Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 985	60 982	73 967	41 651	12 525	54 176	42 978	25 822	68 800	11 658	47 685	59 343
30102	67 115	0	67 115	6 888 919	0	6 888 919	6 889 961	0	6 889 961	66 073	0	66 073
30110	1 319	1 336	2 655	233 649	23 753	257 402	232 874	21 436	254 310	2 094	3 653	5 747
30114	0	31 129	31 129	0	254 292	254 292	0	237 017	237 017	0	48 404	48 404
30202	13 602	0	13 602	0	0	0	2 483	0	2 483	11 119	0	11 119
30221	0	0	0	7 413	0	7 413	7 413	0	7 413	0	0	0
304.1	1 583	18 639	20 222	14 759 465	728	14 760 193	14 758 747	3 802	14 762 549	2 301	15 565	17 866
31902	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31903	1 050 000	0	1 050 000	4 750 000	0	4 750 000	4 600 000	0	4 600 000	1 200 000	0	1 200 000
32202	0	0	0	1 389 983	0	1 389 983	1 389 983	0	1 389 983	0	0	0
32203	269 999	0	269 999	294 996	0	294 996	490 996	0	490 996	73 999	0	73 999
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45116	18 360	0	18 360	0	0	0	0	0	0	18 360	0	18 360
45201	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
45204	0	0	0	19 100	0	19 100	19 100	0	19 100	0	0	0
45205	0	0	0	4 768	0	4 768	4 768	0	4 768	0	0	0
45207	102 419	0	102 419	0	0	0	280	0	280	102 139	0	102 139
45208	644 309	0	644 309	0	0	0	1 211	0	1 211	643 098	0	643 098
45216	38 973	0	38 973	0	0	0	183	0	183	38 790	0	38 790
45505	0	60 901	60 901	0	2 097	2 097	0	15 869	15 869	0	47 129	47 129
45506	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45507	184 251	0	184 251	0	0	0	2 426	0	2 426	181 825	0	181 825
45523	39 992	0	39 992	0	0	0	4	0	4	39 988	0	39 988
45815	3 334	2 300	5 634	1 667	90	1 757	0	182	182	5 001	2 208	7 209
45820	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
45915	3 597	821	4 418	1 737	32	1 769	1 995	64	2 059	3 339	789	4 128
45920	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
474.1	0	0	0	54 719 741	41 310 216	96 029 957	54 719 741	41 310 216	96 029 957	0	0	0
47417	0	0	0	39 760	0	39 760	39 760	0	39 760	0	0	0
47421	400	0	400	327 434	0	327 434	327 834	0	327 834	0	0	0
47423	86	0	86	138 094	0	138 094	138 097	0	138 097	83	0	83
47427	308	0	308	17 057	379	17 436	16 298	379	16 677	1 067	0	1 067
47440	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47443	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47447	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
47465	27 838	0	27 838	12 687	0	12 687	30 610	0	30 610	9 915	0	9 915
60306	134	0	134	848	0	848	804	0	804	178	0	178
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	1 753	0	1 753	3 473	0	3 473	3 405	0	3 405	1 821	0	1 821
60323	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60336	203	0	203	533	0	533	194	0	194	542	0	542
60401	15 247	0	15 247	0	0	0	0	0	0	15 247	0	15 247
60804	31 747	0	31 747	0	0	0	0	0	0	31 747	0	31 747
60901	8 108	0	8 108	0	0	0	0	0	0	8 108	0	8 108
61008	15	0	15	40	0	40	40	0	40	15	0	15
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61214	0	0	0	23 868	0	23 868	23 868	0	23 868	0	0	0
70606	2 313 251	0	2 313 251	502 337	0	502 337	0	0	0	2 815 588	0	2 815 588
70608	302 502	0	302 502	24 731	0	24 731	0	0	0	327 233	0	327 233
70611	79	0	79	20	0	20	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	5 323 461	176 108	5 499 569	84 495 480	41 604 112	126 099 592	84 037 562	41 614 787	125 652 349	5 781 379	165 433	5 946 812
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	89 054	0	89 054	0	0	0	0	0	0	89 054	0	89 054
30129	32	0	32	69	0	69	117	0	117	80	0	80
30429	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
30601	1 127	763	1 890	4 835 107	60	4 835 167	4 835 033	30	4 835 063	1 053	733	1 786
30606	210	13 996	14 206	7 305 134	27 568	7 332 702	7 305 746	13 572	7 319 318	822	0	822
32213	81	0	81	564	0	564	505	0	505	22	0	22
407	200 487	3 801	204 288	1 930 157	136 299	2 066 456	1 913 780	134 200	2 047 980	184 110	1 702	185 812
408.1	39 669	483	40 152	493 920	38	493 958	487 959	19	487 978	33 708	464	34 172
40807	7 144	3 432	10 576	219 129	30 796	249 925	214 058	35 008	249 066	2 073	7 644	9 717
40817	30 137	102 138	132 275	131 189	103 678	234 867	127 586	99 096	226 682	26 534	97 556	124 090
40820	23	846	869	0	165	165	1	178	179	24	859	883
40821	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42105	243 700	12 454	256 154	136 080	984	137 064	108 100	487	108 587	215 720	11 957	227 677
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	10 584	8 393	18 977	2 478	502	2 980	2 495	494	2 989	10 601	8 385	18 986
42304	2 696	0	2 696	1 396	0	1 396	3 081	0	3 081	4 381	0	4 381
