Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 900	67 066	163 966	2 672 548	3 066 117	5 738 665	2 668 327	3 064 379	5 732 706	101 121	68 804	169 925
20209	0	0	0	1 860 859	1 383 485	3 244 344	1 860 859	1 383 485	3 244 344	0	0	0
30102	21 459	0	21 459	5 216 441	0	5 216 441	3 708 138	0	3 708 138	1 529 762	0	1 529 762
30110	0	101 188	101 188	1 013 000	821 812	1 834 812	1 013 000	799 257	1 812 257	0	123 743	123 743
30202	4 605	0	4 605	0	0	0	322	0	322	4 283	0	4 283
304.1	31 857	0	31 857	847 000	0	847 000	871 935	0	871 935	6 922	0	6 922
31902	0	0	0	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000	0	0	0
31903	270 000	0	270 000	1 075 000	0	1 075 000	1 145 000	0	1 145 000	200 000	0	200 000
45410	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
45806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45812	730	0	730	5	0	5	22	0	22	713	0	713
45912	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
474.1	3 280	20 112	23 392	163 125	1 646 420	1 809 545	163 125	1 618 157	1 781 282	3 280	48 375	51 655
47421	74	0	74	5 589	0	5 589	5 663	0	5 663	0	0	0
47423	0	0	0	43	712 534	712 577	43	712 534	712 577	0	0	0
47427	18	0	18	1 199	0	1 199	1 099	0	1 099	118	0	118
50605	7 681	0	7 681	1 001	0	1 001	0	0	0	8 682	0	8 682
50606	17 937	0	17 937	2 000	0	2 000	0	0	0	19 937	0	19 937
50621	365	0	365	1 798	0	1 798	933	0	933	1 230	0	1 230
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
60308	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	2 339	0	2 339	1 331	0	1 331	957	0	957	2 713	0	2 713
60323	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
60336	110	0	110	29	0	29	18	0	18	121	0	121
60401	18 606	0	18 606	0	0	0	0	0	0	18 606	0	18 606
60804	60 352	0	60 352	3 198	0	3 198	0	0	0	63 550	0	63 550
60901	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
60906	5 330	0	5 330	0	0	0	0	0	0	5 330	0	5 330
61008	256	0	256	76	0	76	0	0	0	332	0	332
61009	31	0	31	12	0	12	7	0	7	36	0	36
61903	100 189	0	100 189	0	0	0	0	0	0	100 189	0	100 189
70606	133 846	0	133 846	19 116	0	19 116	25	0	25	152 937	0	152 937
70607	452	0	452	1 549	0	1 549	1 989	0	1 989	12	0	12
70608	197 236	0	197 236	22 553	0	22 553	0	0	0	219 789	0	219 789
70611	2 695	0	2 695	4 824	0	4 824	0	0	0	7 519	0	7 519
Итого по активу (баланс)	1 000 704	188 366	1 189 070	14 607 666	7 630 368	22 238 034	13 136 832	7 577 812	20 714 644	2 471 538	240 922	2 712 460
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
30126	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	104 201	34 294	138 495	81 982	89 138	171 120	1 533 237	116 787	1 650 024	1 555 456	61 943	1 617 399
408.1	2 593	0	2 593	13 434	0	13 434	11 074	0	11 074	233	0	233
40807	211	318	529	1 107	2 321	3 428	1 097	2 475	3 572	201	472	673
40817	16 724	8 245	24 969	19 177	9 769	28 946	16 823	18 811	35 634	14 370	17 287	31 657
40820	20	587	607	0	34	34	0	23	23	20	576	596
42301	4 147	2 867	7 014	36	236	272	1 090	446	1 536	5 201	3 077	8 278
42306	13 636	161 880	175 516	1 713	13 847	15 560	27	6 703	6 730	11 950	154 736	166 686
42307	5 671	0	5 671	0	0	0	0	0	0	5 671	0	5 671
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42601	0	20	20	0	2	2	0	7	7	0	25	25
