Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	144 331	0	144 331	0	0	0	0	0	0	144 331	0	144 331
20202	389 115	320 216	709 331	1 316 313	28 750	1 345 063	1 287 163	63 261	1 350 424	418 265	285 705	703 970
20208	242 610	0	242 610	832 258	0	832 258	789 217	0	789 217	285 651	0	285 651
20209	0	0	0	602 738	7 518	610 256	602 738	7 518	610 256	0	0	0
30102	1 095 240	0	1 095 240	260 104 636	0	260 104 636	260 283 008	0	260 283 008	916 868	0	916 868
30110	92 706	357 913	450 619	842 727	1 845 731	2 688 458	881 422	1 862 682	2 744 104	54 011	340 962	394 973
30114	0	18 906	18 906	0	5 230 353	5 230 353	0	5 225 362	5 225 362	0	23 897	23 897
30202	254 895	0	254 895	0	0	0	6 276	0	6 276	248 619	0	248 619
30210	28 000	0	28 000	191 000	0	191 000	219 000	0	219 000	0	0	0
30233	4 617	66	4 683	2 911 025	16 479	2 927 504	2 910 641	16 050	2 926 691	5 001	495	5 496
30302	3 005 856	125 319	3 131 175	1 670 755	38 638	1 709 393	1 657 625	39 127	1 696 752	3 018 986	124 830	3 143 816
30306	1 546 427	18 315	1 564 742	95 317	704	96 021	95 390	1 159	96 549	1 546 354	17 860	1 564 214
304.1	27 117	723	27 840	12 875 213	28	12 875 241	12 881 581	54	12 881 635	20 749	697	21 446
31902	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	161 000 000	0	161 000 000	161 000 000	0	161 000 000	0	0	0
32003	16 000 000	0	16 000 000	87 300 000	0	87 300 000	82 500 000	0	82 500 000	20 800 000	0	20 800 000
32201	0	36 845	36 845	0	1 441	1 441	0	2 910	2 910	0	35 376	35 376
32203	0	0	0	735 845	0	735 845	367 017	0	367 017	368 828	0	368 828
44605	116 650	0	116 650	0	0	0	0	0	0	116 650	0	116 650
44606	788 173	0	788 173	15 941	0	15 941	15 440	0	15 440	788 674	0	788 674
44607	676 896	0	676 896	50 172	0	50 172	74 666	0	74 666	652 402	0	652 402
44608	9 749 571	0	9 749 571	0	0	0	500	0	500	9 749 071	0	9 749 071
44616	84 585	0	84 585	134	0	134	134	0	134	84 585	0	84 585
44907	29 552	0	29 552	0	0	0	0	0	0	29 552	0	29 552
45203	5 000 000	0	5 000 000	7 000 000	0	7 000 000	5 000 000	0	5 000 000	7 000 000	0	7 000 000
45205	108 000	0	108 000	0	0	0	108 000	0	108 000	0	0	0
45206	485 078	0	485 078	54 420	0	54 420	6 449	0	6 449	533 049	0	533 049
45207	5 184 729	0	5 184 729	0	0	0	592 284	0	592 284	4 592 445	0	4 592 445
45208	7 477 163	0	7 477 163	0	0	0	1 503 346	0	1 503 346	5 973 817	0	5 973 817
45216	18 498	0	18 498	0	0	0	2 098	0	2 098	16 400	0	16 400
45505	3 665	0	3 665	300	0	300	773	0	773	3 192	0	3 192
45506	71 979	0	71 979	3 170	0	3 170	7 285	0	7 285	67 864	0	67 864
45507	153 248	0	153 248	7 060	0	7 060	4 197	0	4 197	156 111	0	156 111
45509	9 871	0	9 871	1 840	0	1 840	2 759	0	2 759	8 952	0	8 952
45523	5 333	0	5 333	27	0	27	27	0	27	5 333	0	5 333
45806	92 189	0	92 189	54 616	0	54 616	51 167	0	51 167	95 638	0	95 638
45807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45809	66	0	66	38	0	38	33	0	33	71	0	71
45810	88	0	88	4	0	4	0	0	0	92	0	92
45811	924 762	0	924 762	2	0	2	1	0	1	924 763	0	924 763
45812	53 229 195	109 417	53 338 612	596 939	4 176	601 115	16	6 226	6 242	53 826 118	107 367	53 933 485
45813	267	0	267	2	0	2	2	0	2	267	0	267
45814	33 312	0	33 312	28	0	28	7	0	7	33 333	0	33 333
45815	673 825	13 964	687 789	588	546	1 134	253	1 102	1 355	674 160	13 408	687 568
