Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 957	0	15 957	0	0	0	112	0	112	15 845	0	15 845
10901	20 974	0	20 974	0	0	0	0	0	0	20 974	0	20 974
20202	20 659	619	21 278	17 037	305	17 342	11 362	317	11 679	26 334	607	26 941
20209	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
30102	1 178	0	1 178	282 890	0	282 890	283 519	0	283 519	549	0	549
30110	579	1 302	1 881	0	50	50	0	84	84	579	1 268	1 847
30202	1 518	0	1 518	0	0	0	94	0	94	1 424	0	1 424
30221	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
30602	2 041	28 150	30 191	53 332	47 385	100 717	55 330	39 098	94 428	43	36 437	36 480
31902	33 000	0	33 000	148 000	0	148 000	172 000	0	172 000	9 000	0	9 000
45204	14 000	0	14 000	0	0	0	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	124 281	0	124 281	8 549	0	8 549	4 800	0	4 800	128 030	0	128 030
45207	71 400	0	71 400	0	0	0	210	0	210	71 190	0	71 190
45208	90 710	0	90 710	0	0	0	1 200	0	1 200	89 510	0	89 510
45216	76 479	0	76 479	4 649	0	4 649	3 905	0	3 905	77 223	0	77 223
45407	6 017	0	6 017	685	0	685	1 000	0	1 000	5 702	0	5 702
45505	68	0	68	0	0	0	8	0	8	60	0	60
45506	1 673	0	1 673	100	0	100	80	0	80	1 693	0	1 693
45507	35 938	0	35 938	1 000	0	1 000	598	0	598	36 340	0	36 340
45523	827	0	827	40	0	40	38	0	38	829	0	829
45812	48	0	48	9	0	9	10	0	10	47	0	47
45813	11	0	11	1	0	1	4	0	4	8	0	8
45814	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45820	12	0	12	3	0	3	9	0	9	6	0	6
474.1	0	0	0	61 301	46 308	107 609	61 301	46 308	107 609	0	0	0
47423	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47427	206	0	206	4 185	0	4 185	4 145	0	4 145	246	0	246
47443	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47465	281	0	281	8	0	8	94	0	94	195	0	195
47502	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50605	7 210	0	7 210	5 270	0	5 270	12 480	0	12 480	0	0	0
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	104	0	104	339	0	339	432	0	432	11	0	11
60302	958	0	958	39	0	39	378	0	378	619	0	619
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	33	0	33	32	0	32	0	0	0	65	0	65
60312	440	0	440	370	0	370	429	0	429	381	0	381
60401	105 546	0	105 546	0	0	0	0	0	0	105 546	0	105 546
60404	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60901	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
61002	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
61008	78	0	78	69	0	69	84	0	84	63	0	63
61009	13	0	13	26	0	26	24	0	24	15	0	15
61210	0	0	0	12 829	0	12 829	12 829	0	12 829	0	0	0
70606	146 928	0	146 928	13 182	0	13 182	0	0	0	160 110	0	160 110
70607	943	0	943	99	0	99	99	0	99	943	0	943
70608	13 490	0	13 490	2 924	0	2 924	0	0	0	16 414	0	16 414
70611	0	0	0	379	0	379	0	0	0	379	0	379
70802	3 281	0	3 281	0	0	0	0	0	0	3 281	0	3 281
Итого по активу (баланс)	855 202	30 071	885 273	618 574	94 048	712 622	640 797	85 807	726 604	832 979	38 312	871 291
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	79 224	0	79 224	0	0	0	0	0	0	79 224	0	79 224
10801	30 051	0	30 051	0	0	0	0	0	0	30 051	0	30 051
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30607	302	0	302	286	0	286	349	0	349	365	0	365
406	1 401	0	1 401	72	0	72	0	0	0	1 329	0	1 329
407	60 567	0	60 567	126 060	0	126 060	90 990	0	90 990	25 497	0	25 497
408.1	9 673	0	9 673	35 854	0	35 854	37 340	0	37 340	11 159	0	11 159
40817	4 122	0	4 122	15 645	0	15 645	12 012	0	12 012	489	0	489
40821	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
40911	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	2 005	1 630	3 635	3 344	400	3 744	3 108	6 916	10 024	1 769	8 146	9 915
