Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 571	27 694	50 265	52 282	40 293	92 575	55 163	38 799	93 962	19 690	29 188	48 878
20208	5 543	0	5 543	0	0	0	1 277	0	1 277	4 266	0	4 266
20209	0	0	0	28 830	0	28 830	28 830	0	28 830	0	0	0
20302	0	1 172	1 172	0	446	446	0	480	480	0	1 138	1 138
30102	8 274	0	8 274	4 031 600	0	4 031 600	4 031 113	0	4 031 113	8 761	0	8 761
30110	43 101	8 430	51 531	44 911	17 282	62 193	47 004	17 643	64 647	41 008	8 069	49 077
30202	1 881	0	1 881	274	0	274	0	0	0	2 155	0	2 155
30215	180	1 105	1 285	0	43	43	0	87	87	180	1 061	1 241
30221	0	0	0	0	32 417	32 417	0	29 747	29 747	0	2 670	2 670
30233	34	23	57	5 053	2 386	7 439	5 067	2 409	7 476	20	0	20
304.1	18 764	0	18 764	31 982	0	31 982	30 843	0	30 843	19 903	0	19 903
31902	0	0	0	1 346 400	0	1 346 400	1 346 400	0	1 346 400	0	0	0
31903	659 300	0	659 300	2 551 900	0	2 551 900	2 561 200	0	2 561 200	650 000	0	650 000
32201	3 801	0	3 801	0	0	0	0	0	0	3 801	0	3 801
45203	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45206	590	0	590	0	0	0	590	0	590	0	0	0
45207	5 313	0	5 313	40 225	0	40 225	520	0	520	45 018	0	45 018
45208	56 184	0	56 184	0	0	0	3 637	0	3 637	52 547	0	52 547
45216	13 311	0	13 311	1 430	0	1 430	0	0	0	14 741	0	14 741
45406	1 667	0	1 667	0	0	0	209	0	209	1 458	0	1 458
45407	6 627	0	6 627	0	0	0	200	0	200	6 427	0	6 427
45416	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	3 499	0	3 499	342	0	342	100	0	100	3 741	0	3 741
45506	15 138	0	15 138	613	0	613	1 131	0	1 131	14 620	0	14 620
45507	115 091	0	115 091	800	0	800	1 466	0	1 466	114 425	0	114 425
45509	18	0	18	129	0	129	84	0	84	63	0	63
45523	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45812	35	0	35	0	0	0	10	0	10	25	0	25
45814	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
45815	24 113	0	24 113	267	0	267	11 011	0	11 011	13 369	0	13 369
45915	1 128	0	1 128	121	0	121	70	0	70	1 179	0	1 179
474.1	877	69 323	70 200	0	66 575	66 575	8	78 023	78 031	869	57 875	58 744
47423	9	0	9	8	0	8	6	0	6	11	0	11
47427	482	0	482	3 541	0	3 541	2 986	0	2 986	1 037	0	1 037
60302	7	0	7	31	0	31	0	0	0	38	0	38
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	2	0	2	71	0	71	71	0	71	2	0	2
60312	877	0	877	1 367	0	1 367	1 345	0	1 345	899	0	899
60323	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
60401	30 127	0	30 127	0	0	0	0	0	0	30 127	0	30 127
60804	74 004	0	74 004	0	0	0	0	0	0	74 004	0	74 004
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
62001	3 734	0	3 734	10 913	0	10 913	4 494	0	4 494	10 153	0	10 153
70606	65 100	0	65 100	35 056	0	35 056	0	0	0	100 156	0	100 156
70608	92 721	0	92 721	12 110	0	12 110	0	0	0	104 831	0	104 831
70609	336	0	336	480	0	480	0	0	0	816	0	816
70611	896	0	896	179	0	179	0	0	0	1 075	0	1 075
Итого по активу (баланс)	1 279 980	107 747	1 387 727	8 200 979	159 442	8 360 421	8 137 006	167 188	8 304 194	1 343 953	100 001	1 443 954
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	63 622	0	63 622	0	0	0	0	0	0	63 622	0	63 622
30126	5 148	0	5 148	106	0	106	0	0	0	5 042	0	5 042
30232	0	0	0	11 343	8 025	19 368	11 343	8 101	19 444	0	76	76
405	15 830	0	15 830	2 474	0	2 474	9 659	0	9 659	23 015	0	23 015
407	48 463	1	48 464	162 798	0	162 798	176 219	0	176 219	61 884	1	61 885
408.1	23 350	0	23 350	41 442	0	41 442	38 688	0	38 688	20 596	0	20 596
40817	11 619	61 819	73 438	42 055	6 387	48 442	39 460	3 554	43 014	9 024	58 986	68 010
40820	114	1	115	97	0	97	40	0	40	57	1	58
40821	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
40905	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
40909	0	1	1	2 206	2 057	4 263	2 206	2 057	4 263	0	1	1
40910	0	0	0	62	130	192	62	130	192	0	0	0
40911	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
40912	0	0	0	1 516	5 334	6 850	1 516	5 334	6 850	0	0	0