45906	17 643	0	17 643	6 368	0	6 368	5 389	0	5 389	18 622	0	18 622
45911	109 365	0	109 365	0	0	0	0	0	0	109 365	0	109 365
45912	9 068 175	15 377	9 083 552	16 903	587	17 490	390	875	1 265	9 084 688	15 089	9 099 777
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	403 113	3 743	406 856	2 236	146	2 382	36	295	331	405 313	3 594	408 907
474.1	0	515 760	515 760	59 641 021	51 420 724	111 061 745	59 641 021	51 746 729	111 387 750	0	189 755	189 755
47417	0	0	0	575 147	0	575 147	575 147	0	575 147	0	0	0
47421	0	0	0	301 578	0	301 578	288 761	0	288 761	12 817	0	12 817
47423	319	1	320	1 963	0	1 963	1 901	0	1 901	381	1	382
47427	557 541	213	557 754	237 379	80	237 459	149 345	17	149 362	645 575	276	645 851
47431	0	442 136	442 136	0	17 292	17 292	0	34 916	34 916	0	424 512	424 512
47465	21 992	0	21 992	1	0	1	19	0	19	21 974	0	21 974
47502	128 801	7 906	136 707	10 890	309	11 199	2 238	625	2 863	137 453	7 590	145 043
50106	2 386 434	0	2 386 434	16 032	0	16 032	9 872	0	9 872	2 392 594	0	2 392 594
50107	8 423 215	860 730	9 283 945	57 995	36 983	94 978	1 747 310	69 594	1 816 904	6 733 900	828 119	7 562 019
50110	509 671	5 846 881	6 356 552	3 525	1 077 947	1 081 472	104	1 344 377	1 344 481	513 092	5 580 451	6 093 543
50116	0	0	0	506 550	0	506 550	50	0	50	506 500	0	506 500
50121	302 578	0	302 578	85 058	0	85 058	75 242	0	75 242	312 394	0	312 394
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0	72 811	0	72 811
50905	0	0	0	32	0	32	31	0	31	1	0	1
60202	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
60302	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60306	101	0	101	14	0	14	0	0	0	115	0	115
60308	29	917	946	74	35	109	85	56	141	18	896	914
60310	2 154	0	2 154	1 739	0	1 739	2 015	0	2 015	1 878	0	1 878
60312	828 118	256	828 374	16 631	10	16 641	25 367	142	25 509	819 382	124	819 506
60314	65	2 704	2 769	0	1 284	1 284	15	1 587	1 602	50	2 401	2 451
60323	186 925	0	186 925	295	0	295	279	0	279	186 941	0	186 941
60336	716	0	716	464	0	464	464	0	464	716	0	716
60401	878 414	0	878 414	232	0	232	10 025	0	10 025	868 621	0	868 621
60404	103 341	0	103 341	0	0	0	0	0	0	103 341	0	103 341
60415	521	0	521	549	0	549	0	0	0	1 070	0	1 070
60804	70 398	0	70 398	0	0	0	0	0	0	70 398	0	70 398
60901	146 935	0	146 935	1 330	0	1 330	0	0	0	148 265	0	148 265
60906	15 318	0	15 318	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	15 318	0	15 318
61002	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
61008	2 604	0	2 604	1 031	0	1 031	1 854	0	1 854	1 781	0	1 781
61009	8 748	0	8 748	618	0	618	1 694	0	1 694	7 672	0	7 672
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	6 432	0	6 432	6 432	0	6 432	0	0	0
61210	0	0	0	2 680 436	0	2 680 436	2 680 436	0	2 680 436	0	0	0
62001	1 661 304	0	1 661 304	13 841	0	13 841	9 320	0	9 320	1 665 825	0	1 665 825
70606	7 164 513	0	7 164 513	1 033 542	0	1 033 542	345	0	345	8 197 710	0	8 197 710
70607	136 431	0	136 431	15 835	0	15 835	48 683	0	48 683	103 583	0	103 583
70608	4 381 414	0	4 381 414	892 370	0	892 370	24	0	24	5 273 760	0	5 273 760
70611	60 013	0	60 013	2 049	0	2 049	0	0	0	62 062	0	62 062
70616	0	0	0	126 356	0	126 356	0	0	0	126 356	0	126 356