42304	1 972	0	1 972	73	0	73	1	0	1	1 900	0	1 900
42305	4 670	0	4 670	103	0	103	445	0	445	5 012	0	5 012
42306	46 734	4 084	50 818	4 219	517	4 736	5 213	438	5 651	47 728	4 005	51 733
42307	1 014	0	1 014	26	0	26	36	0	36	1 024	0	1 024
42601	0	1 539	1 539	0	121	121	0	60	60	0	1 478	1 478
45215	76 601	0	76 601	3 913	0	3 913	4 651	0	4 651	77 339	0	77 339
45217	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
45417	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45515	873	0	873	38	0	38	41	0	41	876	0	876
45524	54	0	54	1	0	1	6	0	6	59	0	59
45818	64	0	64	13	0	13	9	0	9	60	0	60
47407	0	0	0	63 921	43 510	107 431	63 921	43 510	107 431	0	0	0
47411	972	8	980	199	2	201	238	2	240	1 011	8	1 019
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47425	282	0	282	95	0	95	9	0	9	196	0	196
47426	711	0	711	0	0	0	182	0	182	893	0	893
47441	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47466	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
47501	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50620	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60301	264	0	264	537	0	537	276	0	276	3	0	3
60305	2 185	0	2 185	3 209	0	3 209	2 889	0	2 889	1 865	0	1 865
60309	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
60311	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60335	1 271	0	1 271	1 260	0	1 260	552	0	552	563	0	563
60414	42 443	0	42 443	0	0	0	155	0	155	42 598	0	42 598
60805	150	0	150	0	0	0	38	0	38	188	0	188
60806	444	0	444	41	0	41	1	0	1	404	0	404
60903	927	0	927	0	0	0	18	0	18	945	0	945
61701	30 182	0	30 182	402	0	402	0	0	0	29 780	0	29 780
70601	147 902	0	147 902	0	0	0	13 979	0	13 979	161 881	0	161 881
70602	93	0	93	82	0	82	339	0	339	350	0	350
70603	15 756	0	15 756	0	0	0	1 940	0	1 940	17 696	0	17 696
70615	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
Итого по пассиву (баланс)	878 012	7 261	885 273	260 909	44 550	305 459	240 551	50 926	291 477	857 654	13 637	871 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63 603	0	63 603	4	0	4	7	0	7	63 600	0	63 600
90902	54 865	0	54 865	6 300	0	6 300	4 432	0	4 432	56 733	0	56 733
91414	217 740	0	217 740	5 713	0	5 713	11 240	0	11 240	212 213	0	212 213
91803	25	0	25	0	0	0	3	0	3	22	0	22
99998	725 581	0	725 581	18 306	0	18 306	57 723	0	57 723	686 164	0	686 164
Итого по активу (баланс)	1 061 815	0	1 061 815	30 323	0	30 323	73 405	0	73 405	1 018 733	0	1 018 733
Пассив
91312	715 619	0	715 619	56 290	0	56 290	17 115	0	17 115	676 444	0	676 444
91315	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
91317	9 962	0	9 962	1 433	0	1 433	1 000	0	1 000	9 529	0	9 529
99999	336 234	0	336 234	15 682	0	15 682	12 017	0	12 017	332 569	0	332 569
Итого по пассиву (баланс)	1 061 815	0	1 061 815	73 405	0	73 405	30 323	0	30 323	1 018 733	0	1 018 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 365	0	1 365	27 544	13 462	41 006	28 909	13 462	42 371	0	0	0
94101	1 350	0	1 350	3 920	0	3 920	5 270	0	5 270	0	0	0
99996	2 715	0	2 715	44 880	0	44 880	47 595	0	47 595	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 430	0	5 430	76 344	13 462	89 806	81 774	13 462	95 236	0	0	0
Пассив
96901	1 350	0	1 350	18 649	16 339	34 988	17 299	16 339	33 638	0	0	0
97101	1 365	0	1 365	12 607	0	12 607	11 242	0	11 242	0	0	0
99997	2 715	0	2 715	47 641	0	47 641	44 926	0	44 926	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 430	0	5 430	78 897	16 339	95 236	73 467	16 339	89 806	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?