42305	1 335	0	1 335	682	0	682	5	0	5	658	0	658
42306	100 758	11 700	112 458	0	924	924	424	466	890	101 182	11 242	112 424
42307	6 028	139 352	145 380	0	8 677	8 677	0	5 351	5 351	6 028	136 026	142 054
42309	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45215	269 713	0	269 713	522	0	522	209	0	209	269 400	0	269 400
45515	203 932	0	203 932	10 147	0	10 147	1 070	0	1 070	194 855	0	194 855
45524	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45818	5 634	0	5 634	182	0	182	1 757	0	1 757	7 209	0	7 209
45918	4 418	0	4 418	1 760	0	1 760	1 470	0	1 470	4 128	0	4 128
47403	0	0	0	13 594 061	0	13 594 061	13 594 061	0	13 594 061	0	0	0
47407	0	0	0	41 183 098	41 179 790	82 362 888	41 183 098	41 179 790	82 362 888	0	0	0
47411	0	0	0	562	1 044	1 606	562	1 044	1 606	0	0	0
47422	428	0	428	103	0	103	102	0	102	427	0	427
47424	0	0	0	366 828	0	366 828	382 805	0	382 805	15 977	0	15 977
47425	56 670	0	56 670	61 440	0	61 440	25 709	0	25 709	20 939	0	20 939
47426	175	0	175	871	1	872	845	1	846	149	0	149
47441	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47442	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47444	888	0	888	3 260	0	3 260	2 372	0	2 372	0	0	0
47452	5 183	0	5 183	284	0	284	3	0	3	4 902	0	4 902
47466	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60301	261	0	261	1 256	0	1 256	1 126	0	1 126	131	0	131
60305	10 007	0	10 007	10 104	0	10 104	9 025	0	9 025	8 928	0	8 928
60309	130	0	130	0	0	0	96	0	96	226	0	226
60311	411	0	411	410	0	410	410	0	410	411	0	411
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	236	0	236	85	0	85	158	0	158	309	0	309
60335	2 972	0	2 972	2 671	0	2 671	2 364	0	2 364	2 665	0	2 665
60414	13 509	0	13 509	0	0	0	47	0	47	13 556	0	13 556
60805	4 307	0	4 307	0	0	0	1 103	0	1 103	5 410	0	5 410
60806	27 477	0	27 477	1 200	0	1 200	147	0	147	26 424	0	26 424
60903	1 500	0	1 500	0	0	0	111	0	111	1 611	0	1 611
61701	15 533	0	15 533	461	0	461	0	0	0	15 072	0	15 072
70601	2 417 841	0	2 417 841	0	0	0	526 407	0	526 407	2 944 248	0	2 944 248
70603	329 638	0	329 638	0	0	0	28 836	0	28 836	358 474	0	358 474
70615	0	0	0	0	0	0	461	0	461	461	0	461
70801	62 038	0	62 038	0	0	0	0	0	0	62 038	0	62 038
Итого по пассиву (баланс)	5 202 211	297 358	5 499 569	70 295 229	41 490 526	111 785 755	70 763 262	41 469 736	112 232 998	5 670 244	276 568	5 946 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	220 734	0	220 734	519	0	519	2 530	0	2 530	218 723	0	218 723
90902	445	0	445	16	0	16	19	0	19	442	0	442
91414	1 906 011	0	1 906 011	6 060	0	6 060	173 076	0	173 076	1 738 995	0	1 738 995
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 236 177	0	2 236 177	2 057 277	0	2 057 277	2 371 759	0	2 371 759	1 921 695	0	1 921 695
Итого по активу (баланс)	4 363 414	0	4 363 414	2 063 872	0	2 063 872	2 547 384	0	2 547 384	3 879 902	0	3 879 902
Пассив
91311	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
91312	1 721 238	121 786	1 843 024	11 666	29 100	40 766	0	4 243	4 243	1 709 572	96 929	1 806 501
91314	327 647	0	327 647	2 264 009	0	2 264 009	2 021 896	0	2 021 896	85 534	0	85 534
91317	61 120	0	61 120	66 984	0	66 984	31 138	0	31 138	25 274	0	25 274
91507	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
99999	2 127 237	0	2 127 237	175 625	0	175 625	6 595	0	6 595	1 958 207	0	1 958 207
Итого по пассиву (баланс)	4 241 628	121 786	4 363 414	2 518 284	29 100	2 547 384	2 059 629	4 243	2 063 872	3 782 973	96 929	3 879 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 775 024	140 010	1 915 034	26 462 659	46 600	26 509 259	26 643 246	186 610	26 829 856	1 594 437	0	1 594 437
93902	140 155	1 903 094	2 043 249	45 539	14 224 502	14 270 041	185 694	14 419 571	14 605 265	0	1 708 025	1 708 025
99996	3 957 882	0	3 957 882	40 826 129	0	40 826 129	41 465 572	0	41 465 572	3 318 439	0	3 318 439
Итого по активу (баланс)	5 873 061	2 043 104	7 916 165	67 334 327	14 271 102	81 605 429	68 294 512	14 606 181	82 900 693	4 912 876	1 708 025	6 620 901
Пассив
96901	140 130	1 783 283	1 923 413	186 597	26 730 653	26 917 250	46 467	26 546 365	26 592 832	0	1 598 995	1 598 995
96902	1 894 459	140 010	2 034 469	14 360 201	188 122	14 548 323	14 185 186	48 112	14 233 298	1 719 444	0	1 719 444
99997	3 958 283	0	3 958 283	41 435 121	0	41 435 121	40 779 300	0	40 779 300	3 302 462	0	3 302 462
Итого по пассиву (баланс)	5 992 872	1 923 293	7 916 165	55 981 919	26 918 775	82 900 694	55 010 953	26 594 477	81 605 430	5 021 906	1 598 995	6 620 901

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?