Итого по активу (баланс)	145 407 470	8 698 308	154 105 778	614 520 955	59 729 761	674 250 716	608 135 740	60 424 664	668 560 404	151 792 685	8 003 405	159 796 090
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	721 657	0	721 657	0	0	0	232	0	232	721 889	0	721 889
10701	209 550	0	209 550	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550
10801	3 322 156	0	3 322 156	0	0	0	0	0	0	3 322 156	0	3 322 156
30126	1 015	0	1 015	80	0	80	40	0	40	975	0	975
30220	0	0	0	0	2 660	2 660	0	2 660	2 660	0	0	0
30226	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30232	79 494	0	79 494	3 237 254	6 650	3 243 904	3 256 316	6 944	3 263 260	98 556	294	98 850
30236	0	0	0	0	1 250 715	1 250 715	0	1 250 715	1 250 715	0	0	0
30301	3 005 856	125 319	3 131 175	1 657 625	39 127	1 696 752	1 670 755	38 638	1 709 393	3 018 986	124 830	3 143 816
30305	1 546 427	18 315	1 564 742	95 390	1 159	96 549	95 317	704	96 021	1 546 354	17 860	1 564 214
40116	18	0	18	1 368	0	1 368	1 352	0	1 352	2	0	2
40204	73 439	0	73 439	466 287	0	466 287	435 625	0	435 625	42 777	0	42 777
40302	11 770	0	11 770	483	0	483	121	0	121	11 408	0	11 408
405	5 923 409	1 206 858	7 130 267	1 720 104	5 483 277	7 203 381	1 254 605	10 472 159	11 726 764	5 457 910	6 195 740	11 653 650
406	14 674	4 630	19 304	112 387	8 212	120 599	109 088	5 276	114 364	11 375	1 694	13 069
407	11 536 535	2 323 420	13 859 955	2 947 669	340 445	3 288 114	1 860 024	277 972	2 137 996	10 448 890	2 260 947	12 709 837
408.1	26 377	1 264	27 641	58 084	20 606	78 690	56 303	19 884	76 187	24 596	542	25 138
40807	0	71	71	0	8	8	0	3	3	0	66	66
40817	1 693 870	71 909	1 765 779	1 391 723	35 205	1 426 928	1 628 878	37 328	1 666 206	1 931 025	74 032	2 005 057
40820	253 733	5 050	258 783	303 477	950	304 427	308 441	754	309 195	258 697	4 854	263 551
40821	4 019	0	4 019	106 943	0	106 943	104 880	0	104 880	1 956	0	1 956
40905	63	0	63	948	0	948	948	0	948	63	0	63
40909	0	0	0	676	294	970	676	294	970	0	0	0
40910	0	0	0	321	580	901	321	580	901	0	0	0
40911	331	0	331	52 784	0	52 784	52 817	0	52 817	364	0	364
40912	0	0	0	3 401	1 339	4 740	3 401	1 339	4 740	0	0	0
40913	0	0	0	1 885	962	2 847	1 885	962	2 847	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
42301	40 830	11 906	52 736	11 859	1 368	13 227	8 447	1 027	9 474	37 418	11 565	48 983
42304	383 037	15 380	398 417	29 142	4 689	33 831	61 347	2 746	64 093	415 242	13 437	428 679
42305	6 203 225	240 131	6 443 356	731 620	39 044	770 664	509 494	13 361	522 855	5 981 099	214 448	6 195 547
42306	10 799	77	10 876	4 043	79	4 122	0	2	2	6 756	0	6 756
42309	893	1 022	1 915	0	70	70	0	39	39	893	991	1 884
42314	260 435	0	260 435	45 013	0	45 013	56 153	0	56 153	271 575	0	271 575
42601	2 060	470	2 530	423	35	458	1 702	18	1 720	3 339	453	3 792
42604	17 983	1 231	19 214	332	96	428	1 142	48	1 190	18 793	1 183	19 976
42605	213 822	16 703	230 525	13 651	1 853	15 504	12 970	724	13 694	213 141	15 574	228 715
42609	9	126	135	1	9	10	0	5	5	8	122	130
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	481 280	0	481 280	12 775	0	12 775	1 144	0	1 144	469 649	0	469 649
44617	53 615	0	53 615	133	0	133	0	0	0	53 482	0	53 482