40913	0	0	0	298	741	1 039	298	741	1 039	0	0	0
42301	8 700	4 102	12 802	8 991	3 652	12 643	1 202	5 916	7 118	911	6 366	7 277
42303	202 730	5 349	208 079	198 503	5 428	203 931	6 491	79	6 570	10 718	0	10 718
42304	250	41	291	250	42	292	0	1	1	0	0	0
42305	10 771	9 890	20 661	1 495	956	2 451	204 742	393	205 135	214 018	9 327	223 345
42306	1 394	23 320	24 714	0	1 677	1 677	36	932	968	1 430	22 575	24 005
42601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	27 612	0	27 612	2 019	0	2 019	18 737	0	18 737	44 330	0	44 330
45217	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
45415	1 654	0	1 654	45	0	45	0	0	0	1 609	0	1 609
45417	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45515	59 008	0	59 008	1 088	0	1 088	732	0	732	58 652	0	58 652
45524	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
45818	24 030	0	24 030	11 046	0	11 046	342	0	342	13 326	0	13 326
45918	1 081	0	1 081	39	0	39	122	0	122	1 164	0	1 164
47407	0	0	0	32 882	0	32 882	32 882	0	32 882	0	0	0
47411	0	0	0	722	38	760	722	38	760	0	0	0
47416	132	0	132	504	0	504	383	0	383	11	0	11
47422	174	0	174	20	0	20	12	0	12	166	0	166
47425	6 569	0	6 569	5 263	0	5 263	2 788	0	2 788	4 094	0	4 094
60301	34	0	34	340	0	340	442	0	442	136	0	136
60305	1 659	0	1 659	1 087	0	1 087	1 433	0	1 433	2 005	0	2 005
60309	16	0	16	0	0	0	14	0	14	30	0	30
60311	0	0	0	3 630	0	3 630	3 980	0	3 980	350	0	350
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	2 105	0	2 105	262	0	262	269	0	269	2 112	0	2 112
60335	876	0	876	348	0	348	286	0	286	814	0	814
60414	18 842	0	18 842	0	0	0	112	0	112	18 954	0	18 954
60805	12 334	0	12 334	0	0	0	3 083	0	3 083	15 417	0	15 417
60806	62 177	0	62 177	3 246	0	3 246	259	0	259	59 190	0	59 190
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70601	76 605	0	76 605	0	0	0	28 730	0	28 730	105 335	0	105 335
70603	86 556	0	86 556	0	0	0	11 858	0	11 858	98 414	0	98 414
70604	635	0	635	0	0	0	447	0	447	1 082	0	1 082
Итого по пассиву (баланс)	1 283 203	104 524	1 387 727	541 074	34 467	575 541	604 492	27 276	631 768	1 346 621	97 333	1 443 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187	0	187	502	0	502	556	0	556	133	0	133
90902	50 481	0	50 481	94	0	94	3 027	0	3 027	47 548	0	47 548
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	281 038	0	281 038	0	0	0	3 500	0	3 500	277 538	0	277 538
91501	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
91704	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
91802	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
99998	485 991	0	485 991	159 545	0	159 545	212 506	0	212 506	433 030	0	433 030
Итого по активу (баланс)	824 930	0	824 930	160 141	0	160 141	219 589	0	219 589	765 482	0	765 482
Пассив
91003	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91311	5 438	0	5 438	0	0	0	0	0	0	5 438	0	5 438
91312	455 952	0	455 952	163 166	0	163 166	116 250	0	116 250	409 036	0	409 036
91317	23 380	0	23 380	49 070	0	49 070	43 025	0	43 025	17 335	0	17 335
91507	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
99999	338 939	0	338 939	7 083	0	7 083	596	0	596	332 452	0	332 452
Итого по пассиву (баланс)	824 930	0	824 930	219 593	0	219 593	160 145	0	160 145	765 482	0	765 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	548	6 276	6 824	548	1 956	2 504	0	4 320	4 320
99996	0	0	0	6 810	0	6 810	2 495	0	2 495	4 315	0	4 315
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 358	6 276	13 634	3 043	1 956	4 999	4 315	4 320	8 635
Пассив
96901	0	0	0	1 946	549	2 495	6 261	549	6 810	4 315	0	4 315
99997	0	0	0	2 505	0	2 505	6 825	0	6 825	4 320	0	4 320
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 451	549	5 000	13 086	549	13 635	8 635	0	8 635

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?