42606	0	2 911	2 911	0	230	230	0	114	114	0	2 795	2 795
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45415	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
45818	733	0	733	22	0	22	5	0	5	716	0	716
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47108	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47407	0	0	0	887 006	160 459	1 047 465	887 006	160 459	1 047 465	0	0	0
47411	0	0	0	56	356	412	56	356	412	0	0	0
47416	6	0	6	7	0	7	14	0	14	13	0	13
47422	1 025	4	1 029	144	0	144	159	0	159	1 040	4	1 044
47424	0	0	0	861	0	861	868	0	868	7	0	7
47426	4 221	0	4 221	0	0	0	401	0	401	4 622	0	4 622
47607	18 360	0	18 360	0	0	0	0	0	0	18 360	0	18 360
50620	452	0	452	1 801	0	1 801	1 361	0	1 361	12	0	12
60301	0	0	0	4 975	0	4 975	4 975	0	4 975	0	0	0
60305	2 301	0	2 301	1 204	0	1 204	1 213	0	1 213	2 310	0	2 310
60309	78	0	78	0	0	0	9	0	9	87	0	87
60311	44 893	0	44 893	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625	44 893	0	44 893
60324	22 427	0	22 427	3 730	0	3 730	4 103	0	4 103	22 800	0	22 800
60335	892	0	892	284	0	284	270	0	270	878	0	878
60414	15 055	0	15 055	0	0	0	103	0	103	15 158	0	15 158
60805	13 277	0	13 277	0	0	0	3 553	0	3 553	16 830	0	16 830
60806	27 708	0	27 708	3 619	0	3 619	3 327	0	3 327	27 416	0	27 416
60903	656	0	656	0	0	0	23	0	23	679	0	679
61909	309	0	309	0	0	0	278	0	278	587	0	587
70601	151 074	0	151 074	0	0	0	18 009	0	18 009	169 083	0	169 083
70602	365	0	365	1 086	0	1 086	1 951	0	1 951	1 230	0	1 230
70603	200 318	0	200 318	0	0	0	24 813	0	24 813	225 131	0	225 131
Итого по пассиву (баланс)	977 944	211 126	1 189 070	1 025 872	276 392	1 302 264	2 519 473	306 181	2 825 654	2 471 545	240 915	2 712 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	541	0	541	48	0	48	562	0	562	27	0	27
90902	46 024	0	46 024	1 030	0	1 030	301	0	301	46 753	0	46 753
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 197	0	17 197	0	0	0	0	0	0	17 197	0	17 197
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	91 329	0	91 329	0	0	0	0	0	0	91 329	0	91 329
91803	4 821	0	4 821	0	0	0	0	0	0	4 821	0	4 821
99998	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	189 018	0	189 018	1 078	0	1 078	863	0	863	189 233	0	189 233
Пассив
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	188 980	0	188 980	427	0	427	642	0	642	189 195	0	189 195
Итого по пассиву (баланс)	189 018	0	189 018	427	0	427	642	0	642	189 233	0	189 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 071	29 549	33 620	102 483	528 497	630 980	96 385	544 249	640 634	10 169	13 797	23 966
94101	0	0	0	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	0	0	0
99996	33 546	0	33 546	630 610	0	630 610	640 183	0	640 183	23 973	0	23 973
Итого по активу (баланс)	37 617	29 549	67 166	736 127	528 497	1 264 624	739 602	544 249	1 283 851	34 142	13 797	47 939
Пассив
96901	29 455	4 091	33 546	543 522	96 661	640 183	527 844	102 766	630 610	13 777	10 196	23 973
99997	33 620	0	33 620	643 668	0	643 668	634 014	0	634 014	23 966	0	23 966
Итого по пассиву (баланс)	63 075	4 091	67 166	1 187 190	96 661	1 283 851	1 161 858	102 766	1 264 624	37 743	10 196	47 939

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?