44915	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
44917	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
45215	374 107	0	374 107	22 636	0	22 636	2 159	0	2 159	353 630	0	353 630
45217	58 133	0	58 133	2 098	0	2 098	2 158	0	2 158	58 193	0	58 193
45515	11 942	0	11 942	585	0	585	557	0	557	11 914	0	11 914
45524	9 514	0	9 514	27	0	27	94	0	94	9 581	0	9 581
45818	12 935 707	0	12 935 707	11 549	0	11 549	18 368	0	18 368	12 942 526	0	12 942 526
45821	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45918	8 032 503	0	8 032 503	1 660	0	1 660	21 276	0	21 276	8 052 119	0	8 052 119
45921	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	1 241 734	0	1 241 734	1 241 734	0	1 241 734	0	0	0
47405	0	0	0	0	14 624	14 624	0	14 624	14 624	0	0	0
47407	0	0	0	44 540 590	49 783 824	94 324 414	44 540 590	49 783 824	94 324 414	0	0	0
47411	183 519	1 164	184 683	32 259	248	32 507	40 026	263	40 289	191 286	1 179	192 465
47416	1 716	5	1 721	10 619 595	7	10 619 602	10 618 713	1 348	10 620 061	834	1 346	2 180
47422	1 501	0	1 501	139 701	0	139 701	139 685	0	139 685	1 485	0	1 485
47424	22 526	0	22 526	238 558	0	238 558	217 954	0	217 954	1 922	0	1 922
47425	397 633	0	397 633	28 562	0	28 562	12 453	0	12 453	381 524	0	381 524
47426	37 064	97	37 161	55 057	779	55 836	102 574	838	103 412	84 581	156	84 737
47444	69	0	69	817	0	817	1 158	0	1 158	410	0	410
47466	14 896	0	14 896	19	0	19	288	0	288	15 165	0	15 165
47501	126 038	8 273	134 311	5 065	1 229	6 294	10 890	324	11 214	131 863	7 368	139 231
50120	31 848	0	31 848	18 772	0	18 772	574	0	574	13 650	0	13 650
50507	42 667	0	42 667	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
60301	3 027	0	3 027	9 572	0	9 572	9 094	0	9 094	2 549	0	2 549
60305	38 126	0	38 126	57 540	0	57 540	57 418	0	57 418	38 004	0	38 004
60309	906	0	906	57	0	57	214	0	214	1 063	0	1 063
60311	29 829	0	29 829	21 496	0	21 496	20 863	0	20 863	29 196	0	29 196
60313	0	51	51	0	3	3	0	1	1	0	49	49
60322	2 387	0	2 387	1 606	0	1 606	1 599	8	1 607	2 380	8	2 388
60324	186 371	0	186 371	93	0	93	89	0	89	186 367	0	186 367
60335	26 375	0	26 375	15 801	0	15 801	14 215	0	14 215	24 789	0	24 789
60414	162 814	0	162 814	499	0	499	2 548	0	2 548	164 863	0	164 863
60805	5 527	0	5 527	0	0	0	1 598	0	1 598	7 125	0	7 125
60806	63 617	0	63 617	126	0	126	327	0	327	63 818	0	63 818
60903	51 446	0	51 446	0	0	0	1 047	0	1 047	52 493	0	52 493
61501	157 179	0	157 179	0	0	0	143	0	143	157 322	0	157 322
61701	288 339	0	288 339	0	0	0	126 356	0	126 356	414 695	0	414 695
62002	10 409	0	10 409	701	0	701	98	0	98	9 806	0	9 806
70601	7 458 615	0	7 458 615	391	0	391	1 249 411	0	1 249 411	8 707 635	0	8 707 635
70602	53 921	0	53 921	33 015	0	33 015	86 459	0	86 459	107 365	0	107 365
70603	4 829 017	0	4 829 017	24	0	24	865 978	0	865 978	5 694 971	0	5 694 971
70801	2 072 182	0	2 072 182	0	0	0	0	0	0	2 072 182	0	2 072 182
Итого по пассиву (баланс)	150 052 306	4 053 472	154 105 778	70 114 386	57 040 146	127 154 532	70 909 432	61 935 412	132 844 844	150 847 352	8 948 738	159 796 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	18 422 350	18 422 350	0	720 475	720 475	0	1 454 825	1 454 825	0	17 688 000	17 688 000
90901	502 522	0	502 522	241 174	0	241 174	80 718	0	80 718	662 978	0	662 978
