	3 624	3 624
45215	159 373	0	159 373	21 304	0	21 304	22 628	0	22 628	160 697	0	160 697
45217	33 472	0	33 472	91	0	91	0	0	0	33 381	0	33 381
45515	78 523	0	78 523	2 584	0	2 584	836	0	836	76 775	0	76 775
45524	33 711	0	33 711	700	0	700	104	0	104	33 115	0	33 115
45818	146 745	0	146 745	19 476	0	19 476	554	0	554	127 823	0	127 823
45918	4 126	0	4 126	0	0	0	48	0	48	4 174	0	4 174
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	7 959	8 048	16 007	7 959	8 048	16 007	0	0	0
47407	0	0	0	292 421	293 948	586 369	292 421	293 948	586 369	0	0	0
47411	381	0	381	1 974	605	2 579	2 256	605	2 861	663	0	663
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	230	0	230	44	0	44	7	0	7	193	0	193
47425	79 061	0	79 061	26 592	0	26 592	36 768	0	36 768	89 237	0	89 237
47441	0	0	0	469	77	546	469	77	546	0	0	0
47444	0	0	0	15	0	15	233	0	233	218	0	218
47466	14 522	0	14 522	102	0	102	3	0	3	14 423	0	14 423
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	874	0	874	0	0	0	41	0	41	915	0	915
60301	156	0	156	849	0	849	790	0	790	97	0	97
60305	6 183	0	6 183	5 465	0	5 465	5 333	0	5 333	6 051	0	6 051
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60324	786	0	786	7	0	7	117	0	117	896	0	896
60335	1 762	0	1 762	1 588	0	1 588	1 548	0	1 548	1 722	0	1 722
60414	5 366	0	5 366	0	0	0	29	0	29	5 395	0	5 395
60805	5 390	0	5 390	0	0	0	1 381	0	1 381	6 771	0	6 771
60806	61 465	0	61 465	1 526	0	1 526	311	0	311	60 250	0	60 250
60903	1 659	0	1 659	0	0	0	49	0	49	1 708	0	1 708
61701	0	0	0	14 836	0	14 836	14 836	0	14 836	0	0	0
70601	834 990	0	834 990	2	0	2	131 082	0	131 082	966 070	0	966 070
70603	678 635	0	678 635	0	0	0	95 519	0	95 519	774 154	0	774 154
70615	7 572	0	7 572	14 836	0	14 836	22 159	0	22 159	14 895	0	14 895
70801	22 884	0	22 884	0	0	0	0	0	0	22 884	0	22 884
Итого по пассиву (баланс)	3 706 598	817 737	4 524 335	2 861 540	973 319	3 834 859	3 268 973	976 329	4 245 302	4 114 031	820 747	4 934 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 213 586	0	1 213 586	909	0	909	909	0	909	1 213 586	0	1 213 586
90902	141 018	0	141 018	11 115	0	11 115	1 268	0	1 268	150 865	0	150 865
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 677 994	437 995	2 115 989	53 219	17 018	70 237	0	31 979	31 979	1 731 213	423 034	2 154 247
91704	856	1 140	1 996	0	44	44	0	90	90	856	1 094	1 950
91802	1 300	35	1 335	0	2	2	0	2	2	1 300	35	1 335
91803	129	343	472	0	13	13	0	19	19	129	337	466
99998	1 490 041	0	1 490 041	149 520	0	149 520	95 738	0	95 738	1 543 823	0	1 543 823
Итого по активу (баланс)	4 524 928	439 513	4 964 441	214 763	17 077	231 840	97 915	32 090	130 005	4 641 776	424 500	5 066 276
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 171 561	68 586	1 240 147	1 679	5 416	7 095	51 610	2 683	54 293	1 221 492	65 853	1 287 345
91317	178 466	62 636	241 102	83 696	4 947	88 643	92 777	2 450	95 227	187 547	60 139	247 686
91507	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
99999	3 474 400	0	3 474 400	34 267	0	34 267	82 320	0	82 320	3 522 453	0	3 522 453
Итого по пассиву (баланс)	4 833 219	131 222	4 964 441	119 642	10 363	130 005	226 707	5 133	231 840	4 940 284	125 992	5 066 276

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?