90902	4 499 520	0	4 499 520	2 700 307	0	2 700 307	271 777	0	271 777	6 928 050	0	6 928 050
91101	0	288	288	0	11	11	0	23	23	0	276	276
91202	24	0	24	2	0	2	11	0	11	15	0	15
91203	5	0	5	13	0	13	5	0	5	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	12 083 017	0	12 083 017	105 412	0	105 412	41 679	0	41 679	12 146 750	0	12 146 750
91412	39 881 737	0	39 881 737	2 428 222	0	2 428 222	1 156 613	0	1 156 613	41 153 346	0	41 153 346
91414	51 334 499	973 273	52 307 772	0	37 973	37 973	47 914	74 734	122 648	51 286 585	936 512	52 223 097
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91502	42 793	0	42 793	146 908	0	146 908	0	0	0	189 701	0	189 701
91704	97 973	0	97 973	0	0	0	0	0	0	97 973	0	97 973
91802	715 325	0	715 325	0	0	0	0	0	0	715 325	0	715 325
91803	3 028	0	3 028	0	0	0	0	0	0	3 028	0	3 028
99998	23 175 134	0	23 175 134	1 380 368	0	1 380 368	1 469 711	0	1 469 711	23 085 791	0	23 085 791
Итого по активу (баланс)	132 347 367	19 395 911	151 743 278	7 002 406	758 459	7 760 865	3 068 428	1 529 582	4 598 010	136 281 345	18 624 788	154 906 133
Пассив
91311	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	10 178 102	0	10 178 102	57 263	0	57 263	0	0	0	10 120 839	0	10 120 839
91314	0	0	0	412 139	0	412 139	829 947	0	829 947	417 808	0	417 808
91315	4 128 450	442 136	4 570 586	0	34 916	34 916	194 382	17 292	211 674	4 322 832	424 512	4 747 344
91317	7 349 097	0	7 349 097	965 393	0	965 393	338 022	0	338 022	6 721 726	0	6 721 726
91318	627 737	0	627 737	0	0	0	725	0	725	628 462	0	628 462
91319	0	0	0	194 383	0	194 383	194 383	0	194 383	0	0	0
91507	19 324	0	19 324	0	0	0	0	0	0	19 324	0	19 324
91508	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99999	128 568 144	0	128 568 144	3 128 248	0	3 128 248	6 380 446	0	6 380 446	131 820 342	0	131 820 342
Итого по пассиву (баланс)	151 301 142	442 136	151 743 278	4 757 426	34 916	4 792 342	7 937 905	17 292	7 955 197	154 481 621	424 512	154 906 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 570 737	0	4 570 737	34 585 626	11 248 102	45 833 728	38 439 114	9 613 023	48 052 137	717 249	1 635 079	2 352 328
93902	0	0	0	0	909 169	909 169	0	909 169	909 169	0	0	0
94101	0	0	0	505 830	0	505 830	505 830	0	505 830	0	0	0
94102	0	0	0	0	839 682	839 682	0	839 682	839 682	0	0	0
99996	4 593 263	0	4 593 263	48 075 046	0	48 075 046	50 316 411	0	50 316 411	2 351 898	0	2 351 898
Итого по активу (баланс)	9 164 000	0	9 164 000	83 166 502	12 996 953	96 163 455	89 261 355	11 361 874	100 623 229	3 069 147	1 635 079	4 704 226
Пассив
96901	0	4 593 263	4 593 263	10 058 710	36 871 903	46 930 613	11 689 139	32 949 442	44 638 581	1 630 429	670 802	2 301 231
96902	0	0	0	0	839 994	839 994	0	839 994	839 994	0	0	0
97101	0	0	0	1 629 722	0	1 629 722	1 680 389	0	1 680 389	50 667	0	50 667
97102	0	0	0	0	916 082	916 082	0	916 082	916 082	0	0	0
99997	4 570 737	0	4 570 737	50 306 818	0	50 306 818	48 088 409	0	48 088 409	2 352 328	0	2 352 328
Итого по пассиву (баланс)	4 570 737	4 593 263	9 164 000	61 995 250	38 627 979	100 623 229	61 457 937	34 705 518	96 163 455	4 033 424	670 802	4 704 226

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?